[一季报]富祥药业(300497):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 15:14:58 中财网

原标题:富祥药业:2022年一季度报告

江西富祥药业股份有限公司 2022年第一季度报告 公告编号:2022-057
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重要内容提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)402,333,468.40395,130,083.801.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)27,950,530.6674,308,610.16-62.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)25,129,308.5167,242,056.86-62.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)-48,959,708.0836,055,298.94-235.79%
基本每股收益(元/股)0.050.14-64.29%
稀释每股收益(元/股)0.050.14-64.29%
加权平均净资产收益率0.97%2.44%-1.47%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,953,639,415.574,678,491,173.435.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元2,841,345,588.242,880,206,760.70-1.35%
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)550,004,834
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□ 是 √ 否

 本报告期
支付的优先股股利(元)0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0508
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-256,851.79 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)3,401,203.65 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益75,289.89 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回43,497.34 
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入232,618.25 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,100.60 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额324,706.46 
少数股东权益影响额(税后)301,728.13 
合计2,821,222.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少40.34%,主要原因为报告期内使用承兑汇票付款增加。

2、应收账款较期初增加30.64%,主要原因为报告期内信用期内应收账款增加。

3、预付款项较期初增加152.29%,主要原因为报告期内购买原料预付货款增加。

4、长期股权投资较期初增加30.86%,主要原因为报告期内支付对凌富药物研究院的投资款。

5、长期待摊费用较期初增加89.67万元,主要原因为报告期内子公司长期待摊费用增加。

6、交易性金融负债较期初减少31.65%,主要原因为报告期内公司受让部分富祥物明基金财产份额。

7、合同负债较期初增加298.67%,主要原因为报告期内预收货款增加。

8、应交税费较期初增加64.60%,主要原因为报告期内计提税金增加。

9、长期借款较期初增加61.76%,主要原因为报告期内长期借款增加。

10、库存股较期初增加66.35%,主要原因为报告期内回购股份。

11、管理费用较上年同期增加35.38%,主要原因为报告期内摊销员工持股计划费用及车间检修期间资产折旧等费用计入管理费用。

12、财务费用较上年同期增加4744.50%,主要原因为报告期内借款增加以及上年同期汇兑收益较大。

13、信用减值损失较上年同期增加51.73%,主要原因为报告期内应收账款增加,计提坏账准备增加。

14、公允价值变动收益较上年同期减少156.25%,主要原因为上年同期交易性金融资产汇率波动影响。

15、投资收益较上年同期增加149.66%,主要原因为2021年度已对富祥物明进行投资相关损失确认。

16、其他收益较上年同期减少50.93%,主要原因为本报告期收到的政府补助较上期减少。

17、利润总额较上年同期减少68.05%,主要原因为原材料价格上涨,营业成本增加,使得利润总额下降。

18、营业外支出较上年同期增加36.63%,主要原因为报告期内固定资产报废损失增加。

19、所得税费用较上年同期减少65.16%,主要原因为报告期内利润总额下降。

20、净利润较上年同期减少68.61%,主要原因为报告期内利润总额下降。

21、经营活动产生的现金流量净额较同期减少235.79%,主要原因为报告期内新产品投产,使得购买原材料支付的现金增加。

22、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加104.99%,主要原因为报告期内支付现金用于回购股份。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数47,680报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
包建华境内自然人20.88%114,815,80886,111,856质押9,130,000
王远淞境内自然人3.22%17,730,6200  
