[一季报]中粮资本(002423):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 16:44:56 中财网

原标题:中粮资本:2022年一季度报告

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 公告编号：2022-018 中粮资本控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,773,085,307.48	6,406,068,587.40	-9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-342,311,551.56	202,152,710.60	-269.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-343,333,667.13	200,103,190.60	-271.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,403,804,455.96	4,424,679,260.06	-0.47%
基本每股收益（元/股）	-0.1486	0.0877	-269.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.1486	0.0877	-269.44%
加权平均净资产收益率	-1.88%	1.18%	同比下降 3.06个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	114,898,719,013.25	102,436,380,747.58	12.17%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	18,023,809,242.74	18,349,765,478.94	-1.78%

（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-436,620.78
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	1,195,423.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	621,168.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,446.74
减：所得税影响额	121,942.41
少数股东权益影响额（税后）	241,360.01
合计	1,022,115.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	210,001,337.25	公司日常经营投资业务产生。
公允价值变动损益	-1,015,667,809.55	公司日常经营投资业务产生。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	24,172	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中粮集团有限 公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440	1,107,428,293
弘毅弘量（深 圳）股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	7.80%	179,646,793		质押	147,762,670
北京首农食品 集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396
兴业国信资产 管理有限公司 －宁波梅山保 税港区雾繁投 资管理合伙企 业（有限合伙）	其他	3.49%	80,427,908
上海国际集团 资产管理有限 公司	国有法人	3.49%	80,427,906
广东温氏投资 有限公司	境内非国有法人	3.12%	71,819,195
中国国有企业 结构调整基金 股份有限公司	国有法人	1.75%	40,213,956
中国航发资产 管理有限公司	国有法人	1.51%	34,735,808
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.05%	24,209,949
博时基金－中 国航发资产管 理有限公司－ 博时基金稳航 1号单一资产 管理计划	其他	0.87%	20,110,000
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中粮集团有限公司	339,115,147	人民币普通股	339,115,147
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	179,646,793	人民币普通股	179,646,793
北京首农食品集团有限公司	90,481,396	人民币普通股	90,481,396
兴业国信资产管理有限公司－宁 波梅山保税港区雾繁投资管理合 伙企业（有限合伙）	80,427,908	人民币普通股	80,427,908
上海国际集团资产管理有限公司	80,427,906	人民币普通股	80,427,906
广东温氏投资有限公司	71,819,195	人民币普通股	71,819,195
中国国有企业结构调整基金股份 有限公司	40,213,956	人民币普通股	40,213,956
中国航发资产管理有限公司	34,735,808	人民币普通股	34,735,808
香港中央结算有限公司	24,209,949	人民币普通股	24,209,949
博时基金－中国航发资产管理有 限公司－博时基金稳航 1号单一 资产管理计划	20,110,000	人民币普通股	20,110,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10名无限售流通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他无限售 条件股东之间及其与前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	无

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度，国内金融行业特别是保险、信托行业发展面临着更加错综复杂的挑战，中粮资本直面困难挺业务，刀
刃向内降成本，各项业务持续加大转型力度。公司2022年1-3月营业总收入（含营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及
佣金收入）与营业总成本和2021年同期相比无大幅变动。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业总收入	5,773,085,307.48	6,406,068,587.40
其中：营业收入	1,328,866,323.87	2,026,892,399.70
利息收入	530,834,679.51	467,362,196.54
已赚保费	3,655,242,558.74	3,652,467,947.25
手续费及佣金收入	258,141,745.36	259,346,043.91
营业总成本	5,549,429,157.02	6,132,524,976.91

2022年第一季度，沪深300指数跌幅达14.53%，去年同期跌幅仅为3.13%，间接导致公司公允价值变动收益和投资收益
相较2021年同期发生大幅减少。

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益	-1,015,667,809.55	-313,968,065.52
投资收益	210,001,337.25	369,682,413.42

目前，公司已完成投资中心的人员配置与改组，将切实采取多策略组合，降低各类资产相关性，降低组合整体波动风险，
增加收益来源。
为提高广大股东的获得感，公司经董事会审批，提交年度股东大会审议的利润分配预案为：以2,304,105,575股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税），合计派发现金红利人民币412,434,897.93元，是上一年分红金额的4倍。

