[一季报]报 喜 鸟(002154):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:45:14 中财网
原标题:报 喜 鸟:2022年一季度报告

证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2022-030 报喜鸟控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,157,444,233.88995,163,585.2316.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）205,758,713.26180,936,997.9213.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）166,658,821.19155,414,943.127.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）-92,697,834.5320,208,440.67-558.71%
基本每股收益（元/股）0.140.15-6.67%
稀释每股收益（元/股）0.140.15-6.67%
加权平均净资产收益率4.83%5.45%-0.62%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6,048,783,832.326,117,536,478.16-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元4,367,312,987.304,161,423,487.684.95%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,501,938.73　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符52,009,823.66主要系报告期内收到政府的产业
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）　扶持金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费211,688.04　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益431,046.78　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回729,457.24　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,973,642.31　
减：所得税影响额12,703,762.82　
少数股东权益影响额（税后）50,064.41　
合计39,099,892.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元

科目期末 （或本报告期）年初数 （或上年同期）变动幅度说明
交易性金融资产239,985,157.3421,910,000.00995.32%主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。
应收款项融资4,896,566.661,214,486.86303.18%主要系报告期内票据结算增加所致。
短期借款185,095,944.4480,090,444.44131.11%主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行 借款增加所致。
预收款项5,045,353.647,457,501.79-32.35%主要系前期预收款在报告期内确认收入所致。
应付职工薪酬102,500,058.33199,670,516.49-48.67%主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金 所致。
应交税费102,809,667.42187,055,572.23-45.04%主要系报告期内公司完成支付上年度部分展期 增值税款所致。
财务费用-5,166,135.93-2,214,549.48133.28%主要系报告期内公司银行存款增加产生的利息 收入增加所致。
其他收益52,009,823.6629,959,649.3773.60%主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益493,177.505,176,202.74-90.47%主要系报告期内公司参股公司净利润较上年同 期减少及理财产品到期赎回减少所致。
营业外支出3,847,096.84688,669.77458.63%主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业 园部分房产拆除改建所致。
收到其他与经营活动有关的 现金97,910,167.9773,551,822.3733.12%主要系报告期内公司收到政府补助款较上年同 期增长所致。
　226,336,881.40139,370,165.4462.40%　
经营活动产生的现金流量净 额-92,697,834.5320,208,440.67-558.71%主要系报告期内公司支付各项税费、职工薪酬较 上年同期增加所致。
收回投资收到的现金167,200,000.00480,618,000.00-65.21%主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所 致。
取得投资收益收到的现金5,525,089.174,031,531.4137.05%主要系报告期内公司收到对外投资项目分红增 加所致。
投资活动现金流入小计173,037,388.32484,650,531.41-64.30%主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所 致。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金37,894,994.9115,030,015.69152.13%主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟松江 工业园改建项目工程款增加所致。
投资支付的现金386,830,000.00600,000,000.00-35.53%主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计424,724,994.91615,030,015.69-30.94%主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净 额-251,687,606.59-130,379,484.28-93.04%主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所 致。
吸收投资收到的现金2,400,000.00　100.00%主要系报告期内收到宁波宇宣企业管理合伙企 业（有限合伙）的投资款所致。
取得借款收到的现金120,000,000.00　100.00%主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到 银行借款增加所致。
筹资活动现金流入小计122,400,000.00　100.00%主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到 银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金2,669,558.33348,743.07665.48%主要系报告期内公司支付银行借款利息增加所 致。
支付其他与筹资活动有关的 现金20,866,323.4511,291,201.9284.80%主要系报告期内公司支付租赁款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净 额83,864,118.22-31,639,944.99365.06%主要系报告期内子公司银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额-260,540,196.28-141,932,030.23-83.57%主要系本报告期经营活动支出增长较大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数69,674报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标或冻结情况
　　　　　股份状态数量
吴志泽境内自然人25.20%367,777,954336,263,929质押118,200,000
吴婷婷境内自然人12.72%185,564,542　质押142,350,000
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡 精选一年持有混合型集合资产管理计划境内非国有法人1.89%27,595,051　　　
吴特境内自然人1.49%21,800,466　　　
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费 行业混合型证券投资基金境内非国有法人1.16%17,000,003　　　
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一 年持有期混合型证券投资基金境内非国有法人1.00%14,532,900　　　
中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱 动混合型证券投资基金境内非国有法人0.82%11,953,142　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发 现股票型证券投资基金境内非国有法人0.81%11,799,906　　　
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券 投资基金境内非国有法人0.81%11,789,100　　　
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年 定期开放灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.81%11,785,900　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
吴婷婷185,564,542人民币普通股185,564,542　　　
吴志泽31,514,025人民币普通股31,514,025　　　
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集 合资产管理计划27,595,051人民币普通股27,595,051　　　
吴特21,800,466人民币普通股21,800,466　　　
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基 金17,000,003人民币普通股17,000,003　　　
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投 资基金14,532,900人民币普通股14,532,900　　　
中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱动混合型证券投资基金11,953,142人民币普通股11,953,142　　　
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金11,799,906人民币普通股11,799,906　　　
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金11,789,100人民币普通股11,789,100　　　
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 型证券投资基金11,785,900人民币普通股11,785,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不 存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之 间是否存在关联关系或是否为一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2021年度非公开发行股票情况
公司于2021年5月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了2021年度非公开发行股票
预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过272,445,820股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的
为准，公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过272,445,820股（含本数），拟认购金额不超过88,000万元（含本数）。

