[一季报]东睦股份(600114):东睦股份2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 17:03:42 中财网
原标题:东睦股份:东睦股份2022年第一季度报告

证券代码：600114 证券简称：东睦股份
东睦新材料集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入889,949,563.333.69　
归属于上市公司股东的净利润6,886,096.42-84.76　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-2,738,416.25-106.25　
经营活动产生的现金流量净额44,714,888.98-2.35　
基本每股收益（元/股）0.01-85.71　
稀释每股收益（元/股）0.01-85.71　
加权平均净资产收益率（%）　0.27减少1.43个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产6,369,120,057.986,120,540,647.384.06
归属于上市公司股东 的所有者权益2,406,531,520.112,581,315,138.40-6.77
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,781,328.55　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外4,882,227.37　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,887.43　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益1,303,374.50　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,050.27　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,209,129.67系联营企业取得投资收益 3,846,820.76元及收到个人
　　所得税手续费返还 362,308.91元
减：所得税影响额1,646,695.59　
少数股东权益影响额（税后）837,688.99　
合计9,624,512.67　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-84.76主要系报告期内受原材料涨价、能源成本 上升、设备折旧摊销增加等原因所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-106.25主要系报告期归属于上市公司股东的净 利润减少，以及报告期内确认联营公司投 资收益同比增加所致
基本每股收益（元/股）-85.71主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-85.71主要系本报告期归属于上市公司股东的 净利润减少所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数29,403报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
睦特殊金属工业株式会社境外法人65,467,20010.620质押35,000,000
宁波金广投资股份有限公司境内非国有 法人51,111,0168.290质押30,000,000
宁波新金广投资管理有限公司境内非国有 法人29,468,0004.780质押7,800,000
湖州国赞投资管理合伙企业（有 限合伙）－国赞价值6号私募证 券投资基金未知29,100,0004.720无0
上海一村投资管理有限公司－一 村投资弈鸣6号私募证券投资基 金未知10,400,0001.690无0
应伟国境内自然人8,542,7961.390无0
广东莲花私募证券投资基金管理 有限公司－莲花复利增长私募证 券投资基金未知6,492,8001.050无0
中国工商银行股份有限公司－信 达澳银周期动力混合型证券投资 基金未知5,938,1080.960无0
中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金未知5,801,3020.940无0
中国建设银行股份有限公司－信 达澳银匠心臻选两年持有期混合 型证券投资基金未知4,855,4330.790无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
睦特殊金属工业株式会社65,467,200人民币普通股65,467,200　　　
宁波金广投资股份有限公司51,111,016人民币普通股51,111,016　　　
宁波新金广投资管理有限公司29,468,000人民币普通股29,468,000　　　
湖州国赞投资管理合伙企业（有 限合伙）－国赞价值6号私募证 券投资基金29,100,000人民币普通股29,100,000　　　
上海一村投资管理有限公司－一 村投资弈鸣6号私募证券投资基 金10,400,000人民币普通股10,400,000　　　
应伟国8,542,796人民币普通股8,542,796　　　
广东莲花私募证券投资基金管理 有限公司－莲花复利增长私募证 券投资基金6,492,800人民币普通股6,492,800　　　
中国工商银行股份有限公司－信 达澳银周期动力混合型证券投资 基金5,938,108人民币普通股5,938,108　　　
中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金5,801,302人民币普通股5,801,302　　　

中国建设银行股份有限公司－信 达澳银匠心臻选两年持有期混合 型证券投资基金4,855,433人民币普通股4,855,433
上述股东关联关系或一致行动的 说明截至报告期末，在上述股东中，已知宁波金广投资股份有限公司、湖州国 赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投资基金、宁波新 金广投资管理有限公司和上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣 6号私 募证券投资基金均由公司部分骨干人员投资成立，四者之间具有关联关系，但 依据《上市公司收购管理办法》规定，上述四方并不构成一致行动关系。除此 之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截至报告期末，公司前10名股东中，睦特殊金属工业株式会社、宁波金 广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司、中国工商银行股份有限 公司－信达澳银周期动力混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司 －信达澳银新能源产业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司－ 信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金仅通过普通证券账户持有 公司股份，其他股东参与融资融券业务情况如下： 1、湖州国赞投资管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值6号私募证券投 资基金通过普通证券账户持有 13,450,000股，通过信用证券账户持有 15,650,000股； 2、上海一村投资管理有限公司－一村投资弈鸣6号私募证券投资基金通 过普通证券账户持有4,461,838股，通过信用证券账户持有5,938,162股； 3、应伟国通过普通证券账户持有 510,500股，通过信用证券账户持有 8,032,296股； 4、广东莲花私募证券投资基金管理有限公司－莲花复利增长私募证券投 资基金通过普通证券账户持有439,200股，通过信用证券账户持有6,053,600 股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2021年12月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月 30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》，协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为82,250,394.00元人民币。2021年12月31日，上海富驰收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的首笔搬迁补偿款16,450,078.80元人民币。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2021-055、（临）2022-001。

（二）2022年2月9日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦科达”）40.00%股权；同意公司以人民币19,400.00万元收购宁波新金广投资管理有限公司、柯昕和丁旭红合计持有的德清鑫晨新材料有限公司97.00%股权。

为了增强浙江东睦科达的资本实力，公司于 2022年 2月 9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。

