[一季报]贵广网络(600996):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 13:43:04 中财网

原标题:贵广网络:2022年第一季度报告

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 债券代码：110052 债券简称：贵广转债 贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李巍、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）衡瑞兰保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入616,340,349.8727.32　
归属于上市公司股东的净利润2,886,000.25不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,876,090.50不适用　
经营活动产生的现金流量净额27,674,096.72不适用　
基本每股收益（元/股）0.01不适用　
稀释每股收益（元/股）0.01不适用　
加权平均净资产收益率（%）　0.07增加4.3个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产17,533,268,828.1217,904,118,300.93-2.07
归属于上市公司股东的所 有者权益4,214,226,002.994,107,042,792.602.61
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-45,032.17　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外7,008,188.47　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-177,245.04　
减：所得税影响额17,398.59　
少数股东权益影响额（税后）6,421.92　
合计6,762,090.75　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-43.13主要是偿还银行借款所致
预付款项113.77主要是子公司预付工程款增加所致
其他应收款53.02主要是履约保证金等增加所致
应付票据36.45主要是本年增加票据结算所致
其他应付款41.46主要是子公司向其少数股东借款所致
营业收入27.32主要是工程建设收入增加所致
销售费用-57.38主要是业务代办佣金、促销礼品及广告宣传费下 降所致
研发费用-46.14主要是本年度研发项目费用化支出减少所致
财务费用64.73主要是利息支出及应收账款保理手续费增加所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额不适用主要是资产建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-195.85主要是偿还债务所支付的现金较上期增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,642报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
贵州广播影视投资有限公司国有法人443,274,68641.630无　
中国贵州茅台酒厂（集团） 有限责任公司国有法人121,423,72811.400无　
贵州电信实业有限公司国有法人61,263,7525.750无　
北京歌华有线电视网络股份 有限公司境内非国有 法人39,963,2853.750无　
贵州广电传媒集团有限公司国有法人21,631,0502.03　无　
上海纯达资产管理有限公司 －纯达量化对冲稳健2号私 募证券投资基金其他18,905,5351.780无　
肖明昌境内自然人5,359,3000.500无　
张兵峰境内自然人3,380,0000.320无　
上海通怡投资管理有限公司 －通怡麒麟5号私募证券投 资基金其他3,152,4000.300无　
上海通怡投资管理有限公司 －通怡麒麟6号私募证券投 资基金其他2,458,4000.230无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售 条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
贵州广播影视投资有限公司443,274,686人民币普通股443,274,686　　　
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司121,423,728人民币普通股121,423,728　　　
贵州电信实业有限公司61,263,752人民币普通股61,263,752　　　
北京歌华有线电视网络股份有限公司39,963,285人民币普通股39,963,285　　　
贵州广电传媒集团有限公司21,631,050人民币普通股21,631,050　　　
上海纯达资产管理有限公司－纯达量化对冲 稳健2号私募证券投资基金18,905,535人民币普通股18,905,535　　　
肖明昌5,359,300人民币普通股5,359,300　　　
张兵峰3,380,000人民币普通股3,380,000　　　
上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟5号 私募证券投资基金3,152,400人民币普通股3,152,400　　　
上海通怡投资管理有限公司－通怡麒麟6号 私募证券投资基金2,458,400人民币普通股2,458,400　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒 集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的 控股股东，属于一致行动人；公司不知晓其余 股东是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金850,819,776.901,495,971,377.68
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据4,299,548.654,114,955.19
应收账款2,835,373,715.832,641,338,348.59
应收款项融资--
预付款项56,901,470.5626,618,422.82
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款206,104,618.43134,690,272.07
其中：应收利息1,012,703.711,942,546.73
应收股利--
买入返售金融资产--
存货212,843,459.70265,183,671.92
合同资产362,206,393.03333,454,695.39
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产503,333,918.96623,645,698.86
其他流动资产704,355,700.75689,809,383.27
流动资产合计5,736,238,602.816,214,826,825.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资30,419,506.8529,993,651.81
长期应收款2,273,278,725.112,085,553,791.11
长期股权投资97,226,270.3598,337,965.77
其他权益工具投资206,018,240.00206,004,560.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产12,261,759.5012,370,595.33
固定资产7,081,996,014.297,126,359,464.52
在建工程715,388,590.29667,394,383.03
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产72,632,267.6981,038,008.28
无形资产328,775,428.30331,765,759.99
开发支出--
商誉1,318,805.161,318,805.16
长期待摊费用883,435,256.40918,433,397.08
递延所得税资产4,189.874,189.87
其他非流动资产94,275,171.50130,716,903.19
非流动资产合计11,797,030,225.3111,689,291,475.14