公司于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案。

公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司2021年非公
开发行股票方案的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非
公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17
公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非
公开发行股票方案的相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法
规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六
个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容
具体如下：本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股（含本数）且不超过260,244,164股（含本数），拟募集资金总额不
低于55,000.00万元（含本数）且不超过82,497.40万元（含本数）。

公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非
公开发行股票方案的相关议案，根据2021年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发
行数量和价格，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含
本数）。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发
的现金红利0.15元=3.02元/股。

2021年10月25日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股
票申请获得审核通过。

2021年11月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股，核准日期为2021年11月2日，有效期12个月。

2021年12月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF11112号”《验资报告》。经审验，
截至2021年12月23日下午17:00时止，非公开发行股票认购资金730,000,002.10元已汇入主承销商指定的收款账户。

2022年1月10日，本次非公开发行新增股份已上市。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,648,448,900.431,906,731,056.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产239,985,157.3421,910,000.00
衍生金融资产　　
应收票据0.00　
应收账款609,449,455.46574,442,434.30
应收款项融资4,896,566.661,214,486.86
预付款项91,564,442.2374,464,127.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款66,172,496.1660,477,852.07
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,087,629,003.811,149,311,932.82
合同资产23,654,944.1620,113,408.29
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产79,349,552.8267,965,196.09
流动资产合计3,851,150,519.073,876,630,495.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资239,097,542.83248,319,111.32
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产78,626,057.3478,626,057.34
投资性房地产816,907,615.16821,367,144.84
固定资产435,697,521.49446,268,319.64
在建工程60,740,841.8550,204,280.29
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产108,727,904.92128,050,510.86
无形资产210,494,576.93214,169,155.12
开发支出　　
商誉12,857,030.8112,857,030.81
长期待摊费用90,849,085.63101,184,046.31
递延所得税资产81,702,698.7478,718,836.05
其他非流动资产61,932,437.5561,141,490.48
非流动资产合计2,197,633,313.252,240,905,983.06
资产总计6,048,783,832.326,117,536,478.16
流动负债：　　
短期借款185,095,944.4480,090,444.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据83,754,636.43107,580,607.90
应付账款327,995,706.94399,743,022.90
预收款项5,045,353.647,457,501.79
合同负债299,854,431.02386,770,586.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬102,500,058.33199,670,516.49
应交税费102,809,667.42187,055,572.23
其他应付款134,052,047.46134,879,381.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债55,950,545.9764,946,668.32
其他流动负债206,673,389.92204,998,024.25
流动负债合计1,503,731,781.571,773,192,326.38
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债47,641,742.9353,472,485.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,723,568.8915,438,962.62
递延所得税负债9,116,082.109,306,123.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计71,481,393.9278,217,570.94
负债合计1,575,213,175.491,851,409,897.32
所有者权益：　　
股本1,459,333,729.001,459,333,729.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积768,954,205.31768,823,195.52
减：库存股　　
其他综合收益161,138.28161,361.71
专项储备　　
盈余公积241,158,162.02241,158,162.02
一般风险准备　　
未分配利润1,897,705,752.691,691,947,039.43
归属于母公司所有者权益合计4,367,312,987.304,161,423,487.68
少数股东权益106,257,669.53104,703,093.16
所有者权益合计4,473,570,656.834,266,126,580.84
负债和所有者权益总计6,048,783,832.326,117,536,478.16
