[一季报]皖新传媒(601801):皖新传媒2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 13:50:47 中财网
原标题:皖新传媒:皖新传媒2022年第一季度报告

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒
安徽新华传媒股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人邓琼及会计机构负责人(会计主管人员)汪孟薇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 
营业收入2,779,649,705.0122.33 
归属于上市公司股东的净利润301,316,906.7913.77 
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润325,832,112.0832.38 
经营活动产生的现金流量净额186,596,861.93340.93 
基本每股收益(元/股)0.1515.38 
稀释每股收益(元/股)   
加权平均净资产收益率(%)2.75增加0.28个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产18,224,313,519.2716,914,457,474.337.74
归属于上市公司股东的 所有者权益11,202,269,329.0110,926,183,441.952.53
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益729,289.14 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,092,286.10 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-22,879,001.72 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,916,557.82 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,726,948.78 
减:所得税影响额1,029,853.39 
少数股东权益影响额(税后)2,784,418.82 
合计-24,515,205.29 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
应收账款144.40主要系春季教材教辅业务未到收款期所致
预付账款90.18主要系供应链业务扩大规模预付款项增加所致
应付账款29.31主要系春季教材教辅业务采购增加所致
公允价值变动损益-4,870.38主要系投资项目公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额340.93主要系销售回款进度加快所致
收回投资收到的现金513.78主要系理财投资到期收回所致
投资支付的现金-65.65主要系理财投资同比减少所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数27,246报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有) 
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
安徽新华发行(集团)控股有限公司国有法人1,402,968,86570.5300
新华文轩出版传媒股份有限公司国有法人124,259,4006.2500
安徽安元投资基金有限公司未知18,612,5210.9400
浙江浙旅投资有限责任公司未知16,320,4810.8200
中央汇金资产管理有限责任公司未知15,665,5000.7900
肖荣英未知14,421,6180.7200
香港中央结算有限公司未知6,937,7950.3500
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴 产业投资基金(有限合伙)未知4,230,1180.2100
郑伟嘉未知3,918,9310.2000
招商财富-招商银行-重庆慧林股权投资基 金合伙企业(有限合伙)未知3,384,0940.1700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽新华发行(集团)控股有限公司1,402,968,865人民币普通股1,402,968,865   
新华文轩出版传媒股份有限公司124,259,400人民币普通股124,259,400   
安徽安元投资基金有限公司18,612,521人民币普通股18,612,521   
浙江浙旅投资有限责任公司16,320,481人民币普通股16,320,481   
中央汇金资产管理有限责任公司15,665,500人民币普通股15,665,500   
肖荣英14,421,618人民币普通股14,421,618   
香港中央结算有限公司6,937,795人民币普通股6,937,795   
财通基金-宁波银行-海通兴泰(安徽)新兴 产业投资基金(有限合伙)4,230,118人民币普通股4,230,118   
郑伟嘉3,918,931人民币普通股3,918,931   
招商财富-招商银行-重庆慧林股权投资基 金合伙企业(有限合伙)3,384,094人民币普通股3,384,094   
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用     
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明(如有)1.肖荣英通过信用证券账户持有14,421,618股;2.郑伟嘉通过信用证券账户 持有3,918,931股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金8,227,259,548.077,619,929,060.91
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产367,477,753.41678,447,479.45
衍生金融资产  
应收票据1,881,565.414,521,565.41
应收账款1,212,153,940.43495,966,093.17
应收款项融资  
预付款项785,043,435.94412,787,354.69
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款189,884,161.02195,317,439.19
其中:应收利息 5,347,117.81
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,443,176,225.412,432,738,596.31
合同资产8,032,669.876,667,529.84
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产110,279,209.4397,724,447.85
其他流动资产197,334,894.19217,244,332.58
流动资产合计13,542,523,403.1812,161,343,899.40
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款231,775,088.89205,997,736.07
长期股权投资1,486,077,756.721,485,604,048.59
其他权益工具投资96,095,790.72121,326,810.44
其他非流动金融资产448,696,923.38473,155,651.12
投资性房地产42,685,262.4543,865,801.20
固定资产603,579,628.32613,945,850.50
在建工程437,019,585.73433,126,890.41
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产909,636,754.96946,979,415.33
无形资产245,067,393.67248,450,823.57
开发支出  
商誉23,877,815.2223,877,815.22
长期待摊费用122,789,540.84117,171,304.08
递延所得税资产7,294,494.097,294,494.09
其他非流动资产27,194,081.1032,316,934.31
非流动资产合计4,681,790,116.094,753,113,574.93
资产总计18,224,313,519.2716,914,457,474.33
流动负债:  
短期借款287,181,140.73207,923,080.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款3,523,745,215.022,725,067,988.70
预收款项16,349,484.0918,326,322.43
合同负债1,110,256,691.06918,128,967.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬343,872,995.01486,855,943.14
应交税费22,904,756.9921,267,507.97
其他应付款206,875,495.05148,301,108.35
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债122,299,987.19121,210,851.22
其他流动负债144,333,369.8499,846,171.23
流动负债合计5,777,819,134.984,746,927,940.94
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款75,000,000.0075,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债852,926,938.20855,456,153.62
长期应付款28,383,367.6728,383,367.67
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益164,144,678.91155,681,864.88
递延所得税负债30,739.7330,739.73
其他非流动负债6,985,685.486,890,581.87
非流动负债合计1,127,471,409.991,121,442,707.77
负债合计6,905,290,544.975,868,370,648.71
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,989,204,737.001,989,204,737.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,446,300,424.032,446,300,424.03
减:库存股  
其他综合收益-125,348,201.84-100,117,182.12
专项储备  
盈余公积1,416,807,351.521,416,807,351.52
一般风险准备  
未分配利润5,475,305,018.305,173,988,111.52
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计11,202,269,329.0110,926,183,441.95
少数股东权益116,753,645.29119,903,383.67
所有者权益(或股东权益)合计11,319,022,974.3011,046,086,825.62
负债和所有者权益(或股东权 益)总计18,224,313,519.2716,914,457,474.33