资产总计17,533,268,828.1217,904,118,300.93
流动负债：　　
短期借款3,573,538,780.003,477,798,455.61
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据662,800,096.51485,754,555.34
应付账款2,260,544,868.742,507,370,383.72
预收款项--
合同负债966,930,529.29913,445,938.89
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬93,036,963.44112,308,327.03
应交税费6,326,629.806,134,699.87
其他应付款392,811,287.67277,674,320.03
其中：应付利息36,572,659.2733,748,830.43
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债462,774,490.58756,106,136.22
其他流动负债466,151,603.47696,620,229.73
流动负债合计8,884,915,249.509,233,213,046.44
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款1,430,000,000.001,471,528,083.52
应付债券1,349,493,465.001,445,673,470.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债40,342,367.1841,465,219.16
长期应付款720,078,012.44744,514,381.83
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益310,181,433.20315,767,331.18
递延所得税负债--
其他非流动负债25,359,825.3625,359,344.74
非流动负债合计3,875,455,103.184,044,307,831.00
负债合计12,760,370,352.6813,277,520,877.44
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,064,811,176.001,051,709,579.00
其他权益工具136,769,183.94146,772,363.18
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,770,158,409.261,669,385,471.92
减：库存股--
其他综合收益419,506.85-6,348.19
专项储备--
盈余公积232,532,484.36232,532,484.36
一般风险准备--
未分配利润1,009,535,242.581,006,649,242.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,214,226,002.994,107,042,792.60
少数股东权益558,672,472.45519,554,630.89
所有者权益（或股东权益）合计4,772,898,475.444,626,597,423.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,533,268,828.1217,904,118,300.93

公司负责人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：衡瑞兰
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入616,340,349.87484,072,347.33
其中：营业收入616,340,349.87484,072,347.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本742,915,039.74669,328,829.14
其中：营业成本570,490,793.60501,310,351.76
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,046,541.241,253,478.15
销售费用15,370,157.3436,062,131.94
管理费用77,200,968.1578,541,643.93
研发费用3,457,531.146,419,343.48
财务费用75,349,048.2745,741,879.88
其中：利息费用78,110,789.0063,578,804.11
利息收入21,499,534.8518,500,974.81
加：其他收益7,008,188.476,757,647.97
投资收益（损失以“－”号填列）-109,449.39-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,111,695.42-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）113,622,633.60-16,560,566.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,476,972.98930,482.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7,530,290.17-194,128,917.43
加：营业外收入9,888,950.686,526,460.53
减：营业外支出254,895.68514,688.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2,103,764.83-188,117,145.86
减：所得税费用99,923.0269,570.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,003,841.81-188,186,716.73
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,003,841.81-188,186,716.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）2,886,000.25-188,622,126.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-882,158.44435,409.33
六、其他综合收益的税后净额425,855.04-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额425,855.04-
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益425,855.04-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动425,855.04　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,429,696.85-188,186,716.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,311,855.29-188,622,126.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额-882,158.44435,409.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李巍 主管会计工作负责人：翟海虹 会计机构负责人：衡瑞兰
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金523,406,011.59514,185,760.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还52,359.68-
收到其他与经营活动有关的现金-5,756,968.9129,100,020.13
经营活动现金流入小计517,701,402.36543,285,780.49
购买商品、接受劳务支付的现金88,013,806.23161,567,198.24
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金275,816,970.65321,580,153.53
