[一季报]上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:29:13 中财网

原标题:上海环境:上海环境集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：601200 证券简称：上海环境
上海环境集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,236,199,893.3116.22
归属于上市公司股东的净利润149,595,419.63-26.13
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润146,748,320.98-26.62
经营活动产生的现金流量净额92,453,794.30不适用

基本每股收益（元/股）0.13335-26.13　
稀释每股收益（元/股）0.13335-26.13　
加权平均净资产收益率（%）1.51减少0.66个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产29,321,079,188.7129,277,095,652.780.15
归属于上市公司股东的 所有者权益9,992,493,869.669,842,898,450.031.52

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-52,438.95　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外3,470,929.45　
对外委托贷款取得的损益486,792.44　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,057,663.42　
减：所得税影响额926,201.46　
少数股东权益影响额（税后）1,189,646.25　
合计2,847,098.65　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额不适用本期销售商品、提供劳务所收到的现金增 加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数79,771报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海城投（集团）有限公 司国有法人521,630,97946.500无　
长江生态环保集团有限 公司国有法人58,402,1925.210无　
三峡资本控股有限责任 公司国有法人53,783,6494.790无　
弘毅（上海）股权投资基 金中心（有限合伙）境外法人26,277,0782.340无　
香港中央结算有限公司境外法人8,702,4230.780无　
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金其他4,347,1040.390无　
韩涛境内自然人3,000,0000.270无　
中华联合财产保险股份 有限公司－传统保险产 品其他2,994,6070.270无　
中国银河资产管理有限 责任公司其他2,887,7130.260无　
上海东临实业有限公司其他2,790,0000.250无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海城投（集团）有限公 司521,630,979人民币普 通股521,630,979　　　
长江生态环保集团有限 公司58,402,192人民币普 通股58,402,192　　　
三峡资本控股有限责任 公司53,783,649人民币普 通股53,783,649　　　

弘毅（上海）股权投资基 金中心（有限合伙）26,277,078人民币普 通股26,277,078
香港中央结算有限公司8,702,423人民币普 通股8,702,423
中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金4,347,104人民币普 通股4,347,104
韩涛3,000,000人民币普 通股3,000,000
中华联合财产保险股份 有限公司－传统保险产 品2,994,607人民币普 通股2,994,607
中国银河资产管理有限 责任公司2,887,713人民币普 通股2,887,713
上海东临实业有限公司2,790,000人民币普 通股2,790,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成一致行 动关系。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）/　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金985,140,693.321,053,693,362.06
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,358,136,567.572,411,097,919.70
应收款项融资10,142,853.781,995,233.10
预付款项170,093,674.4897,255,284.94
其他应收款101,961,270.46103,733,848.66
其中：应收利息578,333.3162,333.32
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货203,837,190.91173,088,368.25
合同资产572,089,525.63741,449,724.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产207,385,111.80206,686,825.18
其他流动资产943,255,014.77931,240,662.06
流动资产合计5,552,041,902.725,720,241,227.95
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款11,488,462,476.3610,914,975,734.90
长期股权投资154,004,609.86154,403,846.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产626,459,944.70639,451,625.66
在建工程96,184,006.3389,567,028.80
使用权资产33,672,460.3337,030,760.38
无形资产11,101,777,824.3510,900,390,173.93
开发支出1,400,764.381,400,764.38
商誉39,526,016.8339,526,016.83
长期待摊费用87,775,250.9668,008,746.76
递延所得税资产27,632,323.7522,792,188.69
其他非流动资产112,141,608.14689,307,537.60
非流动资产合计23,769,037,285.9923,556,854,424.83
资产总计29,321,079,188.7129,277,095,652.78
流动负债：　　
短期借款1,284,000,000.00684,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,056,298,848.934,474,659,227.88
预收款项410,000.00410,000.00
合同负债532,945,375.81484,656,975.35
应付职工薪酬46,895,641.14187,973,607.22
应交税费124,082,026.8699,048,523.69
其他应付款58,597,271.7847,902,448.70
其中：应付利息10,448,668.6010,620,931.59
应付股利5,010,985.58　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债464,174,155.16479,693,551.80
其他流动负债1,364,293,228.581,871,628,538.73
流动负债合计7,931,696,548.268,329,972,873.37
非流动负债：　　
长期借款7,202,812,755.056,994,199,620.08
应付债券304,208,462.25301,865,008.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,311,374.1024,868,724.91
长期应付款65,000,000.0065,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债502,668,967.95440,363,421.78
递延收益995,041,220.431,007,007,348.31
递延所得税负债251,429,611.49247,659,440.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,342,472,391.279,080,963,563.99
负债合计17,274,168,939.5317,410,936,437.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,121,858,543.001,121,858,543.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,104,764,428.974,104,764,428.97
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积312,989,395.78312,989,395.78
一般风险准备　　
未分配利润4,452,881,501.914,303,286,082.28
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计9,992,493,869.669,842,898,450.03
少数股东权益2,054,416,379.522,023,260,765.39
所有者权益（或股东权益）合 计12,046,910,249.1811,866,159,215.42
负债和所有者权益（或股东权益） 总计29,321,079,188.7129,277,095,652.78