截至2022年3月16日，浙江东睦科达和德清鑫晨新材料有限公司已办理完成相关工商变更登记手续，浙江东睦科达成为公司全资子公司，德清鑫晨新材料有限公司自2022年3月起纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司公告，公告编号：（临）2022-007、（临）2022-008、（临）2022-014、（临）2022-018。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金351,354,354.68365,000,388.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,906,110.262,088,710.46
衍生金融资产　　
应收票据2,119,777.6112,963,667.92
应收账款944,827,265.79960,138,884.18
应收款项融资145,390,122.54145,625,486.50
预付款项11,062,640.516,995,491.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款73,459,227.3673,152,694.78
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货797,221,002.81755,868,021.80
合同资产3,664,265.203,664,265.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,306,440.75812,695.43
其他流动资产37,625,893.3536,630,810.28
流动资产合计2,369,937,100.862,362,941,115.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款10,702,409.819,481,128.39
长期股权投资230,914,807.81227,067,987.05
其他权益工具投资4,000,000.004,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,396,886.0429,816,524.61
固定资产2,158,528,506.632,137,308,272.35
在建工程406,061,694.05323,157,047.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产59,425,424.7765,324,776.54
无形资产400,781,114.39384,515,436.39
开发支出　　
商誉575,870,583.05459,213,109.05
长期待摊费用80,473,164.7180,157,695.31
递延所得税资产43,028,365.8637,557,554.46
其他非流动资产　　
非流动资产合计3,999,182,957.123,757,599,531.61
资产总计6,369,120,057.986,120,540,647.38
流动负债：　　
短期借款1,012,739,381.111,037,775,848.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据87,402,700.0043,213,000.00
应付账款360,581,666.60349,780,246.24
预收款项254,322.66510,213.54
合同负债3,412,121.925,448,629.54
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬42,454,421.6854,438,727.61
应交税费29,180,562.0730,357,660.63
其他应付款112,030,222.08158,000,845.47
其中：应付利息　　
应付股利3,900,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债242,464,782.60186,435,517.25
其他流动负债353,177.55482,276.85
流动负债合计1,890,873,358.271,866,442,965.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,565,050,614.721,118,924,123.96
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债57,438,369.6761,150,394.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益100,202,914.0294,784,373.07
递延所得税负债15,428,573.9312,060,813.19
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,738,120,472.341,286,919,704.55
负债合计3,628,993,830.613,153,362,670.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）616,383,477.00616,383,477.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,042,042,679.961,223,232,416.48
减：库存股　　
其他综合收益-1,319,928.34-839,950.15
专项储备　　
盈余公积190,633,633.39190,633,633.39
一般风险准备　　
未分配利润558,791,658.10551,905,561.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,406,531,520.112,581,315,138.40
少数股东权益333,594,707.26385,862,838.86
所有者权益（或股东权益）合计2,740,126,227.372,967,177,977.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,369,120,057.986,120,540,647.38

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入889,949,563.33858,308,283.08
其中：营业收入889,949,563.33858,308,283.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本893,156,796.96806,065,020.06
其中：营业成本722,085,516.93629,453,909.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,608,815.986,346,965.77
销售费用14,384,539.6714,928,887.60
管理费用52,557,925.6861,099,053.86
研发费用69,950,437.4673,946,743.23
财务费用26,569,561.2420,289,460.07
其中：利息费用25,777,046.9619,995,204.38
利息收入437,890.54460,797.77
加：其他收益5,244,536.284,601,636.37
投资收益（损失以“－”号填列）4,813,784.09-1,290,943.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,846,820.76-1,063,379.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-182,600.20-598,005.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,909,634.123,775,836.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,718,707.79-830,841.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）1,781,328.55961,746.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,640,741.4258,862,692.69
加：营业外收入500,701.771,630,550.63
减：营业外支出594,735.173,914,712.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,546,708.0256,578,530.64
减：所得税费用-3,549,476.092,700,327.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,096,184.1153,878,202.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7,096,184.1153,878,202.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）6,886,096.4245,178,485.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）210,087.698,699,717.10
六、其他综合收益的税后净额-639,970.92-500,545.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-479,978.19-375,408.94
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-479,978.19-375,408.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-479,978.19-375,408.94
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-159,992.73-125,136.32
七、综合收益总额6,456,213.1953,377,657.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额6,406,118.2344,803,076.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额50,094.968,574,580.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.07
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：东睦新材料集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金707,598,344.39770,763,797.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,930,164.039,507,082.58
收到其他与经营活动有关的现金21,464,894.9549,315,426.94
经营活动现金流入小计733,993,403.37829,586,306.96
购买商品、接受劳务支付的现金321,018,804.05442,562,905.36
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金271,995,834.16268,071,239.77
支付的各项税费26,563,089.7928,687,771.21
支付其他与经营活动有关的现金69,700,786.3944,473,201.68
经营活动现金流出小计689,278,514.39783,795,118.02
经营活动产生的现金流量净额44,714,888.9845,791,188.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,601,692.00407,682.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额1,187,864.004,828,864.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,167,912.00　
投资活动现金流入小计3,957,468.005,236,546.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金73,668,539.7382,650,609.12
投资支付的现金　600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额137,711,051.43　
支付其他与投资活动有关的现金897,120.00982,622.53
投资活动现金流出小计212,276,711.1684,233,231.65
投资活动产生的现金流量净额-208,319,243.16-78,996,684.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金632,000,000.00147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计632,000,000.00147,000,000.00
偿还债务支付的现金175,510,000.00163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,489,273.2218,732,656.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润28,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金250,950,126.962,656,043.41
筹资活动现金流出小计480,949,400.18184,388,699.57
筹资活动产生的现金流量净额151,050,599.82-37,388,699.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,042,696.93-520,415.05
五、现金及现金等价物净增加额-13,596,451.29-71,114,610.47
加：期初现金及现金等价物余额353,217,373.68416,279,305.14
六、期末现金及现金等价物余额339,620,922.39345,164,694.67

公司负责人：朱志荣 主管会计工作负责人：肖亚军 会计机构负责人：肖亚军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用



特此公告
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2022年4月29日

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