[一季报]ST浩源(002700):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 16:43:11 中财网

原标题:ST浩源:2022年一季度报告

证券代码：002700 证券简称：ST浩源 公告编号：2022-030 新疆浩源天然气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计。

□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	163,576,010.58	144,198,213.21	13.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,884,956.15	20,859,132.10	-28.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	15,171,373.34	20,892,334.99	-27.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,701,603.80	9,289,480.16	-172.14%
基本每股收益（元/股）	0.0352	0.0494	-28.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0352	0.0494	-28.74%
加权平均净资产收益率	2.31%	2.43%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	850,861,050.12	850,363,223.52	0.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	643,187,821.66	627,564,250.19	2.49%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-419,587.67
减：所得税影响额	-62,925.65
少数股东权益影响额（税后）	-70,244.83
合计	-286,417.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目

项 目	期末数（万元）	期初数 （万元）	变动比率	变动原因
预付账款	6,023.33	4,269.19	41.09%	控股子公司上海源晗春驰项目本期 采购设备，导致预付设备款增加。
在建工程	2,303.73	1,702.13	35.34%	控股孙公司遂宁源晗二期项目的设 备款和其他服务支出（设计、勘察） 等计入在建工程所致。
应付职工薪酬	703.83	1,398.05	-49.66%	上期末计提的工资、年终奖等在本期 支付后余额减少所致。

2. 利润表项目

项 目	本期数（万元）	同期数 （万元）	变动比率	变动原因
营业收入	16,357.60	14,419.82	13.44%	主要原因系1.本期民用天然气销售量 增加。 2.本期增加遂宁源晗气体收入
营业成本	13,206.23	10,085.56	30.94%	主要原因系1.天然气采购成本增加。2. 母公司加气站人员工资从销售费用调 整至主营业务成本核算。
销售费用	520.21	1,011.80	-48.59%	系本期母公司将直接从事天然气生产 人员的工资、奖金、福利等人工成本转 入营业成本核算所致。

3.现金流量表项目

项 目	本期数（万元）	同期数（万元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-670.16	928.95	-172.14%	系本期购买商品、接收劳务支付的现 金增加所致，因天然气采购合同照付 不议条款导致1-2月预付预提气量气 款。
投资活动产生的	-1,618.35	-4,142.38	-60.93%	购建固定资产、无形资产和其他长期
现金流量净额				资产支付的现金增加，本报告期控股 子公司上海源晗春驰项目支付设备款 所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	0.00	-390.26	-100%	本期未发生筹资活动现金流量。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,202	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
周举东	境内自然人	28.50%	120,384,000	90,288,000	质押	120,053,000
					冻结	120,384,000
阿克苏盛威实业 投资有限公司	境内非国有法人	22.50%	95,040,000	0	质押	95,040,000
					冻结	17,030,000
胡中友	境内自然人	4.41%	18,624,000	15,858,000	质押	18,623,300
阿克苏众和投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	7,961,000	0
林型政	境内自然人	0.47%	2,000,000	0
邵学广	境内自然人	0.42%	1,778,760	0
张江册	境内自然人	0.26%	1,778,760	0
曹克勤	境内自然人	0.26%	1,095,032	0
海南峰源投资有 限公司	境内非国有法人	0.24%	1,000,000	0
郑世楷	境内自然人	0.22%	934,105	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
阿克苏盛威实业投资有限公司	95,040,000	人民币普通股	95,040,000
周举东	30,096,000	人民币普通股	30,096,000
阿克苏众和投资管理有限公司	7,961,000	人民币普通股	7,961,000
胡中友	2,766,000	人民币普通股	2,766,000
林型政	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邵学广	1,778,760	人民币普通股	1,778,760
张江册	1,112,184	人民币普通股	1,112,184
曹克勤	1,095,032	人民币普通股	1,095,032
海南峰源投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郑世楷	934,105	人民币普通股	934,105

上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有 限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东先 生与胡中友、林型政、邵学广、张江册、曹克勤、海南峰源投资有限公司、郑世楷之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与林 型政、邵学广、张江册、曹克勤、海南峰源投资有限公司、郑世楷之间不存在关联关系 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的 关联关系不详。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10名普通股股东中：阿克苏众和投资管理 有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 7,961,000股。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一) 控股股东关联方非经营性资金占用的情况
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额53,140万元（总计13项）。控股股东关联方于2020年5月28日、2020年12月30日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在2021年3月31日前，偿还占用上市公司的款项52,140万元，并偿还按照1年期银行贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日，控股股东及其关联的还款承诺并未得到履行。

公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021年12月6日收到《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021新01民初513号），详见《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司2022年1月20日披露了《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额513,860,160.00元（不含利息）。


