[一季报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:58:49 中财网

原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：600611 证券简称：大众交通 900903 大众B股

大众交通（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入462,788,823.88-12.61
归属于上市公司股东的净利润-260,183,386.04-529.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-25,589,730.53-159.76

经营活动产生的现金流量净额-84,252,124.19-140.62　
基本每股收益（元/股）-0.11-466.67　
稀释每股收益（元/股）-0.11-466.67　
加权平均净资产收益率（%）-2.62减少3.28个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产19,169,025,261.0819,289,640,996.31-0.63
归属于上市公司股东的 所有者权益9,469,621,170.809,655,716,277.66-1.93

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-6,349,385.86　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外17,004,827.80　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益-322,096,689.14　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出444,443.70　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额-77,417,456.35　
少数股东权益影响额（税后）1,014,308.36　
合计-234,593,655.51　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润-529.10主要原因系：本报告期内，受资本 市场波动影响，公司持有交易性金 融资产公允价值下跌导致公允价 值变动损失金额较大；受新冠肺炎 疫情因素影响，以及交通运输业地 方行业要求对驾驶员发放疫情补 贴相应减少利润；受房地产周期性 结算因素影响，房产项目公司交房 结算数量较同期减少引起利润下
　　降。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-159.76主要原因系：本报告期内，受新冠 肺炎疫情因素影响，以及交通运输 业地方行业要求对驾驶员发放疫 情补贴相应减少利润；受房地产周 期性结算因素影响，房产项目公司 交房结算数量较同期减少引起利 润下降。
经营活动产生的现金流 量净额-140.62主要原因系：本报告期内，房产项 目公司预收房款的现金流入较同 期减少；小额贷款公司贷款业务较 年初增加相应的现金流出增加。
基本每股收益（元/股）-466.67主要原因系：本报告期归属于上市 公司股东净利润较同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）-466.67主要原因系：本报告期归属于上市 公司股东净利润较同期减少所致。
加权平均净资产收益率 （%）减少3.28个百分点主要原因系：本报告期归属于上市 公司股东净利润较同期减少所致。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数120,339报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）-　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海大众公用事业（集团）股份有 限公司境内非国有 法人473,186,07420.010无　
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited境外法人111,499,0064.720无　
大众交通（集团）股份有限公司－ 第一期员工持股计划其他87,976,1933.720无　
大众（香港）国际有限公司境外法人47,676,2952.020无　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知14,483,1760.610未知　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知10,955,5240.460未知　
NORGES BANK未知10,136,1840.430未知　
刘伟未知9,459,6000.400无　
李传元未知9,287,8290.390无　
温州启元资产管理有限公司－启 元尊享3号私募证券投资基金未知8,800,0000.370无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海大众公用事业（集团）股份有 限公司473,186,074人民币普通股473,186,074　　　
Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited111,499,006境内上市外资股111,499,006　　　
大众交通（集团）股份有限公司－ 第一期员工持股计划87,976,193人民币普通股87,976,193　　　
大众（香港）国际有限公司47,676,295境内上市外资股47,676,295　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND14,483,176境内上市外资股14,483,176　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND10,955,524境内上市外资股10,955,524　　　
NORGES BANK10,136,184境内上市外资股10,136,184　　　
刘伟9,459,600人民币普通股9,459,600　　　
李传元9,287,829人民币普通股9,287,829　　　
温州启元资产管理有限公司－启 元尊享3号私募证券投资基金8,800,000人民币普通股8,800,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明前十名无限售条件股东中第一与第二、第四位存在关联关系；与其他股东之 间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）刘伟通过信用证券账户持有9,459,400股；李传元通过信用证券账户持有 207,250股；温州启元资产管理有限公司－启元尊享3号私募证券投资基金 通过信用证券账户持有8,800,000股。　　　　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,281,885,225.182,169,304,841.19
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,163,387,246.662,576,887,642.99
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款199,324,801.80163,551,943.32
应收款项融资　　
预付款项42,787,799.8448,775,992.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款107,386,805.54224,218,416.62
其中：应收利息　　
应收股利　15,523,200.00
发放贷款和垫款（短期）1,893,632,168.471,516,851,471.12
买入返售金融资产　　
存货3,101,408,106.543,031,046,628.44
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产380,473,237.00315,734,755.49
流动资产合计10,170,285,391.0310,046,371,691.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款（长期）60,776,287.37199,860,214.22
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资677,128,597.70703,090,553.02
其他权益工具投资683,947,781.34623,847,264.67
其他非流动金融资产1,992,430,267.622,170,480,071.53
投资性房地产2,004,087,409.111,998,292,543.97
固定资产1,617,858,708.871,610,737,651.68
在建工程29,267,401.6739,748,620.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产75,036,580.7679,862,299.76
无形资产1,248,238,867.611,252,912,193.22
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用109,251,717.15113,360,428.71
递延所得税资产173,214,595.77161,643,693.28
其他非流动资产327,501,655.08289,433,770.28
非流动资产合计8,998,739,870.059,243,269,304.71
资产总计19,169,025,261.0819,289,640,996.31
流动负债：　　
短期借款2,004,054,063.931,981,247,318.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款195,035,550.08320,404,521.33
预收款项11,735,491.657,540,471.90
合同负债2,360,814,606.882,118,603,744.63
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,119,376.9450,892,936.28
应交税费121,235,097.28126,779,536.63
其他应付款775,183,218.66786,453,595.21
其中：应付利息　　
应付股利920,896.32　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债251,632,200.10244,258,623.64
其他流动负债1,220,671,481.781,192,765,634.91
流动负债合计6,961,481,087.306,828,946,382.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款311,297,761.08293,518,532.23
应付债券1,396,498,113.561,396,045,371.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债64,118,589.2963,251,265.12
长期应付款8,887,277.9710,454,373.93
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债432,863,732.43498,400,920.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,213,665,474.332,261,670,463.17
负债合计9,175,146,561.639,090,616,845.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积70,162,816.7438,821,297.98
减：库存股323,135,631.30323,135,631.30
其他综合收益377,367,384.72333,452,578.26
专项储备5,756,178.375,532,099.91
盈余公积1,067,955,414.281,069,347,538.78
一般风险准备　　
未分配利润5,907,392,143.996,167,575,530.03
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计9,469,621,170.809,655,716,277.66
少数股东权益524,257,528.65543,307,872.85
所有者权益（或股东权益）合 计9,993,878,699.4510,199,024,150.51
负债和所有者权益（或股东 权益）总计19,169,025,261.0819,289,640,996.31

