[一季报]探路者(300005):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 11:42:50 中财网

原标题:探路者:2022年一季度报告

探路者控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
临 2022-028
2022年 04月

证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2022-028 探路者控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	211,555,774.75	184,897,223.40	14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,221,239.12	11,032,543.98	-25.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	1,917,669.51	4,845,373.40	-60.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,333,184.43	-2,658,337.71	-1,304.38%
基本每股收益（元/股）	0.0093	0.0125	-25.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0093	0.0125	-25.60%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.52%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,580,895,072.94	2,525,100,360.20	2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	2,170,720,896.58	2,162,419,799.58	0.38%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,029,188.08
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	124,755.48
委托他人投资或管理资产的损益	3,181,478.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	1,585,945.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,005.08
减：所得税影响额	619,802.43
合计	6,303,569.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期公司完成了收购北京芯能电子科技有限公司的交割手续，并纳入公司合并报表范围。

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、货币资金较年初减少61.33%，交易性金融资产较年初增加14.31%，二者综合看较年初减少19.98%，主要是报告期内支付
股权收购款导致。

2、预付账款较年初增加2,901.56万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

3、在建工程较年初增加503.31万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

4、使用权资产较年初增加41.04%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

5、无形资产较年初增加7,269.40万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

6、商誉较年初增加22,719.56万元，主要是报告期内股权收购合并报表导致。

7、其他非流动资产较年初减少99.23%，主要是股权收购交易保证金及首期股权转让款转为长期股权投资所致。

8、短期借款较年初增加230.25万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

9、预收账款较年初增加1,020万元，主要是收处置联营企业股权首付款。

10、应付职工薪酬较年初减少91.06%，主要是2021年末计提的年终奖、薪酬在报告期内发放所致。

11、应交税费较年初减少71.98%，主要是2021年末应缴的增值税在本报告期予以缴纳所致。

12、其他应付款较年初增加66.13%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

13、租赁负债较年初增加43.84%，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

14、长期应付职工薪酬较年初增加622.22万元，主要是报告期内合并报表范围增加导致。

15、递延所得税负债较年初增加488.47万元，主要是资产评估增值导致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增加14.42%，营业成本较上年同期增加16.63%，主要是报告期内受天津疫情管控的影响，本年发货
受阻一个月，影响了电商收入的达成，青岛、西安封城影响了对线下加盟客户的销售，尽管公司采取多种举措促使收入有一
定增长，但利润总体上较上年同期减少。

2、投资收益较上年同期增加319.26万元，主要是联营企业亏损较上年同期减少，以及公司转让联营企业部分股权产生的投
资收益。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,467.48万元，主要原因是采购付款、支付税费、支付年终奖较上年同期都
有所增加导致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.02亿元，主要是报告期内支付股权收购款导致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,372	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京通域合盈投 资管理有限公司 －北京通域高精 尖股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	7.80%	68,921,672
盛发强	境内自然人	7.43%	65,636,237
北京通域众合科 技发展中心（有 限合伙）	境内非国有法人	5.85%	51,691,257		质押	51,691,257
王静	境内自然人	5.12%	45,252,669
宁波百益钎顺管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	44,185,109
蒋中富	境内自然人	2.70%	23,861,384
李润渤	境内自然人	0.99%	8,734,278
#上海蓉玥私募 基金管理有限公 司－蓉玥青鸾 1 号私募证券投资 基金	境内非国有法人	0.88%	7,804,500
上海芯奉企业管 理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	0.87%	7,651,250
申万宏源证券有 限公司	国有法人	0.81%	7,124,006
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京通域合盈投资管理有限公司	68,921,672	人民币普通股	68,921,672

