[一季报]张 裕Ａ(000869):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:19:48 中财网
原标题:张 裕Ａ:2022年一季度报告

证券代码：000869、 200869 证券简称：张 裕Ａ、张裕B 公告编号：2022-定全02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减
营业收入（元）1,165,989,9591,134,006,2512.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）290,587,744286,745,3401.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）284,168,658280,760,2221.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）299,300,737314,895,523-4.95%
基本每股收益（元/股）0.420.420%
稀释每股收益（元/股）0.420.420%
加权平均净资产收益率2.74%2.75%-0.01%
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）13,445,106,55713,472,009,754-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,738,655,16610,447,884,1832.78%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,942　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外）7,755,661　
委托他人投资或管理资产的损益0　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出558,144　
减：所得税影响额1,883,752　
少数股东权益影响额（税后）12,909　
合计6,419,086--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末较报告期初，应收票据下降51.71%，主要是报告期内应收票据到期收回所致；应收账款下降38.85%，主要是报告期
内应收账款收回所致；应交税费下降47.12%，主要是报告期内缴纳前期税款所致；一年内到期的非流动负债下降30.20%，主
要是报告期内支付一年内到期的非流动负债所致。

本报告期与上年同期相比，财务费用下降75.69%，利息收入增长171.23%，主要是银行存款利息收入增加所致；信用减值损
失大幅增长，主要是计提应收款项减值准备增加所致；资产减值损失增长52.72%，主要是产成品减值准备增加所致； 购买
商品、接受劳务支付的现金增长30.79%，主要是支付原料采购款项所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额增长104150.52%，主要是处置部分土地收到的现金增长所致。


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,528报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押标记或冻结情况
　　　　　股份状态数量
烟台张裕集团有限公司境内非国有法人50.40%345,473,8560—0
GAOLING FUND,L.P.境外法人3.08%21,090,2190—0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD境外法人1.12%7,683,0160—0
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人1.06%7,293,9520—0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND境外法人0.89%6,100,7620—0
江逢娣境内自然人0.75%5,112,0000—0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client境外法人0.74%5,060,7020—0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED境外法人0.70%4,803,2710—0
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND境外法人0.59%4,053,1760—0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人0.58%3,961,6630—0


