[一季报]市北高新(600604):市北高新2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 16:58:53 中财网
原标题:市北高新:市北高新2022年第一季度报告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股
上海市北高新股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入458,669,371.31282.71
归属于上市公司股东的净利润77,155,939.40223.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润64,728,771.47220.50
经营活动产生的现金流量净额-154,492,657.61不适用
基本每股收益（元/股）0.0412223.68
稀释每股收益（元/股）0.0412223.68

加权平均净资产收益率（%）　1.17增加2.14个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产20,785,972,679.1721,158,502,440.13-1.76
归属于上市公司股东 的所有者权益6,611,174,552.816,534,018,613.411.18

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外588,836.01　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益15,819,794.05　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,751.98　
其他符合非经常性损益定义的损益项目443,632.78　
减：所得税影响额4,205,186.72　
少数股东权益影响额（税后）208,156.21　
合计12,427,167.93　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入282.71本期园区产业载体销售确认收入增加 所致
归属于上市公司股东的净利润223.61本期园区产业载体销售确认收入增加 所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润220.50本期园区产业载体销售确认收入增加 所致
基本每股收益（元/股）223.68本期园区产业载体销售确认收入增加 所致
稀释每股收益（元/股）223.68本期园区产业载体销售确认收入增加 所致
加权平均净资产收益率（%）增加2.14个百分点本期园区产业载体销售确认收入增加 所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数106,036报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海市北高新（集团）有限公 司国有法人694,465,51237.070无0
市北集团－海通证券－20市 北E1担保及信托财产专户国有法人150,000,0008.010无0
市北高新集团（香港）有限公 司国有法人15,245,5470.810无0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND未知7,357,7250.390未知　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND未知5,596,8690.300未知　
周永山境内自然人4,771,5010.250未知　
吴东魁境内自然人4,590,1000.250未知　
华夏基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－华夏基金－汇 金资管单一资产管理计划未知3,123,9340.170未知　
中国工商银行股份有限公司－ 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金未知3,115,5430.170未知　
饶张义境内自然人2,913,6000.160未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海市北高新（集团）有限公 司694,465,512人民币普 通股694,465,512　　　
市北集团－海通证券－20市 北E1担保及信托财产专户150,000,000人民币普 通股150,000,000　　　
市北高新集团（香港）有限公 司15,245,547境内上市 外资股15,245,547　　　
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND7,357,725境内上市 外资股7,357,725　　　
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND5,596,869境内上市 外资股5,596,869　　　
周永山4,771,501人民币普 通股4,771,501　　　
吴东魁4,590,100人民币普 通股4,590,100　　　
华夏基金－中央汇金资产管理 有限责任公司－华夏基金－汇 金资管单一资产管理计划3,123,934人民币普 通股3,123,934　　　
中国工商银行股份有限公司－ 南方中证全指房地产交易型开 放式指数证券投资基金3,115,543人民币普 通股3,115,543　　　

饶张义2,913,600人民币普 通股2,913,600
上述股东关联关系或一致行动 的说明1、市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新（集团）有限 公司全资子公司，互为一致行动人。 2、上海市北高新（集团）有限公司因非公开发行可交换公司债 券，将其持有的150,000,000股本公司A股股份，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理了担保及信托登记，划入 “市北集团-海通证券-20市北E1担保及信托财产专户”，专户受 托管理人为海通证券股份有限公司。 3、其余股东关联关系或一致行动未知。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）1、股东周永山通过普通证券账户持有183，900股，通过信用证 券账户持有4,587,601股。 2、股东饶张义通过信用证券账户持有2,913,600股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金624,452,162.031,419,712,823.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产67,531,274.6659,043,178.47
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款415,592,320.29245,939,704.33
应收款项融资　　
预付款项13,887,025.807,112,678.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,988,106.1423,256,874.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,746,871,261.408,786,802,830.49
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产195,114,951.04173,236,668.92
流动资产合计10,124,437,101.3610,715,104,759.29
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,798,970,728.231,789,664,091.03
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产804,651,703.12657,464,253.12
投资性房地产7,790,113,162.937,734,490,202.93
固定资产13,297,084.3114,795,146.38
在建工程18,448,552.887,767,745.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产93,381,681.9299,329,199.29
无形资产1,138,132.30925,833.46
开发支出　　
商誉56,085,152.4056,085,152.40
长期待摊费用22,749,565.6324,542,446.69
递延所得税资产62,699,814.0958,333,609.88
其他非流动资产　　
非流动资产合计10,661,535,577.8110,443,397,680.84
资产总计20,785,972,679.1721,158,502,440.13
流动负债：　　
短期借款2,830,381,915.683,131,071,720.68
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款815,140,622.601,057,148,197.75
预收款项70,741,581.8459,278,555.86
合同负债79,900.00216,750.34
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,101,006.3315,771,008.66
应交税费211,014,263.0198,962,060.72
其他应付款1,076,358,397.431,233,174,441.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债99,528,069.58381,943,869.73
其他流动负债87,365,916.8187,940,562.23
流动负债合计5,191,711,673.286,065,507,167.36
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,582,584,941.222,163,252,830.95
应付债券4,301,514,870.824,301,166,302.74
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债100,378,511.73105,087,740.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,500,575.761,838,075.77
递延所得税负债76,270,873.1973,609,394.87
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,062,249,772.726,644,954,344.73
负债合计12,253,961,446.0012,710,461,512.09
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,873,304,804.001,873,304,804.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,121,943,598.413,121,943,598.41
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积172,333,603.00172,333,603.00
一般风险准备　　
未分配利润1,443,592,547.401,366,436,608.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计6,611,174,552.816,534,018,613.41
少数股东权益1,920,836,680.361,914,022,314.63
所有者权益（或股东权益） 合计8,532,011,233.178,448,040,928.04
负债和所有者权益（或股 东权益）总计20,785,972,679.1721,158,502,440.13

