[一季报]三峰环境(601827):2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 16:28:41 中财网

原标题:三峰环境:2022年第一季度报告

证券代码:601827 证券简称:三峰环境
重庆三峰环境集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,545,043,895.35-3.31
归属于上市公司股东的净利润304,995,491.30-43.24
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润299,926,092.57-43.96
经营活动产生的现金流量净额217,920,690.64-27.49
基本每股收益(元/股)0.18-43.21

稀释每股收益(元/股)0.18-43.21 
加权平均净资产收益率(%)3.40-49.05 
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产22,560,323,349.5821,465,389,538.995.10
归属于上市公司股东的 所有者权益9,120,665,667.018,808,670,175.713.54

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,866,207.61 
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,649,851.21 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益  
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出795,415.56 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额908,978.32 
少数股东权益影响额(税 后)333,097.33 
合计5,069,398.73 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-43.24主要系上年同期百果园、涪陵、 库尔勒项目纳入国家可再生能源 补贴清单,一次性确认以前年度 补贴收入所致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-43.96同上
基本每股收益-43.21同上
稀释每股收益-43.21同上
加权平均净资产收益率-49.05同上
注:剔除上述一次性确认的补贴收入影响后,去年同期公司归母净利润为231,663,682.62元,以此为基数比较,本报告期公司实现的归母净利润同比去年同期增长31.65%。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东 总数55,760报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情 况 
     股份 状态数量
重庆德润环境有限公 司国有 法人736,099,00043.86736,099,000 
中信环境投资集团有 限公司国有 法人185,978,40011.08 质押101,380,500
重庆水务环境控股集 团有限公司国有 法人142,428,0008.49142,428,000 
重庆市地产集团有限 公司国有 法人101,725,0006.06  
中国信达资产管理股 份有限公司国有 法人61,035,0003.64  
西证股权投资有限公 司国有 法人24,000,0081.43  
重庆市涪陵国有资产 投资经营集团有限公 司国有 法人10,179,0000.61  
香港中央结算有限公 司境外 法人6,502,6450.39  
杭州汉石投资管理服 务有限公司国有 法人5,083,0000.30  
中国银行股份有限公 司-华泰柏瑞创新升 级混合型证券投资基 金其他4,584,4000.27  

