[一季报]越秀金控(000987):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:44:48 中财网

原标题:越秀金控:2022年一季度报告

证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-023 广州越秀金融控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2022年第一季度报告




股票简称：越秀金控/股票代码：000987

2022年 4月
重要提示
公司、董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

公司第一季度报告未经审计。

目 录
第一节 主要财务数据 ....................................................................................................................... 5
第二节 股东信息................................................................................................................................ 7
第三节 其他重要事项 ....................................................................................................................... 8
第四节 季度财务报表 ....................................................................................................................... 9
释 义

释义项　释义内容
公司、越秀金控指广州越秀金融控股集团股份有限公司
本报告期、本期指2022年第一季度（2022年 1月 1日至 2022年 3月 31日）
上年同期、上期指2021年第一季度（2021年 1月 1日至 2021年 3月 31日）
年初指2022年 1月 1日
期末、报告期末指2022年 3月 31日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
越秀集团指广州越秀集团股份有限公司，系公司控股股东
广州越秀金控指广州越秀金融控股集团有限公司
广州资产指广州资产管理有限公司
越秀产业基金指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀金控资本指广州越秀金控资本管理有限公司
广州期货指广州期货股份有限公司
香港越企指越秀企业（集团）有限公司
广州恒运指广州恒运企业集团股份有限公司
广州产投指广州产业投资控股集团有限公司
广州地铁指广州地铁集团有限公司
广州越企指广州越秀企业集团股份有限公司
广州交投基金指广州交投私募基金管理有限公司
万力集团指广州万力集团有限公司
广州白云指广州市白云出租汽车集团有限公司
广州城投指广州市城市建设投资集团有限公司
中信证券指中信证券股份有限公司
巨潮资讯网指www.cninfo.com.cn
注：本报告中，部分合计数与各数据直接加总数在尾数上略有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）3,604,739,627.342,346,171,473.1053.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）583,950,541.31569,415,712.102.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）582,577,508.80565,033,226.723.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）-2,346,856,589.18-378,363,684.78-520.26%
基本每股收益（元/股）0.1570.1532.61%
稀释每股收益（元/股）0.1570.1532.61%
加权平均净资产收益率2.30%2.41%下降 0.11个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）157,078,178,334.94153,330,777,079.762.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元25,719,901,010.9925,146,931,533.782.28%
注：2021年第一季度的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司 2021年完成资本公积金转增股本后的当前总股本3,716,394,417股调整计算。

二、非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额（元）说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-33,531.38　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,229,265.12　
减：所得税影响额521,506.41　
少数股东权益影响额（税后）301,194.82　
合计1,373,032.51--
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明：

项目涉及金额（元）原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益277,340,453.63公司控股子公司广州资产、越秀产业基 金、越秀金控资本及广州期货等为金融或 者类金融企业，对金融资产的投资属于主 营业务，故不属于非经常性损益项目
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、公司资产负债表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元

项目本报告期末上年度末变动比例变动原因
结算备付金-25,472,382.41-100.00%主要是期末结算资金减少
应收账款43,083,145.56110,973,401.08-61.18%主要是应收基金管理费减少
预付款项199,671,477.0627,359,304.79629.81%主要是期货基差交易业务规模增长，预付现货 采购款项增加
买入返售金融资产61,111,532.35223,206,069.85-72.62%主要是股票质押业务减少
在建工程6,596,819.004,973,494.7732.64%主要是信息化项目投入增加
长期待摊费用26,978,961.1915,486,042.6074.21%主要是融资手续费增加
其他非流动资产130,381,707.95276,598,594.68-52.86%主要是委托贷款投资按到期日重分类至其他 流动资产
合同负债301,410,650.4470,084,118.65330.07%主要是期货基差交易业务规模增长
应付职工薪酬424,535,359.79607,342,196.96-30.10%主要是发放2021年度计提的绩效及奖金
其他应付款2,868,214,846.701,761,632,677.4562.82%主要是向关联方香港越企的拆借增加