2022年后三季度，公司将贯彻“一切为了前线，全力服务业务”理念，无论是基本盘业务还是投资业务都将在依法合规
前提下开拓资源、狠抓业绩，以咬定青山不放松的精神迎头赶上，力争达成全年既定的各项任务与目标。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮资本控股股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	14,715,877,410.38	12,466,163,429.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,098,816,467.64	20,943,730,135.73
衍生金融资产	259,029,037.03	31,650,697.51
应收票据
应收账款	253,822,188.25	210,414,567.42
应收款项融资
预付款项
应收保费	351,607,238.51	308,999,224.53
应收分保账款	506,487,264.03	350,728,291.84
应收分保合同准备金	803,994,285.59	757,575,571.19
其他应收款	2,287,473,447.98	1,698,975,524.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产	85,485,001.11	130,068,899.67
存货	360,501,332.02	258,588,927.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,304,198,969.93	15,152,575,618.27
流动资产合计	62,027,292,642.47	52,309,470,888.14
非流动资产：
发放贷款和垫款	988,163,980.93	988,163,980.93
债权投资	14,322,745,492.58	14,398,099,170.87
其他债权投资	20,896,776,300.88	19,527,857,916.83
长期应收款
长期股权投资	3,760,588,002.72	3,690,921,240.41
其他权益工具投资	8,851,449,462.89	7,408,663,998.12
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	87,094,663.14	90,510,963.11
在建工程	667,525,033.35	647,625,368.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	371,704,937.70	411,644,818.54
无形资产	1,541,218,652.93	1,555,013,153.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	26,833,998.99	30,448,292.97
递延所得税资产	430,392,840.98	379,437,181.32
其他非流动资产	926,933,003.69	998,523,774.58
非流动资产合计	52,871,426,370.78	50,126,909,859.44
资产总计	114,898,719,013.25	102,436,380,747.58
流动负债：
短期借款	384,589,090.94	464,134,261.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	62,219,911.13	711,345,952.92
衍生金融负债	101,133,887.07	21,674,835.93
应付票据
应付账款	12,849,691.99	350,638,076.40
预收款项	25,662,173.63	198,824,144.18
合同负债	295,447,121.43	305,913,373.40
卖出回购金融资产款	9,815,719,320.22	4,830,441,222.53
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	536,825,205.34	539,985,480.35
应交税费	56,106,403.62	137,588,232.02
其他应付款	2,685,718,873.55	1,684,407,804.69
其中：应付利息
应付股利		4,924,246.20
应付手续费及佣金	113,360,427.27	110,890,231.25
应付分保账款	490,433,344.89	292,571,082.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	30,119,848,886.96	24,631,067,154.85
流动负债合计	44,699,914,338.04	34,279,481,852.16
非流动负债：
保险合同准备金	41,497,903,386.18	38,881,506,469.45
长期借款
应付债券	2,595,148,202.71	2,563,115,728.50
其中：优先股
永续债
租赁负债	516,293,886.28	396,367,071.72
长期应付款
长期应付职工薪酬	76,561,863.33	83,161,863.33
预计负债	1,540,600.00	2,688,400.00
递延收益
递延所得税负债	77,150,096.92	178,432,566.39
其他非流动负债	1,078,603,484.75	1,238,941,399.75
非流动负债合计	45,843,201,520.17	43,344,213,499.14
负债合计	90,543,115,858.21	77,623,695,351.30
所有者权益：
股本	2,304,105,575.00	2,304,105,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,568,536,057.10	9,564,057,478.06
减：库存股
其他综合收益	149,452,079.29	110,120,809.76
专项储备
盈余公积	127,133,310.92	127,133,310.92
一般风险准备	795,287,404.83	795,287,404.83
未分配利润	5,079,294,815.60	5,449,060,900.37
归属于母公司所有者权益合计	18,023,809,242.74	18,349,765,478.94
少数股东权益	6,331,793,912.30	6,462,919,917.34
所有者权益合计	24,355,603,155.04	24,812,685,396.28
负债和所有者权益总计	114,898,719,013.25	102,436,380,747.58

