[一季报]奥克股份(300082):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 14:57:51 中财网
原标题:奥克股份:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,339,641,333.201,381,921,145.23-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）99,723,888.7451,120,129.7295.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）93,297,152.8245,694,751.88104.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）-155,105,627.53-226,051,216.1131.38%
基本每股收益（元/股）0.150.0887.50%
稀释每股收益（元/股）0.150.0887.50%
加权平均净资产收益率2.85%1.54%增加 1.31个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6,890,696,930.376,763,326,789.611.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）3,553,922,156.783,449,480,545.493.03%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）-96,125.91　

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）6,193,217.29　
委托他人投资或管理资产的损益2,096,414.90　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,790.13　
减：所得税影响额1,549,120.21　
少数股东权益影响额（税后）258,860.02　
合计6,426,735.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产：较年初减少20,537.12万元，降低58.58%，主要系一季度解出持有理财产品所致。

2、应收票据：较年初减少27,543.68万元，降低30.31%，主要系已贴现、已背书转让但尚未到期的承兑汇票减少。

3、其他应收款：较年初增加1,039.82万元，增长83.00%，主要系支付的保证金增加。

4、存货：较年初增加37,525.69万元，增长102.84%，主要系受公司营销策略及疫情影响，库存商品增加。

5、其他流动资产：较年初增加6,310.47万元，增长150.11%，主要系报告期内存货增加，相应增加增值税留抵。

6、其他非流动资产：较年初增加5,853.44万元，增长43.64%，主要系报告期内预付工程款增加。

7、应付票据：较年初增加8,531.72万元，增长84.46%，主要系公司采购结算方式变化，开具承兑汇票增加。

8、应付账款：较年初减少12,713.10万元，降低30.78%，主要系公司采购结算方式变化，应付货款减少。

9、合同负债：较年初增加8,571.77万元，增长145.69%，主要系预收货款增加，预收旧银催化剂处置款。

10、销售费用：报告期较上年同期增加262.89万元，增长75.15%，主要系人员薪酬增加及报告期内业务招待费增加。

11、其他收益：报告期较上年同期增加199.63万元，增长41.93%，主要系报告期内收到的政府补助增加。

12、投资收益：报告期较上年同期增加2,453.51万元，主要系报告期内对联营企业投资收益增加。

13、信用减值损失：报告期较上年同期损失增加689.41万元，主要系报告期内应收账款增加，相应增加坏账损失。

14、所得税费用：报告期较上年同期增加539.58万元，主要系报告期内公司利润增加所致。

15、报告期内，公司净利润同比增加4,924.16万元，增长90.64%；归属于上市公司股东净利润同比增加4,860.38万元，增长
95.08%。主要系公司毛利率同比增长2.26个百分点，毛利同比增加2,660.11万元，投资收益较同期增加2,453.51万元。

16、经营活动产生的现金净流量同比增加7,094.56万元，主要原因：一是系公司报告期内净利润同比增长，导致报告期内经
营性现金流入较上年同期增加4,597.85万元；二是报告期内经营性应付项目的减少较上年同期减少26,038.03万元，现金流出
同比减少；三是报告期内存货的减少较上年同期减少22,950.24万元，现金流入同比减少。

17、投资活动现金净流量同比增加37,570.51万元，主要系本报告期内公司理财产品买卖现金净流入同比增加，另上年同期子
公司江苏奥克化学有限公司更换催化剂购入白银，资金流出增加。
18、筹资活动现金净流量同比减少25,048.62万元，主要系借款增加所致。


