[一季报]中科创达(300496):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 15:27:18 中财网
原标题:中科创达:2022年一季度报告

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2022-034 中科创达软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,152,626,137.29790,521,306.8545.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）155,829,547.62110,232,151.1541.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）147,022,574.9496,018,252.4353.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）72,260,398.1556,965,694.8726.85%
基本每股收益（元/股）0.36660.268636.49%
稀释每股收益（元/股）0.36070.264036.63%
加权平均净资产收益率2.96%2.51%0.45%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7,420,758,099.407,238,621,058.072.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元5,333,437,290.755,188,688,756.752.79%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,374.68　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,346,588.25　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-354,614.91　
减：所得税影响额1,172,614.47　
少数股东权益影响额（税后）39,760.87　
合计8,806,972.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

财务数据重大变化说明
应收票据报告期末较上年末增加365.45万元，增长74.30%，主要系报告期汇票未到期回款所致。
在建工程报告期末较上年末增加7,051.23万元，增长156.53%，主要系南京雨花人工智能产业园项目正在建设所致
开发支出报告期末较上年末增加8,161.59万元，增长38.57%，主要系报告期内有正处开发期的项目所致。
其他应付款报告期末较上年末增加3,120.68万元，增长47.98%，主要系报告期应付工程款增加所致。
其他流动负债报告期末较上年末减少3,336.61万元，下降78.42%，主要系报告期待转销项税减少所致。
长期借款报告期末较上年末减少40.78万元，下降41.38%，主要系报告期偿还到期的长期借款所致。
营业收入报告期较上年同期增加36,210.48万元，增长45.81%，主要系报告期内业务增长所致。
营业成本报告期较上年同期增加24,638.64万元，增长57.43%，主要系报告期内业务增长所致。
税金及附加报告期较上年同期增加82.32万元，增长39.42%，主要系报告期收入增加引起税费增加所致。
销售费用报告期较上年同期增加1,408.84万元，增长63.12%，主要系报告期内销售活动增加所致。
管理费用报告期较上年同期增加2,585.75万元，增长30.67%，主要系报告期内管理人员增加所致。
研发费用报告期较上年同期增加5,951.45万元，增长46.11%，主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用报告期较上年同期减少1,779.60万元，下降95.54%，主要系报告期汇率波动所致。
其他收益报告期较上年同期增加704.53万元，增长65.63%，主要系报告期政府补助增加所致。
信用减值损失报告期较上年同期减少222.15万元，下降177.15%，主要系报告期加强回款控制，应收款项周转率提高 减少了应收款项所致。
营业外支出报告期较上年同期增加37.07万元，增长857.15%，主要系报告期非经营性支出增加所致。
所得税费用报告期较上年同期增加103.33万元，增长34.61%，主要系报告期当期应税所得额增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额报告期较上年同期减少6,994.64万元，下降208.65%，主要系报告期内投资活动增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额报告期较上年同期减少16,171.94万元，下降86.87%，主要系报告期相比同期减少借款所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数36,510报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
　　10名股东股情况　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
赵鸿飞境内自然人28.78%122,351,06393,358,626质押7,094,878
香港中央结算有限公司境外法人9.04%38,411,1970　　
越超有限公司境外法人2.67%11,335,1550　　
全国社保基金一一零组合其他2.48%10,555,2530　　
陈晓华境内自然人1.77%7,532,3290质押840,000
全国社保基金四零六组合其他1.61%6,850,7300　　
中国农业银行股份有限公司－嘉实新 兴产业股票型证券投资基金其他1.50%6,396,4400　　
中国农业银行股份有限公司－嘉实核 心成长混合型证券投资基金其他1.32%5,619,0510　　
招商银行股份有限公司－嘉实远见精 选两年持有期混合型证券投资基金其他1.15%4,879,6790　　
中国农业银行股份有限公司－国泰智 能汽车股票型证券投资基金其他1.00%4,256,9860　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司38,411,197人民币普通股38,411,197　　　
赵鸿飞28,992,437人民币普通股28,992,437　　　
越超有限公司11,335,155人民币普通股11,335,155　　　
全国社保基金一一零组合10,555,253人民币普通股10,555,253　　　
陈晓华7,532,329人民币普通股7,532,329　　　
全国社保基金四零六组合6,850,730人民币普通股6,850,730　　　
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票 型证券投资基金6,396,440人民币普通股6,396,440　　　
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合 型证券投资基金5,619,051人民币普通股5,619,051　　　
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有 期混合型证券投资基金4,879,679人民币普通股4,879,679　　　
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票 型证券投资基金4,256,986人民币普通股4,256,986　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名 称期初限售股 数本期解除限售股 数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
赵鸿飞96,610,6263,252,000　93,358,626高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
邹鹏程673,814　　673,814高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
王焕欣67,500　　67,500高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
孙涛20,625　　20,625高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
胡丹3,232　　3,232高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计97,375,7973,252,000094,123,797----
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，公司实现营业收入115,262.61万元，较上年同期增长45.81%，归属于上市公司股东的净利润15,582.95万元，较上年同期增长41.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润14,702.26万元，较上年同期增长53.12%。

