[年报]华联股份(000882):2021年年度报告摘要

时间：2022年04月29日 14:12:18 中财网

原标题:华联股份:2021年年度报告摘要

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2022-018
债券代码：112637 债券简称：18华联 01 北京华联商厦股份有限公司 2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名

未亲自出席董事职务

未亲自出席会议原因

被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2737351947为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含
税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	华联股份	股票代码	000882
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周剑军	田菲
办公地址	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号创新中心 2 号楼	北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号创新中心 2 号楼
传真	010-57391734	010-57391734
电话	010-57391734	010-57391734
电子信箱	[email protected]	[email protected]

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务。

（一）购物中心运营管理业务
公司核心主业为购物中心的运营管理，深厚的零售行业背景为公司购物中心运营管理业务的发展提供了优势条件。经过多年
发展，公司在购物中心运营管理行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。在购物中心业务模式上，公司结合业
务发展规划与选址调查，通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，根据商圈环境、项目定位等确定购物中
心的功能定位与商业租户的业态选择，并在此基础上进行方案设计、装修与商户招租，项目开业后通过日常经营管理获得租
金和管理费收益，并通过长期持续的租户管理、物业管理、营销管理、财务管理、大数据分析等运营与资产管理措施，提升
项目品质与经营效益，保证购物中心长期价值的最大化。同时公司发挥购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中
心核心竞争力。作为专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商，公司以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市
管理近30家购物中心。截至2021年12月31日，公司旗下已开业的购物中心共25家，总建筑面积近160万平米，其中北京地区
14家。总体来看，公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模，在北京具有领先优势。

（二）影院运营管理业务
基于国内电影行业的蓬勃发展，在“平台+内容”发展思路的指导下，公司在依托公司购物中心资源优势、管理团队运营能力
的基础上从事影院运营管理业务。影院运营管理的主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。目前公司旗
下影院所在物业全部采用租赁方式取得，截止到2021年12月31日，公司旗下共有14家影城，94块屏幕，其中在北京有7家影
城。


3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	12,976,923,501.92	11,268,269,638.26	15.16%	13,945,903,280.89
归属于上市公司股东的净资产	7,119,701,734.19	8,034,012,344.89	-11.38%	8,097,673,064.55
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,218,069,665.04	889,808,086.40	36.89%	1,254,140,161.58
归属于上市公司股东的净利润	-176,939,412.43	22,972,627.47	-870.22%	48,141,883.18
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-55,973,305.03	-295,633,670.96	81.07%	-128,292,419.47
经营活动产生的现金流量净额	751,236,270.42	343,118,125.73	118.94%	221,497,563.71
基本每股收益（元/股）	-0.0646	0.0084	-869.05%	0.0176
稀释每股收益（元/股）	-0.0646	0.0084	-869.05%	0.0176
加权平均净资产收益率	-2.43%	0.28%	-2.71%	0.60%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	268,009,910.73	254,631,834.81	300,564,524.09	394,863,395.41
归属于上市公司股东的净利润	1,829,710.42	6,581,211.25	2,471,646.82	-187,821,980.92
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-28,024,897.49	-119,965.41	-6,241,750.80	-21,586,691.33
经营活动产生的现金流量净额	131,443,624.24	118,551,649.29	307,184,574.55	194,056,422.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数	99,867	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	94,546	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京华联集团 投资控股有限 公司	境内非国有 法人	27.39%	749,644,537		质押	524,570,000
西藏山南信商 投资管理有限 公司	境内非国有 法人	9.32%	255,192,878
昊泽致远（北 京）投资管理有 限公司－昊泽 晨曦 7号私募 证券投资基金	其他	2.82%	77,131,131
北京世纪国光 科贸有限公司	境内非国有 法人	2.47%	67,616,750
上海磐耀资产 管理有限公司 －磐耀通享 12 号私募证券投 资基金	其他	2.12%	58,070,700
昊泽致远（北 京）投资管理有 限公司－昊泽 晨曦 3号私募 证券投资基金	其他	1.21%	33,083,411
谭有莲	境内自然人	0.31%	8,401,600
黄和平	境内自然人	0.28%	7,681,100
徐国华	境内自然人	0.27%	7,400,000
聂志红	境内自然人	0.25%	6,800,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前十名股东中，中信产业基金是西藏山南的控股股东。控股股东华联集团的董事、总裁 畅丁杰同时担任中信产业基金的董事，故构成关联关系。除此之外，公司控股股东华联集团 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关

