[一季报]中利集团(002309):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 17:08:30 中财网
原标题:中利集团:2022年一季度报告

证券代码:002309 证券简称:中利集团 公告编号:2022-044
江苏中利集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,163,122,300.612,241,699,604.92-3.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)-63,358,486.8039,461,264.17-260.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-66,423,165.2275,505,616.66-187.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)44,216,729.85193,903,990.01-77.20%
基本每股收益(元/股)-0.070.05-240.00%
稀释每股收益(元/股)-0.070.05-240.00%
加权平均净资产收益率-3.64%0.70%-4.34%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)12,982,386,879.7713,722,861,081.03-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,713,802,879.731,766,110,668.27-2.96%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,272,669.92 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,141,162.33 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-443,299.11 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回407,105.04 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,557,688.89 
减:所得税影响额325,308.81 
合计3,064,678.42--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目


项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动变动原因说明
应收票据53,240,329.3138,619,918.7637.86%主要原因是公司客户增加票据结算。
存货1,753,339,633.571,516,190,629.1215.64%主要原因是公司发货物流受疫情影 响不能正常,导致库存增加。
长期股权投资91,377,862.73225,708,787.38-59.52%主要原因是公司转让联营公司长飞 光电49%股权。
应付票据994,347,307.881,559,779,723.05-36.25%主要原因是公司票据到期结算。
合同负债680,924,674.18522,242,087.4030.38%主要原因是公司增加预收销售合同 货款。




2、利润表项目


项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动变动原因说明
财务费用81,884,249.52125,788,853.89-34.90%主要原因是与上年同期相比,本期融 资规模减少,财务费用相应减少。
其他收益2,141,162.338,921,717.01-76.00%主要原因是公司本期收到的政府补 助款较上年同期减少。
投资收益(损失以 “-”号填列)49,122,717.79-123,560,442.25139.76%主要原因是转让联营公司长飞光电 49%股权获得的收益。
公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列)-1,828,400.00-4,048,600.0054.84%主要原因是本期创元期货公允价值 变动损失小于上年同期。
信用减值损失(损 失以“-”号填列)-5,063,098.24149,283,425.70-103.39%主要原因是上年同期光伏电站回款 较多,冲回信用减值损失多于本期。
营业外收入2,943,187.93104,689,090.99-97.19%主要原因是上年同期公司及子公司 发生政府收储,本期正常。
营业外支出413,085.306,766,250.54-93.89%主要原因是上年同期公司资产处置 损失大于本期。




3、现金流量表项目


项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动变动原因说明
经营活动产生的 现金流量净额44,216,729.85193,903,990.01-77.20%主要原因是上年同期光伏电站转让 款回收较多。
投资活动产生的 现金流量净额-18,453,069.43-128,625,196.5185.65%主要原因是上年同期公司新增光伏 项目投资,支付设备预付款多于本 期。
筹资活动产生的 现金流量净额-15,302,538.4222,767,800.69-167.21%主要原因是本期归还融资款净额多 于上年同期。


二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数53,965报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
王柏兴境内自然人18.30%159,527,637119,645,728质押155,720,000
江苏新扬子造船 有限公司境内非国有法人5.02%43,780,2030  
国开金融有限责 任公司国有法人4.21%36,679,1160  
常熟市发展投资 有限公司国有法人3.09%26,966,2920  
苏州沙家浜旅游 发展有限公司境内非国有法人2.62%22,800,0000  
上海通怡投资管 理有限公司-通 怡麒麟 2号私募 证券投资基金其他2.00%17,435,7410  
上海通怡投资管 理有限公司-通 怡海川15号私募 证券投资基金其他2.00%17,435,7410  
堆龙德庆中立创境内非国有法人1.32%11,543,0000质押10,000,000
业投资管理有限 公司      
长安国际信托股 份有限公司-长 安信托·晨星(中 利集团)定增单 一资金信托其他1.29%11,287,6000  
中国国际金融股 份有限公司国有法人0.97%8,499,3370  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江苏新扬子造船有限公司43,780,203人民币普通股43,780,203   
王柏兴39,881,909人民币普通股39,881,909   
国开金融有限责任公司36,679,116人民币普通股36,679,116   
常熟市发展投资有限公司26,966,292人民币普通股26,966,292   
苏州沙家浜旅游发展有限公司22,800,000人民币普通股22,800,000   
上海通怡投资管理有限公司-通 怡麒麟 2号私募证券投资基金17,435,741人民币普通股17,435,741   
上海通怡投资管理有限公司-通 怡海川 15号私募证券投资基金17,435,741人民币普通股17,435,741   
堆龙德庆中立创业投资管理有限 公司11,543,000人民币普通股11,543,000   
长安国际信托股份有限公司-长 安信托·晨星(中利集团)定增单一 资金信托11,287,600人民币普通股11,287,600   
中国国际金融股份有限公司8,499,337人民币普通股8,499,337   
上述股东关联关系或一致行动的 说明王柏兴持有堆龙德庆中立创业投资管理有限公司 55%的股权,为一致行动人,本公司未 知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分银行账户及子公司股权解除冻结的公告》(公告编号:
2022-007),公司通过自查得知,部分涉及被冻结的银行账户及子公司股权已被解除冻结,已解除冻结的银行账户均已恢复
正常使用,此次部分银行账户冻结期间,未影响公司日常经营业务。

