[一季报]济南高新(600807):济南高新2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 13:17:03 中财网

原标题:济南高新:济南高新2022年第一季度报告

证券代码：600807 证券简称：济南高新
济南高新发展股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入320,779,406.5329.37　
归属于上市公司股东的净利润-138,242,513.95不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-12,177,100.88不适用　
经营活动产生的现金流量净额-48,062,891.97不适用　
基本每股收益（元/股）-0.16不适用　
稀释每股收益（元/股）-0.16不适用　
加权平均净资产收益率（%）-35.69不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产6,789,343,959.386,181,940,697.649.83
归属于上市公司股东的 所有者权益332,442,048.12442,104,186.03-24.80

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,417,748.57　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外600,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费3,347,040.88　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益-6,521,535.87　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-124,985,708.84　
单独进行减值测试的应收款项、合　　
同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出145,271.58　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额1,061,397.76　
少数股东权益影响额（税后）6,831.63　
合计-126,065,413.07　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用本报告期较上年同期归属于上市 公司股东的净利润亏损增加的主 要原因为其他非流动金融资产公 允价值变动损失增加等所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用本报告期较上年同期归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的 净利润亏损增加的主要原因为受 经济环境与疫情反复双重冲击，公 司地产、施工等主营业务运营成本 费用提高，导致主营业务利润有所 降低所致。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期不适用本报告期较上年同期基本每股收 益增加的主要原因为本报告期较 上年同期归属于上市公司股东的 净利润亏损增加所致。
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期不适用本报告期较上年同期基本每股收 益增加的主要原因为本报告期较 上年同期归属于上市公司股东的
　　净利润亏损增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数56,626报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
济南高新城市建设发展有限 公司国有法人142,307,52116.0944,575,988冻结34,683,875
山东天业房地产开发集团有 限公司境内非国 有法人60,500,5306.8431,797,599冻结60,500,530
国通信托有限责任公司未知44,011,7004.980无0
济南高新智慧谷投资置业有 限公司国有法人28,426,9383.210无0
济南东拓置业有限公司国有法人11,678,8001.320无0
济南东信开发建设有限公司国有法人10,755,7001.220无0
济南高新控股集团有限公司国有法人10,732,4551.210无0
济南东瓴发展投资开发有限 公司国有法人10,164,1011.150无0
将军控股有限公司国有法人9,959,8021.130无0
济南高新临空经济区园区开 发有限公司国有法人9,817,3001.110无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
济南高新城市建设发展有限 公司97,731,533人民币普通股97,731,533　　　
国通信托有限责任公司44,011,700人民币普通股44,011,700　　　
山东天业房地产开发集团有 限公司28,702,931人民币普通股28,702,931　　　
济南高新智慧谷投资置业有 限公司28,426,938人民币普通股28,426,938　　　
济南东拓置业有限公司11,678,800人民币普通股11,678,800　　　

济南东信开发建设有限公司10,755,700人民币普通股10,755,700
济南高新控股集团有限公司10,732,455人民币普通股10,732,455
济南东瓴发展投资开发有限 公司10,164,101人民币普通股10,164,101
将军控股有限公司9,959,802人民币普通股9,959,802
济南高新临空经济区园区开 发有限公司9,817,300人民币普通股9,817,300
上述股东关联关系或一致行 动的说明济南高新控股集团有限公司、济南高新智慧谷投资置业有限公司、济南东拓置 业有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南东瓴发展投资开发有限公司、 济南高新临空经济区园区开发有限公司为济南高新城市建设发展有限公司的 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
１.报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用


序 号持有待开发土地 的区域持有待开发 土地的面积 (平方米)一级土地 整理面积 (平方米)规划计容建 筑面积(平 方米)是/否涉及 合作开发项 目合作开发项 目涉及的面 积(平方米)合作开发项 目的权益占 比(%)
1德州市齐河县191,1060356,377是133,77470%
2德州市齐河县80,2410123,841是56,16970%
3德州市齐河县119,1060142,927是83,37470%
4无锡市梁溪区23,645.70082,759是23,645.7060%