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英



合并利润表
2022年1—3月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入509,270,603.92570,965,169.22
其中：营业收入462,788,823.88529,588,000.19
利息收入43,928,748.9335,892,620.00
已赚保费　　
手续费及佣金收入2,553,031.115,484,549.03
二、营业总成本533,765,819.78506,749,032.18
其中：营业成本380,260,141.92358,271,166.18
利息支出3,156,702.362,470,360.71
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,576,582.5128,507,018.40
销售费用15,438,605.8318,318,922.25
管理费用83,023,956.8661,286,724.32
研发费用1,735,467.761,267,157.47
财务费用40,574,362.5436,627,682.85
其中：利息费用39,095,161.3141,295,804.39
利息收入4,479,675.604,208,909.43
加：其他收益25,245,845.8025,333,078.28
投资收益（损失以“－”号填列）1,885,450.67-6,043,863.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益7,640,031.593,681,561.34
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）-316,342,108.22-714,714.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）287,120.661,666,180.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-6,347,070.309,587,334.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-319,765,977.2594,044,151.83
加：营业外收入758,830.651,210,660.45
减：营业外支出316,702.51294,038.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-319,323,849.1194,960,774.10
减：所得税费用-69,218,890.6920,995,702.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-250,104,958.4273,965,071.98
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-250,104,958.4273,965,071.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-260,183,386.0460,634,161.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）10,078,427.6213,330,910.74
六、其他综合收益的税后净额43,914,806.4613,324,405.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额43,914,806.4613,324,405.05
1．不能重分类进损益的其他综合收益45,075,387.5012,886,576.83
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动45,075,387.5012,886,576.83
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-1,160,581.04437,828.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-1,160,581.04437,828.22
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-206,190,151.9687,289,477.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-216,268,579.5873,958,566.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额10,078,427.6213,330,910.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.110.03
（二）稀释每股收益(元/股)-0.110.03