	系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）	不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
北京华联商 厦股份有限 公司 2018年 面向合格机 构投资者公 开发行公司 债券（第一 期）	18华联 01	112637	2018年 01月 26日	2023年 01月 29日	8,000	8.00%
报告期内公司债券的付息兑 付情况	本期债券兑付日为 2023年 1月 29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若发行人在本期债券存续期的第 1年末行使赎回权或债券持有 人行使回售权，则本期债券兑付日为 2019年 1月 29日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在本期债券存续期的第 3年末行使赎 回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为 2021年 1月 29日（如遇非交易日，则

顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人在 2021年 11月 30 日行使赎回权或债券持有人行使回售权，则本期债券兑付日为 2021年 11月 30日（如遇非交 易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付情况：（1）公司于 2020年 12 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 1 月 4 日 分别发布了《北京华联商厦股份有限公司关于"18 华联 01"不行使赎回选择权、不调整票面 利率和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2020-082）、《北京华联商厦股 份有限公司关于"18华联 01"不行使赎回选择权、不调整票面利率和投资者回售实施办法的 第二次提示性公告》（公告编号：2020-083）、《北京华联商厦股份有限公司关于"18 华联 01" 不行使赎回选择权、不调整票面利率和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编 号：2021-001）。根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定在本期债券存续期第 3年末 选择不行使赎回选择权、不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期的第4年和第5年(2021 年 1月 29日至 2023年 1月 28日)的票面利率为 8.00%，并在存续期的第 4年和第 5年固定 不变。投资者可在回售申报日内选择将持有的“18华联01”全部或部分回售给公司，回售价格 为人民币 100元/张（不含利息），“18华联01”回售申报日为 2020年 12月 31日至 2021年 1 月7日。回售部分债券享有2020年1月29日至2021年1月28日期间利息，票面利率为8.00% 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18华联01”本次 撤销期内（2021年 1月 4日至 2021年 1月 20日）撤销回售数量为 2,000,000张，撤销回售 金额为人民币 200,000,000元（不含利息），最终回售金额为 200,000,000元（不含利息），未 回售债券数量为 2,000,000张。公司已将“18华联01”回售部分支付的本金及利息足额划入中 国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金 账户，回售资金到账日为 2021年 1月 29日。（2）公司于 2021年 11月 1日、2021年 11月 3 日、2021年 11月 5日分别发布了《关于“18华联01”不行使赎回选择权和投资者回售实施办 法的第一次提示性公告》（公告编号：2021-064）、《关于“18华联01”不行使赎回选择权和投 资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2021-065）、《关于“18华联01”不行使 赎回选择权和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2021-066）。据当前的 市场环境和公司实际情况，公司决定在 2021年 11月 30日选择不行使赎回选择权。在本期债 券存续期内的第 1个和第 3个计息年度付息日及 2021年 11月 30日，投资者有权选择将所持 有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18华联01”本次撤销期内（2021年 11月 3日至 2021 年 11月 19日） 撤销回售数量为 0张，撤销回售金额为人民币 0元（不含利息），最终回售 金额为 100,000,000元（不含利息），未回售债券数量为 1,000,000张。公司已将“18华联01” 回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户， 将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2021年 11月 30日。 付息情况：2022年 1月 26日，公司发布《2018年面向合格投资者公开发行公司债券 2022 年付息公告》（公告编号：2022-001），将于 2022年 2月 7日支付自 2021年 1月 29日到 2022 年 1月 28日期间的公司债利息，截止本报告披露日，利息已支付完毕。

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据相关主管部门的监管要求以及上海新世纪的业务操作规范，在本期债券存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）
内，上海新世纪将对发行人进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于每年发行人年度报告披露后2个月内出具。定期跟踪评级报告
是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

截止本报告出具日，上海新世纪于2021年6月28日对公司出具《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（报告编号：新世纪跟踪（2021）100626）。


（3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	44.98%	29.00%	15.99%
扣除非经常性损益后净利润	-5,597.33	-29,563.37	-81.07%
EBITDA全部债务比	4.88%	11.07%	-6.19%
利息保障倍数	0.36	1.04	-65.38%

三、重要事项
公司全资子公司青岛海融兴达商业管理有限公司所持位于青岛市黄岛区、面积为34368平方米土地使用权被无偿收回，
政府相关部门按流程于2022年3月完成了不动产权证的公告注销。出于谨慎性考虑，公司对相关土地资产确认了损失。目前，
青岛海融已依法向青岛市中级人民法院提起行政诉讼，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。上述事项详情请
参考公司2022年4月19日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司国有建设用地使用权被收回相关
事项的公告》（公告编号：2022-011）。