公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入458,669,371.31119,849,039.00
其中：营业收入458,669,371.31119,849,039.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本337,042,686.72167,360,968.36
其中：营业成本164,959,391.1366,989,996.23
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加76,854,571.2620,823,669.19
销售费用-29,839.67
管理费用21,384,429.119,458,676.27
研发费用　　
财务费用73,844,295.2270,058,787.00
其中：利息费用75,910,187.6572,482,785.68
利息收入2,114,235.212,440,429.88
加：其他收益1,032,168.79636,593.55
投资收益（损失以“－”号填 列）-1,349,114.94-2,023,513.75
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-6,493,362.80-2,081,813.75
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）10,675,546.19-12,965,492.98
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,297,514.7839,822.60
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）127,687,769.85-61,824,519.94
加：营业外收入39,199.08650,121.81
减：营业外支出50,651.06　
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）127,676,317.87-61,174,398.13
减：所得税费用43,706,012.7431,980.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）83,970,305.13-61,206,378.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）83,970,305.13-61,206,378.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）77,155,939.40-62,419,715.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）6,814,365.731,213,336.34
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额83,970,305.13-61,206,378.77
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额77,155,939.40-62,419,715.11
（二）归属于少数股东的综合收益总 额6,814,365.731,213,336.34
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.0412-0.0333
（二）稀释每股收益(元/股)0.0412-0.0333

公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金311,106,140.45170,832,125.47
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,501.05　
收到其他与经营活动有关的现金9,526,756.2612,736,707.50
经营活动现金流入小计320,655,397.76183,568,832.97
购买商品、接受劳务支付的现金375,044,058.83443,508,679.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金40,315,370.3019,198,072.21
支付的各项税费23,005,473.5122,166,527.96
支付其他与经营活动有关的现金36,783,152.7366,226,273.86
经营活动现金流出小计475,148,055.37551,099,553.34
经营活动产生的现金流量净 额-154,492,657.61-367,530,720.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　58,300.00
取得投资收益收到的现金5,144,247.86　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,144,247.8658,300.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金37,555,143.1525,170,461.25
投资支付的现金274,200,000.0020,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金33,224,800.00　
投资活动现金流出小计344,979,943.1525,190,461.25
投资活动产生的现金流量净 额-339,835,695.29-25,132,161.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,597,478,083.001,733,996,664.11
收到其他与筹资活动有关的现金25,680,200.00　
筹资活动现金流入小计1,623,158,283.001,733,996,664.11
偿还债务支付的现金1,777,245,972.731,198,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金72,691,098.1160,578,080.50
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润-4,529,452.59
支付其他与筹资活动有关的现金74,153,520.986,060,314.77
筹资活动现金流出小计1,924,090,591.821,264,938,395.27
筹资活动产生的现金流量净 额-300,932,308.82469,058,268.84
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-795,260,661.7276,395,387.22
加：期初现金及现金等价物余额1,418,764,144.85771,832,651.32
六、期末现金及现金等价物余额623,503,483.13848,228,038.54

公司负责人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告
上海市北高新股份有限公司董事会
2022年4月29日


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