[一季报]锦江酒店(600754):锦江酒店2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:29:36 中财网

原标题:锦江酒店:锦江酒店2022年第一季度报告

证券代码：600754、900934 证券简称：锦江酒店、锦江B股
上海锦江国际酒店股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长张晓强先生、首席执行官兼主管会计工作负责人沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期 （2022年1至3月）上年同期 （2021年1至3月）本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入2,322,092,343.222,299,707,702.890.97
归属于上市公司股东的 净利润-120,017,453.59-182,702,093.36不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-217,839,767.20-161,159,309.98不适用
经营活动产生的现金流 量净额90,522,635.81-496,203,675.90不适用
基本每股收益（元/股）-0.1122-0.1836不适用
稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.73-1.53不适用
　本报告期末 （2022年3月31日）上年度末 （2021年12月31日）本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产47,544,759,777.5048,263,130,694.72-1.49
归属于上市公司股东的 所有者权益16,494,255,705.1516,611,607,379.34-0.71

汇率

　2022年3月31日2021年12月31日
1美元对人民币元6.34826.3757
1欧元对人民币元7.08477.2197
1港币对人民币元0.811010.81760
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益89,664,191.85取得的动迁补偿收入
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外21,012,375.98取得的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费148,525.95　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-2,695,964.00交易性金融资产和少数股东股权 收购款余额公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,606,980.01　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目-1,589,096.55受疫情影响停业酒店的折旧摊销 及租金
减：所得税影响额10,094,616.92　
少数股东权益影响额（税后）230,082.71　
合计97,822,313.61　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 （2022年1至3月）变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润不适用本期比上年同期减少亏损6,268万元，主要是本期取 得动迁补偿收益等所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润不适用本期比上年同期增加亏损5,668万元，主要是本期受 疫情影响的中国大陆境外停业酒店数量减少，使得计 入非经常性损益项目的折旧摊销及租金等停业损失 比上年同期减少所致
经营活动产生的现金流 量净额不适用本期现金净流入比上年同期增加 58,673 万元，主要 是本期公司旗下境内有限服务酒店由于疫情影响暂 缓支付经营款项，以及业务转型等原因，导致经营性 现金流支出减少所致
基本每股收益（元/股）不适用本期比上年同期减少亏损，主要是本期取得动迁补偿 收益等所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数36,382（其中：A股股东15,600，B股股东20,782）报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例(%)持有有限售 条件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海锦江资本股份有限公司国有法人482,007,22545.05　无　
香港中央结算有限公司未知40,301,1463.77　无　
招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金其他18,591,6461.74　无　
招商银行股份有限公司－兴全 合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）其他16,004,8531.50　无　
华安未来资产－工商银行－安 信信托股份有限公司境内非国有 法人15,244,4821.42　无　
弘毅（上海）股权投资基金中 心（有限合伙）境外法人12,882,9721.20　无　
安联环球投资新加坡有限公司 －安联神州A股基金（交易所）境外法人9,876,2510.92　无　
INVESCO FUNDS SICAV境外法人8,864,8870.83　未知　
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金其他8,555,1670.80　无　
中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）其他7,939,2040.74　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海锦江资本股份有限公司482,007,225人民币普通股482,007,225　　　
香港中央结算有限公司40,301,146人民币普通股40,301,146　　　
招商银行股份有限公司－兴全 合润混合型证券投资基金18,591,646人民币普通股18,591,646　　　
招商银行股份有限公司－兴全 合宜灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）16,004,853人民币普通股16,004,853　　　
华安未来资产－工商银行－安 信信托股份有限公司15,244,482人民币普通股15,244,482　　　
弘毅（上海）股权投资基金中 心（有限合伙）12,882,972人民币普通股12,882,972　　　
安联环球投资新加坡有限公司 －安联神州A股基金（交易所）9,876,251人民币普通股9,876,251　　　
INVESCO FUNDS SICAV8,864,887境内上市外资股8,864,887　　　
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金8,555,167人民币普通股8,555,167　　　
中国光大银行股份有限公司－ 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金（LOF）7,939,204人民币普通股7,939,204　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有 限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、兴业银行股份有 限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、中国 光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）的 基金管理人为兴证全球基金管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
今年第一季度，面对新冠肺炎疫情和复杂的外部环境对酒店行业带来的挑战，在全球经济多种变量博弈的背景下，公司继续按照“市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理、加强党的建设”的工作方向，坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领，做强做优主业，不断提升核心竞争力。公司积极把握全球酒店产业发展趋势，坚定推进数字化转型、精细化管理、信息化赋能，聚焦提质增效，聚力改革创新，持续改善运营质量，稳步提升管理水平，有效防范经营风险，全面释放发展活力，实现防疫抗疫和经济常序运行的新平衡，确保实现有质量有效益有规模的持续发展。