公司负责人:吴文胜 主管会计工作负责人:邓琼 会计机构负责人:汪孟薇
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,779,649,705.012,272,301,173.49
其中:营业收入2,779,649,705.012,272,301,173.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,403,431,539.251,962,873,548.59
其中:营业成本2,195,449,534.011,724,564,585.51
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,945,995.856,722,840.87
销售费用128,174,488.78151,439,719.19
管理费用112,313,276.55111,212,156.74
研发费用3,518,234.894,402,210.97
财务费用-44,969,990.83-35,467,964.69
其中:利息费用22,307,897.3914,159,232.40
利息收入67,904,878.0249,992,862.29
加:其他收益6,092,286.102,397,484.28
投资收益(损失以“-”号填列)19,245,160.4519,657,055.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-22,879,001.72479,605.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)-65,666,401.97-48,460,299.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,845,581.21-3,288,147.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)729,289.14-30,016.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)315,585,078.97280,183,307.07
加:营业外收入392,629.283,528,080.16
减:营业外支出3,309,187.102,778,101.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)312,668,521.15280,933,286.03
减:所得税费用5,376,352.747,380,591.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)307,292,168.41273,552,694.82
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)307,596,723.22274,019,165.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-304,554.81-466,470.81
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)301,316,906.79264,857,268.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,975,261.628,695,426.48
六、其他综合收益的税后净额-25,231,019.72 
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后-25,231,019.72 
净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益-25,231,019.72 
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-25,231,019.72 
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额282,061,148.68273,552,694.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额276,085,887.06264,857,268.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,975,261.628,695,426.48
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.150.13
(二)稀释每股收益(元/股)  

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:吴文胜 主管会计工作负责人:邓琼 会计机构负责人:汪孟薇
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:安徽新华传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,315,049,711.711,871,331,001.08
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还129,706.21176,475.54
收到其他与经营活动有关的现金95,734,811.1076,227,294.70
经营活动现金流入小计2,410,914,229.021,947,734,771.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,758,468,874.321,483,948,108.36
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金360,268,425.55292,940,696.28
支付的各项税费28,173,276.0526,286,751.38
支付其他与经营活动有关的现金77,406,791.17102,240,011.78
经营活动现金流出小计2,224,317,367.091,905,415,567.80
经营活动产生的现金流量净额186,596,861.9342,319,203.52
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金611,532,630.3899,633,775.96
取得投资收益收到的现金24,080,706.8518,001,539.41
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额3,626,131.8581,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金8,966,098.437,094,140.66
投资活动现金流入小计648,205,567.51124,810,576.03
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金28,410,156.6733,937,463.37
投资支付的现金606,000,000.001,764,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 106,720.25
投资活动现金流出小计634,410,156.671,798,044,183.62
投资活动产生的现金流量净额13,795,410.84-1,673,233,607.59
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金1,000,000.00 
取得借款收到的现金102,481,140.73 
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00 
筹资活动现金流入小计103,581,140.73 
偿还债务支付的现金23,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现13,262,158.312,080,419.74
  
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润10,125,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金18,886,693.37 
筹资活动现金流出小计55,148,851.682,080,419.74
筹资活动产生的现金流量净额48,432,289.05-2,080,419.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额248,824,561.82-1,632,994,823.81
加:期初现金及现金等价物余额1,651,276,367.312,936,693,338.15
六、期末现金及现金等价物余额1,900,100,929.131,303,698,514.34

公司负责人:吴文胜 主管会计工作负责人:邓琼 会计机构负责人:汪孟薇
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日


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