[一季报]中船科技(600072):中船科技股份有限公司2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 17:07:47 中财网
原标题:中船科技:中船科技股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码:600072 证券简称:中船科技
中船科技股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是√否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 
营业收入470,666,101.651.09 
归属于上市公司股东的净利润4,689,030.5622.26 
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润2,784,999.151.60 
经营活动产生的现金流量净额-385,199,164.94不适用 
基本每股收益(元/股)0.00620.00 
稀释每股收益(元/股)0.00620.00 
加权平均净资产收益率(%)0.118增加 0.02个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产8,019,830,030.927,853,642,486.762.12
归属于上市公司股东的 所有者权益3,960,191,713.433,955,663,668.720.11

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益289.94 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外704,574.86 
委托他人投资或管理资产的损益860,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出263,688.15 
其他符合非经常性损益定义的损益项目86,341.61 
减:所得税影响额9,796.04 
少数股东权益影响额(税后)1,067.11 
合计1,904,031.41 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

项目涉及金额原因
委贷利息收入2,428,589.41本公司在报告期内对外委托贷款取得的损益,主要是本公司 下属中船九院公司开展投融 资带动总承包项目时,由中船九院 公司向相关总包项目业主提供的委托贷款而取得的净收益。在 此类业务中,公司提供委托贷款后,作为总承包商负责承担该 项目的施工总承包管理和工程设计。 该类委托贷款所取得的损 益与本公司的主营业务直接相关,且为本公司推行的投融资带 动项目总 承包业务的经营模式,在相当长的一段时间内将会持 续取得,不属于非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据-64.10子公司中船九院本期应收承兑汇票减少所致
其他应收款-48.17子公司中船九院本期收到房产处置款所致
存货34.39子公司中船九院本期在产品增加所致
在建工程44.75子公司中船九院本期武宁路园区更新改造所致
合同负债31.31子公司中船九院本期已结算尚未完工的成本项 目增加所致
应付职工薪酬1,021.48子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加所致
应交税费-73.29子公司中船九院本期计提税金的减少所致
其他流动负债-82.53子公司中船九院本期待转销项税额减少所致
信用减值损失-75.63子公司中船九院本期计提坏账准备增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金-39.66子公司中船九院本期收到的项目工程款减少所 致
支付的各项税费-40.29公司本期支付的各项税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金-31.31子公司中船九院下属公司本期支付的保证金减 少所致
收回投资收到的现金-100.00子公司中船九院下属公司上期收 到投资款所 致,本期无此业务
取得投资收益收到的现金-100.00公司上期收到参股公司现金分红 所致,本期无 此业务
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额6,360,743.38子公司中船九院及下属公司本期收回房产处置 款所致
收到其他与投资活动有关的现金1,037.11子公司中船九院本期定期存款到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金-63.39子公司中船九院下属公司本期支付工程款减少 所致
投资支付的现金-100.00公司上期购买短期理财产品所致,本期无此业 务
支付其他与投资活动有关的现金305,883,464.82子公司中船九院本期增加定期存款,且上期支 付其他与投资活动有关的现金较小所致
取得借款收到的现金不适用公司本期取得借款所致,上期无此业务
收到其他与筹资活动有关的现金不适用公司本期取得其他股东暂借款所致,上期无此 业务
偿还债务支付的现金-99.51子公司中船九院本期归还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金-52.02子公司中船九院本期支付的借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金-99.52子公司中船九院下属梅李公司上期归还其他股 东借款所致,本期无此业务

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数90,249报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情 况 
     股份状态数量
中国船舶工业集团有限公司国有法人275,204,72637.3800
江南造船(集团)有限责任公司国有法人28,727,5213.9000
交通银行股份有限公司-广发 中证基建工程交易型开放式指 数证券投资基金未知6,048,6000.82/未知/
蔡珏未知5,643,6800.77/未知/
香港中央结算有限公司未知3,946,5360.54/未知/
金文辉未知1,972,4000.27/未知/
汤宝辉未知1,803,9000.25/未知/
韩飞未知1,407,2000.19/未知/
刘焕宝未知1,355,9000.18/未知/
中国银行股份有限公司-信诚 中证基建工程指数型证券投资 基金(LOF)未知1,227,5000.17/未知/
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国船舶工业集团有限公司275,204,726人民币普通股275,204,726   
江南造船(集团)有限责任公司28,727,521人民币普通股28,727,521   