2、公司于2022年2月7日在巨潮资讯网披露了《关于转让参股公司股权的公告》(公告编号:2022-009),公司向长飞
光纤光缆股份有限公司转让其持有的长飞中利49% 的全部股权。此次股权转让,有利于促进公司对光伏重点业务项目的推
进,保障公司持续稳定发展,符合公司和全体股东的利益。

3、公司于2022年2月9日在巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司控股权的公告》(公告编号:2022-012),公司先
后向东莞市鸿顺企业管理发展有限公司、苏州创元投资发展(集团)有限公司分别转让其持有的广东中德的2%、60%的股
权。此次股权转让符合公司年初制订的战略布局,进一步聚焦公司光伏板块核心业务发展;公司于2022年4月26日在巨潮资
讯网披露了《关于中止转让广东中德控股权的公告》(公告编号:2022-040),由于疫情持续的影响,无法按计划完成全部
及股东利益的情形。

4、公司于2022年4月6日在巨潮资讯网披露了《关于参股公司比克动力股权被终止收购的提示性公告》(公告编号:
2022-028),获悉安徽新力金融股份有限公司终止筹划购买比克动力75.6234%的股权事项,其中包括公司持有比克动力8.29%
的股权。此次收购事项的终止,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响公司未来的发展战略。

5、公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于公司重大诉讼的公告》(公告编号:2022-043),公司子公司Talesun
Solar USA Ltd.与MARTIFER-SILVERADO FUND I, LLC、Silverado Power,LLC因购买协议产生纠纷引发相关仲裁及诉讼。上
述3个案件中,案件1已经仲裁结束,且Talesun Solar USA Ltd.胜诉;案件2已完成审理但未出具判决;案件3尚在等待开庭审
理,暂不会对公司造成影响。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏中利集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,604,350,503.642,219,044,398.73
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产34,269,600.8936,098,000.89
衍生金融资产 144,830.33
应收票据53,240,329.3138,619,918.76
应收账款2,430,251,027.802,637,141,698.77
应收款项融资57,931,248.4252,221,819.51
预付款项672,734,874.78663,959,249.20
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款662,158,823.55635,252,776.76
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,753,339,633.571,516,190,629.12
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产174,588,737.56184,467,432.72
流动资产合计7,442,864,779.527,983,140,754.79
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资91,377,862.73225,708,787.38
其他权益工具投资387,889,100.00387,889,100.00
其他非流动金融资产51,365,552.9751,365,552.97
投资性房地产30,609,657.6631,337,240.71
固定资产3,098,796,252.372,981,710,284.31
在建工程1,160,178,320.361,329,589,835.66
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产121,440,350.24126,937,016.30
无形资产309,241,450.08311,926,734.40
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,786,041.086,608,338.17
递延所得税资产21,279,553.0121,800,380.53
其他非流动资产261,557,959.75264,847,055.81
非流动资产合计5,539,522,100.255,739,720,326.24
资产总计12,982,386,879.7713,722,861,081.03
流动负债:  
短期借款3,813,667,222.803,736,697,219.92
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据994,347,307.881,559,779,723.05
应付账款2,643,922,440.472,871,586,949.77
预收款项  
合同负债680,924,674.18522,242,087.40
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬85,497,384.60110,812,736.27
应交税费68,957,733.7575,763,997.91
其他应付款637,027,206.48596,885,678.27
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债641,210,234.47677,616,140.62
其他流动负债64,412,921.5553,227,994.54
流动负债合计9,629,967,126.1810,204,612,527.75
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款406,095,492.46423,689,741.27
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债115,214,795.27115,411,767.11
长期应付款30,598,674.7033,164,854.33
长期应付职工薪酬  
预计负债1,013,581,854.991,103,745,054.96
递延收益79,959,735.3280,267,249.56
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,645,450,552.741,756,278,667.23
负债合计11,275,417,678.9211,960,891,194.98
所有者权益:  
股本871,787,068.00871,787,068.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积6,134,458,370.896,134,458,370.89
减:库存股  
其他综合收益-317,928,657.25-329,165,253.94
专项储备  
盈余公积216,351,763.17216,351,763.17
一般风险准备  
未分配利润-5,190,865,665.08-5,127,321,279.85
归属于母公司所有者权益合计1,713,802,879.731,766,110,668.27
少数股东权益-6,833,678.88-4,140,782.22
所有者权益合计1,706,969,200.851,761,969,886.05
负债和所有者权益总计12,982,386,879.7713,722,861,081.03
法定代表人:王柏兴 主管会计工作负责人:徐珍英 会计机构负责人:徐珍英
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,163,122,300.612,241,699,604.92
其中:营业收入2,163,122,300.612,241,699,604.92
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,250,863,398.802,305,354,684.14
其中:营业成本1,935,648,688.321,938,880,875.54
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加7,451,398.487,631,197.54