喻文军境内自然人3.20%17,621,84613,216,384质押6,368,000
景德镇市富祥投资有限公司境内非国有 法人1.37%7,555,2000  
景德镇金融控股有限责任公司境内非国有 法人1.22%6,683,6520  
江西富祥药业股份有限公司- 第一期员工持股计划其他1.05%5,798,8440  
柯丹境内自然人0.64%3,523,0002,642,250  
中国工商银行-华安安信消费 服务股票型证券投资基金其他0.59%3,251,5000  
中国银行股份有限公司-招商 安华债券型证券投资基金其他0.58%3,182,9870  
中国建设银行股份有限公司- 广发科技创新混合型证券投资 基金其他0.58%3,176,9000  
前 10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 
  股份种类数量
包建华28,703,952人民币普通股28,703,952
王远淞17,730,620人民币普通股17,730,620
景德镇市富祥投资有限公司7,555,200人民币普通股7,555,200
景德镇金融控股有限责任公司6,683,652人民币普通股6,683,652
江西富祥药业股份有限公司-第一 期员工持股计划5,798,844人民币普通股5,798,844
喻文军4,405,462人民币普通股4,405,462
中国工商银行-华安安信消费服务 股票型证券投资基金3,251,500人民币普通股3,251,500
中国银行股份有限公司-招商安华 债券型证券投资基金3,182,987人民币普通股3,182,987
中国建设银行股份有限公司-广发 科技创新混合型证券投资基金3,176,900人民币普通股3,176,900
共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴 沣稳健投资 2号证券投资私募基金2,781,880人民币普通股2,781,880
上述股东关联关系或一致行动的说 明包建华先生与柯丹女士为夫妻关系,包建华先生及柯丹女士分别持有景德镇市富祥投 资有限公司 57.85%和 2.86%的股权。  
前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明(如有)王远淞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 17,730,620股;景德镇市富祥投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股份 7,555,200股;共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣稳 健投资 2号证券投资私募基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股份 2,781,880股  
注:截止2022年3月31日,公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,355,900股,占公司总股本的比例为2.06%,最高成交价为17.99元/股,最低成交价为12.12元/股,支付的总金额为174,830,966元(不含交易费用)。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
包建华90,015,8083,903,952086,111,856高管锁定股每年按上年末持有
      股份总数 25%解锁
喻文军13,216,3840013,216,384高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
程荣武180,87200180,872高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
许春霞146,55000146,550高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
柯丹945,75001,696,5002,642,250高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
黄晓东86,400028,800115,200高管锁定股高管离职后,半年内 不得买卖公司股份 原任期届满前,每年 按上年末持有股份 总数 25%解锁
李英涛216,00054,0000162,000高管锁定股高管离职后,原任期 届满前,每年按上年 末持有股份总数 25%解锁
戴贞亮216,00000216,000高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
张祥明216,00000216,000高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
刘英104,54400104,544高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
汤德平91,34418,750072,594高管锁定股高管离职后,原任期 届满前,每年按上年 末持有股份总数 25%解锁
魏海鹏003,7503,750高管锁定股每年按上年末持有 股份总数 25%解锁
合计105,435,6523,976,7021,729,050103,188,000----
三、其他重要事项
√适用 □ 不适用
2022年第一季度,公司实现了营业收入40,233.35万元,同比增长1.82%,归属于上市公司股东的净利润2,795.05万元,同比下降62.39%。业绩下降原因主要有:一是报告期内,公司主要原材物料市场价格持续上涨,导致公司整体毛利率下滑明显;二是随着公司投资建设的新项目不断完工投入运营,尚处于产能爬坡期,而固定资产折旧同比相应增加;三是公司所处园区管网检修,公司利用管网检修期间组织安排了安全生产自检维修,检修一定程度上影响了公司产能;四是公司2021年实施了第一期员工持股计划,增加了管理费用摊销。

2022年,公司将继续夯实主业,依托自身优势投资布局新业态,以人才队伍梯队建设为核心,稳步推进项目建设,狠抓安全生产不松懈,积极推动产品注册认证,促进公司高质量发展。同时,多渠道、多层次与投资者展开沟通交流,让投资者深入了解公司业务、公司价值,共同致力公司发展壮大,共享发展成果。

