[一季报]东吴证券(601555):东吴证券2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:29:03 中财网

原标题:东吴证券:东吴证券2022年第一季度报告

证券代码：601555 证券简称：东吴证券
东吴证券股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,338,442,373.66-22.88
归属于上市公司股东的净利润113,704,685.36-73.17
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润89,217,616.47-78.50
经营活动产生的现金流量净额21,849,308,103.78353.02
基本每股收益（元/股）0.02-81.82
稀释每股收益（元/股）0.02-81.82
加权平均净资产收益率（%）0.31减少1.20个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产150,307,790,845.45124,318,246,308.1520.91
归属于上市公司股东的 所有者权益37,264,013,629.2237,125,623,796.600.37


(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益9,650.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外20,830,777.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-823,940.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目13,110,556.85
减：所得税影响额8,281,760.92
少数股东权益影响额（税后）358,213.88
合计24,487,068.89


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-73.17主要原因是本报告期公允价值变动 收益、投资收益、利息净收入较去年 同期减少，营业收入减少导致净利润 下降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-78.50主要原因是本报告期公允价值变动 收益、投资收益、利息净收入较去年 同期减少，营业收入减少导致净利润 下降。
经营活动产生的现金流 量净额353.02主要原因是本报告期回购业务资金 净增加额、融出资金净减少额较去年 同期增加。
基本每股收益（元/股）-81.82主要原因是本报告期归属于上市公 司股东的净利润较去年同期减少。
稀释每股收益（元/股）-81.82主要原因是本报告期归属于上市公 司股东的净利润较去年同期减少。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数129,907报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
苏州国际发展集团有限公司国有法人1,192,387,06523.810质押260,000,000
张家港市直属公有资产经营有 限公司国有法人150,527,0393.010无0
中国证券金融股份有限公司未知138,431,7882.760无0
中新苏州工业园区投资管理有 限公司国有法人130,000,0002.600无0
苏州营财投资集团有限公司国有法人109,137,7562.180无0
苏州工业园区国有资本投资运 营控股有限公司国有法人104,497,3812.090无0
苏州物资控股（集团）有限责 任公司国有法人92,691,1601.850无0
苏州高新国有资产经营管理集 团有限公司国有法人91,000,0001.820无0
苏州信托有限公司国有法人89,772,8001.790无0
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金未知83,934,5361.680无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
苏州国际发展集团有限公司1,192,387,065人民币普通股1,192,387,065　　　
张家港市直属公有资产经营有 限公司150,527,039人民币普通股150,527,039　　　

中国证券金融股份有限公司138,431,788人民币普通股138,431,788
中新苏州工业园区投资管理有 限公司130,000,000人民币普通股130,000,000
苏州营财投资集团有限公司109,137,756人民币普通股109,137,756
苏州工业园区国有资本投资运 营控股有限公司104,497,381人民币普通股104,497,381
苏州物资控股（集团）有限责 任公司92,691,160人民币普通股92,691,160
苏州高新国有资产经营管理集 团有限公司91,000,000人民币普通股91,000,000
苏州信托有限公司89,772,800人民币普通股89,772,800
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金83,934,536人民币普通股83,934,536
上述股东关联关系或一致行动 的说明苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有 限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有 苏州营财投资集团有限公司 100%的股权，同时持有苏州信托有限公司 70.01%的股权，因此，苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团 有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间 存在关联关系，也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）无　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东吴证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金32,848,540,045.7037,089,559,665.52
其中：客户资金存款25,101,972,159.0125,876,721,932.20
结算备付金4,820,132,109.095,297,848,007.70
其中：客户备付金4,147,275,153.404,552,204,749.39
融出资金18,538,636,909.5220,216,385,782.69
衍生金融资产59,805,570.175,389,944.44
存出保证金5,282,653,073.234,568,234,689.70
应收票据5,890,000.008,390,000.00
应收款项130,428,625.82109,291,387.68
买入返售金融资产3,365,642,709.403,114,864,065.36
金融投资：　　
交易性金融资产42,922,004,069.8740,475,707,509.86
债权投资21,459,021.3185,924,113.82
其他债权投资33,172,118,290.585,507,234,844.48
其他权益工具投资3,643,385,683.422,352,507,729.76
长期股权投资2,004,868,877.322,003,276,356.83
固定资产1,547,909,923.391,566,708,706.63
在建工程13,456,801.0013,612,907.19
使用权资产281,768,581.56284,107,089.02
无形资产231,195,543.90240,726,980.17
商誉306,408,513.00307,711,150.89
递延所得税资产658,897,145.55574,915,647.37
其他资产452,589,351.62495,849,729.04
资产总计150,307,790,845.45124,318,246,308.15
负债：　　
短期借款462,642,189.42609,369,760.79
应付短期融资款8,385,054,447.516,434,124,861.86
拆入资金1,003,811,111.111,001,208,333.34
交易性金融负债414,450,916.44421,965,670.38
衍生金融负债165,292,268.5560,309,429.30
卖出回购金融资产款39,516,882,785.8315,696,710,379.52
代理买卖证券款32,224,039,339.1632,693,421,851.96
代理承销证券款3,775,400.0081,073,778.31
应付职工薪酬1,466,503,106.581,561,699,742.05
应交税费177,302,527.05186,948,267.67
应付票据584,590,000.00479,570,000.00
应付款项463,235,778.66611,633,133.43
合同负债71,494,684.4386,415,845.70
租赁负债282,245,051.70281,070,290.59
应付债券26,689,861,529.6725,875,227,220.52
递延所得税负债32,130,961.7950,556,394.65
其他负债756,364,156.19718,525,190.28
负债合计112,699,676,254.0986,849,830,150.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,007,502,651.005,007,502,651.00
资本公积23,613,908,937.1323,609,205,900.16
减：库存股344,467,516.85370,229,016.47
其他综合收益-81,024,276.75-88,028,074.74
盈余公积1,204,439,240.241,204,439,240.24
一般风险准备2,926,500,677.152,919,583,106.75
未分配利润4,937,153,917.304,843,149,989.66
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计37,264,013,629.2237,125,623,796.60
少数股东权益344,100,962.14342,792,361.20
所有者权益（或股东权益）合计37,608,114,591.3637,468,416,157.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计150,307,790,845.45124,318,246,308.15