2.报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经 营 业 态在建 项目/ 新开 工项 目/竣 工项项目用地面 积(平方米)项目规划计容建 筑面积(平方米)总建筑面积 (平方米)在建建筑 面积(平方 米)已竣 工面 积 (平 方 米)总投资额报告期实 际投资额
　　　　目　　　　　　　
1东营 市河 口区蓝色 嘉苑居 住、 商业在建项 目51,739.9077,610.0078,128.5678,128.560.0031,473.00763.47
2潍坊 市潍 城区济高 观澜 郡居 住、 商业在建项 目52,182.00151,289.40151,289.40151,289.400.0095,000.001,016.59
3.报告期内房地产销售和结转情况
单位：万元 币种：人民币

序 号地区项目经营业态可供出售面 积(平方米)已售（含已预售） 面积 (平方米)结转面积(平 方米)结转收入 金额报告期末待结 转面积(平方 米)
1济南龙奥 天街写字楼、商 业、车位50,186.05106.75106.7594.04488.11
2济南盛世 国际车位48,060.004,455.004,455.00815.94364.95
3烟台盛世 景苑商业、地下 室11,320.5012.8512.855.69197.80
4东营盛世 龙城商业3,081.55　　　2,147.88
5东营蓝色 嘉苑住宅、 商业71,894.23　　　5,171.77
6潍坊济 高·观 澜郡住宅、商业21,128.502,815.64　　4,096.93
4.报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币

序号地区项目经营业态出租房地产的 建筑面积(平方 米)出租房地产的 租金收入权益比例 （%）是否采用 公允价值 计量模式
1济南济南市市中区经 二路商铺1,718.2021.70100.00否
2济南济南市历下区和 平路商铺241.209.70100.00否
3济南济南市章丘区双 山镇绣水如意商铺461.1516.92100.00否
4济南济南市历下区泉 城路写字楼3,525.5355.10100.00否
5东营东营市东营区盛 世龙城幼儿园、商 铺6,526.69105.20100.00否


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金452,112,061.55347,483,145.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,715,809.393,500,000.00
应收账款623,233,512.72596,482,712.91
应收款项融资　　
预付款项97,214,135.479,059,937.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款328,938,971.11238,413,208.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,138,025,007.502,078,454,809.71
合同资产367,216,551.63312,567,723.80
持有待售资产　7,726,685.77
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,655,064.3617,923,015.83
流动资产合计4,031,111,113.733,611,611,239.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资270,837,541.20269,775,699.08
其他权益工具投资194,328,139.03201,587,659.03
其他非流动金融资产488,035,261.58613,020,970.42
投资性房地产16,350,265.3316,499,216.12
固定资产198,116,001.91201,661,031.16
在建工程61,230,800.1236,893,672.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,441,244.8125,452,819.30
无形资产542,753,490.67441,159,364.17
开发支出　　
商誉293,353,259.84143,413,142.85
长期待摊费用17,774,427.709,487,532.03
递延所得税资产52,463,093.6649,849,052.54
其他非流动资产599,549,319.80561,529,299.28
非流动资产合计2,758,232,845.652,570,329,458.27
资产总计6,789,343,959.386,181,940,697.64
流动负债：　　
短期借款890,262,100.95615,304,344.45
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据12,245,860.6012,245,860.60
应付账款638,800,453.76615,325,870.54
预收款项　　
合同负债61,829,682.6126,992,289.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬46,516,487.1750,475,879.74
应交税费148,910,274.73166,848,139.15
其他应付款2,549,166,906.352,511,052,444.96
其中：应付利息1,330,318.391,507,657.47
应付股利6,117,003.466,117,003.46
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债272,710,325.47264,563,432.27
其他流动负债70,286,587.2251,085,458.38
流动负债合计4,690,728,678.864,313,893,719.90
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款329,127,934.90148,702,600.11
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,881,735.8515,745,960.10
长期应付款683,186,857.38755,730,559.27
长期应付职工薪酬11,175,223.5511,915,041.46
预计负债122,950,665.27121,736,432.38
递延收益4,034,446.914,138,469.84
递延所得税负债10,727,604.061,698,806.37
其他非流动负债171,728,234.19167,536,744.82
非流动负债合计1,348,812,702.111,227,204,614.35
负债合计6,039,541,380.975,541,098,334.25
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）884,634,731.00884,634,731.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,182,884,873.411,182,884,873.41
减：库存股130,340,000.00130,340,000.00
其他综合收益-123,038,047.73-151,665,122.80
专项储备3,798,430.113,845,129.14
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润-1,485,497,938.67-1,347,255,424.72
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计332,442,048.12442,104,186.03
少数股东权益417,360,530.29198,738,177.36
所有者权益（或股东权益）合 计749,802,578.41640,842,363.39
负债和所有者权益（或股东 权益）总计6,789,343,959.386,181,940,697.64