销售费用40,068,338.2845,925,572.06
管理费用104,558,225.78107,590,052.82
研发费用81,252,498.4279,538,132.29
财务费用81,884,249.52125,788,853.89
其中:利息费用67,452,793.74108,179,053.37
利息收入6,804,859.026,503,302.65
加:其他收益2,141,162.338,921,717.01
投资收益(损失以“-”号填 列)49,122,717.79-123,560,442.25
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益4,963,041.751,465,082.28
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-1,828,400.00-4,048,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-5,063,098.24149,283,425.70
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-18,600,433.63-16,071,647.01
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-1,268,940.72 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-63,238,090.66-49,130,625.77
加:营业外收入2,943,187.93104,689,090.99
减:营业外支出413,085.306,766,250.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列-60,707,988.0348,792,214.68
减:所得税费用4,800,813.369,332,312.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-65,508,801.3939,459,902.01
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-65,508,801.3939,459,902.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-63,358,486.8039,461,264.17
2.少数股东损益-2,150,314.59-1,362.16
六、其他综合收益的税后净额11,330,825.502,274,893.49
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额11,236,596.692,365,769.20
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益11,236,596.692,365,769.20
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备-1,576,939.00 
6.外币财务报表折算差额12,813,535.692,365,769.20
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额94,228.81-90,875.71
七、综合收益总额-54,177,975.8941,734,795.50
归属于母公司所有者的综合收益 总额-52,121,890.1141,827,033.37
归属于少数股东的综合收益总额-2,056,085.78-92,237.87
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.070.05
(二)稀释每股收益-0.070.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王柏兴 主管会计工作负责人:徐珍英 会计机构负责人:徐珍英
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,366,451,571.192,135,525,396.84
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还43,527,579.7928,555,946.30
收到其他与经营活动有关的现金157,554,515.08190,570,769.40
经营活动现金流入小计2,567,533,666.062,354,652,112.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,149,666,782.101,805,291,004.46
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金212,828,556.05198,928,891.25
支付的各项税费25,971,126.6353,931,303.80
支付其他与经营活动有关的现金134,850,471.43102,596,923.02
经营活动现金流出小计2,523,316,936.212,160,748,122.53
经营活动产生的现金流量净额44,216,729.85193,903,990.01
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,059,698.5753,845,934.51
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 30,158,879.00
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,059,698.5784,004,813.51
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金19,512,768.00212,630,010.02
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付  
的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计19,512,768.00212,630,010.02
投资活动产生的现金流量净额-18,453,069.43-128,625,196.51
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,250.812,877,028.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金4,250.812,877,028.00
取得借款收到的现金1,386,773,718.972,196,908,359.01
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,386,777,969.782,199,785,387.01
偿还债务支付的现金1,373,452,923.992,097,174,557.05
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金27,940,450.8958,898,029.27
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润320,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金687,133.3220,945,000.00
筹资活动现金流出小计1,402,080,508.202,177,017,586.32
筹资活动产生的现金流量净额-15,302,538.4222,767,800.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,296,444.51-37,629,950.93
五、现金及现金等价物净增加额3,164,677.4950,416,643.26
加:期初现金及现金等价物余额364,090,157.451,158,922,734.76
六、期末现金及现金等价物余额367,254,834.941,209,339,378.02
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2022年 04月 29日

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