[一季报]绿盟科技(300369):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 11:37:24 中财网
原标题:绿盟科技:2022年一季度报告

证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2022-016号 绿盟科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减
营业收入(元)326,553,622.31242,538,839.0234.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)-114,999,926.42-45,273,468.89-154.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)-114,139,639.68-51,537,639.57-121.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)12,607,126.92-22,271,200.71156.61%
基本每股收益(元/股)-0.1440-0.0567-153.97%
稀释每股收益(元/股)-0.1439-0.0567-153.79%
加权平均净资产收益率-3.20%-1.30%-1.90%
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减
总资产(元)4,522,743,567.434,765,042,452.58-5.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)3,549,214,610.483,636,090,709.45-2.39%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)-295,431.19 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)3,359,906.68 
委托他人投资或管理资产的损益843,856.90 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,027,109.01 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,851,472.69 
其他符合非经常性损益定义的损益项目862,483.65 
减:所得税影响额805,572.43 
少数股东权益影响额(税后)1,166.67 
合计-860,286.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税返还款862,483.65元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
即征即退增值税9,146,202.42软件产品增值税即征即退。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
由于2021年公司加大了人员投入力度,2022年一季度人员规模较上年同期有较快增长,报告期内公司人员薪酬及相关运营费用、股份支付费用同比增长较快,其中研发费用同比增长62.14%,销售费用同比增长50.36%;报告期内公司发起设立北京绿盟公益基金会,发生捐赠支出800万元。因此,报告期内归属于上市公司股东净利润亏损幅度加大。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为1,260.71万元,上年同期为-2,227.12万元,主要是由于报告期内应收票据到期承兑回款增加以及税费支付的时间性差异所致。

1、资产负债表项目(单位:元)

项目期末金额期初金额增加变动 比例原因说明
应收票据702,817,193.891,014,802,896.98-30.74%主要为票据到期承兑所致
预付款项58,182,573.3942,585,285.7536.63%主要为备货增加,相应增加预付款项
其他应收款31,911,620.0051,253,744.07-37.74%主要为增值税即征即退税款减少
存货217,398,185.10147,652,716.5747.24%在建项目增加
持有待售资产 15,655,125.00-100.00%参股公司股权转让,收回投资款
开发支出39,260,018.974,554,775.18761.95%本期资本化研发支出增加
应付账款266,116,780.21384,993,742.69-30.88%本期支付供货商货款增加
预收款项19,386,915.227,802,807.44148.46%预收货款增加
应交税费54,022,856.62146,652,515.67-63.16%本期缴纳上年期末增值税等税费
2、利润表项目(单位:元)

项目本年1-3月上年1-3月增加变动 比例原因说明
营业收入326,553,622.31242,538,839.0234.64%本期业务较去年同期实现快速增长
营业成本119,793,322.1182,663,927.5144.92%本期业务较去年同期实现快速增长
销售费用159,689,917.30106,204,909.6050.36%主要为职工薪酬、股权激励、房租费用增加
研发费用141,489,251.6287,264,379.6062.14%主要为职工薪酬、股权激励、房租费用增加
财务费用2,009,807.11-130,831.161636.18%主要为汇兑损失
投资收益843,856.906,737,256.88-87.47%主要为当期购买理财金额多于赎回金额
营业外支出8,306,955.771,262,192.12558.14%主要为本期增加公益性捐赠800万元
所得税费用-3,994,878.644,650,774.32-185.90%本期公司及各子公司亏损,未计提所得税费 用
3、现金流量表项目(单位:元)

项目本年1-3月上年1-3月增加变动 比例原因说明
经营活动产生的 现金流量净额12,607,126.92-22,271,200.71156.61%主要为应收票据到期承兑回款增加以及税 费支付的时间性差异所致
投资活动产生的 现金流量净额-82,121,234.9267,267,226.70-222.08%主要为购买理财产品减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额-10,719,473.51-219,202,366.7795.11%主要为上期以集中竞价方式回购股份所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数35,256报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况
     股份状态数量
沈继业境内自然人10.05%80,250,14562,143,984  
中电科(成都)股权投资基金管 理有限公司-中电科(成都)网 络安全股权投资基金合伙企业 (有限合伙)其他7.01%55,984,0590  
中电科基金管理有限公司-中 电电子信息产业投资基金(天 津)合伙企业(有限合伙)其他6.90%55,097,5480  
启迪科技服务有限公司境内非国有 法人5.33%42,565,5530  
南通金玖锐信投资管理有限公 司-中汇金玖锐信定增3期私募 股权投资基金其他2.81%22,412,2760  
东方证券股份有限公司-中庚 价值先锋股票型证券投资基金其他2.44%19,519,3440  
雷岩投资有限公司境内非国有 法人2.29%18,314,5980  
华润深国投信托有限公司-华 润信托·慎知资产行知集合资金 信托计划其他1.98%15,798,9010  
中电科投资控股有限公司国有法人1.63%13,048,0600  
广发证券股份有限公司-中庚 小盘价值股票型证券投资基金其他1.04%8,270,1000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
中电科(成都)股权投资基金管 理有限公司-中电科(成都)网 络安全股权投资基金合伙企业 (有限合伙)55,984,059人民币普通股55,984,059   
中电科基金管理有限公司-中 电电子信息产业投资基金(天 津)合伙企业(有限合伙)55,097,548人民币普通股55,097,548   