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：大众交通（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金709,052,018.571,064,350,536.35
客户存款和同业存放款项净增加额　　
客户贷款及垫款净减少额　28,854,999.00
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金51,121,760.2644,842,025.69
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金159,613,971.2846,821,712.28
经营活动现金流入小计919,787,750.111,184,869,273.32
购买商品、接受劳务支付的现金435,383,503.17346,585,564.07
客户贷款及垫款净增加额237,544,053.49　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金3,170,755.562,850,611.11
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金186,315,514.75198,274,155.84
支付的各项税费110,910,226.52322,668,778.35
支付其他与经营活动有关的现金30,715,820.81107,100,187.82
经营活动现金流出小计1,004,039,874.30977,479,297.19
经营活动产生的现金流量净额-84,252,124.19207,389,976.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,156,710,341.87404,349,920.90
取得投资收益收到的现金24,791,310.1811,190,053.96
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额21,346,316.9943,077,811.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,202,847,969.04458,617,786.23
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金127,458,466.5561,846,033.00
投资支付的现金864,656,051.28462,602,051.56
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计992,114,517.83524,448,084.56
投资活动产生的现金流量净额210,733,451.21-65,830,298.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,430,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金3,430,000.00　
取得借款收到的现金440,779,228.851,211,689,629.59
收到其他与筹资活动有关的现金4,000,000.0014,765,805.28
筹资活动现金流入小计448,209,228.851,226,455,434.87
偿还债务支付的现金400,000,000.001,000,256,312.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金19,409,274.5329,941,457.28
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,107,110.04243,509,036.61
筹资活动现金流出小计454,516,384.571,273,706,806.39
筹资活动产生的现金流量净额-6,307,155.72-47,251,371.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-4,372,301.73-1,227,641.65
五、现金及现金等价物净增加额115,801,869.5793,080,664.63
加：期初现金及现金等价物余额1,923,700,300.501,621,935,731.16
六、期末现金及现金等价物余额2,039,502,170.071,715,016,395.79

公司负责人：杨国平主管会计工作负责人：郭红英会计机构负责人：郭红英

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金792,847,635.47836,247,591.98
交易性金融资产2,227,560,899.622,623,172,742.85
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款11,827,415.981,744,954.04
应收款项融资　　
预付款项15,614,911.3517,719,694.47
其他应收款1,557,734,826.571,661,433,675.17
其中：应收利息　　
应收股利　15,523,200.00
存货357,893.44239,331.13
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,064,260,000.00846,260,000.00
流动资产合计5,670,203,582.435,986,817,989.64
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资4,632,304,729.904,618,311,120.91
其他权益工具投资540,727,781.34494,732,264.67
其他非流动金融资产1,459,255,427.341,466,821,067.25
投资性房地产93,885,763.7494,825,685.10
固定资产309,844,446.36303,346,011.18
在建工程26,842,616.6218,668,844.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,808,088.1416,905,305.29
无形资产640,870,440.38642,211,103.95
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,631,625.275,025,559.92
递延所得税资产49,884,751.8441,912,410.80
其他非流动资产292,975,604.55286,326,099.61
非流动资产合计8,067,031,275.487,989,085,472.96
资产总计13,737,234,857.9113,975,903,462.60
流动负债：　　
短期借款1,720,776,286.151,720,807,040.30
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款86,275.001,703,369.81
预收款项123,466.6481,767.08
合同负债34,466,204.5626,255,093.87
应付职工薪酬11,904,196.1315,733,302.20
应交税费9,585,489.1120,338,011.95
其他应付款709,169,275.57707,478,815.40
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债34,034,171.2922,880,417.17
其他流动负债1,015,690,873.541,007,608,211.01
流动负债合计3,535,836,237.993,522,886,028.79
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,396,498,113.561,396,045,371.62
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,118,011.1113,149,889.45
长期应付款904,500.001,593,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债402,433,767.57458,165,620.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,811,954,392.241,868,953,881.48
负债合计5,347,790,630.235,391,839,910.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,364,122,864.002,364,122,864.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积239,031,079.06207,689,560.30
减：库存股323,135,631.30323,135,631.30
其他综合收益285,417,744.42250,921,106.92
专项储备5,492,254.415,304,731.39
盈余公积1,327,185,100.351,327,185,100.35
未分配利润4,491,330,816.744,751,975,820.67
所有者权益（或股东权益）合 计8,389,444,227.688,584,063,552.33
负债和所有者权益（或股东 权益）总计13,737,234,857.9113,975,903,462.60
（未完）
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