[一季报]*ST山航B(200152):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:19:43 中财网
原标题:*ST山航B:2022年一季度报告

证券代码：200152 证券简称：*ST山航Ｂ 公告编号：2022-16 山东航空股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2,032,796,220.522,496,104,347.92-18.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）-1,331,801,423.16-835,090,161.63-59.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）-1,358,702,207.49-862,625,616.25-57.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）-565,068,336.67-32,294,444.32-1,649.74%
基本每股收益（元/股）-3.33-2.09-59.33%
稀释每股收益（元/股）-3.33-2.09-59.33%
加权平均净资产收益率不适用-155.48%不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）32,348,980,588.1832,643,581,557.18-0.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元-2,266,200,274.80-917,664,639.69-146.95%
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分11,888,989.72　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符21,080,651.16　
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益33.41　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,344,078.08　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,553,960.07　
减：所得税影响额8,966,928.11　
合计26,900,784.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代收代征税款手续费返还 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元

资产负债表项目2022.3.312021.12.31增减幅度原因说明
交易性金融负债　7 8 ,5 4 8 . 3 1- 1 0 0 .0 0 %主要原因系本期利率掉期合约到期偿还
应付票据127,405,201.4894,287,021.5335.12%主要原因系本期银行承兑汇票较上年末增 加
合同负债283,909,616.92455,346,878.56-37.65%主要原因系本期受疫情影响销售客票款较 上年末减少
应交税费21,223,321.1173,278,520.98-71.04%主要原因系应付民航发展基金较上年末减 少
其他流动负债20,065,663.7532,096,585.80-37.48%主要原因系本期受预收销售客票款减少相 应待转销项税额减少
长期借款8,871,856,750.526,697,007,747.7532.47%主要原因系本期新增长期借款
未分配利润-3,543,320,208.90-2,211,518,785.74-60.22%主要原因系本期受疫情影响，公司持续亏 损
利润表项目本期去年同期增减幅度原因说明
税金及附加1,069,915.292,187,327.64-51.09%主要原因系本期暂停航空企业分支机构增 值税预缴，缴纳的城建税及附加减少
财务费用138,994,403.90264,403,761.57-47.43%主要原因系汇率影响，本期为汇兑收益， 去年同期为汇兑损失
其他收益22,634,611.2314,633,665.8954.67%主要原因系本期收到的政府补助较去年同 期增加
公允价值变动收益78,548.31-1,686.064758.69%主要原因系本期持有利率掉期合约公允价 值变动
信用减值损失308,792.24-3,655,861.28108.45%主要原因系按公司执行的坏账准备会计政 策计算确定
营业外收入13,425,516.4022,349,096.45-39.93%主要原因系本期确认的飞行员流动款较去 年同期减少
所得税费用4,799,834.83-277,330,755.51101.73%主要原因系公司未确认本期新增未弥补亏 损部分对应递延所得税资产
现金流量表项目本期去年同期增减幅度原因说明
收到的税费返还1,335,259.435,213,572.76-74.39%主要原因系本期收到的出口退税款较去年 同期减少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额12,007,545.7519,477,491.32-38.35%主要原因系本期收到的飞行员流动款较去 年同期减少
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金313,197,067.67576,574,981.29-45.68%主要原因系去年同期支付青岛胶州机场土 地划拨款及部分工程款
支付其他与投资活动 有关的现金78,514.90　　主要原因系本期利率掉期合约到期偿还
取得借款收到的现金2,500,000,000.001,500,000,000.0066.67%主要原因系本期新增借款较去年同期增加
偿还债务支付的现金787,991,102.423,000,000.0026166.37%主要原因系本期偿还借款较去年同期增加
汇率变动对现金及现 金等价物的影响-45,062.76-15,508.47-190.57%主要原因系人民币对外币汇率变动
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数12,507报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有非流通 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东航空集团有限公司国有法人42.00%168,004,000168,004,000　　
中国国际航空股份有限公司国有法人22.80%91,200,00091,200,000　　
张晓亮境内自然人0.55%2,200,4000　　
姚明境内自然人0.51%2,020,4210　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人0.50%1,981,2650　　
侯春虎境内自然人0.45%1,796,1450　　
陈经建境内自然人0.40%1,595,2000　　
王进军境内自然人0.37%1,484,6000　　
张秀峰境内自然人0.35%1,395,3330　　
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION境外法人0.31%1,225,1230　　
前 10名流通股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有已上市流通股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
张晓亮2,200,400境内上市外资股2,200,400　　　
姚明2,020,421境内上市外资股2,020,421　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND1,981,265境内上市外资股1,981,265　　　
侯春虎1,796,145境内上市外资股1,796,145　　　
陈经建1,595,200境内上市外资股1,595,200　　　
王进军1,484,600境内上市外资股1,484,600　　　
张秀峰1,395,333境内上市外资股1,395,333　　　
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION1,225,123境内上市外资股1,225,123　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND1,193,755境内上市外资股1,193,755　　　
王惠1,187,700境内上市外资股1,187,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。 2、公司第二大股东为中国国航，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。　　　　　