启迪科技服务有限公司42,565,553人民币普通股42,565,553
南通金玖锐信投资管理有限公 司-中汇金玖锐信定增3期私募 股权投资基金22,412,276人民币普通股22,412,276
东方证券股份有限公司-中庚 价值先锋股票型证券投资基金19,519,344人民币普通股19,519,344
雷岩投资有限公司18,314,598人民币普通股18,314,598
沈继业18,106,161人民币普通股18,106,161
华润深国投信托有限公司-华 润信托·慎知资产行知集合资金 信托计划15,798,901人民币普通股15,798,901
中电科投资控股有限公司13,048,060人民币普通股13,048,060
广发证券股份有限公司-中庚 小盘价值股票型证券投资基金8,270,100人民币普通股8,270,100
上述股东关联关系或一致行动 的说明中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科(成都)网络安全 股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中电科基金管理有限公司-中电电 子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)和中电科投资控股 有限公司为一致行动人,其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法 规定的一致行动人,也不存在关联关系。  
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明(如有)不适用。  
前 10名股东中存在回购专户的 特别说明截至报告期末,公司前 10名股东中存在回购专户,公司回购专用证券账 户持有数量 15,938,436股,占公司总股本 2.00%。  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2021年9月22日,公司持股5%以上股东启迪科技服务有限公司(以下简称“启迪科服”)与天津建银国际金禾股权投资管理有限公司(以下简称“天津金禾”)签订了《股份转让协议》,启迪科服向天津金禾拟设立并管理的私募投资基金转让所持有的公司40,000,000股股份,转让价格为人民币15.30元/股。

2022年3月22日,启迪科服与天津金禾签署《股份转让协议终止协议》,鉴于《股份转让协议》约定的生效条件尚未达成,经各方协商,一致同意解除2021年9月22日签订的《股份转让协议》,双方在原协议项下的权利义务全部终止。具体详见公司于2022年3月22日在巨潮资讯网披露《关于股东签署<股份转让协议终止协议>的公告》。