于2022年3月31日，公司资产总额为4,754,476万元，比上年末下降1.49%；负债总额为3,029,954万元，比上年末下降2.03%；归属于上市公司股东的净资产为1,649,426万元，比上年末下降0.71%。

于今年第一季度，公司实现营业收入 232,209 万元，比上年同期增长 0.97%；实现营业利润-14,123万元，比上年同期减少亏损4,536万元。实现归属于上市公司股东的净利润-12,002万元，比上年同期减少亏损6,268万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21，784万元，比上年同期增加亏损5,668万元。经营活动产生的现金流量净额9,052万元，比上年同期增加现金净流入58,673万元。

公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：
公司合并营业收入比上年同期增长，主要是公司旗下境外有限服务型酒店运营情况较上年同期逐步改善和恢复所致。

归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少亏损，主要是根据本期就上海市四川中路 630号租赁物业签署的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》约定,取得补偿款等所致。

经营活动产生的现金流量净流入比上年同期增加，主要是本期公司旗下境内有限服务酒店由于疫情影响暂缓支付经营款项，以及业务转型等原因，导致经营性现金流支出减少所致。


1、有限服务型酒店业务
1.1全球酒店业务发展概况
于2022年1至3月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入226,353万元，比上年同期增长1.29%。其中中国大陆境内实现营业收入169,143万元，比上年同期下降8.23%；中国大陆境外实现营业收入 57,210 万元，比上年同期增长 46.12%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为74.73%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为25.27%。

于2022年1至3月份，新开业酒店232家，开业退出酒店88家，净增开业酒店144家，其中直营酒店减少4家，加盟酒店增加148家。截至2022年3月31日，已经开业的酒店合计达到10,757家，已经开业的酒店客房总数达到1,032,730间。

截至2022年3月31日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：

　开业酒店家数　开业客房间数　
　酒店家数占比（%）客房间数占比（%）
中端酒店5,65952.61629,51460.96
经济型酒店5,09847.39403,21639.04
全部酒店10,757100.001,032,730100.00
其中：直营店9178.52102,7629.95
加盟店9,84091.48929,96890.05

截至2022年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到15,627家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,508,258间。

截至2022年3月31日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市335个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外61个国家或地区。



1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
于 2022 年 1 至 3 月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入169,143万元，比上年同期下降8.23%；合并营业收入中的前期服务费收入10,806万元，比上年同期下降29.13%；持续加盟及劳务派遣服务收入68,656万元，比上年同期增长3.09%。


下表列示了公司2022年第一季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
分类平均房价 （元/间）　平均出租率 （%）　RevPAR （元/间）　　
　2022年 1至3月2021年 1至3月2022年 1至3月2021年 1至3月2022年 1至3月2021年 1至3月同比 增减（%）
中端酒店235.35232.0052.5063.32123.56146.90-15.89
经济型酒店145.65137.8547.7352.3869.5272.21-3.73
平 均205.50198.3950.8158.93104.41116.91-10.69

注：2022 年第一季度中国境内中端酒店 RevPAR为 2019 年同期的 64.65%，中国境内经济型酒店RevPAR为2019年同期的65.46%，中国境内整体平均RevPAR为2019年同期的72.62%。


中国大陆境外业务运营情况
于2022年1至3月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入8,085万欧元，比上年同期增长61.22%。

下表列示了公司2022年第一季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
分类平均房价 （欧元/间）　平均出租率 （%）　RevPAR （欧元/间）　　
　2022年 1至3月2021年 1至3月2022年 1至3月2021年 1至3月2022年 1至3月2021年 1至3月同比 增减（%）
中端酒店64.8056.9344.5632.2128.8718.3457.42
经济型酒店51.1346.0248.8037.7324.9517.3643.72
平 均54.3948.5747.7236.2825.9517.6247.28