上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。


四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	177,509,006.36	200,394,071.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,753,349.35	2,734,724.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款	27,452,455.87	20,150,168.32
应收款项融资	1,765,470.07	3,578,705.34
预付款项	60,233,285.20	42,691,918.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,027,525.43	1,757,358.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	33,686,889.56	32,601,026.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,542,557.29	9,691,073.86
流动资产合计	316,970,539.13	313,599,046.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	4,686,821.66	4,662,443.17
其他权益工具投资	22,000,001.00	22,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	361,790,318.48	370,763,405.37
在建工程	23,037,266.67	17,021,298.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,246,417.07	6,957,335.92
无形资产	48,136,882.32	47,321,942.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	445,616.77	490,563.25
递延所得税资产	50,068,986.59	50,068,986.59
其他非流动资产	17,478,200.43	17,478,200.43
非流动资产合计	533,890,510.99	536,764,176.94
资产总计	850,861,050.12	850,363,223.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	49,830,179.96	52,912,618.20
预收款项
合同负债	135,473,843.03	133,928,638.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,038,345.08	13,980,546.94
应交税费	3,823,831.67	4,326,462.80
其他应付款	3,564,829.23	3,012,900.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,124,674.18	3,124,674.18
其他流动负债	9,312,387.85	11,908,464.21
流动负债合计	212,168,091.00	223,194,305.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,903,616.31	3,701,639.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	89,779.90	1,164,570.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,993,396.21	4,866,210.69
负债合计	215,161,487.21	228,060,515.81
所有者权益：
股本	422,426,880.00	422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	23,632,226.51	23,632,226.51
减：库存股	33,187,929.14	33,187,929.14
其他综合收益
专项储备	5,561,886.66	4,823,271.34
盈余公积	75,645,886.46	75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润	149,108,871.17	134,223,915.02
归属于母公司所有者权益合计	643,187,821.66	627,564,250.19
少数股东权益	-7,488,258.75	-5,261,542.48
所有者权益合计	635,699,562.91	622,302,707.71
负债和所有者权益总计	850,861,050.12	850,363,223.52

法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,576,010.58	144,198,213.21
其中：营业收入	163,576,010.58	144,198,213.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	147,243,568.18	120,396,232.58
其中：营业成本	132,062,290.58	100,855,553.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	479,499.23	799,150.65
销售费用	5,202,074.90	10,117,996.24
管理费用	8,718,410.99	8,750,295.48
研发费用	928,906.66
财务费用	-147,614.18	-126,763.40
其中：利息费用	37,139.16
利息收入	364,907.01	450,729.29
加：其他收益	27,100.23	80.54
投资收益（损失以“－”号填 列）	-299,210.55	-423,774.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	18,624.63	22,319.10
信用减值损失（损失以“-”号填 列）
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,078,956.71	23,400,605.38
加：营业外收入	2,303.23	18,369.89
减：营业外支出	443,039.65	71,752.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	15,638,220.29	23,347,222.50
减：所得税费用	2,979,980.42	4,256,852.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,658,239.87	19,090,370.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	12,658,239.87	19,090,370.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	14,884,956.15	20,859,132.10
2.少数股东损益	-2,226,716.28	-1,768,761.68
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	12,658,239.87	19,090,370.42
归属于母公司所有者的综合收益 总额	14,884,956.15	20,859,132.10
归属于少数股东的综合收益总额	-2,226,716.28	-1,768,761.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0352	0.0494
（二）稀释每股收益	0.0352	0.0494

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	163,890,491.78	134,431,245.05
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,586,075.81	1,521,939.03
经营活动现金流入小计	182,476,567.59	135,953,184.08
购买商品、接受劳务支付的现金	126,083,278.21	88,506,194.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	21,903,067.33	18,176,100.39
支付的各项税费	8,226,741.02	9,811,143.33
支付其他与经营活动有关的现金	32,965,084.83	10,170,265.45
经营活动现金流出小计	189,178,171.39	126,663,703.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,701,603.80	9,289,480.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		475,082.23
取得投资收益收到的现金		22,319.10
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		62,701.21
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		560,102.54
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	16,183,461.52	28,683,065.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		13,300,869.23
投资活动现金流出小计	16,183,461.52	41,983,934.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,183,461.52	-41,423,831.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		6,102,580.63
筹资活动现金流出小计		6,102,580.63
筹资活动产生的现金流量净额		-3,902,580.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,885,065.32	-36,036,932.27
加：期初现金及现金等价物余额	200,394,071.68	218,016,282.39
六、期末现金及现金等价物余额	177,509,006.36	181,979,350.12

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2022年 04月 29日