[年报]万凯新材(301216):2021年年度报告摘要
万凯新材料股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所未变更。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红 利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要产品及用途 公司主要产品包括瓶级PET和大有光PET，具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳 制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、医疗医药、现场制作饮品、生鲜果蔬、新能源、建材等领域具有广泛用途 及良好的应用前景。 （二）主要产品工艺流程 CP阶段：液相连续聚合，即通过连续酯化反应使PTA和MEG逐渐转化为酯化物，酯化物在特定温度和真空度下进行连 续缩聚反应生成PET的缩聚产物。 SSP阶段：固相连续聚合，即固体状态下进行缩聚反应。将具有一定分子量的PET缩聚产物在保持固体形态的情况下加 热到一定温度进行反应，通过惰性气体保护并带走小分子产物，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产成品。 瓶级PET的生产工艺流程图如下： （三）主要产品的上下游产业链 （四）主要经营模式 1、采购模式 公司采购的物料主要包括生产瓶级PET相关原材料，即PTA、MEG和IPA等，以及生产瓶级PET相关辅料、能源、包材、 机物料及工程物资等，原材料由原料部统一采购，辅料及能源等由采购部统一采购。公司按照ISO9001标准建立了严格的采 购控制体系，综合考虑商业信用、产品品质、业务规模等因素确定合作供应商名录。 公司主要原材料PTA和MEG为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同， 并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；此外，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，向部分 供应商依据当前市场价格采购原材料，并约定采购数量、价格和交付时间，锁定原材料价格。 2、生产模式 公司生产中心根据销售情况、库存数量和发货安排等进行生产，生产计划在执行过程中会根据客户订货变化情况适时调 整。 公司采用连续生产的运作方式，由生产人员实时监控各环节参数情况、及时调整。质量中心对原辅材料进行检验、对生 产中间过程监督管理、对产成品进行检验并最终确定等。公司引进了国内外先进的生产装置和中央控制系统，针对生产设备 以及分析仪器均制定了详细的日常操作、校准和维护保养制度体系，确保生产工艺的稳定性和品质检验的可靠性。 3、销售模式 公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一，兼具大宗商品属性，主要客户包括知名食品饮料工厂、 包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。 公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同，约定供货数量及定价模式，每月再签订销售订单确定具体月度销售 数量及价格，保障公司销售及市场份额的稳定性。同时，公司根据客户生产需求、产成品库存等情况，与客户签订现货或锁 定产品价格的远期交付销售合同。 公司根据原材料库存管理需要和订单排产情况，会将部分原材料对外销售给化工原材料贸易商，其中部分化工原材料贸 易商亦同时为公司的供应商。 4、盈利模式 公司是生产型企业，收入主要来源于瓶级PET的销售，产品定价主要参考公开市场行情，利润主要来源于产品销售价格 与成本费用的差额。公司通过加大技术创新、优化工艺、规模化生产和精细化管理，不断提升生产效率和盈利能力。 （五）行业格局及公司行业地位 全球瓶级PET行业经过长期发展，市场集中度较高，市场竞争格局较为稳定，行业内头部企业主要为亚太地区企业。根 据化纤信息网（https://www.ccf.com.cn）发布的《2021聚酯产业链年报》信息显示，截至2021年末，全球瓶级PET产能约为 3,346万吨，其中，中国大陆地区聚酯瓶片产能占全球总产能的比重进一步提升至33.7%附近。国内市场在产业链不断完善、 技术国产化等方面的推动下，目前已基本形成万凯、华润、逸盛、三房巷四足鼎立的格局。截至本报告期末，公司拥有已投 产的瓶级PET年产能180万吨，产能规模位居全球前列。展望2022年，全球瓶级PET新投产能较为有限，主要为重庆万凯二 期60万吨新装置以及土耳其KOKSAN的20万吨产能。从区域分布来看，中国瓶级PET仍主要围绕在东南沿海地区，未来瓶级 PET国内将形成华东、华南、西南、东北四个产能主产区，西南无论从成本、供应稳定性还是区位优势而言都将成为全国最 具竞争力的产业基地之一。重庆万凯二期投产将为公司的持续发展注入强劲动力。 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业之一，始终秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营 理念，以“创领绿色产品，共享健康生活”为企业使命，不断锐意进取，始终严格遵循ISO9001质量管理体系等要求，对产品 研发、生产和销售等各环节进行全方位精细化管理，以高效率的生产、高品质的产品、高起点的研发和高保障的售后服务于 广大客户，放眼于全球市场，以国际化标准严格把控产品质量，向成为“瓶级PET全球领跑者”的企业发展目标不断迈进。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]4号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，发行价格为35.68元/股，于2022年3月29 日在深圳证券交易所上市。 中财网
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