注：2022年第一季度境外中端酒店RevPAR为2019年同期的82.37%，境外经济型酒店RevPAR为2019年同期的79.22%，境外整体平均RevPAR为2019年同期的79.77%。





2、食品及餐饮业务
于2022年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入5,856万元，比上年同期下降9.82%，主要是公司旗下食品及餐饮业务经营情况受第一季度境内疫情的影响。


(二)公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2022年1至3月份） 单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计
公司名称2022年 3月31日 持股比例主营业务2022年 1至3月份 营业收入2022年 1至3月份 归属于母公司 的净利润
1、上海锦江都城酒店管理有限公司100%酒店管理、餐饮 服务1,903-479
2、上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司100%有限服务商务 酒店的投资、经 营管理06
3、锦江之星旅馆有限公司100%有限服务型酒 店的租赁经营、 管理17,633-957
4、上海锦江国际旅馆投资有限公司100%旅馆业的投资15,734-6,851
5、时尚之旅酒店管理有限公司100%有限服务型酒店 住宿、餐饮管理3,724-353
6、卢浮集团 （Groupe du Louvre）100%经营酒店及餐饮8,085 万欧元-2,390 万欧元
7、Keystone Lodging Holdings Limited100%经营酒店及餐饮57,366-1,043
8、维也纳酒店有限公司80%经营酒店66,1257,072
9、深圳市百岁村餐饮连锁有限公司80%餐饮业务5,031-64
10、上海锦江国际餐饮投资管理有限 公司100%餐饮业开发管 理、国内贸易5,856-383
11、上海齐程网络科技有限公司10%信息技术开发、 技术咨询等5,4343

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,296,171,859.736,432,615,884.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产252,080,431.21244,091,956.52
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,788,026,062.941,551,762,783.20
应收款项融资　　
预付款项148,053,467.70108,335,440.10
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款985,852,780.90718,312,550.24
其中：应收利息22,158,298.5115,608,145.25
应收股利223,798,897.4762,498,106.00
买入返售金融资产　　
存货63,743,322.7476,760,428.80
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产33,457,903.2233,532,134.78
其他流动资产460,406,376.96434,393,219.42
流动资产合计9,027,792,205.409,599,804,397.58
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款438,377,126.87440,086,924.81
长期股权投资550,165,981.84637,310,183.95
其他权益工具投资52,324,110.5251,242,467.51
其他非流动金融资产452,300,000.00452,300,000.00
投资性房地产　　
固定资产4,968,643,563.735,125,157,451.93
在建工程525,166,340.94482,953,532.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产8,378,316,078.798,210,262,446.42
无形资产6,629,542,684.006,707,645,932.59
开发支出　　
商誉10,919,109,111.0811,000,199,835.42
长期待摊费用1,537,401,491.711,605,465,689.79
递延所得税资产845,777,245.58751,498,741.05
其他非流动资产3,219,843,837.043,199,203,090.84
非流动资产合计38,516,967,572.1038,663,326,297.14
资产总计47,544,759,777.5048,263,130,694.72
流动负债：　　
短期借款349,941,888.06869,023,164.09
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款979,269,603.621,072,906,909.47
预收款项9,096,686.359,096,686.35
合同负债888,253,260.13786,426,103.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬937,561,858.97923,521,097.30
应交税费273,460,256.43297,209,565.86
其他应付款1,932,215,357.001,778,794,159.60
其中：应付利息17,962,720.0610,368,579.62
应付股利170,669,442.56170,669,442.56
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,826,110,194.616,524,906,925.63
其他流动负债　　
流动负债合计10,195,909,105.1712,261,884,611.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,379,237,669.227,993,954,808.62
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,685,017,819.928,544,480,390.14
长期应付款14,521,095.5167,950,359.18
长期应付职工薪酬75,803,666.4677,736,149.42
预计负债50,974,631.7450,885,115.52
递延收益　　
递延所得税负债1,747,030,883.611,767,054,350.35
其他非流动负债151,040,371.05162,599,751.93
非流动负债合计20,103,626,137.5118,664,660,925.16
负债合计30,299,535,242.6830,926,545,536.76
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,070,044,063.001,070,044,063.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,571,547,016.1812,570,845,164.33
减：库存股　　
其他综合收益-6,412,729.68-8,376,657.23
专项储备　　
盈余公积715,703,320.00715,703,320.00
一般风险准备　　
未分配利润2,143,374,035.652,263,391,489.24
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计16,494,255,705.1516,611,607,379.34
少数股东权益750,968,829.67724,977,778.62
所有者权益（或股东权益）合 计17,245,224,534.8217,336,585,157.96
负债和所有者权益（或股东 权益）总计47,544,759,777.5048,263,130,694.72