2.公司于2021年10月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于发起设立公益基金会的议案》,同意公司出资人民币800万元发起设立公益基金会。2022年2月27日取得北京绿盟公益基金会登记证书。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:绿盟科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金622,430,123.02702,973,460.88
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产544,702,546.04494,726,963.84
衍生金融资产  
应收票据702,817,193.891,014,802,896.98
应收账款700,289,352.39679,061,689.41
应收款项融资1,196,096.001,594,203.00
预付款项58,182,573.3942,585,285.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款31,911,620.0051,253,744.07
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货217,398,185.10147,652,716.57
合同资产  
持有待售资产 15,655,125.00
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产24,191,519.5925,478,767.90
流动资产合计2,903,119,209.423,175,784,853.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资123,452,712.39123,452,712.39
其他权益工具投资125,445,450.04125,445,450.04
其他非流动金融资产249,663,182.67234,271,380.11
投资性房地产  
固定资产242,949,714.41243,099,904.46
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产77,567,887.6974,324,694.98
无形资产260,771,881.99284,495,061.52
开发支出39,260,018.974,554,775.18
商誉413,403,376.29413,403,376.29
长期待摊费用19,271,359.1019,765,099.25
递延所得税资产67,838,774.4666,445,144.96
其他非流动资产  
非流动资产合计1,619,624,358.011,589,257,599.18
资产总计4,522,743,567.434,765,042,452.58
流动负债:  
短期借款31,733,299.3231,940,208.87
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款266,116,780.21384,993,742.69
预收款项19,386,915.227,802,807.44
合同负债176,547,635.64137,706,554.30
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬189,555,373.62197,835,732.83
应交税费54,022,856.62146,652,515.67
其他应付款51,652,373.3946,214,304.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债32,179,970.8934,916,608.33
其他流动负债17,484,870.1513,613,108.54
流动负债合计838,680,075.061,001,675,582.95
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债40,622,311.6437,644,153.04
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益55,246,691.0848,532,572.16
递延所得税负债38,687,186.5441,346,986.34
其他非流动负债  
非流动负债合计134,556,189.26127,523,711.54
负债合计973,236,264.321,129,199,294.49
所有者权益:  
股本798,584,413.00798,584,413.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,357,127,588.421,332,922,995.45
减:库存股237,306,201.83237,306,201.83
其他综合收益1,087,962.40-2,831,272.08
专项储备  
盈余公积179,786,280.44179,786,280.44
一般风险准备  
未分配利润1,449,934,568.051,564,934,494.47
归属于母公司所有者权益合计3,549,214,610.483,636,090,709.45
少数股东权益292,692.63-247,551.36
所有者权益合计3,549,507,303.113,635,843,158.09
负债和所有者权益总计4,522,743,567.434,765,042,452.58
法定代表人:沈继业 主管会计工作负责人:唐晓峰 会计机构负责人:唐晓峰
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入326,553,622.31242,538,839.02
其中:营业收入326,553,622.31242,538,839.02
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本469,726,863.40316,736,767.15
其中:营业成本119,793,322.1182,663,927.51
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,171,227.302,524,035.15
销售费用159,689,917.30106,204,909.60
管理费用43,573,337.9638,210,346.45
研发费用141,489,251.6287,264,379.60
财务费用2,009,807.11-130,831.16
其中:利息费用861,740.83140,062.92
利息收入1,868,981.09523,025.02
加:其他收益13,368,592.7514,463,324.50
投资收益(损失以“-”号填列)843,856.906,737,256.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,027,109.01 
信用减值损失(损失以“-”号填列)15,626,025.2413,123,103.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)-9,875.64-12,794.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-110,317,532.83-39,887,037.62
加:营业外收入169,927.53318,341.95
减:营业外支出8,306,955.771,262,192.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-118,454,561.07-40,830,887.79
减:所得税费用-3,994,878.644,650,774.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-114,459,682.43-45,481,662.11
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-114,459,682.43-45,481,662.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-114,999,926.42-45,273,468.89
2.少数股东损益540,243.99-208,193.22
六、其他综合收益的税后净额3,919,234.482,308,474.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,919,234.482,308,474.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,919,234.482,308,474.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额3,919,234.482,308,474.09
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-110,540,447.95-43,173,188.02
归属于母公司所有者的综合收益总额-111,080,691.94-42,964,994.80
归属于少数股东的综合收益总额540,243.99-208,193.22
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.1440-0.0567
(二)稀释每股收益-0.1439-0.0567
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:沈继业 主管会计工作负责人:唐晓峰 会计机构负责人:唐晓峰
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金724,113,945.22543,967,593.16
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还32,833,382.7836,854,603.74
收到其他与经营活动有关的现金41,889,159.2810,026,994.66
经营活动现金流入小计798,836,487.28590,849,191.56
购买商品、接受劳务支付的现金316,028,690.14197,553,094.05
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金293,326,677.82203,238,273.02
支付的各项税费89,060,958.96123,930,214.89
支付其他与经营活动有关的现金87,813,033.4488,398,810.31
经营活动现金流出小计786,229,360.36613,120,392.27
经营活动产生的现金流量净额12,607,126.92-22,271,200.71
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金5,150,000.00 
取得投资收益收到的现金14,410,489.633,046,413.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额50,266.7496,182.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金420,000,000.00873,260,000.00
投资活动现金流入小计439,610,756.37876,402,596.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金36,076,865.8141,195,370.15
投资支付的现金15,655,125.4830,240,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金470,000,000.00737,700,000.00
投资活动现金流出小计521,731,991.29809,135,370.15
投资活动产生的现金流量净额-82,121,234.9267,267,226.70
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金 939,436.59
筹资活动现金流入小计 939,436.59
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,268.21141,803.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金10,584,205.30220,000,000.00
筹资活动现金流出小计10,719,473.51220,141,803.36
筹资活动产生的现金流量净额-10,719,473.51-219,202,366.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,542,974.69707,477.21
五、现金及现金等价物净增加额-81,776,556.20-173,498,863.57
加:期初现金及现金等价物余额655,912,348.76589,874,831.34
六、期末现金及现金等价物余额574,135,792.56416,375,967.77
法定代表人:沈继业 主管会计工作负责人:唐晓峰 会计机构负责人:唐晓峰
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。







绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年 04月 28日

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