交通银行股份有限公司-广发 中证基建工程交易型开放式指 数证券投资基金6,048,600人民币普通股6,048,600
蔡珏5,643,680人民币普通股5,643,680
香港中央结算有限公司3,946,536人民币普通股3,946,536
金文辉1,972,400人民币普通股1,972,400
汤宝辉1,803,900人民币普通股1,803,900
韩飞1,407,200人民币普通股1,407,200
刘焕宝1,355,900人民币普通股1,355,900
中国银行股份有限公司-信诚 中证基建工程指数型证券投资 基金(LOF)1,227,500人民币普通股1,227,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明上述股东中,中国船舶工业集团有限公司、江南造船(集团)有限责 任公司为国有法人股东且为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司、 江南造船(集团)有限责任公司与另八位无限售条件股东之间不存在 关联关系,或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人;其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明(如有)未知  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金 报告期内,公司间接控股股东中国船舶集团筹划中船科技发行股份购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 100%股权、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司 44.64%少数股权、中船重工(武汉)凌久电气有限公司 10%少数股权,并拟募集配套资金。为维护广大投资者的权益,保证信息披露公平,避免引起公司股票价格异常波动,公司股票 2021年 12月 29日起停牌。2022年 1月 11日,公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议审议通过本次交易相关议案内容,主要包括《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案,公司股票于 2022年 1月 13日开市起复牌。2022年 1月 27日,公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2022】0070号,以下简称“《问询函》”),公司收到《问询函》后,积极组织各方开展相关工作,并于 2022年 3月 25日发布《公司关于对上海证券交易所《关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告》等。具体情况详见公司于 2021年 12月 29日、2022年 12月 25日、2022年 3月 4日、2022年 3月 11日、2022年 3月 12日、2022年 3月 18日、2022年 3月 25日、2022年 4月 9日在指定信息披露媒体上发布的相关公告(公告编号:临 2021-070、临 2022-001、002、003、004、005、008、010、011、012、013、014、015、016、017、018、019)。

截至本报告披露之日,本次交易尚在有序推进过程中。

2、公司涉及诉讼的情况
2021年度,公司依照相关规定依法向新疆维吾尔自治区中级人民法院提交起诉状,要求判令第一被告上海迎舟钢结构有限公司、第二被告王押芳、第三被告徐江、第四被告顾凤祥、第五被告洪卫星支付尚未支付的新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)文化体育中心工程之工程款人民币 37,371,432.55元及利息并承担本案的诉讼费用。该诉讼已于 2021年 8月进行了庭审。2021年 10月 30日,公司发布《中船科技股份有限公司涉及诉讼的进展公告》,公司收到了新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院《民事判决书》((2021)新 01民初 125号)。截至本报告披露之日,公司二审上诉已被新疆维吾尔自治区高级人民法院受理,后续公司将根据实际情况予以信息披露。具体情况详见公司分别于 2021年 2月 27日、2021年 10月 30日、2022年 4月 20日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:临 2021-003、056、临 2022-020)。