报告期末普通股股东总数40,846报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
奥克控股集团 股份公司境内非国有法 人52.89%359,698,5730质押44,380,000
广东德美精细 化工集团股份 有限公司境内非国有法 人4.81%32,695,9000　　
全国社保基金 五零四组合其他0.73%4,985,1540　　
徐国勇境内自然人0.53%3,588,7600　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.39%2,667,6620　　
张党文境内自然人0.32%2,148,7000　　
周奇平境内自然人0.31%2,099,7000　　
梁世娟境内自然人0.30%2,036,0370　　
王桂柱境内自然人0.29%1,995,2180　　
王春林境内自然人0.27%1,820,7000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
奥克控股集团股份公司359,698,573人民币普通股359,698,573　　　
广东德美精细化工集团股份有 限公司32,695,900人民币普通股32,695,900　　　
全国社保基金五零四组合4,985,154人民币普通股4,985,154　　　
徐国勇3,588,760人民币普通股3,588,760　　　
香港中央结算有限公司2,667,662人民币普通股2,667,662　　　
张党文2,148,700人民币普通股2,148,700　　　
周奇平2,099,700人民币普通股2,099,700　　　
梁世娟2,036,037人民币普通股2,036,037　　　
王桂柱1,995,218人民币普通股1,995,218　　　
王春林1,820,700人民币普通股1,820,700　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司控股股东奥克控股集团股份公司与上述其他股东不存在关联关系，未知其他股东 之间是否存在关联关系。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）公司股东徐国勇通过普通证券账户持有 312,000股，通过申万宏源西部证券有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 3,276,760股，合计持有 3,588,760股；公司股东张党 文通过普通证券账户持有 565,100股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,583,600股，合计持有 2,148,700股。　　　　　

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
朱建民695,749　　695,749高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
董振鹏326,025　　326,025高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
刘兆滨369,900　　369,900高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
宋恩军135,00033,750　101,250高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
杨向宏85,125　　85,125高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
朱宗将208,12552,031　156,094高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
王树博208,12552,031　156,094高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
徐秀云1,125281　844高管锁定股每年按照上年 末持有股份数 的 25%解除限 售
黄健军（已离 任）393,750　　393,750高管锁定股自离任六个月 后按其持有股 数的 25%解除 限售
合计2,422,924138,09302,284,831----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金728,137,996.63617,966,492.31
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产145,219,474.63350,590,697.18
衍生金融资产　　
应收票据633,339,079.57908,775,885.96
应收账款430,319,022.45395,178,532.12
应收款项融资317,278,417.35405,929,023.54
预付款项221,205,502.95176,961,367.69
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款22,925,962.7912,527,744.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货740,154,270.45364,897,412.12
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产105,143,504.5842,038,829.21
流动资产合计3,343,723,231.403,274,865,984.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资391,081,741.40360,856,288.14
其他权益工具投资4,243,387.154,243,387.15
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,840,243,374.671,879,394,975.48
在建工程125,936,514.8198,542,223.36

生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产53,846,289.7455,807,793.52
无形资产415,938,519.38419,776,372.59
开发支出　　
商誉77,879,735.5977,879,735.59
长期待摊费用404,683,327.05415,908,241.68
递延所得税资产40,451,786.2041,917,194.12
其他非流动资产192,669,022.98134,134,593.47
非流动资产合计3,546,973,698.973,488,460,805.10
资产总计6,890,696,930.376,763,326,789.61
流动负债：　　
短期借款1,459,792,031.031,292,062,169.86
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据186,330,029.86101,012,857.42
应付账款285,854,819.34412,985,806.27
预收款项　　
合同负债144,553,779.2958,836,065.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,485,590.0645,216,279.97
应交税费37,432,012.9440,427,262.20
其他应付款106,001,462.76107,280,107.36
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,078,447.0315,531,627.39
其他流动负债635,196,663.35809,792,392.83
流动负债合计2,904,724,835.662,883,144,568.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款59,274,000.0059,274,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债48,094,436.4749,633,975.14