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,157,444,233.88995,163,585.23
其中：营业收入1,157,444,233.88995,163,585.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本934,833,847.66786,065,834.38
其中：营业成本396,573,530.69327,057,943.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,377,631.669,998,754.78
销售费用439,148,033.46374,488,586.92
管理费用75,733,440.0761,815,418.05
研发费用18,167,347.7114,919,680.23
财务费用-5,166,135.93-2,214,549.48
其中：利息费用3,057,149.53623,923.31
利息收入9,575,902.333,090,016.16
加：其他收益52,009,823.6629,959,649.37
投资收益（损失以“－”号填 列）493,177.505,176,202.74
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益62,130.722,731,704.11
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,296,965.40-2,064,644.01
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-13,819,987.22-10,691,589.70
资产处置收益（损失以“-”号填-87,264.79　
列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）258,909,169.97231,477,369.25
加：营业外收入2,406,065.211,493,824.14
减：营业外支出3,847,096.84688,669.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列257,468,138.34232,282,523.62
减：所得税费用51,842,329.6650,032,971.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）205,625,808.68182,249,552.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）205,625,808.68182,249,552.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润205,758,713.26180,936,997.92
2.少数股东损益-132,904.581,312,554.65
六、其他综合收益的税后净额-223.4361.08
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-223.4361.08
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-223.4361.08
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-223.4361.08
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额205,625,585.25182,249,613.65
归属于母公司所有者的综合收益 总额205,758,489.83180,937,059.00
归属于少数股东的综合收益总额-132,904.581,312,554.65
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.140.15
（二）稀释每股收益0.140.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金933,169,714.11889,909,091.75
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金97,910,167.9773,551,822.37
经营活动现金流入小计1,031,079,882.08963,460,914.12
购买商品、接受劳务支付的现金375,135,160.12373,573,884.44
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金333,279,642.41261,073,899.04
支付的各项税费226,336,881.40139,370,165.44
支付其他与经营活动有关的现金189,026,032.68169,234,524.53
经营活动现金流出小计1,123,777,716.61943,252,473.45
经营活动产生的现金流量净额-92,697,834.5320,208,440.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金167,200,000.00480,618,000.00
取得投资收益收到的现金5,525,089.174,031,531.41
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额312,299.151,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计173,037,388.32484,650,531.41
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金37,894,994.9115,030,015.69
投资支付的现金386,830,000.00600,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计424,724,994.91615,030,015.69
投资活动产生的现金流量净额-251,687,606.59-130,379,484.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,400,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金2,400,000.00　
取得借款收到的现金120,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计122,400,000.00　
偿还债务支付的现金15,000,000.0020,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金2,669,558.33348,743.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润712,519.22　
支付其他与筹资活动有关的现金20,866,323.4511,291,201.92
筹资活动现金流出小计38,535,881.7831,639,944.99
筹资活动产生的现金流量净额83,864,118.22-31,639,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-18,873.38-121,041.63
五、现金及现金等价物净增加额-260,540,196.28-141,932,030.23
加：期初现金及现金等价物余额1,889,547,472.08691,415,157.08
六、期末现金及现金等价物余额1,629,007,275.80549,483,126.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

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