[一季报]中辰股份(300933):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 11:42:32 中财网

原标题:中辰股份:2022年一季度报告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-034
中辰电缆股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	503,316,197.78	464,272,203.41	8.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,509,169.04	16,129,170.98	27.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	13,450,345.36	15,780,907.80	-14.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-285,220,618.50	-248,834,315.26	-14.62%
基本每股收益（元/股）	0.0447	0.0377	18.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	0.0377	18.57%
加权平均净资产收益率	1.50%	1.34%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,902,381,324.95	2,868,845,043.94	1.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,374,065,681.19	1,353,556,512.15	1.52%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	38,644.10	处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	1,409,426.04	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	5,231,223.40	购买套期工具的权利金时间 价值以及套期工具与被套期 项目不完全匹配部分价值
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,658,773.50	收取客户的违约金
减：所得税影响额	1,257,196.99
少数股东权益影响额（税后）	22,046.37
合计	7,058,823.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	25,168,329.00	18,485,015.50	36.16%	主要系公司使用远期商品合约来对铜铝材料 市场价格波动风险进行套期的投入增加所致。
应收票据	24,550,611.33	38,209,059.41	-35.75%	主要系报告期末持有的商业承兑票据减少所 致。
应收款项融资	81,067,956.07	60,542,540.46	33.90%	主要系报告期末持有“云信”、“融信”、“中铁 E信”等数字化应收账款债权凭证增加所致。
预付款项	30,217,646.95	19,511,029.91	54.87%	主要系报告期原材料大幅波动，公司为有效锁 定采购价格，支付的原材料采购预付款所致。
其他应收款	28,393,892.20	15,017,234.41	89.08%	主要系报告期投标保证金增加所致。
其他流动资产	4,399,326.60	2,103,772.33	109.12%	主要系报告期待抵扣进项税增加所致。
应付账款	266,339,134.18	397,097,652.61	-32.93%	主要系报告期支付供应商货款增加所致。
合同负债	28,134,156.03	20,417,071.82	37.80%	主要系收取合同对价的预收货款增加所致。
应付职工薪酬	7,222,841.76	13,554,339.62	-46.71%	主要系报告期支付上年度职工工资和奖金所 致。
应交税费	8,310,624.84	14,204,852.99	-41.49%	主要系报告期支付上年度企业所得税和个人 所得税汇缴税款所致。
其他流动负债	2,732,452.73	1,350,861.94	102.27%	主要系收取合同对价的预收货款增加，相应的 税金增加所致。
租赁负债	9,636,569.56	14,385,183.88	-33.01%	主要系偿还的融资租赁借款所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
其他收益	1,409,426.04	443,359.59	217.90%	主要系报告期收到的政府补助较上年同期增 加所致。
投资收益	6,677,342.55			主要系购买套期工具发生的手续费支出以及 套期工具期权中与被套期项目无关的时间价 值部分所致。
公允价值变动收益	-1,446,119.15			主要系报告期套期工具浮动盈亏中无效套期 部分所致。
信用减值损失	-1,871,920.71	-2,950,444.50	-36.55%	主要系报告期计提的应收款坏账准备金较上 年同期减少所致。
资产减值损失	-618,858.78	2,345,986.67	126.38%	主要系报告期计提合同资产坏账准备金、存货 跌价较上年同期增加所致。
资产处置收益	38,644.10			主要系报告期处置固定资产收益所致。
营业外收入	1,658,773.50	60,204.30	2655.24%	主要系收取的客户违约金所致。
现金流表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现 金流量净额	-22,386,200.08	-13,402,859.01	-67.03%	主要系报告期募投项目建设期增加投入所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	119,436,359.69	274,445,790.07	-56.48%	主要系上年同期发行新股所致。
现金及现金等价物 净增加额	-188,170,458.89	12,208,615.80	-1641.29%	主要系上年同期收到募集资金，本报告期募投 项目建设增加投入以及支付货款较多所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	29,629	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中辰控股有限 公司	境内非国有法人	48.80%	223,750,000	223,750,000
天津新远景优 盛股权投资合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法人	5.91%	27,085,000	0
宋天祥	境内自然人	3.27%	15,000,000	0
王一妮	境内自然人	2.00%	9,170,000	0
赵楠渊	境内自然人	1.96%	9,000,000	0	冻结	9,000,000
宁波梅山保税 港区耘陵志合 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	7,160,000	0
中海同创投资 有限公司	境内非国有法人	1.27%	5,804,900	0
三花控股集团 有限公司	境内非国有法人	1.26%	5,796,800	0
张学民	境内自然人	1.20%	5,489,934	0
陈金玉	境内自然人	0.85%	3,917,700	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
天津新远景优盛股权投资合伙企 业（有限合伙）	27,085,000	人民币普通股	27,085,000
宋天祥	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
王一妮	9,170,000	人民币普通股	9,170,000
赵楠渊	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
宁波梅山保税港区耘陵志合投资 合伙企业（有限合伙）	7,160,000	人民币普通股	7,160,000
中海同创投资有限公司	5,804,900	人民币普通股	5,804,900
三花控股集团有限公司	5,796,800	人民币普通股	5,796,800
张学民	5,489,934	人民币普通股	5,489,934
陈金玉	3,917,700	人民币普通股	3,917,700
杜振杰	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	其中，王一妮女士为张学民女士之妹之女。
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售 日期
中辰控股有限公司	223,750,000	0	0	223,750,000	首发前限售股	2024-1-22
天津新远景优盛股权投 资合伙企业（有限合伙）	50,010,000	50,010,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
张学民	19,230,000	19,230,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
宋天祥	15,000,000	15,000,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
宁波梅山保税港区耘陵 志合投资合伙企业（有 限合伙）	11,160,000	11,160,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
赵楠渊	9,000,000	9,000,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
三花控股集团有限公司	7,670,000	7,670,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
中海同创投资有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
陈金玉	6,280,000	6,280,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
杭州启浦海本投资管理 合伙企业（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
其他首发前限售股	12,700,000	12,700,000	0	0	首发前限售股	2022-1-24
合计	366,800,000	143,050,000	0	223,750,000	--	--

