[一季报]株冶集团(600961):株冶集团2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:29:25 中财网
原标题:株冶集团:株冶集团2022年第一季度报告

证券代码：600961 证券简称：株冶集团
株洲冶炼集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘朗明、主管会计工作负责人陈湘军及会计机构负责人（会计主管人员）潘帅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入4,101,348,671.421.12
归属于上市公司股东的净利润34,093,926.98-40.54
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润32,591,950.4664.99
经营活动产生的现金流量净额161,684,326.24153.04

基本每股收益（元/股）0.03-57.14　
稀释每股收益（元/股）0.03-57.14　
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产6,216,948,586.285,781,212,536.027.54
归属于上市公司股东的 所有者权益252,164,193.99230,219,761.829.53

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益8,720,654.76主要是原清水塘厂区非流动资 产处置损益
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外3,553,029.29主要是递延收益摊销
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-8,210,714.95主要是公司套期保值损益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出317,128.42　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　
减：所得税影响额271,229.67　
少数股东权益影响额（税 后）2,606,891.34　
合计1,501,976.52　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-40.54主要是本报告期收到的政府补助 减少
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润64.99主要是本报告期非经常性损益减 少
经营活动产生的现金流 量净额153.04主要是本报告期以票据支付的货 款增加
基本每股收益（元/股）-57.14主要是本报告期归母净利润同比 减少
稀释每股收益（元/股）-57.14主要是本报告期归母净利润同比 减少


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,943报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
株洲冶炼集团有限责任公 司国有法人212,248, 59340.2 40无0
湖南有色金属有限公司国有法人14,355,2 222.720无0
鞍钢股份有限公司国有法人4,631,60 00.880无0
张世杰境内自然人3,224,20 00.610无0
谢文澄境内自然人2,854,62 20.540无0
周恒境内自然人2,496,70 10.470无0
泰康人寿保险有限责任公 司－投连－多策略优选境内非国有 法人2,328,90 00.440无0
黄财福境内自然人2,161,00 10.410无0
郑庆余境内自然人2,125,10 00.400无0
邵小萍境内自然人2,100,00 00.400无0

前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
株洲冶炼集团有限责任公 司212,248,593人民币普通股212,248,59 3
湖南有色金属有限公司14,355,222人民币普通股14,355,222
鞍钢股份有限公司4,631,600人民币普通股4,631,600
张世杰3,224,200人民币普通股3,224,200
谢文澄2,854,622人民币普通股2,854,622
周恒2,496,701人民币普通股2,496,701
泰康人寿保险有限责任公 司－投连－多策略优选2,328,900人民币普通股2,328,900
黄财福2,161,001人民币普通股2,161,001
郑庆余2,125,100人民币普通股2,125,100
邵小萍2,100,000人民币普通股2,100,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公 司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定，湖南有色金属 有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上 行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行 动人，按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东谢文澄通过普通证券账户持有13股，通过信用证券账户持 有2,854,609股；股东郑庆余通过普通证券账户持有973,000 股，通过信用证券账户持有1,152,100股；　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金442,867,032.84231,843,576.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据251,933,645.48231,452,566.93
应收账款310,136,762.25188,796,291.72
应收款项融资115,380,386.1810,990,570.41
预付款项199,830,975.29176,740,416.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款113,744,961.50100,597,308.53
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,133,954,915.081,160,409,241.78
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产222,564,555.96236,955,291.86
流动资产合计2,790,413,234.582,337,785,264.99
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产163,325,465.06164,496,061.33
固定资产3,013,839,800.413,050,401,120.38
在建工程29,163,703.518,710,985.50
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产34,898,123.7135,014,643.13
无形资产162,629,753.45163,762,335.49
开发支出2,338,597.23　
商誉　　
长期待摊费用19,599,136.9420,301,353.81
递延所得税资产740,771.39740,771.39
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,426,535,351.703,443,427,271.03
资产总计6,216,948,586.285,781,212,536.02
流动负债：　　
短期借款1,480,726,886.381,487,217,501.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债10,132,008.58221,398.95
衍生金融负债　　
应付票据679,182,445.64336,548,317.66
应付账款455,958,604.08522,793,930.51
预收款项　　
合同负债212,229,828.88230,871,926.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,164,670.3030,841,589.91
应交税费6,404,944.4017,984,062.15
其他应付款207,590,067.67244,503,249.25
其中：应付利息　　
应付股利　20,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债353,984,984.91354,161,620.89
其他流动负债289,577,939.95248,165,534.26
流动负债合计3,726,952,380.793,473,309,131.29
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,473,945,408.231,328,975,688.69
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债26,566,042.8727,361,773.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益82,466,422.5284,414,731.24
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,582,977,873.621,440,752,193.61
负债合计5,309,930,254.414,914,061,324.90
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）527,457,914.00527,457,914.00
其他权益工具1,500,000,000.001,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债1,500,000,000.001,500,000,000.00
资本公积867,422,972.68867,422,972.68
减：库存股　　
其他综合收益-1,888,276.56-1,871,923.20
专项储备6,054,358.55　
盈余公积95,095,815.4295,095,815.42
一般风险准备　　
未分配利润-2,741,978,590.10-2,757,885,017.08
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计252,164,193.99230,219,761.82
少数股东权益654,854,137.88636,931,449.30
所有者权益（或股东权益） 合计907,018,331.87867,151,211.12
负债和所有者权益（或股 东权益）总计6,216,948,586.285,781,212,536.02

