[一季报]金瑞矿业:600714_2022年_一季度报告

时间：2022年04月29日 16:58:00 中财网

原标题:金瑞矿业:600714_2022年_一季度报告

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人任小坤、主管会计工作负责人张国毅及会计机构负责人（会计主管人员）李积玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	121,370,798.64	133.71
归属于上市公司股东的净利润	32,222,436.80	1,034.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,133,433.88	1,064.98
经营活动产生的现金流量净额	20,853,145.56	不适用
基本每股收益（元/股）	0.112	1,020.00
稀释每股收益（元/股）	0.112	1,020.00
加权平均净资产收益率（%）		4.51	增加4.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	815,596,305.50	783,232,000.03	4.13
归属于上市公司股东的所有者权益	731,557,463.89	698,691,108.15	4.70

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,497.16	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	156,566.83	主要系收到的政府补助摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,288.26	主要系支付的碳排放权履约 费及赔偿款收入
减：所得税影响额	14,772.81
合计	89,002.92

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	-64.32	本期末较上年末减少64.32%，主要系本期购买理财产品所致。
交易性金融资产	不适用	主要系本期购买的理财产品。
应收票据	-63.34	本期末较上年末减少63.34%，主要系票据到期承兑所致。
应收账款	39.43	本期末较上年末增加39.43%，主要系本期营业收入增加。
应收款项融资	158.96	本期末较上年末增加158.96%，主要系应收票据增加。
其他应收款	216.80	本期末较上年末增加216.80%，主要系本期支付的审计费等尚未 结算所致。
应付账款	46.79	本期末较上年末增加46.79%，主要系本期购买的原材料尚未结算 所致。
预收款项	-37.50	本期末较上年末减少37.50%，主要系本期结算所致。
合同负债	-59.44	本期末较上年末减少59.44%，主要系本期结算所致。
应交税费	49.36	本期末较上年末增加49.36%，主要系计提的一季度企业所得税增 加及制造企业延缓缴纳增值税所致。
一年内到期的非流动负债	-100.00	本期末较上年末减少100%，主要系本期结算所致。
其他流动负债	-40.43	本期末较上年末减少40.43%，主要系期末已背书转让未终止确认 的应收票据减少。
营业收入	133.71	本期较上年同期增加133.71%，主要系本期产品销售价格上涨及 金属锶销量增加。
营业成本	80.12	本期较上年同期增加80.12%，主要系原材料价格上涨及金属锶销 量增加。
税金及附加	67.05	本期较上年同期增加67.05%，主要系营业收入增加。
管理费用	30.23	本期较上年同期增加30.23%，主要系检修费用及员工薪酬增加。
研发费用	31.52	本期较上年同期增加31.52%，主要系研发项目增加。
财务费用	435.81	本期较上年同期增加435.81%，主要系存款利息增加。
其他收益	86.87	本期较上年同期增加86.87%，主要系政府补助摊销增加。
营业外收入	317.83	本期较上年同期增加317.83%，主要系收到的罚款收入。
营业外支出	880.50	本期较上年同期增加880.50%，主要系支付的碳排放权履约费。
所得税费用	444.14	本期较上年同期增加444.14%，主要系本期营业利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期营业收入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付的房屋租赁费。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	16,907	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
青海省投资集团有限公司	国有法人	122,467,041	42.50	0	质押	120,408,813
					冻结	190,000
青海省金星矿业有限公司	国有法人	41,938,670	14.55	0	无
国网青海省电力公司	国有法人	15,102,577	5.24	0	无
董伟	境内自然人	6,031,300	2.09	0	未知
俞补孝	境内自然人	1,488,400	0.52	0	未知
徐雅豪	境内自然人	1,133,800	0.39	0	未知
柳大帅	境内自然人	1,033,841	0.36	0	未知
浙江雷可澳投资有限公司	境内非国有 法人	1,031,365	0.36	0	未知
王敬春	境内自然人	970,000	0.34	0	未知
袁孝炳	境内自然人	945,700	0.33	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
青海省投资集团有限公司	122,467,041	人民币普通股	122,467,041
青海省金星矿业有限公司	41,938,670	人民币普通股	41,938,670
国网青海省电力公司	15,102,577	人民币普通股	15,102,577
董伟	6,031,300	人民币普通股	6,031,300
俞补孝	1,488,400	人民币普通股	1,488,400
徐雅豪	1,133,800	人民币普通股	1,133,800
柳大帅	1,033,841	人民币普通股	1,033,841
浙江雷可澳投资有限公司	1,031,365	人民币普通股	1,031,365
王敬春	970,000	人民币普通股	970,000
袁孝炳	945,700	人民币普通股	945,700
上述股东关联关系或一致 行动的说明	前10名股东中的第2名股东为第1名股东的控股子公司。第1名股东持 有第2名股东40%的股份，与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）	1、董伟通过普通账户持有2,526,600股，通过信用担保账户持有 3,504,700股；2、浙江雷可澳投资有限公司通过普通账户持有199,500 股，通过信用担保账户持有831,865股；3、袁孝炳通过普通账户持有 48,000股，通过信用担保账户持有897,700股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	156,340,243.34	438,157,202.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	301,398,493.15
衍生金融资产
应收票据	6,361,549.75	17,351,652.86
应收账款	46,600,006.05	33,421,716.57
应收款项融资	22,581,055.10	8,720,032.51
预付款项	10,070,357.87	8,566,364.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,870,949.30	590,586.34
其中：应收利息	384,611.11
应收股利
买入返售金融资产
存货	80,367,716.29	82,094,837.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,611,132.99	2,504,639.11
流动资产合计	628,201,503.84	591,407,031.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	125,763,035.63	128,383,586.41
在建工程	1,690,256.53	2,126,455.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	793,549.33	1,058,065.77
无形资产	54,141,581.11	54,897,074.05
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,932,486.74	4,072,625.50
递延所得税资产	1,073,892.32	1,287,161.29
其他非流动资产
非流动资产合计	187,394,801.66	191,824,968.19
资产总计	815,596,305.50	783,232,000.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	14,132,317.45	9,627,528.05
预收款项	68,807.34	110,091.74
合同负债	2,708,880.69	6,678,603.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,272,754.51	12,989,948.79
应交税费	24,538,358.56	16,429,124.22
其他应付款	11,784,692.45	11,409,655.44
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,100,917.42
其他流动负债	6,713,704.23	11,270,298.14
流动负债合计	69,219,515.23	69,616,167.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,657,200.00	5,657,200.00
递延收益	9,162,126.38	9,267,524.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,819,326.38	14,924,724.30
负债合计	84,038,841.61	84,540,891.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	288,176,273.00	288,176,273.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	300,163,366.87	300,163,366.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备	4,949,707.18	4,305,788.24
盈余公积	26,668,561.26	26,668,561.26
一般风险准备
未分配利润	111,599,555.58	79,377,118.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计	731,557,463.89	698,691,108.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	731,557,463.89	698,691,108.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,596,305.50	783,232,000.03

