[一季报]深科技(000021):2022年一季度报告
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时间:2022年04月29日 16:44:10 中财网 |
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原标题:深科技:2022年一季度报告
深圳长城开发科技股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年 4月
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2022-029
深圳长城开发科技股份有限公司
2022年第一季度报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。 |
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 3,650,790,157.67 | 3,826,694,970.47 | -4.60% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 242,209,458.98 | 200,112,361.34 | 21.04% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | -20,864,045.61 | 64,039,750.58 | -132.58% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -791,130,977.27 | -179,702,844.79 | 340.24% | 基本每股收益(元/股) | 0.1552 | 0.1360 | 14.11% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1552 | 0.1360 | 14.11% | 加权平均净资产收益率 | 2.43% | 2.60% | -0.17% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 27,938,172,792.17 | 27,048,915,810.62 | 3.29% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 10,074,116,437.18 | 9,846,917,365.02 | 2.31% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 1,560,587,588 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的优先股股利 | 0 | 支付的永续债利息(元) | 0 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1552 |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,955,114.14 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 16,028,352.97 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 274,556,187.45 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 236,463.79 | | 减:所得税影响额 | 3,323,296.19 | | 少数股东权益影响额(税后) | 29,379,317.57 | | 合计 | 263,073,504.59 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 0.85亿元,主要是受疫情影响,产量有所减少,导致主营业务利润同比下降;
2、应付职工薪酬比上年末降低了 30.66%,主要是上年末计提的年终奖金已于本期支付,致使本期末应付职工薪酬余额较上年末减少;
3、长期借款较上年末增长了 79.37%,主要是本期内新增长期借款所致; 4、财务费用的收益较上年同期增加 4.34亿元,主要是受本期内衍生品到期交割收益较上年同期增加;
5、投资收益较上年同期减少 2.65亿元,主要是权益法核算的联营公司及合营公司投资收益同比减少;
6、公允价值变动收益较上年同期减少 3.64亿元,主要是本期内金融衍生品的公允价值变动金额较上年同期减少;
7、信用减值损失较上年同期增加 0.10亿元,主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加; 8、资产处置收益较上年同期增加 0.04亿元,主要是本期处置资产的收益上年同期增加; 9、收到的税费返还上年同期增长了 30.47%,主要是本期内收到的退税款较上年同期增加; 10、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了 92.06%,主要是本期内收到往来款等较上年同期增加;
11、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长了 30.68%,主要是本期内支付供应商货款较上年同期增加;
12、支付的各项税费较上年同期降低了 44.64%,主要是本期内缴纳的增值税等税金较去年同期减少;
13、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长了 88.71%,主要是本期内支付的往来款等较上年同期增加;
14、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 0.16亿元,主要是本期内处置固定资产收到的现金较去年同期增加;
15、投资支付的现金较上年同期增加 1.89亿元,主要是本期内支付了联营公司桂林博晟增资款;
16、取得借款收到的现金较上年同期增长 70.94%,主要是本期内新增借款较去年同期增加; 17、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期降低 98.49%,主要是本期内保证金到期解活金额较上年同期减少;
18、偿还债务支付的现金较上年同期增长 48.77%,主要是本期内偿还银行贷款较去年同期增加;
19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期降低了 47.60%,主要是本期内支付银行的贷款利息较上年同期增加。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
(一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 121,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 中国电子有限公司 | 国有法人 | 34.51% | 538,558,777 | 0 | - | - | 博旭(香港)有限公司 | 境外法人 | 6.73% | 105,019,381 | 0 | - | - | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.49% | 23,180,728 | 0 | - | - | 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.30% | 20,223,812 | 0 | - | - | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体
芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 16,591,409 | 0 | - | - | 广东恒坤发展投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 8,424,242 | 0 | - | - | 罗瑞云 | 境内自然人 | 0.49% | 7,707,585 | 0 | - | - | 广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广
东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.39% | 6,054,545 | 0 | - | - | 中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开
放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.29% | 4,494,970 | 0 | - | - | 诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙 | 其他 | 0.23% | 3,636,364 | 0 | - | - | 企业(有限合伙)-诺德基金浦江 69号单一资