1、立足主业,不断完善医药产业链
一直以来,公司以特色抗菌原料药及其中间体的研发、生产及销售为主业,并积极实施医药中间体—原料药—制剂一体化发展战略,以保障关键原料供应,完善产业链布局,实现产业链上下延伸,以进一步提升产品附加值,提高公司核心竞争力。2022年公司将继续遵循上述发展路径,积极推动新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目和高效培南抗生素项目建设,以使项目能够早日竣工并不断释放产能、产出效益,为公司发展创造新力量。并视市场需求发展情况,依托自身研发工艺积累,择机建设其他新型酶抑制剂项目,从而丰富公司产品品种,巩固公司在酶抑制剂领域的优势地位。

2、致力创新,加快发展CDMO业务
2022年,公司将加快发展 CDMO业务。一方面,随着凌富药物研究院承接订单增加,对抗病毒药物中间体产品需求较大,公司与其不断深化合作。凌富药物研究院作为公司关联方,基于谨慎性原则,公司已预计2022年全年与其发生关联交易金额为6,000万元,若在实际执行中关联交易金额超过预计额度,公司将根据实际情况及时调整。

另一方面,公司于2022年4月18日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,以自有资金出资人民币11,700万元认购凌凯医药新增注册资本,增资事项完成后,公司持有凌凯医药股权比例为3.9%。通过本次增资,有利于双方建立更加紧密的合作关系,充分发挥各方优势,促进深度产业协同;有利于公司及凌凯医药进一步把握全球CDMO产能转移机遇,提升产品技术附加值,增强客户粘性,进而提升在医药研发生产产业链中的地位,推动公司及凌凯医药持续、健康发展。


至今,公司与凌凯药、凌富药物研院在 CDMO业务达成多
产品类别签署合同金额 (万元)进展情况
医药中间体(抗病毒)341产品涉及到注册,周期较长
医药中间体(抗病毒)1,200中试产品符合预期
医药中间体(抗病毒)20,900中试产品符合预期
医药中间体 (治疗肺部病变)2,169中试产品符合预期
医药中间体10,500中试产品符合预期
35,110 
未来,公司将继续与凌凯医药、凌富药物研究院深化合作,增强市场竞争力。把握全球医药行业专业化分工新机遇,共同致力于CDMO业务发展,共创未来。

3、多措并举,加速推进新业务建设
当前,碳中和已成为全球共识。锂电新能源行业发展态势良好,市场需求旺盛,各大厂商纷纷扩大产能以弥补市场缺口。公司牢牢把握锂电新能源行业发展契机,积极开展锂电池电解液添加剂项目建设。一方面,加强与VC(碳酸亚乙烯酯)上游厂家南平铭正的沟通、合作,以保证公司生产VC所需原料稳定、持续供应;另一方面,克服疫情、天气等诸多因素,通过加大人员招聘等多种方式加快项目建设,以使项目早日竣工投产,并逐步释放产能,促进锂电新能源产业健康发展,同时有利于提升公司业绩,推动公司高质量发展。

4、以人为本,优化人才队伍结构
人才是企业之本,是企业发展重要的核心资产,也是企业的核心竞争力。公司以人为本,把充分发挥各类人才的作用作为人才工作的主要任务。积极为公司员工实现个人价值提供机会和条件,以多种方式如推荐、公开竞聘等渠道选聘人才,不断规范公司的招聘程序,促进公司员工人才队伍结构的不断优化。针对性制定符合公司发展的职业发展平台,提供双通道晋升渠道,重点鼓励员工参加任职资格评定,提高公司技术性人才占比,持续执行公司的人才培养计划,为公司快速、高质量发展提供人才保障。