前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
烟台张裕集团有限公司345,473,856人民币普通股345,473,856
GAOLING FUND,L.P.21,090,219境内上市外资股21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD7,683,016境内上市外资股7,683,016
申万宏源证券(香港)有限公司7,293,952境内上市外资股7,293,952
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND6,100,762境内上市外资股6,100,762
江逢娣5,112,000人民币普通股5,112,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client5,060,702境内上市外资股5,060,702
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED4,803,271境内上市外资股4,803,271
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND4,053,176境内上市外资股4,053,176
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND3,961,663境内上市外资股3,961,663
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东没有参与融资融券业务。　　
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,829,846,9651,567,095,993
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据20,680,00042,827,666
应收账款177,948,002291,006,410
应收款项融资437,993,254364,457,497
预付款项88,196,92375,235,879
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款20,128,14730,125,270
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,779,869,2752,802,622,520
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产159,790,601217,152,601
流动资产合计5,514,453,1675,390,523,836
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资43,681,07546,496,510
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,708,63024,502,258
固定资产5,603,711,5745,687,867,314
在建工程587,860,683590,172,099
生产性生物资产190,670,818193,712,942
油气资产　　
使用权资产130,318,693134,569,039
无形资产628,687,768617,866,879
开发支出　　
商誉112,374,541112,374,541
长期待摊费用287,172,082284,593,163
递延所得税资产188,134,864245,210,731
其他非流动资产134,332,662144,120,442
非流动资产合计7,930,653,3908,081,485,918
资产总计13,445,106,55713,472,009,754
流动负债：　　
短期借款657,284,480622,066,457
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款452,860,219493,453,816
预收款项　　
合同负债162,644,648147,120,716
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬164,745,426195,019,441
应交税费181,036,515342,322,300
其他应付款394,961,677453,033,491
其中：应付利息279,167323,074
应付股利　68,392
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债77,378,754110,865,126
其他流动负债21,143,80518,374,193
流动负债合计2,112,055,5242,382,255,540
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款160,716,090176,047,043
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债95,211,412101,811,588
长期应付款42,000,00064,000,000
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益38,961,79341,295,338
递延所得税负债11,614,59211,803,970
其他非流动负债2,119,6712,119,671
非流动负债合计350,623,558397,077,610
负债合计2,462,679,0822,779,333,150
所有者权益：　　
股本685,464,000685,464,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积524,968,760524,968,760
减：库存股　　
其他综合收益-34,523,938-34,707,177
专项储备　　
盈余公积342,732,000342,732,000
一般风险准备　　
未分配利润9,220,014,3448,929,426,600
归属于母公司所有者权益合计10,738,655,16610,447,884,183
少数股东权益243,772,309244,792,421
所有者权益合计10,982,427,47510,692,676,604
负债和所有者权益总计13,445,106,55713,472,009,754
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,165,989,9591,134,006,251
其中：营业收入1,165,989,9591,134,006,251
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本790,444,106763,383,605
其中：营业成本435,444,030439,796,024
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加69,554,37362,465,972
销售费用216,967,961189,956,956
管理费用66,014,50365,994,869
研发费用1,527,7971,322,003
财务费用935,4423,847,781
其中：利息费用6,555,9356,137,736
利息收入4,159,5061,533,573
加：其他收益7,755,6616,454,025
投资收益（损失以“－”号填列）-315,024-834,725
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-315,024-834,725
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）4,435,284-846,868
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,467,2929,448,110
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,942-6,232
三、营业利润（亏损以“－”号填列）391,891,008384,836,956
加：营业外收入565,9301,407,423
减：营业外支出7,78611,797
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）392,449,152386,232,582
减：所得税费用103,146,19899,867,230
五、净利润（净亏损以“－”号填列）289,302,954286,365,352
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）289,302,954286,365,352
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润290,587,744286,745,340
2.少数股东损益-1,284,790-379,988
六、其他综合收益的税后净额447,917-8,207,352
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额183,239-7,424,912
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益183,239-7,424,912
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额183,239-7,424,912
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额264,678-782,440
七、综合收益总额289,750,871278,158,000
归属于母公司所有者的综合收益总额290,770,983279,320,428
归属于少数股东的综合收益总额-1,020,112-1,162,428
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.420.42
（二）稀释每股收益0.420.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,267,477,4521,124,323,460
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,988,70912,044,650
收到其他与经营活动有关的现金20,841,6027,599,340
经营活动现金流入小计1,297,307,7631,143,967,450
购买商品、接受劳务支付的现金384,184,508293,741,971
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金141,678,618136,142,282
支付的各项税费349,440,529262,597,971
支付其他与经营活动有关的现金122,703,371136,589,703
经营活动现金流出小计998,007,026829,071,927
经营活动产生的现金流量净额299,300,737314,895,523
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,000,0005,200,000
取得投资收益收到的现金71,68470,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,552,00011,081
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计14,623,6845,281,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,098,84240,864,588
投资支付的现金83,000,0005,200,000
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计95,098,84246,064,588
投资活动产生的现金流量净额-80,475,158-40,782,766
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金58,268,0524,450,003
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计58,268,0524,450,003
偿还债务支付的现金85,567,86238,398,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,085,1546,362,415
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,866,682　
筹资活动现金流出小计94,519,69844,761,165
筹资活动产生的现金流量净额-36,251,646-40,311,162
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-219,56464,400
五、现金及现金等价物净增加额182,354,369233,865,995
加：期初现金及现金等价物余额1,502,327,0291,052,665,106
六、期末现金及现金等价物余额1,684,681,3981,286,531,101
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。






烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会 二Ο二二年四月三十日

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