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,338,442,373.661,735,553,294.38
利息净收入159,920,242.15213,737,138.91
其中：利息收入658,657,072.45664,012,172.48
利息支出498,736,830.30450,275,033.57
手续费及佣金净收入781,082,569.46688,786,803.98
其中：经纪业务手续费净收入497,980,300.11428,203,302.04
投资银行业务手续费净收 入215,125,910.88168,122,937.32
资产管理业务手续费净收 入28,055,388.4745,162,881.92
投资收益（损失以“-”号填列）350,031,588.14537,278,661.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-5,086,539.7621,561,176.94
其他收益33,941,333.9310,261,240.36
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-537,352,781.96-127,444,407.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）2,588,587.251,556,771.14
其他业务收入548,144,465.30410,837,415.07
资产处置收益（损失以“－”号填 列）86,369.39539,670.95
二、营业总支出1,211,523,343.501,169,288,953.01
税金及附加8,865,723.647,419,814.70
业务及管理费664,854,727.59677,109,698.71
信用减值损失-11,547,907.1777,649,436.12
其他业务成本549,350,799.44407,110,003.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）126,919,030.16566,264,341.37
加：营业外收入550,172.671,626,694.20
减：营业外支出1,450,832.30458,640.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）126,018,370.53567,432,395.51
减：所得税费用10,654,269.02140,283,363.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）115,364,101.51427,149,032.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）115,364,101.51427,149,032.35
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）113,704,685.36423,846,208.63
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,659,416.153,302,823.72
六、其他综合收益的税后净额-6,130,204.54-44,239,415.75
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-5,779,389.33-43,453,481.86
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-17,751,854.29-42,752,249.54
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　-2,551,872.61
3.其他权益工具投资公允价值 变动-17,751,854.29-40,200,376.93
（二）将重分类进损益的其他综合 收益11,972,464.96-701,232.32
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-509,013.48-54,152.56
2.其他债权投资公允价值变动11,490,845.98-10,247,906.74
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备10,309,555.848,139,738.42
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-9,318,923.381,461,088.56
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-350,815.21-785,933.89
七、综合收益总额109,233,896.97382,909,616.60
归属于母公司所有者的综合收益 总额107,925,296.03380,392,726.77
归属于少数股东的综合收益总额1,308,600.942,516,889.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.020.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.11