5、安全生产,守护企业生命线
安全生产是企业生产的重中之重,也关系到企业的生存发展和稳定。公司始终坚守抓安全生产就是抓效益、抓安全生产就是抓发展的理念,严格落实各项制度,完善应急预案。2022年,公司将继续紧绷安全生产弦,守护企业生命线。一方面,公司将继续加强员工上岗前培训工作,进一步强化员工安全意识。同时通过定期和不定期的方式做好安全隐患排查工作,特别是在节前节后,为防员工思想松懈,成立专项检查小组,对公司厂区进行细致检查,以确保安全生产万无一失。另一方面,对于高危作业,继续严格执行高危作业相关规定,一旦出现违反规定情形,必定对作业人员进行严肃处理和全公司范围通报。

6、合规治理,推动企业高质量发展
合规管理与合规文化是企业竞争的重要软实力。建立合规制度是企业现实利益的需要,合规制度可以为企业和员工提供保护,赢得合作伙伴、客户与投资者的尊重与信任,为企业的发展提供强大的驱动力。目前,公司已按照相关法律法规、规范性文件和自律监管指引,建立了符合公司实际情况的内部控制制度体系。2022年,公司将继续严格遵守相关规则和制度,并根据上述规则及时更新修订公司内部控制制度,积极做好公司法人治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理等工作,不仅能够防范公司经营风险,还有利于公司建立企业合规文化,加强公司软实力,提升公司综合竞争力,为公司行稳致远、高质量发展奠定坚实基础。