2、公司利润表及现金流量表科目大幅变动的情况及主要原因
单位：元

项目本报告期上年同期变动比例变动原因
不良资产管理处置业 务收入82,060,580.68133,092,966.60-38.34%主要是不良资产处置规模下降
其他业务收入2,081,893,583.91537,328,452.71287.45%主要是期货基差交易业务规模增长
其他业务成本2,096,211,516.70521,695,272.28301.81%主要是期货基差交易业务规模增长
财务费用-79,624,115.54-52,802,240.44-50.80%主要是资金规模上升，利息收入相应增加
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）327,535,568.21-23,611,555.33-主要是非上市股权基金项目等估值增加
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-30,394,360.86-86,176,204.57-64.73%主要是长期应收款、债权投资等计提信用损失 减少
其他综合收益的税后 净额-11,392,044.70-95,329,094.2988.05%主要是权益法核算中信证券其他综合收益变 动影响
经营活动产生的现金 流量净额-2,346,856,589.18-378,363,684.78-520.26%主要是融资租赁业务投放规模增加及不良资 产回收金额减少
投资活动产生的现金 流量净额-1,493,461,361.93-2,604,067,846.5742.65%主要是收回闲置资金投资款增加
筹资活动产生的现金 流量净额2,292,077,502.539,872,483,842.35-76.78%主要是公司债、中期票据、资产支持证券等直 接融资，以及银行借款融资减少
现金及现金等价物净 增加额-1,548,560,052.046,890,063,947.67-主要是战略增持中信证券股份使得现金流出 增加；公司债、中期票据、资产支持证券等直 接融资及银行借款融资减少导致筹资流入金 额减少
第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数78,422报告期末表决权恢复的优先 股股东总数不适用　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
越秀集团国有法人43.82%1,628,593,360---
广州恒运国有法人11.69%434,412,771---
广州产投国有法人10.75%399,498,750---
广州地铁国有法人5.72%212,736,765---
广州越企国有法人3.17%117,952,509---
广州交投基金国有法人1.53%56,882,020---
万力集团国有法人0.75%28,018,553---
香港中央结算有 限公司境外法人0.65%24,118,718---
广州白云国有法人0.58%21,440,788---
广州城投国有法人0.57%21,234,590---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
越秀集团1,628,593,360人民币普通股1,628,593,360　　　
广州恒运434,412,771人民币普通股434,412,771　　　
广州产投399,498,750人民币普通股399,498,750　　　
广州地铁212,736,765人民币普通股212,736,765　　　
广州越企117,952,509人民币普通股117,952,509　　　
广州交投基金56,882,020人民币普通股56,882,020　　　
万力集团28,018,553人民币普通股28,018,553　　　
香港中央结算有限公司24,118,718人民币普通股24,118,718　　　
广州白云21,440,788人民币普通股21,440,788　　　
广州城投21,234,590人民币普通股21,234,590　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，广州越企为越秀集团全资子公司，互为一致行动人；越秀集团、广州恒运 广州产投、广州地铁、广州交投基金、万力集团、广州白云、广州城投为国家出资企业 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明不适用　　　　　
二、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 其他重要事项
战略增持中信证券股份
2021年第一季度，根据经营管理层的授权，广州越秀金控使用资金15亿元，通过沪港通累计增持中信证券H股1.06亿股。

2021年8月5日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，同意公司或控股
/全资子公司使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币继续增持中信证券股份，具体内容详见公司于2021年8月6日在巨
潮资讯网披露的《关于拟增持中信证券股份的公告》。

2022年第一季度，根据经营管理层的授权，公司参与中信证券A股配股及H股供股，该部分股份分别于2022年2月15日及
2022年3月4日在上海证券交易所、香港联合交易所上市。