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入4,101,348,671.424,055,809,892.29
其中：营业收入4,101,348,671.424,055,809,892.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,036,413,935.094,006,322,890.89
其中：营业成本3,933,561,029.673,909,507,139.86
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,064,713.394,319,389.75
销售费用4,386,993.523,553,933.63
管理费用45,921,190.2941,705,965.09
研发费用13,363,075.779,822,004.40
财务费用33,116,932.4537,414,458.16
其中：利息费用32,708,287.0436,772,651.45
利息收入343,666.87741,312.01
加：其他收益3,553,029.2929,824,356.99
投资收益（损失以“－”号填 列）1,699,894.684,539,784.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-9,910,609.633,587,324.91
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,310,561.471,738,359.85
资产处置收益（损失以“－”号 填列）8,720,654.76　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）65,687,143.9689,176,827.69
加：营业外收入325,274.802,285,333.51
减：营业外支出8,146.38　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）66,004,272.3891,462,161.20
减：所得税费用15,453,401.2119,519,691.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）50,550,871.1771,942,469.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）50,550,871.1771,942,469.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）34,093,926.9857,338,069.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）16,456,944.1914,604,400.00
六、其他综合收益的税后净额-16,353.36-1,264,733.99
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-16,353.36-1,264,733.99
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-16,353.36-1,264,733.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-16,353.36-1,264,733.99
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额50,534,517.8170,677,735.39
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额34,077,573.6256,073,335.39
（二）归属于少数股东的综合收益总 额16,456,944.1914,604,400.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,522,131,308.454,416,477,548.83
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还325.35　
收到其他与经营活动有关的现金21,113,000.0044,644,630.87
经营活动现金流入小计4,543,244,633.804,461,122,179.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,137,800,804.924,257,163,665.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金60,874,641.6144,454,220.79
支付的各项税费27,596,480.7939,593,397.70
支付其他与经营活动有关的现金155,288,380.2456,015,056.03
经营活动现金流出小计4,381,560,307.564,397,226,340.36
经营活动产生的现金流量净 额161,684,326.2463,895,839.34
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金16,241,077.5531,181,706.78
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　131,810.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计16,241,077.5531,313,516.78
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金46,464,049.1241,869,666.16
投资支付的现金19,543,142.772,620,362.17
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000.00　
投资活动现金流出小计116,007,191.8944,490,028.33
投资活动产生的现金流量净 额-99,766,114.34-13,176,511.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金600,000,000.00751,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计600,000,000.00751,500,000.00
偿还债务支付的现金430,000,000.00627,812,448.98
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金70,731,852.9353,476,292.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润20,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计500,731,852.93681,288,741.64
筹资活动产生的现金流量净 额99,268,147.0770,211,258.36
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响114,097.04-1,174,980.89
五、现金及现金等价物净增加额161,300,456.01119,755,605.26
加：期初现金及现金等价物余额179,446,576.83135,941,899.00
六、期末现金及现金等价物余额340,747,032.84255,697,504.26

公司负责人：刘朗明 主管会计工作负责人：陈湘军 会计机构负责人：潘帅



2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用






特此公告
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
2022年4月30日


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