前10名无限售条件股东持股情况   
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
中信环境投资集团有 限公司185,978,400人民币普通股185,978,400
重庆市地产集团有限 公司101,725,000人民币普通股101,725,000
中国信达资产管理股 份有限公司61,035,000人民币普通股61,035,000
西证股权投资有限公 司24,000,008人民币普通股24,000,008
重庆市涪陵国有资产 投资经营集团有限公 司10,179,000人民币普通股10,179,000
香港中央结算有限公 司6,502,645人民币普通股6,502,645
杭州汉石投资管理服 务有限公司5,083,000人民币普通股5,083,000
中国银行股份有限公 司-华泰柏瑞创新升 级混合型证券投资基 金4,584,400人民币普通股4,584,400
华泰证券股份有限公 司-中庚价值领航混 合型证券投资基金4,340,600人民币普通股4,340,600
中国工商银行-南方 宝元债券型基金3,000,000人民币普通股3,000,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明前十名股东中,重庆德润环境有限公司是重庆水务环境控股集团有限 公司的控股子公司。重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市地产集 团有限公司、西证股权投资有限公司的实际控制人均为重庆市国资 委。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。  
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有)  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期公司实现归母净利润 304,995,491.30元,相比去年同期公司归母净利润537,379,931.95元同比下降43.24%。原因是公司下属百果园、涪陵、库尔勒项目于上年同期纳入可再生能源发电补贴项目清单,一次性确认以前年度补贴收入所致。剔除上述一次性确认的补贴收入影响后,去年同期公司归母净利润为231,663,682.62元,以此为基数比较,本报告期公司实现的归母净利润同比去年同期增长31.65%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,782,685,546.601,716,442,736.36
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款1,717,062,341.591,516,163,318.30
应收款项融资109,413,004.21110,998,144.67
预付款项83,551,869.7053,891,009.01
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款48,259,661.5556,968,504.10
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,029,770,243.86853,443,663.92
合同资产101,795,285.75128,986,764.97
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产776,402,474.35688,616,819.87
流动资产合计5,648,940,427.615,125,510,961.20
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资885,969,959.68836,524,149.41
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产463,426,165.73466,966,825.79
在建工程125,625,875.3097,061,754.90
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产14,729,379.4315,213,119.96
无形资产15,221,001,974.8014,753,194,902.61
开发支出  
商誉10,744,819.3510,744,819.35
长期待摊费用11,650,651.5213,635,797.30
递延所得税资产95,541,226.4782,640,153.03
其他非流动资产82,692,869.6963,897,055.44
非流动资产合计16,911,382,921.9716,339,878,577.79
资产总计22,560,323,349.5821,465,389,538.99
流动负债:  
短期借款191,000,819.42191,767,069.43
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款2,219,821,611.782,002,007,504.97
预收款项  
合同负债1,128,472,993.271,073,011,782.53
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬18,906,781.4886,175,997.69
应交税费73,699,411.2545,492,945.18
其他应付款124,015,174.63127,011,929.88
其中:应付利息  
应付股利9,907,675.809,907,675.80
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债547,807,804.31546,835,740.37
其他流动负债210,086,264.73213,854,636.37
流动负债合计4,513,810,860.874,286,157,606.42
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款6,660,247,534.036,183,475,832.14
应付债券1,000,296,073.391,000,296,073.39
其中:优先股  
永续债  
租赁负债5,467,850.315,532,878.73
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债617,401,501.39544,185,525.87
递延收益55,592,713.1156,826,788.78
递延所得税负债8,947,061.559,078,922.07
其他非流动负债  
非流动负债合计8,347,952,733.787,799,396,020.98
负债合计12,861,763,594.6512,085,553,627.40
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积4,011,416,943.374,004,416,943.37
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积163,376,048.78163,376,048.78
一般风险准备  
未分配利润3,267,604,674.862,962,609,183.56
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计9,120,665,667.018,808,670,175.71
少数股东权益577,894,087.92571,165,735.88
所有者权益(或股东权益) 合计9,698,559,754.939,379,835,911.59
负债和所有者权益(或股 东权益)总计22,560,323,349.5821,465,389,538.99