截至本报告期末，公司直接、间接合计持有中信证券11.60亿股股份，占中信证券总股本的7.83%，巩固了中信证券第二
大股东地位，所持股份全部按照权益法予以核算。

第四节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
2022年 03月 31日

编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金15,672,638,232.5317,232,380,423.46
结算备付金　25,472,382.41
拆出资金　　
交易性金融资产37,588,654,490.5339,326,060,359.47
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款43,083,145.56110,973,401.08
应收款项融资　　
预付款项199,671,477.0627,359,304.79
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款149,419,073.23143,908,630.15
其中：应收利息　　
应收股利　13,921,148.51
买入返售金融资产61,111,532.35223,206,069.85
存货1,129,702,337.061,100,800,908.21
合同资产2,532,302.782,030,556.77
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产26,686,122,686.7824,857,922,137.84
其他流动资产4,717,378,586.763,909,275,393.66
流动资产合计86,250,313,864.6486,959,389,567.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资7,079,067,624.787,683,501,580.65
其他债权投资　　
长期应收款37,278,512,340.6736,052,937,033.71
长期股权投资25,409,277,458.6621,472,881,815.16
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,573,139.8230,586,777.47
固定资产79,409,787.8980,882,336.07
在建工程6,596,819.004,973,494.77
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产186,237,630.35149,086,816.64
无形资产44,707,732.6848,465,274.48
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用26,978,961.1915,486,042.60
递延所得税资产557,121,267.31555,987,745.84
其他非流动资产130,381,707.95276,598,594.68
非流动资产合计70,827,864,470.3066,371,387,512.07
资产总计157,078,178,334.94153,330,777,079.76
流动负债：　　
短期借款12,354,110,405.9612,005,717,334.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　4,987,104.13
应付票据532,700,000.00712,700,000.00
应付账款1,764,695.052,238,333.49
预收款项4,433,101,644.754,071,966,999.19
合同负债301,410,650.4470,084,118.65
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬424,535,359.79607,342,196.96
应交税费542,010,787.79610,094,335.52
其他应付款2,868,214,846.701,761,632,677.45
其中：应付利息　　
应付股利124,352,978.10124,352,978.10
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,061,509,131.3424,636,293,739.83
其他流动负债12,778,788,715.5513,634,358,987.65
流动负债合计59,298,146,237.3758,117,415,827.52
非流动负债：　　
保险合同准备金140,291,049.39140,291,049.39
长期借款32,461,665,965.7031,215,253,461.69
应付债券26,564,256,410.6825,984,950,630.35
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债123,798,341.30103,653,259.68
长期应付款1,451,908,576.811,533,742,972.54
长期应付职工薪酬　　
预计负债480,010,000.30480,010,000.30
递延收益6,150,000.006,150,000.00
递延所得税负债262,089,451.25230,354,557.76
其他非流动负债　　
非流动负债合计61,490,169,795.4359,694,405,931.71
负债合计120,788,316,032.80117,811,821,759.23
所有者权益：　　
股本3,716,394,417.003,716,394,417.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,527,844,763.1613,527,433,782.56
减：库存股　　
其他综合收益-157,171,585.88-145,779,541.18
专项储备　　
盈余公积790,167,588.83790,167,588.83
一般风险准备533,923,181.90533,923,181.90
未分配利润7,308,742,645.986,724,792,104.67
归属于母公司所有者权益合计25,719,901,010.9925,146,931,533.78
少数股东权益10,569,961,291.1510,372,023,786.75
所有者权益合计36,289,862,302.1435,518,955,320.53
负债和所有者权益总计157,078,178,334.94153,330,777,079.76
法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴
2、合并利润表
编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,604,739,627.342,346,171,473.10
其中：利息收入1,263,591,606.901,450,881,380.84
已赚保费　　
手续费及佣金收入177,193,855.85224,868,672.95
不良资产管理处置业务收入82,060,580.68133,092,966.60
其他业务收入2,081,893,583.91537,328,452.71
二、营业总成本3,252,760,772.651,627,894,733.02
其中：利息支出1,024,926,735.05906,834,395.96
手续费及佣金支出1,866,875.63962,413.61
其他业务成本2,096,211,516.70521,695,272.28
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　1,609,271.19
税金及附加6,389,601.827,883,100.83
销售费用677,193.631,562,099.29
管理费用200,655,088.40238,896,349.69
研发费用1,657,876.961,254,070.61
财务费用-79,624,115.54-52,802,240.44
其中：利息费用　　
利息收入80,131,711.6453,862,259.75
加：其他收益1,132,601.393,971,013.40
投资收益（损失以“－”号填列）321,329,128.04393,826,915.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益371,524,242.62334,118,494.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）327,535,568.21-23,611,555.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30,394,360.86-86,176,204.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）98,137.60-203,408.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）　16,288.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）971,679,929.071,006,099,788.45
加：营业外收入1,098,049.782,322,401.78
减：营业外支出34,917.4318,222.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）972,743,061.421,008,403,967.66
减：所得税费用191,190,984.73211,917,267.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）781,552,076.69796,486,700.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）781,552,076.69796,486,700.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润583,950,541.31569,415,712.10
2.少数股东损益197,601,535.38227,070,988.01
六、其他综合收益的税后净额-11,392,044.70-95,329,094.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,392,044.70-95,329,094.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益267,883.66-59,119,659.34
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益267,883.66-59,119,659.34
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-11,659,928.36-36,209,434.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益-11,609,605.02-36,209,434.95
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-50,323.34　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额770,160,031.99701,157,605.82
归属于母公司所有者的综合收益总额572,558,496.61474,086,617.81
归属于少数股东的综合收益总额197,601,535.38227,070,988.01
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1570.153
（二）稀释每股收益0.1570.153
注：上期发生额的基本每股收益及稀释每股收益，均按公司 2021年完成资本公积转增股本后的当前总股本 3,716,394,417股
调整计算。