公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉 合并利润表
2022年1—3月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	121,370,798.64	51,932,484.37
其中：营业收入	121,370,798.64	51,932,484.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	84,639,403.55	49,461,670.51
其中：营业成本	75,075,544.58	41,680,147.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	986,893.06	590,782.88
销售费用	211,280.54	200,225.73
管理费用	7,755,507.29	5,955,193.77
研发费用	1,606,136.93	1,221,199.82
财务费用	-995,958.85	-185,879.08
其中：利息费用
利息收入	1,019,119.57	197,056.25
加：其他收益	156,566.83	83,785.98
投资收益（损失以“－”号填列）	1,398,493.15	1,381,479.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,286,455.07	3,936,079.29
加：营业外收入	95,889.66	22,949.31
减：营业外支出	148,680.76	15,163.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,233,663.97	3,943,864.81
减：所得税费用	6,011,227.17	1,104,717.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,222,436.80	2,839,146.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	32,222,436.80	2,839,146.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	32,222,436.80	2,839,146.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	32,222,436.80	2,839,146.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,222,436.80	2,839,146.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.112	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.112	0.01

公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：青海金瑞矿业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	93,977,314.13	31,243,649.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	44,987.10	19,364.27
收到其他与经营活动有关的现金	725,439.85	2,194,145.03
经营活动现金流入小计	94,747,741.08	33,457,158.75
购买商品、接受劳务支付的现金	52,678,493.77	26,897,857.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	12,316,269.18	7,993,965.03
支付的各项税费	6,146,246.83	2,864,387.76
支付其他与经营活动有关的现金	2,753,585.74	1,544,556.16
经营活动现金流出小计	73,894,595.52	39,300,766.84
经营活动产生的现金流量净额	20,853,145.56	-5,843,608.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,479,105.05	1,997,702.01
投资支付的现金	300,000,000.00	330,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	301,479,105.05	331,997,702.01
投资活动产生的现金流量净额	-301,470,105.05	-331,997,702.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-281,816,959.49	-337,841,310.10
加：期初现金及现金等价物余额	438,157,202.83	363,496,171.19
六、期末现金及现金等价物余额	156,340,243.34	25,654,861.09

公司负责人：任小坤 主管会计工作负责人：张国毅 会计机构负责人：李积玉 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告。






青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年4月30日