[一季报]拉卡拉(300773):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 16:08:15 中财网

原标题:拉卡拉:2022年一季度报告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2022-014
拉卡拉支付股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,578,263,497.94	1,583,609,200.30	-0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	254,619,337.54	231,283,917.87	10.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	178,573,561.57	207,981,214.89	-14.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	216,820,376.02	86,260,007.14	151.36%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29	13.79%
加权平均净资产收益率	5.18%	4.64%	0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	10,772,652,419.66	11,750,929,934.90	-8.33%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	5,042,776,490.68	4,788,195,994.37	5.32%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	930.92
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	11,797,265.59
委托他人投资或管理资产的损益	5,439.32
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	66,390,504.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-792,431.75
减：所得税影响额	1,355,933.07
合计	76,045,775.97	--
定义的损益项目的具 经常性损益定义的损 司信息披露解释性公 行证券的公司信息披 财务指标发生变 本报告期	体情况： 益项目的具体情况。 第 1号——非经常 解释性公告第 1号 的情况及原因 上年同期	损益》中列举 —非经常性损 变动率	非经常性损益项目界定为经常性损益 益》中列举的非经常性损益项目界定为 变动原因
163,718,707.15	16,414,531.89	897.40%	主要系押金保证金增加。
70,000,000.00	18,000,000.00	288.89%	主要系增加对外投资。
48,000,000.00	21,000,000.00	128.57%	系银行借款增加。
40,631,934.18	26,878,255.99	51.17%	主要系预收货款增加。
70,185,712.64	122,970,632.68	-42.92%	主要系本期支付期初未付职工薪酬。
157,799,683.98	120,804,785.37	30.62%	主要系应交企业所得税增加。
6,423,477.09	4,150,866.84	54.75%	主要系房产税增加。
-6,063,083.58	-15,600,407.97	61.14%	主要系利息收入减少。
51,904,331.57	4,494,711.23	1054.79%	主要系联营公司利润增长。
11,512,660.34	7,609,284.25	51.30%	主要系政府补助增加。
216,820,376.02	86,260,007.14	151.36%	主要系上期开展供应链保理业务增加现 金流出。
-377,599,448.92	545,529,483.48	不适用	主要系上期收购广州众赢及深圳众赢两 家公司的股权转让预付款退回，及本期 增加了对外投资。
23,275,466.04	-604,237,899.01	不适用	主要系上期回购股票。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	64,795	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
联想控股股份 有限公司	境内非国有法 人	28.24%	225,957,600	225,957,600
孙陶然	境内自然人	6.91%	55,252,800	55,252,800	质押	32,546,800
达孜鹤鸣永创 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.02%	40,147,200	40,147,200
孙浩然	境内自然人	4.85%	38,836,800	38,836,800	质押	24,026,000
陈江涛	境内自然人	3.26%	26,072,000	26,072,000	质押	19,757,836
					冻结	6,314,164
戴启军	境内自然人	2.54%	20,340,000	0	质押	9,920,000
天津秦岭瑞才 科技中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	1.19%	9,531,930	9,531,930
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.09%	8,739,959	0
天津昆仑新正 管理咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.01%	8,049,358	8,049,358
徐氢	境内自然人	0.93%	7,416,000	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
戴启军	20,340,000	人民币普通股	20,340,000
香港中央结算有限公司	8,739,959	人民币普通股	8,739,959
徐氢	7,416,000	人民币普通股	7,416,000
北京盈生创新科技有限责任公 司	5,633,051	人民币普通股	5,633,051
田文凯	3,694,422	人民币普通股	3,694,422
雷军	3,487,140	人民币普通股	3,487,140
邓保军	3,046,900	人民币普通股	3,046,900
苏勇	2,767,500	人民币普通股	2,767,500
招商银行股份有限公司－银华 创业板两年定期开放混合型证 券投资基金	2,612,689	人民币普通股	2,612,689
天津台宝南山管理咨询中心（有 限合伙）	2,606,576	人民币普通股	2,606,576
上述股东关联关系或一致行动	根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款的规定，孙陶然与其兄弟孙浩然同