支付的各项税费7,532,806.526,179,547.24
支付其他与经营活动有关的现金118,663,722.24128,967,605.42
经营活动现金流出小计490,027,305.64618,294,504.43
经营活动产生的现金流量净额27,674,096.72-75,008,723.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金929,843.02-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额2,299.90-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计932,142.92-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金304,167,150.39265,021,711.97
投资支付的现金-7,218,500.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计304,167,150.39272,240,211.97
投资活动产生的现金流量净额-303,235,007.47-272,240,211.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金40,000,000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000,000.00-
取得借款收到的现金1,030,000,000.00520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,031,971.60192,486,348.84
筹资活动现金流入小计1,071,031,971.60712,486,348.84
偿还债务支付的现金1,161,250,000.00245,968,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62,917,400.0260,157,032.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金219,425,895.1017,685,110.54
筹资活动现金流出小计1,443,593,295.12323,811,043.38
筹资活动产生的现金流量净额-372,561,323.52388,675,305.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-648,122,234.2741,426,369.55
加：期初现金及现金等价物余额1,485,044,521.10552,937,941.42
六、期末现金及现金等价物余额836,922,286.83594,364,310.97


母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金374,030,491.421,005,748,525.83
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据842,425.192,299,925.19
应收账款2,818,902,795.472,621,850,133.75
应收款项融资--
预付款项60,107,483.4261,813,953.50
其他应收款187,813,179.57116,472,626.45
其中：应收利息1,012,703.711,942,546.73
应收股利--
存货189,503,975.24238,055,814.59
合同资产357,051,828.16330,598,082.37
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产503,333,918.96623,645,698.86
其他流动资产672,710,397.47663,319,807.29
流动资产合计5,164,296,494.905,663,804,567.83
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资30,419,506.8529,993,651.81
长期应收款2,273,278,725.112,085,539,534.13
长期股权投资491,869,270.35492,980,965.77
其他权益工具投资206,018,240.00206,004,560.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产12,261,759.5012,370,595.33
固定资产7,072,133,789.707,115,709,747.46
在建工程500,455,587.98505,471,464.77
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产68,148,019.0976,489,183.27
无形资产72,091,884.0973,021,431.21
开发支出--
商誉--
长期待摊费用882,996,342.36917,966,553.94
递延所得税资产--
其他非流动资产94,275,171.50130,716,903.19
非流动资产合计11,703,948,296.5311,646,264,590.88
资产总计16,868,244,791.4317,310,069,158.71
流动负债：　　
短期借款3,573,538,780.003,477,798,455.61
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据669,023,941.81504,264,999.23
应付账款2,312,824,585.622,503,657,557.31
预收款项--
合同负债955,351,420.63900,394,469.65
应付职工薪酬72,070,823.5075,571,255.90
应交税费1,891,214.371,515,049.16
其他应付款289,585,493.36283,184,964.49
其中：应付利息36,572,659.2733,748,830.43
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债462,263,299.92755,661,750.38
其他流动负债461,316,712.12675,764,050.89
流动负债合计8,797,866,271.339,177,812,552.62
非流动负债：　　
长期借款1,430,000,000.001,471,528,083.52
应付债券1,349,493,465.001,445,673,470.57
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债39,770,436.4640,394,435.92
长期应付款727,432,912.40752,394,327.91
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益257,831,444.12263,395,402.68
递延所得税负债--
其他非流动负债25,359,825.3625,359,344.74
非流动负债合计3,829,888,083.343,998,745,065.34
负债合计12,627,754,354.6713,176,557,617.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,064,811,176.001,051,709,579.00
其他权益工具136,769,183.94146,772,363.18
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,770,636,458.941,669,863,521.60
减：库存股--
其他综合收益419,506.85-6,348.19
专项储备--
盈余公积232,532,484.36232,532,484.36
未分配利润1,035,321,626.671,032,639,940.80
所有者权益（或股东权益）合计4,240,490,436.764,133,511,540.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计16,868,244,791.4317,310,069,158.71
（未完）
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