7、文化建设,提升企业向心力
企业文化建设是企业可持续发展之魂。公司已建立了自己的文化理念,并积极开展各类文化活动,如户外拓展、劳动技能大赛、知识竞赛、体育竞赛等,寓教于乐,营造了积极向上、勇于拼搏、团结友爱的氛围。2022年,公司将继续开展企业需要、员工欢迎、富有创意、丰富多彩的企业文化活动,不断推陈出新,满足员工多层次的精神文化需求,丰富员工的业余文化生活,挖掘、培养一批优秀文艺骨干人才,同时加快企业文化展览厅与职工活动中心建设进度;建立“知信行”企业文化落地模型,充分发挥文化力量,塑造企业形象、汇聚人才、提升管理绩效,为企业可持续发展提供动力。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江西富祥药业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,299,432,737.561,272,459,175.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产150,004,689.79150,758,192.30
衍生金融资产  
应收票据32,536,971.4954,537,629.49
应收账款304,932,487.06233,421,796.89
应收款项融资72,058,287.7288,245,811.08
预付款项37,845,898.9215,001,093.28
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款10,544,921.399,043,447.71
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货448,291,324.34416,148,491.14
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产74,636,809.8371,940,255.45
流动资产合计2,430,284,128.102,311,555,893.19
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,009,278.2129,809,278.21
其他权益工具投资23,210,576.8923,210,576.89
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产38,859,270.7539,383,219.13
固定资产915,104,751.95934,825,940.36
在建工程1,094,042,882.67922,189,600.09
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产254,644,504.88256,318,457.52
开发支出  
商誉2,217,544.062,217,544.06
长期待摊费用896,699.66 
递延所得税资产31,257,870.0827,541,378.30
其他非流动资产44,111,908.3251,439,285.68
非流动资产合计2,523,355,287.472,366,935,280.24
资产总计4,953,639,415.574,678,491,173.43
流动负债:  
短期借款770,027,402.78615,177,514.03
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债57,448,923.3584,048,923.35
衍生金融负债  
应付票据164,872,686.05187,792,102.05
应付账款317,505,641.60329,257,654.15
预收款项422,692.25479,015.52
合同负债5,327,352.601,336,278.31
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,844,930.9841,201,711.59
应交税费32,287,551.6919,615,694.05
其他应付款10,142,459.798,399,939.99
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债33,500,000.0033,500,000.00
其他流动负债28,746,698.0639,152,234.73
流动负债合计1,449,126,339.151,359,961,067.77
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款571,000,000.00353,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益62,054,572.6950,302,435.21
递延所得税负债3,681,038.733,920,434.40
其他非流动负债  
非流动负债合计636,735,611.42407,222,869.61
负债合计2,085,861,950.571,767,183,937.38
所有者权益:  
股本550,004,834.00550,004,834.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,408,855,542.751,406,084,057.05
减:库存股174,858,651.95105,112,762.04
其他综合收益6,077,990.366,077,990.36
专项储备165,475.502,774.41
盈余公积144,261,996.51144,261,996.51
一般风险准备  
未分配利润906,838,401.07878,887,870.41
归属于母公司所有者权益合计2,841,345,588.242,880,206,760.70
少数股东权益26,431,876.7631,100,475.35
所有者权益合计2,867,777,465.002,911,307,236.05
负债和所有者权益总计4,953,639,415.574,678,491,173.43
法定代表人:包建华 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:谢海燕
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入402,333,468.40395,130,083.80
其中:营业收入402,333,468.40395,130,083.80
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本372,752,389.58309,987,107.99
其中:营业成本303,683,012.79252,220,592.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,096,775.434,070,557.46
销售费用7,723,724.767,764,445.96
管理费用36,690,610.6927,102,734.06
研发费用16,774,533.7518,910,244.93
财务费用3,783,732.16-81,466.96
其中:利息费用6,198,247.865,583,385.84
利息收入2,068,707.904,031,957.14
加:其他收益3,401,203.656,931,624.27
投资收益(损失以“-”号填 列)828,792.40-1,669,058.93
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-753,502.511,339,593.60
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-4,510,133.87-2,972,468.57
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)28,360.5826,295.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,575,799.0788,798,961.47
加:营业外收入60,727.2526,328.84
减:营业外支出330,540.50241,927.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列28,305,985.8288,583,363.13
减:所得税费用5,024,053.7514,418,801.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,281,932.0774,164,561.86
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润27,950,530.6674,308,610.16
2.少数股东损益-4,668,598.59-144,048.30
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益  
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额23,281,932.0774,164,561.86
归属于母公司所有者的综合收益 总额27,950,530.6674,308,610.16
归属于少数股东的综合收益总额-4,668,598.59-144,048.30
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.050.14
(二)稀释每股收益0.050.14
法定代表人:包建华 主管会计工作负责人:杨光 会计机构负责人:谢海燕
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金246,083,864.83200,214,686.80
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还18,763,958.1721,961,930.04
收到其他与经营活动有关的现金19,882,015.4912,909,471.44
经营活动现金流入小计284,729,838.49235,086,088.28
购买商品、接受劳务支付的现金246,710,175.1798,088,252.49
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金55,873,650.7453,329,438.61
支付的各项税费7,950,700.6620,593,323.43
支付其他与经营活动有关的现金23,155,020.0027,019,774.81
经营活动现金流出小计333,689,546.57199,030,789.34
经营活动产生的现金流量净额-48,959,708.0836,055,298.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金619,511.90 
取得投资收益收到的现金 39,000.00
处置固定资产、无形资产和其他88,495.58195,000.00
长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金11,514,329.46 
投资活动现金流入小计12,222,336.94234,000.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金185,733,796.46154,808,323.37
投资支付的现金35,800,000.0075,418,100.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计221,533,796.46230,226,423.37
投资活动产生的现金流量净额-209,311,459.52-229,992,423.37
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金606,000,000.00347,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金847,041.00 
筹资活动现金流入小计606,847,041.00347,000,000.00
偿还债务支付的现金230,000,000.00197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金12,704,698.085,666,267.78
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金71,808,889.911,724,191.64
筹资活动现金流出小计314,513,587.99204,390,459.42
筹资活动产生的现金流量净额292,333,453.01142,609,540.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响576,764.05-128,327.22
五、现金及现金等价物净增加额34,639,049.46-51,455,911.07
加:期初现金及现金等价物余额1,183,941,788.151,496,756,328.67
六、期末现金及现金等价物余额1,218,580,837.611,445,300,417.60
(二)审计报告 (未完)
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