[一季报]厦门港务(000905):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 16:19:25 中财网
原标题:厦门港务:2022年一季度报告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2022-22 厦门港务发展股份有限公司2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)6,168,070,013.985,298,935,971.7316.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)65,885,511.6742,463,028.9855.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)50,710,580.6339,327,090.6728.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)-537,210,400.34-338,524,941.58-58.69%
基本每股收益(元/股)0.10540.067955.23%
稀释每股收益(元/股)0.10540.067955.23%
加权平均净资产收益率1.75%1.23%0.52%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12,895,961,086.8011,031,489,226.4016.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元3,791,570,417.903,724,682,742.271.80%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)60,059.69 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)32,984,244.26 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,890,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,744,130.60 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益-5,113,073.87 
减:所得税影响额6,753,821.53 
少数股东权益影响额(税后)5,148,346.91 
合计15,174,931.04--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长55.16%,基本每股收益较上年同期增长55.23%,主要系:
1.公司散杂货吞吐量较上年同期有较大幅度增长。

2.拖轮、代理等港口增值服务及临港物流业务进一步提质增效。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数40,447报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
厦门国际港务股份有限公司国有法人61.89%386,907,52294,191,522 0
中国(福建)对外贸易中心集团有 限责任公司国有法人0.80%5,000,0010  
宋建峰境内自然人0.56%3,526,8920  
余章武境内自然人0.34%2,121,7000  
易达许境内自然人0.28%1,780,0000  
许兵境内自然人0.28%1,769,0000  
刘军锋境内自然人0.27%1,686,5650  
陈湖平境内自然人0.24%1,514,9000  
董守军境内自然人0.23%1,468,6000  
陈梓帆境内自然人0.19%1,190,7930  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
厦门国际港务股份有限公司292,716,000人民币普通股292,716,000   
中国(福建)对外贸易中心集团有 限责任公司5,000,001人民币普通股5,000,001   
宋建峰3,526,892人民币普通股3,526,892   
余章武2,121,700人民币普通股2,121,700   
易达许1,780,000人民币普通股1,780,000   
许兵1,769,000人民币普通股1,769,000   
刘军锋1,686,565人民币普通股1,686,565   
陈湖平1,514,900人民币普通股1,514,900   
董守军1,468,600人民币普通股1,468,600   
陈梓帆1,190,793人民币普通股1,190,793   
上述股东关联关系或一致行动的 说明1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家,是本公司的控 股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)1、宋建峰通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,473,392股; 2、易达许通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,780,000股; 3、许兵通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,766,800股; 4、刘军锋通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,686,565股; 5、陈湖平通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,514,900股; 6、陈梓帆通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,190,793股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年5月启动非公开发行股票事项。报告期内,该非公开发行股票项目于2022年2月28日获得中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过;2022年3月9日,公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门
港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。