三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司部分首次公开发行股票前已发行股份已于2022年1月24日上市流通，具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-001）。

2、公司分别于2021年8月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2021年8月30日召开2021年第
二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年4月18日收到中国证券监
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督管理委员会于 年月日出具的《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕678号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。截至本报告出具日，本次可转换公司债券
尚未发行。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中辰电缆股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	483,134,194.51	642,245,405.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	25,168,329.00	18,485,015.50
衍生金融资产
应收票据	24,550,611.33	38,209,059.41
应收账款	1,022,103,682.12	951,558,686.88
应收款项融资	81,067,956.07	60,542,540.46
预付款项	30,217,646.95	19,511,029.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	28,393,892.20	15,017,234.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	654,341,340.01	562,279,028.82
合同资产	106,425,682.53	126,951,160.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,399,326.60	2,103,772.33
流动资产合计	2,459,802,661.32	2,436,902,933.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	202,013,677.30	206,832,437.59
在建工程	85,357,917.12	66,552,706.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	30,893,860.60	32,054,431.76
无形资产	87,677,739.36	88,101,058.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	903,641.89	944,328.19
递延所得税资产	24,542,327.36	24,136,104.77
其他非流动资产	7,189,500.00	9,321,042.66
非流动资产合计	442,578,663.63	431,942,110.28
资产总计	2,902,381,324.95	2,868,845,043.94
流动负债：
短期借款	929,752,116.52	788,292,573.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	3,238,100.00	3,080,400.00
衍生金融负债
应付票据	210,907,892.88	192,700,000.00
应付账款	266,339,134.18	397,097,652.61
预收款项
合同负债	28,134,156.03	20,417,071.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,222,841.76	13,554,339.62
应交税费	8,310,624.84	14,204,852.99
其他应付款	4,933,067.84	5,109,570.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,332,252.33	24,799,345.55
其他流动负债	2,732,452.73	1,350,861.94
流动负债合计	1,479,902,639.11	1,460,606,668.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,636,569.56	14,385,183.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	1,138,523.78	1,138,523.78
递延收益	11,282,231.31	11,759,175.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,057,324.65	27,282,883.01
负债合计	1,501,959,963.76	1,487,889,551.63
所有者权益：
股本	458,500,000.00	458,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	478,245,362.74	478,245,362.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	45,729,089.78	45,729,089.78
一般风险准备
未分配利润	391,591,228.67	371,082,059.63
归属于母公司所有者权益合计	1,374,065,681.19	1,353,556,512.15
少数股东权益	26,355,680.00	27,398,980.16
所有者权益合计	1,400,421,361.19	1,380,955,492.31
负债和所有者权益总计	2,902,381,324.95	2,868,845,043.94