法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴
3、合并现金流量表
编制单位：广州越秀金融控股集团股份有限公司 单位：元
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,179,613,999.153,933,064,192.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额565,798,985.81962,492,318.56
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金1,139,127,881.141,376,027,817.10
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还447,998.36932,445.15
收到其他与经营活动有关的现金5,568,936,773.915,854,415,991.74
经营活动现金流入小计9,453,925,638.3712,126,932,764.58
购买商品、接受劳务支付的现金9,827,081,459.0711,357,136,809.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金299,191,197.47292,537,922.74
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金313,474,776.04251,774,220.50
支付的各项税费273,244,817.03181,376,324.12
支付其他与经营活动有关的现金1,087,789,977.94422,471,172.77
经营活动现金流出小计11,800,782,227.5512,505,296,449.36
经营活动产生的现金流量净额-2,346,856,589.18-378,363,684.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,395,948,330.371,079,495,449.01
取得投资收益收到的现金111,137,771.2256,984,988.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,507,086,101.591,136,480,437.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金4,485,951.605,402,424.06
投资支付的现金5,996,061,511.923,735,145,859.98
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计6,000,547,463.523,740,548,284.04
投资活动产生的现金流量净额-1,493,461,361.93-2,604,067,846.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金491,000.00832,255,649.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金491,000.00832,255,649.42
取得借款收到的现金5,419,990,000.0011,467,035,000.00
发行债券收到的现金6,208,967,479.458,897,415,342.88
收到其他与筹资活动有关的现金3,208,691,550.001,707,465,819.48
筹资活动现金流入小计14,838,140,029.4522,904,171,811.78
偿还债务支付的现金10,281,514,569.359,483,220,794.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金745,949,920.17913,520,233.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润74,320.11148,452,628.13
支付其他与筹资活动有关的现金1,518,598,037.402,634,946,940.71
筹资活动现金流出小计12,546,062,526.9213,031,687,969.43
筹资活动产生的现金流量净额2,292,077,502.539,872,483,842.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-319,603.4611,636.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,548,560,052.046,890,063,947.67
加：期初现金及现金等价物余额16,756,391,744.468,123,232,667.13
六、期末现金及现金等价物余额15,207,831,692.4215,013,296,614.80
法定代表人：王恕慧 主管会计工作负责人：吴勇高 会计机构负责人：潘永兴（未完）
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