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1,236,199,893.311,063,690,446.20
其中：营业收入1,236,199,893.311,063,690,446.20
二、营业总成本1,036,964,102.96768,484,862.34
其中：营业成本835,460,453.94622,067,348.45
税金及附加14,231,347.058,463,767.46
销售费用2,186,590.27366,666.66
管理费用73,477,170.0652,989,971.83
研发费用16,942,324.7020,890,567.18
财务费用94,666,216.9463,706,540.76
其中：利息费用96,831,117.3564,814,189.39
利息收入2,530,996.881,688,068.47
加：其他收益11,474,119.4712,137,345.07
投资收益（损失以“－”号填列）87,555.40427,358.47
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-399,237.040.00
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）210,797,465.22307,770,287.40
加：营业外收入3,586,780.781,389,122.84
减：营业外支出239,826.8496,900.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）214,144,419.16309,062,510.09
减：所得税费用34,447,399.8246,980,944.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）179,697,019.34262,081,565.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）179,697,019.34262,081,565.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）149,595,419.63202,511,653.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）30,101,599.7159,569,912.13
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额179,697,019.34262,081,565.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额149,595,419.63202,511,653.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额30,101,599.7159,569,912.13
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.133350.18051
（二）稀释每股收益(元/股)0.133350.18051

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,610,787,386.20954,817,760.95
收到的税费返还6,511,507.439,890,579.89
收到其他与经营活动有关的现金17,526,569.0013,015,027.23
经营活动现金流入小计1,634,825,462.63977,723,368.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,136,916,195.55751,136,609.35
支付给职工及为职工支付的现金287,909,374.56212,405,053.06
支付的各项税费49,595,223.9249,965,962.12
支付其他与经营活动有关的现金67,950,874.3029,614,378.14
经营活动现金流出小计1,542,371,668.331,043,122,002.67
经营活动产生的现金流量净额92,453,794.30-65,398,634.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　453,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额8,370.00383,098.28
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,119,681.258,906,531.04
投资活动现金流入小计3,128,051.259,742,629.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金373,933,704.02858,384,475.74
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　2,919.73
投资活动现金流出小计373,933,704.02858,387,395.47
投资活动产生的现金流量净额-370,805,652.77-848,644,766.15
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,065,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金6,065,000.00　
取得借款收到的现金911,311,031.941,053,223,258.74
发行债券所收到的现金400,000,000.003,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,317,376,031.944,653,223,258.74
偿还债务支付的现金1,017,843,504.544,028,693,625.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金103,705,875.5782,884,628.01
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,107,220.09111,969.08
筹资活动现金流出小计1,126,656,600.204,111,690,222.49
筹资活动产生的现金流量净额190,719,431.74541,533,036.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,233.767,141.40
五、现金及现金等价物净增加额-87,636,660.49-372,503,223.10
加：期初现金及现金等价物余额1,016,206,318.11978,162,341.81
六、期末现金及现金等价物余额928,569,657.62605,659,118.71

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海环境集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金378,080,048.63291,851,090.15
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,331,626.612,087,671.16
应收款项融资　　
预付款项1,436,837.642,096,279.99
其他应收款288,286,676.84296,034,238.28
其中：应收利息15,081,215.547,238,635.99
应收股利61,933,817.5741,889,875.23
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产453,696,347.35517,111,349.39
其他流动资产1,101,144,804.261,115,516,249.23
流动资产合计2,224,976,341.332,224,696,878.20
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,246,429,646.626,206,348,383.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产101,789,388.93102,203,230.77
在建工程645,505.47645,505.47
使用权资产19,119,412.8121,031,354.09
无形资产9,014,970.629,659,862.69
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用12,621,618.16　
递延所得税资产1,192,615.891,192,615.89
其他非流动资产4,534,316,072.534,366,419,708.09
非流动资产合计10,925,129,231.0310,707,500,660.66
资产总计13,150,105,572.3612,932,197,538.86
流动负债：　　
短期借款1,284,000,000.00684,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,466,545.822,007,170.00
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬7,516,693.8422,058,914.24
应交税费11,585,284.085,299,620.37
其他应付款1,974,040,625.241,906,943,144.86
其中：应付利息1,410,813.411,713,941.77
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债144,861,778.72148,217,614.00
其他流动负债1,006,242,980.391,518,031,794.72
流动负债合计4,436,713,908.094,286,558,258.19
非流动负债：　　
长期借款436,814,788.39407,945,691.19
应付债券304,208,462.25301,865,008.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,078,819.9314,158,217.26
长期应付款65,000,000.0065,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,129,900.002,129,900.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计820,231,970.57791,098,816.85
负债合计5,256,945,878.665,077,657,075.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,121,858,543.001,121,858,543.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,076,107,580.934,076,107,580.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积295,073,073.46295,073,073.46
未分配利润2,400,120,496.312,361,501,266.43
所有者权益（或股东权益）合计7,893,159,693.707,854,540,463.82
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,150,105,572.3612,932,197,538.86

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：杨伯伟 会计机构负责人：李蓉

母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入743,086.10835,426.20
减：营业成本844,085.83687,394.82
税金及附加778,804.93750,312.61
销售费用　　
管理费用17,198,740.1213,263,153.71
研发费用　　
财务费用20,796,498.9421,910,934.08
其中：利息费用21,172,123.4122,506,103.85
利息收入759,661.35713,841.65
加：其他收益105,864.4781,508.34
投资收益（损失以“－”号填列）83,710,250.6560,160,260.43
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-399,237.04　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填　　
列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）44,941,071.4024,465,399.75
加：营业外收入3,000.00131,996.56
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44,944,071.4024,597,396.31
减：所得税费用6,324,841.526,149,349.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）38,619,229.8818,448,047.23
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）38,619,229.8818,448,047.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额38,619,229.8818,448,047.23
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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