法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：徐积平 会计机构负责人：蒋文耀2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	503,316,197.78	464,272,203.41
其中：营业收入	503,316,197.78	464,272,203.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	486,882,873.83	447,204,280.91
其中：营业成本	432,140,013.26	394,439,270.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,655,314.70	1,752,999.79
销售费用	20,763,402.11	18,524,360.76
管理费用	8,403,856.78	10,435,087.79
研发费用	14,230,606.26	13,471,639.28
财务费用	9,689,680.72	8,580,922.88
其中：利息费用	10,545,156.04	8,910,369.28
利息收入	1,531,346.75	680,909.87
加：其他收益	1,409,426.04	443,359.59
投资收益（损失以“－”号 填列）	6,677,342.55
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,446,119.15
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,871,920.71	-2,950,444.50
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-618,858.78	2,345,986.67
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	38,644.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,621,838.00	16,906,824.26
加：营业外收入	1,658,773.50	60,204.30
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	22,280,611.50	16,967,028.56
减：所得税费用	2,814,742.62	2,373,142.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,465,868.88	14,593,886.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	19,465,868.88	14,593,886.28
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	20,509,169.04	16,129,170.98
2. 少数股东损益	-1,043,300.16	-1,535,284.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	19,465,868.88	14,593,886.28
归属于母公司所有者的综合收 益总额	20,509,169.04	16,129,170.98
归属于少数股东的综合收益总 额	-1,043,300.16	-1,535,284.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0447	0.0377
（二）稀释每股收益	0.0447	0.0377

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：徐积平 会计机构负责人：蒋文耀3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	465,557,771.53	410,892,078.11
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	7,086,723.03	1,205,845.33
经营活动现金流入小计	472,644,494.56	412,097,923.44
购买商品、接受劳务支付的现 金	683,651,550.31	592,876,971.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	24,518,440.65	21,314,942.45
支付的各项税费	11,607,293.95	8,127,496.43
支付其他与经营活动有关的现 金	38,087,828.15	38,612,827.83
经营活动现金流出小计	757,865,113.06	660,932,238.70
经营活动产生的现金流量净额	-285,220,618.50	-248,834,315.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	98,204.95
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	34,561,827.75
投资活动现金流入小计	34,660,032.70
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	26,787,313.92	13,402,859.01
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	30,258,918.86
投资活动现金流出小计	57,046,232.78	13,402,859.01
投资活动产生的现金流量净额	-22,386,200.08	-13,402,859.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		257,477,283.03
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	344,788,654.22	174,736,372.50
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	344,788,654.22	432,213,655.53
偿还债务支付的现金	203,500,000.00	140,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,981,134.48	9,020,525.46
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	11,871,160.05	8,547,340.00
筹资活动现金流出小计	225,352,294.53	157,767,865.46
筹资活动产生的现金流量净额	119,436,359.69	274,445,790.07
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-188,170,458.89	12,208,615.80
加：期初现金及现金等价物余 额	516,424,298.07	287,371,009.48
六、期末现金及现金等价物余额	328,253,839.18	299,579,625.28

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

中辰电缆股份有限公司董事会
2022年04月29日