法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,773,085,307.48	6,406,068,587.40
其中：营业收入	1,328,866,323.87	2,026,892,399.70
利息收入	530,834,679.51	467,362,196.54
已赚保费	3,655,242,558.74	3,652,467,947.25
手续费及佣金收入	258,141,745.36	259,346,043.91
二、营业总成本	5,549,429,157.02	6,132,524,976.91
其中：营业成本	1,345,024,269.75	2,017,708,641.60
利息支出	105,130,915.99	78,825,757.69
手续费及佣金支出	354,525,269.94	499,172,135.25
退保金	233,129,223.46	158,520,704.66
赔付支出净额	439,352,213.60	375,977,739.02
提取保险责任准备金净 额	2,530,413,830.15	2,389,422,948.51
保单红利支出	48,126,351.08	47,258,218.38
分保费用
税金及附加	2,721,015.88	4,132,413.09
销售费用
管理费用	490,034,786.36	558,715,334.45
研发费用	971,280.81	2,791,084.26
财务费用
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	1,200,870.07	524,944.31
投资收益（损失以“－”号 填列）	210,001,337.25	369,682,413.42
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	66,389,904.31	47,228,316.74
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）	376,752.01	392,315.61
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-1,015,667,809.55	-313,968,065.52
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	7,217,614.72	38,990,625.89
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-379,463.31	-136,976.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-573,594,548.35	369,028,867.86
加：营业外收入	985,770.70	4,268,148.94
减：营业外支出	421,759.47	30,284.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-573,030,537.12	373,266,732.04
减：所得税费用	-125,580,653.51	51,566,420.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-447,449,883.61	321,700,311.31
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-447,449,883.61	321,700,311.31
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-342,311,551.56	202,152,710.60
2.少数股东损益	-105,138,332.05	119,547,600.71
六、其他综合收益的税后净额	55,779,750.02	111,755,478.02
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	39,331,269.53	53,765,944.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	84,399,838.57	13,177,146.71
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	84,399,838.57	13,177,146.71
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-45,068,569.04	40,588,797.54
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-1,339,206.59	10,253,346.46
2.其他债权投资公允价值 变动	-40,644,454.51	35,318,884.58
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备	-1,715,490.60	-895,146.57
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-924,238.94	-4,088,286.93
7.其他	-445,178.40
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	16,448,480.49	57,989,533.77
七、综合收益总额	-391,670,133.59	433,455,789.33
归属于母公司所有者的综合收 益总额	-302,980,282.03	255,918,654.85
归属于少数股东的综合收益总 额	-88,689,851.56	177,537,134.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1486	0.0877
（二）稀释每股收益	-0.1486	0.0877

法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,628,388,258.24	3,434,527,287.83
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金	3,646,363,767.02	3,556,650,350.08
收到再保业务现金净额	3,157,561.61	5,085,648.79
保户储金及投资款净增加额	34,954,252.94
收取利息、手续费及佣金的现 金	145,023,959.31	292,392,284.46
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	941,358.42	32,234,721.55
收到其他与经营活动有关的现 金	2,644,025,199.38	2,146,788,978.84
经营活动现金流入小计	8,102,854,356.92	9,467,679,271.55
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,584,007,760.50	2,708,849,057.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金	550,792,280.83	498,218,557.85
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金	350,538,780.22	487,010,015.55
支付保单红利的现金	36,932,993.29	36,501,449.26
保护储金及投资款净减少额		38,412,451.36
支付给职工以及为职工支付的 现金	343,417,122.31	429,164,865.34
支付的各项税费	142,824,950.21	180,749,679.21
支付其他与经营活动有关的现 金	690,536,013.60	664,093,935.05
经营活动现金流出小计	3,699,049,900.96	5,043,000,011.49
经营活动产生的现金流量净额	4,403,804,455.96	4,424,679,260.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,241,992,273.58	16,427,752,570.00
取得投资收益收到的现金	495,878,394.77	707,046,806.31
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	5,548.68
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金		12,808,440.61
投资活动现金流入小计	20,737,876,217.03	17,147,607,816.92
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	24,479,298.39	30,809,781.20
投资支付的现金	27,281,415,698.10	26,290,189,674.60
质押贷款净增加额	157,662,067.08	192,690,701.25
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	27,463,557,063.57	26,513,690,157.05
投资活动产生的现金流量净额	-6,725,680,846.54	-9,366,082,340.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	46,789,681.94	62,499,038.22
收到其他与筹资活动有关的现 金	4,905,461,929.24	5,529,219,164.72
筹资活动现金流入小计	4,952,251,611.18	5,591,718,202.94
偿还债务支付的现金	123,758,572.32	62,499,038.22
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	18,979,093.00	4,030,941.52
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	7,911,422.63	3,091,660.79
筹资活动现金流出小计	150,649,087.95	69,621,640.53
筹资活动产生的现金流量净额	4,801,602,523.23	5,522,096,562.41
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	922,148.00	5,129,522.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,480,648,280.65	585,823,005.19
加：期初现金及现金等价物余 额	12,329,180,046.50	8,540,138,088.92
六、期末现金及现金等价物余额	14,809,828,327.15	9,125,961,094.11

法定代表人：孙彦敏 主管会计工作负责人：李德罡 会计机构负责人：张雪
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



中粮资本控股股份有限公司董事会
2022年 04月 30日