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净 减少额　677,819,365.74
为交易目的而持有的金融负债净 增加额32,865,505.63　
收取利息、手续费及佣金的现金1,626,629,268.081,600,315,254.87
拆入资金净增加额　2,000,000,000.00
回购业务资金净增加额23,609,760,717.821,926,678,583.09
融出资金净减少额1,622,871,879.07　
代理买卖证券收到的现金净额　1,816,476,877.41
收到其他与经营活动有关的现金856,923,696.27529,038,142.16
经营活动现金流入小计27,749,051,066.878,550,328,223.27
为交易目的而持有的金融资产净 增加额2,640,481,332.74　
为交易目的而持有的金融负债净 减少额　24,368,738.40
融出资金净增加额　432,386,844.21
代理买卖证券付的现金净额479,855,495.56　
支付利息、手续费及佣金的现金414,303,199.87370,197,006.34
支付给职工及为职工支付的现金493,709,397.41713,147,531.03
支付的各项税费233,993,195.6860,295,736.40
支付其他与经营活动有关的现金1,637,400,341.832,126,946,235.41
经营活动现金流出小计5,899,742,963.093,727,342,091.79
经营活动产生的现金流量净 额21,849,308,103.784,822,986,131.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,943,670,187.433,003,557,369.61
取得投资收益收到的现金119,677,847.60220,045,269.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额154,949.456,162,002.39
投资活动现金流入小计4,063,502,984.483,229,764,641.34
投资支付的现金32,811,198,623.451,699,577,076.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,754,290.2729,616,383.59
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　372,000,000.00
投资活动现金流出小计32,829,952,913.722,101,193,459.68
投资活动产生的现金流量净 额-28,766,449,929.241,128,571,181.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金4,440,724,949.946,646,031,397.75
发行债券收到的现金3,982,000,000.002,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,114,461.57　
筹资活动现金流入小计8,445,839,411.518,646,031,397.75
偿还债务支付的现金5,878,336,624.0011,057,678,000.00
支付租赁有关的现金23,560,668.3612,788,393.98
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金346,807,917.49565,668,339.37
支付其他与筹资活动有关的现金2,198,113.24351,008,476.16
筹资活动现金流出小计6,250,903,323.0911,987,143,209.51
筹资活动产生的现金流量净 额2,194,936,088.42-3,341,111,811.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-12,961,088.507,891,227.07
五、现金及现金等价物净增加额-4,735,166,825.542,618,336,728.45
加：期初现金及现金等价物余额41,956,271,494.2527,247,045,647.76
六、期末现金及现金等价物余额37,221,104,668.7129,865,382,376.21

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁

母公司资产负债表
2022年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
资产：　　
货币资金23,072,989,265.8128,061,936,282.93
其中：客户资金存款18,043,189,361.5518,888,535,280.14
结算备付金5,284,677,574.375,598,423,761.56
其中：客户备付金4,147,275,153.404,552,204,749.39
融出资金18,258,512,113.1019,997,542,120.55
衍生金融资产51,288,190.051,253,946.61
存出保证金455,116,624.78492,198,129.80
应收款项63,866,060.1438,775,221.45
买入返售金融资产2,686,254,346.832,626,859,149.51
金融投资：　　
交易性金融资产37,888,301,011.6734,815,896,167.97
其他债权投资33,362,936,673.885,665,754,474.59
其他权益工具投资3,452,643,671.372,161,765,717.71
长期股权投资9,309,699,072.089,015,708,381.65
固定资产1,497,995,349.091,513,899,059.01
在建工程13,456,801.0013,612,907.19
使用权资产168,531,781.38164,891,978.05
无形资产197,135,020.50206,476,730.08
商誉11,749,999.8011,749,999.80
递延所得税资产579,198,092.78506,538,068.65
其他资产161,106,801.00161,822,775.78
资产总计136,515,458,449.63111,055,104,872.89
负债：　　
应付短期融资款8,385,054,447.516,434,124,861.86
拆入资金1,003,811,111.111,001,208,333.34
衍生金融负债152,248,576.3054,959,999.23
卖出回购金融资产款39,516,882,785.8315,696,710,379.52
代理买卖证券款22,017,684,762.4223,264,827,046.73
代理承销证券款3,775,400.0081,073,778.31
应付职工薪酬1,241,640,067.501,261,110,188.69
应交税费126,993,619.15134,687,449.34
应付款项365,860,464.14492,280,998.09
合同负债24,364,150.9429,741,509.42
租赁负债162,872,334.08157,374,120.62
应付债券26,680,469,803.6525,865,927,220.52
其他负债248,456,131.50209,812,929.19
负债合计99,930,113,654.1374,683,838,814.86
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,007,502,651.005,007,502,651.00
资本公积23,496,175,459.7223,491,472,422.75
减：库存股344,467,516.85370,229,016.47
其他综合收益99,615,686.1785,530,472.77
盈余公积1,204,439,240.241,204,439,240.24
一般风险准备2,695,973,381.432,693,584,710.14
未分配利润4,426,105,893.794,258,965,577.60
所有者权益（或股东权益）合计36,585,344,795.5036,371,266,058.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 计136,515,458,449.63111,055,104,872.89