长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益53,347,562.1854,800,668.13
递延所得税负债12,722,429.1112,982,476.80
其他非流动负债　　
非流动负债合计173,438,427.76176,691,120.07
负债合计3,078,163,263.423,059,835,688.71
所有者权益：　　
股本680,098,200.00680,098,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,640,866,033.271,640,866,033.27
减：库存股　　
其他综合收益72,201.5772,201.57
专项储备67,890,344.6963,172,622.14
盈余公积196,334,874.82196,334,874.82
一般风险准备　　
未分配利润968,660,502.43868,936,613.69
归属于母公司所有者权益合计3,553,922,156.783,449,480,545.49
少数股东权益258,611,510.17254,010,555.41
所有者权益合计3,812,533,666.953,703,491,100.90
负债和所有者权益总计6,890,696,930.376,763,326,789.61
法定代表人：朱建民 主管会计工作负责人：董振鹏 会计机构负责人：徐秀云
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,339,641,333.201,381,921,145.23
其中：营业收入1,339,641,333.201,381,921,145.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,253,914,672.221,332,425,898.16
其中：营业成本1,191,186,104.041,260,067,005.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　

保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,987,456.865,377,974.00
销售费用6,127,288.573,498,398.00
管理费用26,849,836.1538,186,837.67
研发费用14,345,737.0712,647,436.94
财务费用10,418,249.5312,648,246.30
其中：利息费用11,552,523.548,911,264.13
利息收入621,328.54772,353.51
加：其他收益6,757,230.474,760,944.08
投资收益（损失以“－”号 填列）30,478,944.325,943,889.18
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益30,225,453.265,407,767.90
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,842,923.842,315,043.51
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-4,841,624.732,052,488.20
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-75,012.68303,132.98
资产处置收益（损失以“-” 号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）119,889,122.2064,870,745.02
加：营业外收入31,784.17150,132.93
减：营业外支出136,569.0953,963.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）119,784,337.2864,966,914.21
减：所得税费用15,835,034.8010,439,241.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）103,949,302.4854,527,672.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）103,949,302.4854,527,672.53
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润99,723,888.7451,120,129.72
2.少数股东损益4,225,413.743,407,542.81
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　

（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额103,949,302.4854,527,672.53
归属于母公司所有者的综合收 益总额99,723,888.7451,120,129.72
归属于少数股东的综合收益总 额4,225,413.743,407,542.81
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.150.08
（二）稀释每股收益0.150.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱建民 主管会计工作负责人：董振鹏 会计机构负责人：徐秀云
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金1,353,182,310.441,254,592,841.44
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　

向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,191,131.607,013,065.09
收到其他与经营活动有关的现 金8,765,164.268,549,388.54
经营活动现金流入小计1,365,138,606.301,270,155,295.07
购买商品、接受劳务支付的现 金1,391,470,708.771,359,421,187.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金60,976,608.1054,856,934.38
支付的各项税费30,614,389.1850,219,058.27
支付其他与经营活动有关的现 金37,182,527.7831,709,330.64
经营活动现金流出小计1,520,244,233.831,496,206,511.18
经营活动产生的现金流量净额-155,105,627.53-226,051,216.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金809,999,999.22514,010,000.00
取得投资收益收到的现金2,088,538.231,313,960.74
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额300.00　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金　　
投资活动现金流入小计812,088,837.45515,323,960.74
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金83,953,134.76333,822,942.11
投资支付的现金604,000,000.00426,220,400.00
质押贷款净增加额　　

取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金　6,850,000.00
投资活动现金流出小计687,953,134.76766,893,342.11
投资活动产生的现金流量净额124,135,702.69-251,569,381.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金744,762,194.76826,462,444.68
收到其他与筹资活动有关的现 金710,357.50307,282.50
筹资活动现金流入小计745,472,552.26826,769,727.18
偿还债务支付的现金576,980,210.84357,016,514.34
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金8,594,671.1517,868,391.44
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金50,000,000.0091,501,000.00
筹资活动现金流出小计635,574,881.99466,385,905.78
筹资活动产生的现金流量净额109,897,670.27360,383,821.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-260,711.1879,984.96
五、现金及现金等价物净增加额78,667,034.25-117,156,791.12
加：期初现金及现金等价物余 额497,297,731.97493,903,000.82
六、期末现金及现金等价物余额575,964,766.22376,746,209.70
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



辽宁奥克化学股份有限公司董事会
2022年 4月 27日

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