公司负责人:雷钦平 主管会计工作负责人:郭剑 会计机构负责人:黄瑞
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,545,043,895.351,597,860,369.32
其中:营业收入1,545,043,895.351,597,860,369.32
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,217,171,936.38985,518,192.95
其中:营业成本1,064,341,659.55869,412,331.32
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加14,145,920.6811,731,181.06
销售费用3,509,326.005,248,472.29
管理费用48,679,278.7838,816,887.78
研发费用10,922,999.446,992,971.14
财务费用75,572,751.9353,316,349.36
其中:利息费用68,194,065.5653,160,082.00
利息收入2,717,004.535,406,255.05
加:其他收益17,742,430.4513,473,718.91
投资收益(损失以“-”号填 列)33,252,324.5419,998,812.24
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益33,252,324.5419,677,115.13
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-30,640,935.33-24,277,253.94
资产减值损失(损失以“-”号填 列)4,198,174.003,194,903.53
资产处置收益(损失以“-”号 填列)1,866,207.61 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)354,290,160.24624,732,357.11
加:营业外收入799,557.24604,034.58
减:营业外支出4,141.684,566.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)355,085,575.80625,331,825.19
减:所得税费用39,192,732.4653,884,033.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)315,892,843.34571,447,791.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)315,892,843.34571,447,791.77
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)304,995,491.30537,379,931.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)10,897,352.0434,067,859.82
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额315,892,843.34571,447,791.77
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额304,995,491.30537,379,931.95
(二)归属于少数股东的综合收益总 额10,897,352.0434,067,859.82
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.180.32
(二)稀释每股收益(元/股)0.180.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:雷钦平 主管会计工作负责人:郭剑 会计机构负责人:黄瑞
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,351,809,825.731,381,592,627.22
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,971,959.7111,301,673.72
收到其他与经营活动有关的现金36,182,339.3728,170,528.80
经营活动现金流入小计1,402,964,124.811,421,064,829.74
购买商品、接受劳务支付的现金863,112,129.60813,089,402.36
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金190,604,963.96152,343,374.84
支付的各项税费74,360,714.4959,880,967.64
支付其他与经营活动有关的现金56,965,626.1295,213,195.46
经营活动现金流出小计1,185,043,434.171,120,526,940.30
经营活动产生的现金流量净 额217,920,690.64300,537,889.44
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额7,935,030.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金23,802,983.6592,021,966.95
投资活动现金流入小计31,738,013.6592,021,966.95
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金553,684,292.49782,126,783.97
投资支付的现金19,550,000.0017,589,800.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,694,299.822,762,528.48
投资活动现金流出小计574,928,592.31802,479,112.45
投资活动产生的现金流量净 额-543,190,578.66-710,457,145.50
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金8,371,000.007,018,221.01
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金8,371,000.007,018,221.01
取得借款收到的现金501,212,801.89727,108,127.88
收到其他与筹资活动有关的现金7,000,000.0015,000,000.00
筹资活动现金流入小计516,583,801.89749,126,348.89
偿还债务支付的现金36,349,374.16773,667,402.88
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金77,788,368.3078,910,583.13
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润12,540,000.001,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金56,000.000.00
筹资活动现金流出小计114,193,742.46852,577,986.01
筹资活动产生的现金流量净 额402,390,059.43-103,451,637.12
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-576,673.14803,296.58
五、现金及现金等价物净增加额76,543,498.27-512,567,596.60
加:期初现金及现金等价物余额1,627,486,017.362,305,527,657.52
六、期末现金及现金等价物余额1,704,029,515.631,792,960,060.92

公司负责人:雷钦平 主管会计工作负责人:郭剑 会计机构负责人:黄瑞

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:重庆三峰环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金912,628,294.31946,048,682.95
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款903,552.94 
应收款项融资  
预付款项42,000.0027,000.00
其他应收款756,075,370.701,049,802,375.43
其中:应收利息  
应收股利630,903,590.99934,760,532.62
存货  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产14,250,000.0014,250,000.00
其他流动资产3,800,485.054,204,037.91
流动资产合计1,687,699,703.002,014,332,096.29
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,655,148,954.591,657,067,116.64
长期股权投资7,364,982,633.667,218,521,309.12
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产75,272,558.3676,630,541.05
在建工程842,060.44842,060.44
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产21,120,627.4421,587,584.47
开发支出  
商誉  
长期待摊费用171,698.11171,698.11
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计9,117,538,532.608,974,820,309.83
资产总计10,805,238,235.6010,989,152,406.12
流动负债:  
短期借款153,934,291.64152,700,541.65
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款649,669.91723,342.30
预收款项  
合同负债  
应付职工薪酬2,985,378.9119,357,132.30
应交税费182,657.611,180,243.33
其他应付款2,007,021,946.252,214,066,614.61
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债15,958,108.958,536,191.13
其他流动负债12,771.5112,771.51
流动负债合计2,180,744,824.782,396,576,836.83
非流动负债:  
长期借款667,500,000.00667,500,000.00
应付债券1,000,296,073.391,000,296,073.39
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益17,126,906.5017,567,574.82
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,684,922,979.891,685,363,648.21
负债合计3,865,667,804.674,081,940,485.04
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积3,846,923,633.323,846,923,633.32
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积163,376,048.78163,376,048.78
未分配利润1,251,002,748.831,218,644,238.98
所有者权益(或股东权益) 合计6,939,570,430.936,907,211,921.08
负债和所有者权益(或股 东权益)总计10,805,238,235.6010,989,152,406.12
(未完)
各版头条