－北京通域高精尖股权投资中心 （有限合伙）
盛发强	65,636,237	人民币普通股	65,636,237
北京通域众合科技发展中心（有限 合伙）	51,691,257	人民币普通股	51,691,257
王静	45,252,669	人民币普通股	45,252,669
宁波百益钎顺管理咨询合伙企业 （有限合伙）	44,185,109	人民币普通股	44,185,109
蒋中富	23,861,384	人民币普通股	23,861,384
李润渤	8,734,278	人民币普通股	8,734,278
#上海蓉玥私募基金管理有限公司 －蓉玥青鸾 1号私募证券投资基金	7,804,500	人民币普通股	7,804,500
上海芯奉企业管理合伙企业（有限 合伙）	7,651,250	人民币普通股	7,651,250
申万宏源证券有限公司	7,124,006	人民币普通股	7,124,006
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域高精尖股权投资中心 （有限合伙）、宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）系一致行动人；股东盛发 强先生与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹关系，股东李 润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关 系或一致行动人关系。
前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	股东上海蓉玥私募基金管理有限公司－蓉玥青鸾 1号私募证券投资基金通过招商证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,804,500股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年9月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购北京芯能电子科技有限公司60%股权的
议案》，同意公司以自有资金收购北京芯能电子科技有限公司60%股权。2022年2月23日，本集团已根据《有关北京新能电
子科技有限公司之股权转让协议》的约定支付完成全部股权转让价款259,830,771元，北京芯能已完成工商变更登记手续及相
关交割手续，并取得北京市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司于2022年3月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，
用于回购股份的资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元（均含本数），回购价格不超过11.8元/股。回购期限为自董事
会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，公司如未能在股份回购完成后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已
回购股份将予以注销。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：探路者控股集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	218,630,571.09	565,382,291.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	779,506,260.28	681,903,528.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款	468,615,764.86	484,385,729.14
应收款项融资
预付款项	40,596,734.62	11,581,116.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	42,244,739.72	34,282,798.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	297,528,887.35	276,528,760.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,038,712.41	25,048,337.75
流动资产合计	1,875,161,670.33	2,079,112,561.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	55,207,816.62	57,540,993.27
其他权益工具投资	11,613,660.50	11,613,660.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	184,701,142.59	182,339,290.81
在建工程	5,033,101.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	64,451,690.44	45,696,712.07
无形资产	80,350,811.85	7,656,780.57
开发支出
商誉	227,195,608.42
长期待摊费用	10,244,552.22	12,282,399.95
递延所得税资产	66,454,869.91	66,445,056.51
其他非流动资产	480,148.29	62,412,905.00
非流动资产合计	705,733,402.61	445,987,798.68
资产总计	2,580,895,072.94	2,525,100,360.20
流动负债：
短期借款	2,302,455.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	153,377,735.08	177,407,827.94
预收款项	10,200,000.00
合同负债	26,787,110.80	24,713,059.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,881,682.75	21,056,593.80
应交税费	4,882,905.76	17,429,164.99
其他应付款	90,289,376.67	54,350,129.68
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	24,269,638.63	19,330,380.88
其他流动负债	3,480,125.13	2,390,002.97
流动负债合计	317,471,030.11	316,677,159.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	38,370,089.09	26,675,872.47
长期应付款
长期应付职工薪酬	6,222,163.50
预计负债	14,648,848.41	14,648,848.41
递延收益
递延所得税负债	4,884,668.22
其他非流动负债
非流动负债合计	64,125,769.22	41,324,720.88
负债合计	381,596,799.33	358,001,880.42
所有者权益：
股本	883,702,186.00	883,702,186.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	948,452,902.80	948,452,902.80
减：库存股
其他综合收益	-24,511,112.34	-24,590,970.22
专项储备
盈余公积	172,969,597.30	172,969,597.30
一般风险准备
未分配利润	190,107,322.82	181,886,083.70
归属于母公司所有者权益合计	2,170,720,896.58	2,162,419,799.58
少数股东权益	28,577,377.03	4,678,680.20
所有者权益合计	2,199,298,273.61	2,167,098,479.78
负债和所有者权益总计	2,580,895,072.94	2,525,100,360.20

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,555,774.75	184,897,223.40
其中：营业收入	211,555,774.75	184,897,223.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	209,577,028.01	178,478,494.29
其中：营业成本	114,747,794.93	98,385,319.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	762,021.41	505,920.70
销售费用	66,483,405.82	58,676,627.77
管理费用	21,512,396.81	16,583,160.68
研发费用	7,335,395.51	6,083,622.40
财务费用	-1,263,986.47	-1,756,157.06
其中：利息费用	185,722.36	458,256.69
利息收入	-1,493,189.59	-2,338,204.17
加：其他收益	124,755.48	397,135.60
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,348,301.56	155,710.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,827,362.06	-2,835,013.17
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,585,945.20	2,100,720.55
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	286,643.93	7,249.25
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	165,268.25	1,262,750.20
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	35,002.66	-12,256.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,524,663.82	10,330,038.21
加：营业外收入	43,885.43	996,868.66
减：营业外支出	41,880.35	286,020.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	7,526,668.90	11,040,885.97
减：所得税费用	18,646.04	33,423.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,508,022.86	11,007,462.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	7,508,022.86	11,007,462.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	8,221,239.12	11,032,543.98
2.少数股东损益	-713,216.26	-25,081.96
六、其他综合收益的税后净额	133,096.46
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	79,857.88
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	79,857.88
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	79,857.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	53,238.58
七、综合收益总额	7,641,119.32	11,007,462.02
归属于母公司所有者的综合收益 总额	8,301,097.00	11,032,543.98
归属于少数股东的综合收益总额	-659,977.68	-25,081.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0093	0.0125
（二）稀释每股收益	0.0093	0.0125

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	249,075,739.83	245,632,825.08
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,963,497.34	7,563,326.17
经营活动现金流入小计	261,039,237.17	253,196,151.25
购买商品、接受劳务支付的现金	164,265,546.43	119,284,946.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	56,796,022.16	48,148,782.44
支付的各项税费	19,681,086.87	9,680,543.02
支付其他与经营活动有关的现金	57,629,766.14	78,740,217.37
经营活动现金流出小计	298,372,421.60	255,854,488.96
经营活动产生的现金流量净额	-37,333,184.43	-2,658,337.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	62,450,000.00
取得投资收益收到的现金	5,171,793.27	5,056,750.77
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	12,600.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,634,393.27	10,060,750.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	20,437,467.63	5,199,539.91
投资支付的现金	148,396,123.29	200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	196,219,777.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	365,053,368.88	205,199,539.91
投资活动产生的现金流量净额	-297,418,975.61	-195,138,789.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	15,688.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	11,935,239.44	1,477,274.25
筹资活动现金流出小计	11,950,927.90	1,477,274.25
筹资活动产生的现金流量净额	-11,950,927.90	-1,477,274.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,367.32
五、现金及现金等价物净增加额	-346,701,720.62	-199,274,401.10
加：期初现金及现金等价物余额	564,731,118.14	554,649,138.81
六、期末现金及现金等价物余额	218,029,397.52	355,374,737.71

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

探路者控股集团股份有限公司董事会
2022年 4月 29日