产管理计划 | | | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 中国电子有限公司 | 538,558,777 | 人民币普通股 | 538,558,777 | | | | 博旭(香港)有限公司 | 105,019,381 | 人民币普通股 | 105,019,381 | | | | 香港中央结算有限公司 | 23,180,728 | 人民币普通股 | 23,180,728 | | | | 广东恒阔投资管理有限公司 | 20,223,812 | 人民币普通股 | 20,223,812 | | | | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体
芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 16,591,409 | 人民币普通股 | 16,591,409 | | | | 广东恒坤发展投资基金有限公司 | 8,424,242 | 人民币普通股 | 8,424,242 | | | | 罗瑞云 | 7,707,585 | 人民币普通股 | 7,707,585 | | | | 广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广
东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6,054,545 | 人民币普通股 | 6,054,545 | | | | 中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开
放式指数证券投资基金 | 4,494,970 | 人民币普通股 | 4,494,970 | | | | 诺德基金-深圳市国协一期股权投资基金合伙
企业(有限合伙)-诺德基金浦江 69号单一资
产管理计划 | 3,636,364 | 人民币普通股 | 3,636,364 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一
致行动人,股东广东恒阔投资管理有限公司、广东恒坤发展投资基金有限公司
广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司-广东先进制造产业投资基金合伙
企业(有限合伙)为同一股东控制下的主体,上述其他股东之间未知是否存在
关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | 前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明
(如有) | 股东罗瑞云通过普通证券账户持有本公司股票 622,331股,通过广发证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,085,254股。 | | | | | |
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
(二)优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、
√ 适用
(一)
(1
得中国
年 1月
(2
等值 6.5
(3
得中国
1月 6
(4
获得宁
日至 20
(5
行等值
(6
值 2亿
(二)
存款业务 | 他重要事
□ 不适用
报告期获得
)2022年 1月
业银行股份
日至 2022年
)2022年 1月
亿元人民币
)2022年 1月
业银行股份
至 2022年 12
)2022年 1
银行股份有
2年 9月 6日
)2022年 2
000万美元综
)2022年 3
人民币综合
关联关系的 | 项
银行综合
6日,本公
限公司深
12月 25日
6日,本公
合授信额
6日,本公
限公司成
月 25日。
25日,本
公司深圳
25日,本
授信额度
25日,本
信额度,
务公司、 | 信额度及贷
全资子公
布吉支行等
以信用方
,期限从 2
控股子公
西区支行等
司全资子
行等值 4亿
司以信用
期限 1年
司以信用
限 1年。
司控股的财 | 款情况
深科技
值 10
获得中
22年 1
深科技
值 3亿
司深科
人民
式获得
式获得
务公司 | 莞以本公司提供连带责任担
元人民币综合授信额度,期
农业银行股份有限公司深圳
6日至 2022年 12月 25日。
都以本公司提供连带责任担
人民币综合授信额度,期限
东莞以本公司提供连带责任
综合授信额度,期限从 2022
方汇理银行(中国)有限公
国银行股份有限公司深圳上
来 | 方式
从 202
吉支
方式
2022
保方
1月 2
广州
支行 | | 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款
限额(万元) | 存款利率范围 | 期初余额
(万元) | 本期发生 | (万元) | 期末余额
(万元) | | | | | | 本期合计存入额 | 本期合计取出额 | | 中电财务 | 同一实际控制人 | 500,000.00 | 0.42%-4.25% | 250,188.50 | 26,796.66 | 209,852.81 | 67,132.35 | 贷款业务 | | | | | | | | 关联方 | 关联关系 | 贷款额度
(万元) | 贷款利率范围 | 期初余额
(万元) | 本期发生 | (万元) | 期末余额
(万元) | | | | | | 本期合计贷款额 | 本期合计还款额 | | 中电财务 | 同一实际控制人 | 500,000.00 | 3.5%-3.75% | 261,800.00 | 583,800.00 | 590,300.00 | 255,300.00 |
授信或其他金融业务
关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额(万元) | 实际发生额(万元) | 中电财务 | 同一实际控制人 | 授信 | 500,000.00 | 500,000.00 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳长城开发科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 8,176,331,641.19 | 8,545,163,850.10 | 结算备付金 | - | - | 拆出资金 | - | - | 交易性金融资产 | - | - | 衍生金融资产 | 640,581,287.25 | 614,406,180.00 | 应收票据 | 17,013,406.39 | 16,694,684.66 | 应收账款 | 3,221,184,028.61 | 2,772,079,902.57 | 应收款项融资 | - | - | 预付款项 | 85,992,561.77 | 88,010,396.76 | 应收保费 | - | - | 应收分保账款 | - | - | 应收分保合同准备金 | - | - | 其他应收款 | 780,826,114.75 | 866,552,281.82 | 其中:应收利息 | - | - | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | - | | 存货 | 3,984,814,843.52 | 3,545,482,786.56 | 合同资产 | - | - | 持有待售资产 | - | - | 一年内到期的非流动资产 | - | - | 其他流动资产 | 289,878,012.61 | 246,308,653.99 | 流动资产合计 | 17,196,621,896.09 | 16,694,698,736.46 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 911,578,653.67 | 724,069,310.08 | 其他权益工具投资 | 521,647,967.64 | 520,052,457.64 | 其他非流动金融资产 | - | - | 投资性房地产 | 1,326,391,743.43 | 1,326,163,172.00 | 固定资产 | 4,356,711,493.88 | 4,259,128,850.98 | 在建工程 | 2,637,294,306.29 | 2,516,081,507.23 | 生产性生物资产 | - | - | 油气资产 | - | - | 使用权资产 | 28,580,957.15 | 31,365,023.69 | 无形资产 | 590,933,413.47 | 595,005,441.99 | 开发支出 | - | - | 商誉 | 10,313,565.41 | 10,313,565.41 | 长期待摊费用 | 203,897,064.25 | 222,195,144.45 | 递延所得税资产 | 102,972,133.45 | 95,523,626.60 | 其他非流动资产 | 51,229,597.44 | 54,318,974.09 | 非流动资产合计 | 10,741,550,896.08 | 10,354,217,074.16 | 资产总计 | 27,938,172,792.17 | 27,048,915,810.62 | 流动负债: | - | | 短期借款 | 8,811,315,146.61 | 8,141,470,490.59 | 向中央银行借款 | - | - | 拆入资金 | - | - | 交易性金融负债 | - | - | 衍生金融负债 | - | 2,348,430.20 | 应付票据 | - | - | 应付账款 | 2,902,719,275.33 | 3,135,658,819.21 | 预收款项 | 2,791,395.12 | 2,314,569.10 | 合同负债 | 166,042,683.88 | 192,803,513.58 | 卖出回购金融资产款 | - | - | 吸收存款及同业存放 | - | - | 代理买卖证券款 | - | - | 代理承销证券款 | - | - | 应付职工薪酬 | 227,320,926.39 | 327,850,436.37 | 应交税费 | 357,708,634.48 | 406,797,485.95 | 其他应付款 | 585,224,812.42 | 687,478,458.84 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | - | - | 应付分保账款 | - | - | 持有待售负债 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 1,450,000,000.00 | 1,454,800,025.85 | 其他流动负债 | 108,254,381.07 | 104,381,881.90 | 流动负债合计 | 14,611,377,255.30 | 14,455,904,111.59 | 非流动负债: | - | - | 保险合同准备金 | - | - | 长期借款 | 1,130,000,000.00 | 630,000,000.00 | 应付债券 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 租赁负债 | 31,085,686.21 | 27,394,035.17 | 长期应付款 | - | - | 长期应付职工薪酬 | - | - | 预计负债 | 2,556,513.69 | 2,556,513.69 | 递延收益 | 73,081,728.00 | 79,036,388.91 | 递延所得税负债 | 382,267,128.87 | 380,086,779.28 | 其他非流动负债 | - | - | 非流动负债合计 | 1,618,991,056.77 | 1,119,073,717.05 | 负债合计 | 16,230,368,312.07 | 15,574,977,828.64 | 所有者权益: | - | - | 股本 | 1,560,587,588.00 | 1,560,587,588.00 | 其他权益工具 | - | - | 其中:优先股 | - | - | 永续债 | - | - | 资本公积 | 2,147,305,714.23 | 2,147,305,714.23 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | 401,659,424.30 | 416,669,811.12 | 专项储备 | - | - | 盈余公积 | 1,110,435,434.85 | 1,110,435,434.85 | 一般风险准备 | - | - | 未分配利润 | 4,854,128,275.80 | 4,611,918,816.82 | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,074,116,437.18 | 9,846,917,365.02 | 少数股东权益 | 1,633,688,042.92 | 1,627,020,616.96 | 所有者权益合计 | 11,707,804,480.10 | 11,473,937,981.98 | 负债和所有者权益总计 | 27,938,172,792.17 | 27,048,915,810.62 |
法定代表人:周剑 主管会计工作负责人:莫尚云 会计机构负责人:彭秧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 3,650,790,157.67 | 3,826,694,970.47 | 其中:营业收入 | 3,650,790,157.67 | 3,826,694,970.47 | 利息收入 | - | - | 已赚保费 | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | 二、营业总成本 | 3,393,357,862.06 | 3,957,431,194.58 | 其中:营业成本 | 3,350,817,100.61 | 3,528,965,365.63 | 利息支出 | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | 退保金 | - | - | 赔付支出净额 | - | - | 提取保险责任准备金净额 | - | - | 保单红利支出 | - | - | 分保费用 | - | - | 税金及附加 | 14,151,669.13 | 15,481,110.11 | 销售费用 | 31,779,243.66 | 27,830,652.87 | 管理费用 | 125,307,856.99 | 98,728,235.27 | 研发费用 | 82,805,157.92 | 64,151,767.91 | 财务费用 | -211,503,166.25 | 222,274,062.79 | 其中:利息费用 | 52,013,677.62 | 56,395,103.86 | 利息收入 | 38,634,018.56 | 28,649,243.51 | 加:其他收益 | 16,028,352.97 | 15,513,414.64 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 890,686.90 | 2,090,991.06 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 890,686.90 | 2,090,991.06 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 28,523,537.45 | 392,797,736.29 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,193,565.56 | 7,135,390.13 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,955,114.14 | 947,871.83 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 304,636,421.51 | 287,749,179.84 | 加:营业外收入 | 310,379.72 | 831,981.54 | 减:营业外支出 | 73,915.93 | 35,162.08 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 304,872,885.30 | 288,545,999.30 | 减:所得税费用 | 56,012,168.14 | 57,991,639.54 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 248,860,717.16 | 230,554,359.76 | (一)按经营持续性分类 | - | - | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 248,860,717.16 | 230,554,359.76 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | (二)按所有权归属分类 | - | - | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 242,209,458.98 | 200,112,361.34 | 2.少数股东损益 | 6,651,258.18 | 30,441,998.