公司负责人：贾为 主管会计工作负责人：胡明亮 会计机构负责人：王丹丹
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入320,779,406.53249,185,347.40
其中：营业收入320,779,406.53247,945,504.56
利息收入　1,239,842.84
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本315,152,907.71244,459,329.00
其中：营业成本238,835,361.26178,016,339.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　1,000.00
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,921,983.398,762,377.15
销售费用3,922,442.201,426,242.43
管理费用34,839,434.2927,316,339.97
研发费用1,889,536.862,279,654.24
财务费用22,744,149.7126,657,375.90
其中：利息费用25,385,357.8326,347,260.08
利息收入267,716.661,038,003.93
加：其他收益1,234,624.32114,216.98
投资收益（损失以“－”号填列）-3,464,306.26-2,603,548.97
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-3,464,306.26-2,603,548.97
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　-17,330.24
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-124,985,708.84-57,070,102.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-513,544.092,922,359.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）-193,864.81-507.35
资产处置收益（损失以“－”号填 列）2,417,747.97　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-119,878,552.89-51,928,894.09
加：营业外收入150,189.06164,198.43
减：营业外支出6,526,453.3511,991,520.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-126,254,817.18-63,756,216.09
减：所得税费用3,054,614.121,019,370.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-129,309,431.30-64,775,586.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-129,309,431.30-64,775,586.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”　　
号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-138,242,513.95-71,435,713.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）8,933,082.656,660,126.91
六、其他综合收益的税后净额28,627,075.075,714,686.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额28,627,075.075,714,686.18
1．不能重分类进损益的其他综合收益-4,259,520.0010,802,440.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4,259,520.0010,802,440.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益32,886,595.07-5,087,753.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益719,205.42-1,472,784.33
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额32,167,389.65-3,614,969.49
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-100,682,356.23-59,060,900.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-109,615,438.88-65,721,027.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额8,933,082.656,660,126.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.16-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)-0.16-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贾为 主管会计工作负责人：胡明亮 会计机构负责人：王丹丹
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：济南高新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金307,591,756.22277,075,253.23
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　1,482,884.35
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金76,561,008.92236,868,247.17
经营活动现金流入小计384,152,765.14515,426,384.75
购买商品、接受劳务支付的现金203,794,517.02301,820,571.82
客户贷款及垫款净增加额　1,528,634.99
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金75,843,985.2658,416,516.62
支付的各项税费25,435,693.6416,484,749.37
支付其他与经营活动有关的现金127,141,461.19250,468,057.14
经营活动现金流出小计432,215,657.11628,718,529.94
经营活动产生的现金流量净额-48,062,891.97-113,292,145.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金80,768,232.37114,710,423.90
投资支付的现金　5,998,980.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额142,161,881.30　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计222,930,113.67120,709,403.90
投资活动产生的现金流量净额-222,930,113.67-120,709,403.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金200,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金513,042,834.80227,459,829.01
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.007,079,925.94
筹资活动现金流入小计521,242,834.80234,539,754.95
偿还债务支付的现金108,846,115.9426,690,246.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金28,853,449.6413,739,884.32
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,471,446.25150,000.00
筹资活动现金流出小计155,171,011.8340,580,130.90
筹资活动产生的现金流量净额366,071,822.97193,959,624.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响236,951.77-985,067.61
五、现金及现金等价物净增加额95,315,769.10-41,026,992.65
加：期初现金及现金等价物余额234,292,832.15292,684,877.34
六、期末现金及现金等价物余额329,608,601.25251,657,884.69
（未完）
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