的说明	时持有公司股份，为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东与前 10 名无限售条件流通股股东均不存在通过信用账户 持有公司股份情况。拉卡拉支付股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 20,164,958 股,占公司总股份比例 2.52%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拉卡拉支付股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	5,052,164,772.64	6,560,290,077.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	891,511,294.53	777,185,104.38
应收款项融资
预付款项	15,090,279.77	19,203,180.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	163,718,707.15	16,414,531.89
其中：应收利息	3,612,485.53	3,934,251.20
应收股利
买入返售金融资产
存货	12,505,272.91	11,634,469.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	246,681,643.79	228,417,902.92
流动资产合计	6,401,671,970.79	7,613,145,266.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,041,300,147.97	1,809,401,255.72
其他权益工具投资	70,000,000.00	18,000,000.00
其他非流动金融资产	350,703,114.59	339,920,167.70
投资性房地产
固定资产	1,397,426,180.80	1,474,117,367.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,532,687.88	28,537,129.81
无形资产	74,648,128.44	81,472,179.18
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,616,385.42	4,229,624.54
递延所得税资产	561,559.38	443,550.36
其他非流动资产	404,192,244.39	381,663,393.20
非流动资产合计	4,370,980,448.87	4,137,784,668.05
资产总计	10,772,652,419.66	11,750,929,934.90
流动负债：
短期借款	48,000,000.00	21,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	124,583,173.90	112,903,474.10
应付账款	783,900,166.32	749,331,781.05
预收款项
合同负债	40,631,934.18	26,878,255.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	70,185,712.64	122,970,632.68
应交税费	157,799,683.98	120,804,785.37
其他应付款	228,794,235.27	191,595,919.61
其中：应付利息	88,236.47	73,270.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,083,967,843.71	5,417,429,904.18
流动负债合计	5,537,862,750.00	6,762,914,752.98
非流动负债：
保险合同准备金	107,576,041.90	94,216,719.49
长期借款	15,750,000.00	18,375,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	23,533,015.64	23,533,015.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	42,598,677.04	60,614,137.62
其他非流动负债
非流动负债合计	189,457,734.58	196,738,872.75
负债合计	5,727,320,484.58	6,959,653,625.73
所有者权益：
股本	800,020,000.00	800,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,005,580,621.29	2,005,580,621.29
减：库存股	599,984,195.01	599,984,195.01
其他综合收益	-1,391,515.26	-1,352,674.03
专项储备
盈余公积	414,802,807.72	414,802,807.72
一般风险准备
未分配利润	2,423,748,771.94	2,169,129,434.40
归属于母公司所有者权益合计	5,042,776,490.68	4,788,195,994.37
少数股东权益	2,555,444.40	3,080,314.80
所有者权益合计	5,045,331,935.08	4,791,276,309.17
负债和所有者权益总计	10,772,652,419.66	11,750,929,934.90

法定代表人：陈烈 主管会计工作负责人：周钢 会计机构负责人：周钢
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,588,227,057.48	1,589,084,580.93
其中：营业收入	1,578,263,497.94	1,583,609,200.30
利息收入
已赚保费	9,963,559.54	5,475,380.63
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,342,836,785.56	1,310,713,667.88
其中：营业成本	1,093,911,011.83	1,051,823,871.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额	2,961,741.96	2,226,080.32
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,423,477.09	4,150,866.84
销售费用	116,115,153.84	131,080,307.69
管理费用	75,480,344.81	75,481,289.48
研发费用	54,008,139.61	61,551,660.16
财务费用	-6,063,083.58	-15,600,407.97
其中：利息费用	1,114,485.12	103,376.97
利息收入	8,040,697.86	16,067,586.81
加：其他收益	11,512,660.34	7,609,284.25
投资收益（损失以“－”号 填列）	51,904,331.57	4,494,711.23
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	51,898,892.25	3,936,133.34
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-11,346,549.00	-14,864,973.52
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	930.92	100,669.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	297,461,645.75	275,710,604.99
加：营业外收入	2,746.67	160.39
减：营业外支出	795,178.42	3,015.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	296,669,214.00	275,707,749.94
减：所得税费用	42,574,746.86	45,560,094.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,094,467.14	230,147,655.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	254,094,467.14	230,147,655.90
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	254,619,337.54	231,283,917.87
2.少数股东损益	-524,870.40	-1,136,261.97
六、其他综合收益的税后净额	-38,841.23	71,327.89
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-38,841.23	71,327.89
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-38,841.23	71,327.89
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-38,841.23	71,327.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	254,055,625.91	230,218,983.79
归属于母公司所有者的综合收 益总额	254,580,496.31	231,355,245.76
归属于少数股东的综合收益总	-524,870.40	-1,136,261.97
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.33	0.29
（二）稀释每股收益	0.33	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈烈 主管会计工作负责人：周钢 会计机构负责人：周钢
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,656,302,948.71	1,884,208,418.84
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金	71,757,799.42	28,013,945.29
经营活动现金流入小计	1,728,060,748.13	1,912,222,364.13
购买商品、接受劳务支付的现 金	992,820,682.26	1,391,039,316.10
客户贷款及垫款净增加额	9,404,525.68
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	195,869,980.52	250,690,387.90
支付的各项税费	66,841,944.99	51,132,339.04
支付其他与经营活动有关的现 金	246,303,238.66	133,100,313.95
经营活动现金流出小计	1,511,240,372.11	1,825,962,356.99
经营活动产生的现金流量净额	216,820,376.02	86,260,007.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	9,217,053.11	32,805,196.98
取得投资收益收到的现金	5,439.32	194,105.56
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		645,816,908.41
投资活动现金流入小计	9,222,492.43	678,816,210.95
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	64,741,953.74	109,495,623.03
投资支付的现金	302,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	20,079,987.61	13,791,104.44
投资活动现金流出小计	386,821,941.35	133,286,727.47
投资活动产生的现金流量净额	-377,599,448.92	545,529,483.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	97,399,233.15
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	97,399,233.15
偿还债务支付的现金	73,024,233.15	4,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	1,099,533.96	103,376.97
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		599,834,522.04
筹资活动现金流出小计	74,123,767.11	604,237,899.01
筹资活动产生的现金流量净额	23,275,466.04	-604,237,899.01
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-38,841.23	123,410.53
五、现金及现金等价物净增加额	-137,542,448.09	27,675,002.14
加：期初现金及现金等价物余 额	948,188,779.02	1,880,664,504.11
六、期末现金及现金等价物余额	810,646,330.93	1,908,339,506.25

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

拉卡拉支付股份有限公司董事会