报告期内，公司智能软件业务实现收入约3.8亿元，同比增长约24.6%；智能汽车业务实现收入约3.55亿元，同比增长约50.4%；智能物联网业务实现收入约4.18亿元，同比增长约67.2%。

（二）公司2022年3月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2022年3月24日2021年年度股东大会审议通过公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过310,000.00万元。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

公司已收到深圳证券交易所出具的《关于受理中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕93号）。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。




四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中科创达软件股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金2,150,181,023.942,116,678,151.51
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据8,573,055.004,918,552.60
应收账款1,223,296,566.021,288,124,484.53
应收款项融资　　
预付款项117,570,937.9292,722,399.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款46,973,344.4044,174,937.62
其中：应收利息3,295,181.873,066,762.78
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货840,671,608.27714,683,315.15
合同资产　510,752.22
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,050,959.682,060,849.70
其他流动资产74,622,621.7567,885,434.28
流动资产合计4,463,940,116.984,331,758,877.28
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款18,358,806.4719,135,676.54
长期股权投资41,884,770.5737,634,300.64
其他权益工具投资998,636,053.891,038,290,334.91
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产473,296,994.60478,894,662.28
在建工程115,558,874.8045,046,551.74
项目期末余额年初余额
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产134,983,208.56141,693,280.33
无形资产370,884,059.37399,962,133.96
开发支出293,208,096.59211,592,192.40
商誉397,676,897.04404,819,615.89
长期待摊费用65,768,520.4765,580,342.14
递延所得税资产46,561,700.0664,213,089.96
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,956,817,982.422,906,862,180.79
资产总计7,420,758,099.407,238,621,058.07
流动负债：　　
短期借款743,987,388.00696,016,738.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款221,524,033.58295,273,629.33
预收款项　　
合同负债309,266,593.47253,315,056.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬264,207,112.19262,890,323.87
应交税费46,750,138.8155,158,765.19
其他应付款96,247,897.1965,041,133.22
其中：应付利息881,164.76747,150.86
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债73,304,626.5069,660,786.73
其他流动负债9,183,073.7642,549,198.04
流动负债合计1,764,470,863.501,739,905,630.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款577,746.87985,500.36
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
项目期末余额年初余额
租赁负债72,475,826.3481,360,151.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益59,381,939.3554,771,753.69
递延所得税负债105,667,252.75100,096,692.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计238,102,765.31237,214,097.27
负债合计2,002,573,628.811,977,119,728.15
所有者权益：　　
股本425,057,882.00425,057,882.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,573,952,767.192,558,278,101.12
减：库存股　　
其他综合收益515,299,431.42548,987,111.73
专项储备　　
盈余公积95,138,692.8195,138,692.81
一般风险准备　　
未分配利润1,723,988,517.331,561,226,969.09
归属于母公司所有者权益合计5,333,437,290.755,188,688,756.75
少数股东权益84,747,179.8472,812,573.17
所有者权益合计5,418,184,470.595,261,501,329.92
负债和所有者权益总计7,420,758,099.407,238,621,058.07
法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊

2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,152,626,137.29790,521,306.85
其中：营业收入1,152,626,137.29790,521,306.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,014,290,188.48685,416,172.57
其中：营业成本675,385,783.49428,999,385.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
项目本期发生额上期发生额
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,911,518.662,088,342.51
销售费用36,408,596.1822,320,152.99
管理费用110,170,235.5284,312,720.35
研发费用188,583,471.25129,068,988.75
财务费用830,583.3818,626,582.62
其中：利息费用5,465,177.243,435,901.68
利息收入-7,020,851.61-7,012,652.52
加：其他收益17,780,376.0510,735,120.08
投资收益（损失以“－”号填列）9,592,030.5311,663,675.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,786,204.0611,663,675.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,475,473.13-1,253,994.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）39,108.3115,369.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）162,271,990.57126,265,306.10
加：营业外收入49,529.0093,791.16
减：营业外支出413,906.7643,243.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）161,907,612.81126,315,853.64
减：所得税费用4,018,454.192,985,200.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）157,889,158.62123,330,653.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）157,889,158.62123,330,653.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润155,829,547.62110,232,151.15
2.少数股东损益2,059,611.0013,098,502.37
六、其他综合收益的税后净额-33,687,680.31-28,644,110.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-33,687,680.31-28,644,110.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-20,638,931.29　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-20,638,931.29　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
项目本期发生额上期发生额
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-13,048,749.02-28,644,110.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-13,048,749.02-28,644,110.54
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额124,201,478.3194,686,542.98
归属于母公司所有者的综合收益总额122,141,867.3181,588,040.61
归属于少数股东的综合收益总额2,059,611.0013,098,502.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.36660.2686
（二）稀释每股收益0.36070.2640
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赵鸿飞 主管会计工作负责人：王焕欣 会计机构负责人：王珊珊

3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,260,933,652.74881,939,856.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,094,262.161,753,868.84
收到其他与经营活动有关的现金26,538,951.3010,845,350.78
经营活动现金流入小计1,288,566,866.20894,539,075.83
购买商品、接受劳务支付的现金522,579,173.28335,194,125.10
项目本期发生额上期发生额
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金572,258,833.49396,710,883.29
支付的各项税费39,854,932.7137,101,921.02
支付其他与经营活动有关的现金81,613,528.5768,566,451.55
经营活动现金流出小计1,216,306,468.05837,573,380.96
经营活动产生的现金流量净额72,260,398.1556,965,694.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,935,134.1110,876,259.75
取得投资收益收到的现金6,320,044.80　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额1,157.03354,355.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计25,256,335.9411,230,615.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金128,423,459.2339,740,963.90
投资支付的现金　5,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金302,274.0712,664.77
投资活动现金流出小计128,725,733.3044,753,628.67
投资活动产生的现金流量净额-103,469,397.36-33,523,013.20
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金50,000,000.00220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,633.78-23,413.05
筹资活动现金流入小计50,012,633.78219,976,586.95
偿还债务支付的现金359,684.0331,643,009.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,743,843.772,143,647.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,461,541.4722,926.08
筹资活动现金流出小计25,565,069.2733,809,583.21
筹资活动产生的现金流量净额24,447,564.51186,167,003.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,301,560.04-18,905,439.69
五、现金及现金等价物净增加额33,540,125.34190,704,245.72
加：期初现金及现金等价物余额2,116,357,245.862,070,562,128.72
项目本期发生额上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额2,149,897,371.202,261,266,374.44
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

中科创达软件股份有限公司董事会
2022年 4月 28日

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