3、中船第九设计研究院工程有限公司之孙公司上海中船勘院岩土工程有限公司(以下简称“勘院岩土公司”)涉及诉讼的情况
2021年度,勘院岩土公司收到韩城市人民法院开庭传票。陕西地质工程有限公司(以下简称“原告”)与勘院岩土公司签订的《韩城﹒绿地中心基坑支护工程合同》等 5份合同纠纷一案将于 2021年 12月 8日开庭,案号为(2021)陕 0581民初 3178号。原告请求法院判令勘院岩土公司立即向原告支付工程款 17,379,446.60元,并自起诉之日起按照年利率 5.775%计付资金占用费至工程款全部付清之日止;同时承担诉讼费用、保全费用等。2022年 1月 26日勘院岩土公司收到《陕西省韩城市人民法院民事调解书》((2021)陕 0581民初 3178号)。具体情况详见公司分别于 2021年 11月 17日、2022年 1月 28日在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告(公告编号:临 2021-062、临 2022-009)。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 3月 31日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日
流动资产:  
货币资金1,889,048,926.312,195,680,459.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据14,357,853.3939,990,860.69
应收账款576,222,259.36488,344,795.65
应收款项融资  
预付款项406,638,700.68447,948,906.42
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款45,515,344.4787,821,298.46
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,661,171,977.291,236,081,297.82
合同资产1,041,166,596.931,054,857,478.95
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产148,796,784.85118,309,857.44
流动资产合计5,782,918,443.285,669,034,954.50
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款471,381,431.89406,436,759.69
长期股权投资203,561,796.76202,726,317.59
其他权益工具投资73,156,598.9773,513,877.18
其他非流动金融资产100,960,000.00100,100,000.00
投资性房地产385,738,407.43422,250,835.82
固定资产898,288,583.75879,195,273.95
在建工程13,799,954.879,533,917.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产56,337,107.1157,060,133.91
开发支出  
商誉  
长期待摊费用7,374,726.647,477,132.58
递延所得税资产26,312,980.2226,313,284.24
其他非流动资产  
非流动资产合计2,236,911,587.642,184,607,532.26
资产总计8,019,830,030.927,853,642,486.76
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据6,500,000.009,500,000.00
应付账款1,093,489,458.341,223,539,664.15
预收款项20,000.004,188.09
合同负债1,226,393,092.88934,001,315.63
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬55,849,095.254,979,940.42
应交税费8,052,106.1630,150,879.77
其他应付款178,627,781.19165,957,356.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债811,253,633.33811,253,633.33
其他流动负债16,138,817.2292,405,397.71
流动负债合计3,396,323,984.373,271,792,375.30
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款250,357,120.00212,926,137.76
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬34,260,000.0034,260,000.00
预计负债5,856,670.395,856,670.39
递延收益35,038,301.8834,255,543.39
递延所得税负债9,727,516.909,816,836.54
其他非流动负债  
非流动负债合计335,239,609.17297,115,188.08
负债合计3,731,563,593.543,568,907,563.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)736,249,883.00736,249,883.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,444,017,760.422,444,017,760.42
减:库存股  
其他综合收益23,422,710.9923,690,669.65
专项储备7,534,454.517,427,481.70
盈余公积234,698,107.71237,152,675.38
一般风险准备  
未分配利润514,268,796.80507,125,198.57
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计3,960,191,713.433,955,663,668.72
少数股东权益328,074,723.95329,071,254.66
所有者权益(或股东权益)合 计4,288,266,437.384,284,734,923.38
负债和所有者权益(或股东 权益)总计8,019,830,030.927,853,642,486.76
公司负责人:周辉主管会计工作负责人:王锐会计机构负责人:袁顺玮
合并利润表
2022年 1—3月
编制单位:中船科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入470,666,101.65465,602,648.71
其中:营业收入470,666,101.65465,602,648.71
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本469,557,761.08476,460,614.78
其中:营业成本410,042,168.10411,025,336.60
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,184,904.884,245,977.70
销售费用5,899,550.125,590,440.95
管理费用38,214,471.3542,844,600.77
研发费用10,751,814.6913,040,677.36
财务费用464,851.94-286,418.60
其中:利息费用10,028,050.6518,358,396.23
利息收入12,748,672.3821,603,772.33
加:其他收益790,799.051,233,689.70
投资收益(损失以“-”号填列)835,479.172,562,737.19
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益225,000.002,475,143.79
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)860,000.00 
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,740,484.3311,244,956.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)-859,218.26-241,282.37
资产处置收益(损失以“-”号填 列) -37,397.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,475,884.863,904,737.73
加:营业外收入375,384.7783,594.42
减:营业外支出111,289.2611,084.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,739,980.373,977,247.80
减:所得税费用2,080,535.891,207,214.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,659,444.482,770,032.99
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)3,659,444.482,770,032.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)4,689,030.563,835,293.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,029,586.08-1,065,260.53
六、其他综合收益的税后净额-267,958.661,384,688.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-267,958.661,384,688.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益-267,958.661,384,688.89
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-267,958.661,384,688.89
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额3,391,485.824,154,721.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额4,421,071.905,219,982.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,029,586.08-1,065,260.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.0060.005
(二)稀释每股收益(元/股)0.0060.005
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周辉主管会计工作负责人:王锐会计机构负责人:袁顺玮
合并现金流量表
2022年 1—3月
编制单位:中船科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金699,898,176.161,159,917,363.78
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 56,983.44
收到其他与经营活动有关的现金41,935,955.5139,089,725.73
经营活动现金流入小计741,834,131.671,199,064,072.95
购买商品、接受劳务支付的现金960,272,048.61752,153,590.82
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金116,530,075.3399,591,509.91
支付的各项税费23,602,595.1539,529,498.02
支付其他与经营活动有关的现金26,628,577.5238,763,892.26
经营活动现金流出小计1,127,033,296.61930,038,491.01
经营活动产生的现金流量净额-385,199,164.94269,025,581.94
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 4,558,412.44
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额52,795,000.02830.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金208,045,475.0018,295,961.23
投资活动现金流入小计260,840,475.0224,055,203.67
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,002,957.5027,325,424.79
投资支付的现金 190,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金550,590,416.67180.00
投资活动现金流出小计560,593,374.17217,325,604.79
投资活动产生的现金流量净额-299,752,899.15-193,270,401.12
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金39,230,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金5,623,652.00 
筹资活动现金流入小计44,853,652.00 
偿还债务支付的现金1,470,000.00300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,568,839.2730,362,576.39
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金139,362.4829,000,000.00
筹资活动现金流出小计16,178,201.75359,362,576.39
筹资活动产生的现金流量净额28,675,450.25-359,362,576.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-169,114.88153,024.00
五、现金及现金等价物净增加额-656,445,728.72-283,454,371.57
加:期初现金及现金等价物余额1,211,490,711.311,336,336,426.18
六、期末现金及现金等价物余额555,044,982.591,052,882,054.61
公司负责人:周辉主管会计工作负责人:王锐会计机构负责人:袁顺玮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告

中船科技股份有限公司董事会
2022年 4月 29日


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