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2,322,092,343.222,299,707,702.89
其中：营业收入2,322,092,343.222,299,707,702.89
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,662,697,210.932,641,883,173.20
其中：营业成本1,781,320,936.661,432,484,985.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加12,271,011.3911,766,853.04
销售费用158,807,602.21490,765,794.63
管理费用585,022,518.50522,593,204.99
研发费用10,979,364.3814,356,459.81
财务费用114,295,777.79169,915,875.19
其中：利息费用61,674,797.9582,996,316.75
利息收入49,783,404.4121,501,909.50
加：其他收益24,238,278.1026,646,943.89
投资收益（损失以“－”号填列）103,383,809.80132,633,733.81
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益11,853,633.0834,997,122.38
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-2,695,964.00-1,772,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,390,039.33-860,053.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,739,885.89-
资产处置收益（损失以“－”号填 列）79,579,816.12-1,066,395.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-141,228,852.91-186,593,241.84
加：营业外收入15,140,844.599,477,473.80
减：营业外支出2,537,644.628,096,736.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-128,625,652.94-185,212,504.12
减：所得税费用-37,964,488.72-41,180,663.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-90,661,164.22-144,031,840.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-120,017,453.59-182,702,093.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）29,356,289.3738,670,253.02
六、其他综合收益的税后净额-714,839.15-8,680,316.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额1,963,927.55-964,406.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益1,150,517.72848,250.00
（1）重新计量设定受益计划变动额693,767.72-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动456,750.00848,250.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益813,409.83-1,812,656.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益11,626.64-
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额801,783.19-1,812,656.50
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-2,678,766.70-7,715,909.78
七、综合收益总额-91,376,003.37-152,712,156.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-118,053,526.04-183,666,499.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额26,677,522.6730,954,343.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1122-0.1836
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：张晓强 主管会计工作负责人：沈莉 会计机构负责人：吴琳
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海锦江国际酒店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,216,935,067.952,155,039,759.49
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金104,019,538.71102,958,897.43
经营活动现金流入小计2,320,954,606.662,257,998,656.92
购买商品、接受劳务支付的现金654,468,209.03895,794,432.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,076,824,502.741,063,358,219.76
支付的各项税费194,668,461.45243,894,998.80
支付其他与经营活动有关的现金304,470,797.63551,154,681.32
经营活动现金流出小计2,230,431,970.852,754,202,332.82
经营活动产生的现金流量净额90,522,635.81-496,203,675.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金35,384,051.5615,495,283.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,977,736.1218,549,795.93
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计55,361,787.6834,045,079.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金160,309,091.0484,344,471.95
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计160,309,091.0484,344,471.95
投资活动产生的现金流量净额-104,947,303.36-50,299,392.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-4,978,299,985.86
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金836,030,544.76944,393,953.47
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计836,030,544.765,922,693,939.33
偿还债务支付的现金1,534,000,000.00625,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金53,817,461.49139,647,908.98
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润-42,729,135.83
支付其他与筹资活动有关的现金366,223,518.95369,911,871.91
筹资活动现金流出小计1,954,040,980.441,134,559,780.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,118,010,435.684,788,134,158.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,008,921.563,618,119.65
五、现金及现金等价物净增加额-1,135,444,024.794,245,249,210.15
加：期初现金及现金等价物余额5,763,863,090.156,786,710,607.82
六、期末现金及现金等价物余额4,628,419,065.3611,031,959,817.97
（未完）
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