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入709,663,570.401,084,521,260.64
利息净收入134,087,582.78171,402,990.35
其中：利息收入605,202,668.90605,571,945.37
利息支出471,115,086.12434,168,955.02
手续费及佣金净收入672,549,751.35581,880,955.42
其中：经纪业务手续费净收入439,563,988.69390,372,896.34
投资银行业务手续费净收 入212,089,601.57157,993,790.68
资产管理业务手续费净收 入23,885,645.5029,264,655.94
投资收益（损失以“－”号填列）201,815,963.71355,535,699.29
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益4,832,002.3216,424,023.20
其他收益28,523,009.8110,010,299.14
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-327,222,477.98-35,401,855.34
汇兑收益（损失以“－”号填列）-196,013.41214,478.74
其他业务收入82,954.34312,385.34
资产处置收益（损失以“－”号填 列）22,799.80566,307.70
二、营业总支出499,830,716.74646,740,831.00
税金及附加7,684,268.046,534,293.08
业务及管理费495,418,790.48554,989,185.45
信用减值损失-3,272,341.7885,217,352.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）209,832,853.66437,780,429.64
加：营业外收入14,628.63274,993.92
减：营业外支出97,915.89362,394.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）209,749,566.40437,693,028.85
减：所得税费用27,437,391.60109,423,257.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）182,312,174.80328,269,771.64
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）182,312,174.80328,269,771.64
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额1,302,026.08-33,359,501.39
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益-17,751,854.29-40,200,376.93
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-17,751,854.29-40,200,376.93
（二）将重分类进损益的其他综合 收益19,053,880.376,840,875.54
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-509,013.48-91,037.83
2.其他债权投资公允价值变动9,096,889.117,365,614.76
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备10,466,004.74-433,701.39
七、综合收益总额183,614,200.88294,910,270.25

公司负责人：范力 主管会计工作负责人：姚眺 会计机构负责人：王菁
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：东吴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
收取利息、手续费及佣金的现金1,357,863,655.391,305,601,061.45
拆入资金净增加额　2,000,000,000.00
回购业务资金净增加额23,780,167,250.002,136,586,985.65
融出资金净减少额1,684,036,564.19　
代理买卖证券收到的现金净额　1,153,117,232.31
收到其他与经营活动有关的现金225,770,902.3643,481,965.82
经营活动现金流入小计27,047,838,371.946,638,787,245.23
为交易目的而持有的金融资产净增 加额3,298,075,637.9527,321,534.82
为交易目的而持有的金融负债净减 少额　24,368,738.40
融出资金净增加额　417,942,219.87
代理买卖证券支付的现金净额1,240,021,245.08　
支付利息、手续费及佣金的现金293,420,806.35222,884,761.45
支付给职工及为职工支付的现金338,561,359.95593,691,005.51
支付的各项税费181,819,346.6312,691,025.16
支付其他与经营活动有关的现金218,100,450.12545,077,510.93
经营活动现金流出小计5,569,998,846.081,843,976,796.14
经营活动产生的现金流量净额21,477,839,525.864,794,810,449.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,851,822,732.483,003,557,369.61
取得投资收益收到的现金111,814,901.60209,983,284.03
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额256,409.525,798,201.83
投资活动现金流入小计3,963,894,043.603,219,338,855.47
投资支付的现金32,811,215,059.371,634,484,527.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金18,137,855.4926,288,145.67
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额282,317,626.57　
投资活动现金流出小计33,111,670,541.431,660,772,673.65
投资活动产生的现金流量净额-29,147,776,497.831,558,566,181.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金4,440,724,949.946,453,502,640.00
发行债券收到的现金3,982,000,000.002,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,114,461.57　
筹资活动现金流入小计8,445,839,411.518,453,502,640.00
偿还债务支付的现金5,697,774,000.0011,057,678,000.00
支付租赁有关的现金15,115,745.607,288,617.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金345,464,219.60557,017,002.96
支付其他与筹资活动有关的现金2,198,113.24351,008,476.16
筹资活动现金流出小计6,060,552,078.4411,972,992,096.90
筹资活动产生的现金流量净额2,385,287,333.07-3,519,489,456.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-996,305.74897,037.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,285,645,944.642,834,784,211.01
加：期初现金及现金等价物余额33,619,271,538.7820,753,602,813.88
六、期末现金及现金等价物余额28,333,625,594.1423,588,387,024.89
（未完）
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