以上相关公告披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将按照有关法律法规、核准批复的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门港务发展股份有限公司
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,570,692,774.49873,666,776.67
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 1,286,980.00
衍生金融资产  
应收票据25,261,071.7021,031,523.35
应收账款1,259,018,840.24947,323,534.05
应收款项融资64,992,283.6460,865,149.25
预付款项667,800,365.45327,693,552.60
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款163,709,187.75177,025,914.59
其中:应收利息  
应收股利4,000,000.004,080,000.00
买入返售金融资产  
存货2,283,968,215.451,828,961,998.12
合同资产1,905,177.921,302,900.53
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产34,616,875.4134,589,779.88
其他流动资产192,003,428.98214,421,086.11
流动资产合计6,263,968,221.034,488,169,195.15
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款2,484,266.012,396,489.01
长期股权投资309,213,424.75301,610,253.17
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产52,674,302.4251,946,790.71
投资性房地产262,231,866.18276,744,211.92
固定资产3,932,900,056.043,955,456,616.10
在建工程653,150,628.20646,947,189.75
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产208,929,682.4886,788,013.86
无形资产1,073,213,944.411,080,986,611.98
开发支出  
商誉23,654,670.6923,654,670.69
长期待摊费用35,678,714.2635,887,417.16
递延所得税资产77,299,429.9480,152,816.38
其他非流动资产561,880.39748,950.52
非流动资产合计6,631,992,865.776,543,320,031.25
资产总计12,895,961,086.8011,031,489,226.40
流动负债:  
短期借款1,159,904,085.86315,220,925.79
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债2,499,728.731,190,640.00
衍生金融负债  
应付票据461,840,257.43289,028,516.02
应付账款1,679,261,279.601,551,870,511.06
预收款项1,045,778.772,392,193.77
合同负债565,889,069.15460,738,040.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬134,220,356.84146,178,936.93
应交税费57,363,759.36118,508,276.19
其他应付款2,406,566,455.641,989,590,957.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债113,030,357.9677,948,655.07
其他流动负债68,996,565.8151,404,611.03
流动负债合计6,650,617,695.155,004,072,263.69
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款943,952,499.91896,371,444.22
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债141,026,655.1455,106,502.65
长期应付款  
长期应付职工薪酬1,360,513.201,360,513.20
预计负债  
递延收益48,137,623.3949,531,663.63
递延所得税负债148,544,070.95149,176,772.93
其他非流动负债  
非流动负债合计1,283,021,362.591,151,546,896.63
负债合计7,933,639,057.746,155,619,160.32
所有者权益:  
股本625,191,522.00625,191,522.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积505,807,414.66505,807,414.66
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备12,773,697.4611,771,533.50
盈余公积236,186,577.42236,186,577.42
一般风险准备  
未分配利润2,411,611,206.362,345,725,694.69
归属于母公司所有者权益合计3,791,570,417.903,724,682,742.27
少数股东权益1,170,751,611.161,151,187,323.81
所有者权益合计4,962,322,029.064,875,870,066.08
负债和所有者权益总计12,895,961,086.8011,031,489,226.40
法定代表人:陈朝辉 主管会计工作负责人:胡煜斌 会计机构负责人:王珉
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,168,070,013.985,298,935,971.73
其中:营业收入6,168,070,013.985,298,935,971.73
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本6,121,835,090.375,232,621,906.97
其中:营业成本6,015,879,109.785,139,950,649.26
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加5,316,548.134,915,749.55
销售费用8,035,808.318,527,622.89
管理费用67,442,005.6953,909,465.34
研发费用578,855.90186,424.79
财务费用24,582,762.5625,131,995.14
其中:利息费用26,187,099.3128,535,140.18
利息收入2,452,219.772,153,343.17
加:其他收益54,193,342.9826,438,358.38
投资收益(损失以“-”号填列)4,358,654.74-3,278,041.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7,603,171.588,674,302.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,868,557.029,612.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)606,653.72-395,014.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,734,876.03-16,526,287.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)60,059.69-58,446.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,319,953.7572,504,245.41
加:营业外收入444,881.883,966,468.15
减:营业外支出3,189,012.48200,658.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)113,575,823.1576,270,055.02
减:所得税费用31,591,576.1525,167,776.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)81,984,247.0051,102,278.89
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)81,984,247.0051,102,278.89
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润65,885,511.6742,463,028.98
2.少数股东损益16,098,735.338,639,249.91
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额81,984,247.0051,102,278.89
归属于母公司所有者的综合收益总额65,885,511.6742,463,028.98
归属于少数股东的综合收益总额16,098,735.338,639,249.91
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.10540.0679
(二)稀释每股收益0.10540.0679
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:陈朝辉 主管会计工作负责人:胡煜斌 会计机构负责人:王珉
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金6,802,883,796.145,837,768,585.41
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还9,918,806.48 
收到其他与经营活动有关的现金126,540,695.42106,575,571.76
经营活动现金流入小计6,939,343,298.045,944,344,157.17
购买商品、接受劳务支付的现金6,910,190,279.005,785,026,889.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金257,155,034.10275,696,926.22
支付的各项税费97,080,371.6745,126,940.46
支付其他与经营活动有关的现金212,128,013.61177,018,342.76
经营活动现金流出小计7,476,553,698.386,282,869,098.75
经营活动产生的现金流量净额-537,210,400.34-338,524,941.58
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金18,840,000.00 
取得投资收益收到的现金80,000.00392,008.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额147,673.85148,208.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计19,067,673.85540,216.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,635,734.5788,585,832.86
投资支付的现金11,269,039.8666,001,234.51
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计93,904,774.43154,587,067.37
投资活动产生的现金流量净额-74,837,100.58-154,046,850.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金2,940,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940,000.00 
取得借款收到的现金1,651,303,146.301,308,854,497.66
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,654,243,146.301,308,854,497.66
偿还债务支付的现金337,360,521.58583,066,655.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,323,411.9924,734,782.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金429,954,991.43 
筹资活动现金流出小计792,638,925.00607,801,438.20
筹资活动产生的现金流量净额861,604,221.30701,053,059.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,785,456.64-2,534,364.23
五、现金及现金等价物净增加额245,771,263.74205,946,902.69
加:期初现金及现金等价物余额845,640,007.27429,381,336.61
六、期末现金及现金等价物余额1,091,411,271.01635,328,239.30
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


厦门港务发展股份有限公司董事会
2022年4月29日

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