　3、前十名股东中，中国国航为山航集团第一大股东；山航集团、中国国航与其 他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人 4、本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是 否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
由于公司 2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1条第一款第（二）项的
规定，公司股票交易已被实施“退市风险警示”。具体详见公司于 2022年 3月 31日披露的《关于公司股票交易实施退市风险
警示暨停复牌公告》（公告编号：2022-11）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2022年度出现第
9.3.11条情形，公司股票将面临被终止上市的风险。公司将主动采取措施，做好经营规划，提升经营业绩，改善净资产状况，
努力消除退市风险
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东航空股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金3,868,038,272.443,811,102,681.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款306,103,571.17340,113,063.11
应收款项融资　　
预付款项4,707,327.754,685,949.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款195,546,638.31171,734,868.85
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货124,824,648.14111,785,343.17
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产470,249,407.86369,977,255.76
流动资产合计4,969,469,865.674,809,399,161.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资438,933,600.58461,245,883.18
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,971,844.0724,226,182.74
固定资产6,085,976,431.856,200,939,794.32
在建工程4,873,619,284.044,862,174,283.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,750,129,216.6812,051,991,488.86
无形资产455,790,561.25441,785,379.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用551,917,993.69587,815,156.73
递延所得税资产3,199,171,790.353,204,004,227.14
其他非流动资产　　
非流动资产合计27,379,510,722.5127,834,182,395.58
资产总计32,348,980,588.1832,643,581,557.18
流动负债：　　
短期借款2,601,211,111.112,601,211,111.11
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　78,548.31
衍生金融负债　　
应付票据127,405,201.4894,287,021.53
应付账款2,290,060,874.162,220,194,249.13
预收款项　　
合同负债283,909,616.92455,346,878.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬340,200,802.84454,324,256.07
应交税费21,223,321.1173,278,520.98
其他应付款615,530,958.36667,515,022.58
其中：应付利息　　
应付股利602,306.96602,306.96
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,756,232,212.193,219,248,211.06
其他流动负债20,065,663.7532,096,585.80
流动负债合计9,055,839,761.929,817,580,405.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,871,856,750.526,697,007,747.75
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,892,762,823.849,441,515,109.42
长期应付款5,418,649,521.975,230,688,729.19
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,070,046,500.431,060,428,713.51
递延收益95,425,235.5797,814,550.53
递延所得税负债210,600,268.73216,210,941.34
其他非流动负债　　
非流动负债合计25,559,341,101.0623,743,665,791.74
负债合计34,615,180,862.9833,561,246,196.87
所有者权益：　　
股本400,000,000.00400,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积75,410,363.7075,410,363.70
减：库存股　　
其他综合收益262,936,125.43279,670,337.38
专项储备　　
盈余公积538,773,444.97538,773,444.97
一般风险准备　　
未分配利润-3,543,320,208.90-2,211,518,785.74
归属于母公司所有者权益合计-2,266,200,274.80-917,664,639.69
少数股东权益　　
所有者权益合计-2,266,200,274.80-917,664,639.69
负债和所有者权益总计32,348,980,588.1832,643,581,557.18
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：周守彬
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,032,796,220.522,496,104,347.92
其中：营业收入2,032,796,220.522,496,104,347.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,395,974,313.533,641,583,343.27
其中：营业成本3,038,318,948.223,125,364,613.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,069,915.292,187,327.64
销售费用112,759,380.89147,831,173.49
管理费用98,909,993.5996,306,304.52
研发费用5,921,671.645,490,162.28
财务费用138,994,403.90264,403,761.57
其中：利息费用198,120,049.56210,874,720.59
利息收入18,008,020.1622,866,707.70
加：其他收益22,634,611.2314,633,665.89
投资收益（损失以“－”号填 列）-78,514.90　
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益　　
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）78,548.31-1,686.06
信用减值损失（损失以“-”号填 列）308,792.24-3,655,861.28
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）51,374.1955,650.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,340,183,281.94-1,134,447,226.18
加：营业外收入13,425,516.4022,349,096.45
减：营业外支出243,822.79322,787.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列-1,327,001,588.33-1,112,420,917.14
减：所得税费用4,799,834.83-277,330,755.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,331,801,423.16-835,090,161.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-1,331,801,423.16-835,090,161.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润-1,331,801,423.16-835,090,161.63
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额-16,734,211.95-3,607,093.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-16,734,211.95-3,607,093.79
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-16,734,211.95-3,607,093.79
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动-16,734,211.95-3,607,093.79
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益　　
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-1,348,535,635.11-838,697,255.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额-1,348,535,635.11-838,697,255.42
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-3.33-2.09
（二）稀释每股收益-3.33-2.09
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：周守彬
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,155,664,442.722,771,880,470.64
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,335,259.435,213,572.76
收到其他与经营活动有关的现金55,565,807.0647,338,708.00
经营活动现金流入小计2,212,565,509.212,824,432,751.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,775,272,320.911,952,501,010.73
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金900,730,756.98809,179,288.72
支付的各项税费48,231,580.3148,009,428.13
支付其他与经营活动有关的现金53,399,187.6847,037,468.14
经营活动现金流出小计2,777,633,845.882,856,727,195.72
经营活动产生的现金流量净额-565,068,336.67-32,294,444.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额12,007,545.7519,477,491.32
处置子公司及其他营业单位收到　　
的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计12,007,545.7519,477,491.32
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金313,197,067.67576,574,981.29
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金78,514.90　
投资活动现金流出小计313,275,582.57576,574,981.29
投资活动产生的现金流量净额-301,268,036.82-557,097,489.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金2,500,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,500,000,000.001,500,000,000.00
偿还债务支付的现金787,991,102.423,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金75,792,100.5369,125,185.08
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金716,239,693.91668,904,754.01
筹资活动现金流出小计1,580,022,896.86741,029,939.09
筹资活动产生的现金流量净额919,977,103.14758,970,060.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-45,062.76-15,508.47
五、现金及现金等价物净增加额53,595,666.89169,562,618.15
加：期初现金及现金等价物余额3,807,440,438.885,306,474,451.06
六、期末现金及现金等价物余额3,861,036,105.775,476,037,069.21
法定代表人：孙秀江 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：周守彬
(二)审计报告
公司第一季度报告未经审计。






山东航空股份有限公司董事会
2022年 04月 30日

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