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | -14,994,219.04 | -11,956,897.04 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,010,386.82 | -11,618,062.84 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,196,632.50 | -2,775,615.00 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,196,632.50 | -2,775,615.00 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | 5.其他 | - | - | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -16,207,019.32 | -8,842,447.84 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | | 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | 5.现金流量套期储备 | - | - | 6.外币财务报表折算差额 | -16,207,019.32 | -8,842,447.84 | 7.其他 | - | - | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 16,167.78 | -338,834.20 | 七、综合收益总额 | 233,866,498.12 | 218,597,462.72 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,199,072.16 | 188,494,298.50 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,667,425.96 | 30,103,164.22 | 八、每股收益: | - | - | (一)基本每股收益 | 0.1552 | 0.1360 | (二)稀释每股收益 | 0.1552 | 0.1360 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:周剑 主管会计工作负责人:莫尚云 会计机构负责人:彭秧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | - | - | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,699,852,843.94 | 3,433,157,716.63 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 向中央银行借款净增加额 | - | - | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 收到再保业务现金净额 | - | - | 保户储金及投资款净增加额 | - | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 拆入资金净增加额 | - | - | 回购业务资金净增加额 | - | - | 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | 收到的税费返还 | 53,292,342.75 | 40,847,146.51 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,926,059.39 | 81,705,647.73 | 经营活动现金流入小计 | 3,910,071,246.08 | 3,555,710,510.87 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,686,211,883.35 | 2,820,842,522.55 | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 拆出资金净增加额 | - | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 支付保单红利的现金 | - | - | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 723,813,852.04 | 694,896,605.76 | 支付的各项税费 | 51,215,280.09 | 92,517,670.46 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,961,207.87 | 127,156,556.89 | 经营活动现金流出小计 | 4,701,202,223.35 | 3,735,413,355.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | -791,130,977.27 | -179,702,844.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | - | - | 收回投资收到的现金 | 5,266,818.00 | - | 取得投资收益收到的现金 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额 | 18,605,475.79 | 2,792,359.19 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流入小计 | 23,872,293.79 | 2,792,359.19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,515,059.74 | 392,253,940.11 | 投资支付的现金 | 189,000,000.00 | - | 质押贷款净增加额 | - | - | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 645,515,059.74 | 392,253,940.11 | 投资活动产生的现金流量净额 | -621,642,765.95 | -389,461,580.92 | 三、筹资活动产生的现金流量: | - | - | 吸收投资收到的现金 | - | - | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 取得借款收到的现金 | 9,663,818,031.94 | 5,653,355,241.76 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,153,403.86 | 1,603,208,619.96 | 筹资活动现金流入小计 | 9,687,971,435.80 | 7,256,563,861.72 | 偿还债务支付的现金 | 8,486,529,235.23 | 5,704,506,754.62 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,612,224.22 | 56,513,363.84 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353,492,000.00 | 1,123,107,929.59 | 筹资活动现金流出小计 | 9,869,633,459.45 | 6,884,128,048.05 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,662,023.65 | 372,435,813.67 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,292,126.55 | 5,990,779.36 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,597,727,893.42 | -190,737,832.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,946,495,533.09 | 1,433,931,100.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,348,767,639.67 | 1,243,193,268.01 |
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零二二年四月三十日
中财网
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