[一季报]荣科科技(300290):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 17:37:13 中财网

原标题:荣科科技:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
要内容提示: 董事会、监事会及董事、监事 性陈述或重大遗漏，并承担个 公司负责人何任晖、主管会计 告中财务信息的真实、准确、 第一季度报告是否经过审计 是√否 、主要财务数据 )主要会计数据和财务指标 司是否需追溯调整或重述以前年度 是√否	高级管理人员保证季 别和连带的法律责任。 工作负责人李绣及会计 完整。 计数据	报告的真实、准确、 机构负责人(会计主管	整，不存在虚假记载、 员)汤淼云声明：保证季
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,915,538.19	141,983,062.98	-16.95%
归属于上市公司股东的净利润（元	-23,275,506.84	2,387,374.05	-1,074.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-23,302,650.37	1,736,732.61	-1,441.75%
经营活动产生的现金流量净额（元	-158,765,752.43	-150,097,216.16	-5.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0365	0.0040	-1,012.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0365	0.0040	-1,012.50%
加权平均净资产收益率	-2.27%	0.17%	下降2.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,740,536,945.88	1,874,629,684.36	-7.15%

归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,013,913,544.40	1,037,189,051.24	-2.24%
二)非经常性损益项目和金额 适用□不适用		单位
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-884.61
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,036.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,669.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,498.63
减：所得税影响额	2,235.15
少数股东权益影响额（税后）	-59.12
合计	27,143.53	--
	益定义的损益项目 司信息披露解释 和财务指标发生 目重大变动情	具体情况： 公告第1号—— 变动的情况及原	经常性损益》中 因
项目	2022-03-31	2021-12-31	变动比例	变动原因分析
货币资金	217,965,678.21	414,758,072.13	-47.45%	主要系本报告期经营活动现金净流出及偿还 债务支付的现金增加所致。
预付款项	34,700,810.62	22,867,522.58	51.75%	主要系本报告期预付供应商款项增加所致。
其他流动资产	25,111,252.73	14,540,568.26	72.70%	主要系本报告期增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	1,966,813.76	2,912,675.87	-32.47%	主要系本报告期对联营企业投资按权益法确
				认的投资损失增加所致。
短期借款	81,984,471.46	117,381,107.28	-30.16%	主要系本报告期偿还到期借款所致。
应付票据	8,714,677.00	18,234,670.80	-52.21%	主要系本报告期商业承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬	24,321,597.06	43,004,778.24	-43.44%	主要系本报告期应付员工薪酬减少所致。
应交税费	7,329,365.15	18,478,118.14	-60.33%	主要系本报告期末应缴税款减少所致。
其他应付款	15,793,307.39	24,227,064.40	-34.81%	主要系本报告期支付代收代付款等所致。
其他流动负债	4,560,266.71	3,367,650.71	35.41%	主要系本报告期待转销项税额增加所致。
2）利润表项目重	变动情况			单位：
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	变动原因分析
销售费用	22,055,075.77	16,569,728.24	33.10%	主要系本报告期加大销售力度与人员投入 所致。
其他收益	2,967,569.10	11,871,378.27	-75.00%	主要系本报告期收到的即征即退软件产品 增值税退税减少所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	-945,862.11	66,991.60	-1,511.91%	主要系本报告期权益法核算公司投资损失 增加所致。
资产减值损失（损 失以“－”号填列）	614,856.96	-34,664.95	1,873.71%	主要系本报告期计提的合同资产减值准备 减少所致。
3）现金流量表项目	大变动情况			单位：
项目	2022 1-3 年 月	2021 1-3 年 月	变动比例	变动原因分析
投资活动现金流入小计	794,832.20	35,071,047.55	-97.73%	主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致
投资活动现金流出小计	11,863,280.76	81,096,472.47	-85.37%	主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
筹资活动现金流入小计	7,192,264.18	37,308,900.00	-80.72%	主要系本报告期取得借款收到的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	45,456,386.37	25,686,698.61	76.96%	主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	23,672	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
	前	10名股东	股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标	记或冻结情况
					股份状态	数量
河南信产数创私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.02%	128,000,000	0
沈阳惜远石油化工有限公司	境内非国有法人	3.20%	20,477,815	0	质押	20,477,815
					冻结	20,477,815
徐州瀚举创业投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	2.49%	15,923,076	15,923,076	质押	10,000,000
辽宁国科实业有限公司	境内非国有法人	1.33%	8,529,042	0	质押	8,500,000
					冻结	8,529,042
秦毅	境内自然人	1.31%	8,343,800	8,343,800
#李妙茹	境内自然人	0.96%	6,163,300	0
#孙平	境内自然人	0.71%	4,541,150	0
#浙江壹诺投资管理有限公司－ 壹诺千金六号私募证券投资基 金	境内非国有法人	0.60%	3,818,550	0
#浙江壹诺投资管理有限公司－ 壹诺远见1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	3,549,900	0
上海鸿芊企业管理合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	0.54%	3,461,538	3,461,538
	前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份	种类
		股份种类	数量
河南信产数创私募股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	128,000,000	人民币普通股	128,000,000
沈阳惜远石油化工有限公司	20,477,815	人民币普通股	20,477,815
辽宁国科实业有限公司	8,529,042	人民币普通股	8,529,042
#李妙茹	6,163,300	人民币普通股	6,163,300

#孙平	4,541,150	人民币普通股	4,541,150
#浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺 千金六号私募证券投资基金	3,818,550	人民币普通股	3,818,550
#浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺 远见1号私募证券投资基金	3,549,900	人民币普通股	3,549,900
#禹慧（上海）投资管理有限公司－禹 慧稳健1号私募证券投资基金	3,459,900	人民币普通股	3,459,900
林晓茵	3,294,800	人民币普通股	3,294,800
#浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺 智行二号私募证券投资基金	2,913,077	人民币普通股	2,913,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁国科实业通过河南国科晟源科技有限公司持有河南信产数创私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）37.5%股权。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	上述股东中，李妙茹除通过普通证券账户持有303,600股外，还通过中国银河证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,859,700股，实际合计持有 6,163,300股公司股份；孙平通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,541,150股，实际合计持有4,541,150 股公司股份；浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺千金六号私募证券投资基金通过 普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有3,818,550股，实际合计持有3,818,550股公司股份；浙江壹诺投资管理 有限公司－壹诺远见1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国 泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,549,900股，实际合计 持有3,549,900股公司股份；禹慧（上海）投资管理有限公司－禹慧稳健1号私募 证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有3,459,900股，实际合计持有3,459,900股公司股份； 浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺智行二号私募证券投资基金通过普通证券账户 持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,913,077股，实际合计持有2,913,077股公司股份。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用

	长及董事辞职的公告》，何航校 员会召集人职务，辞职后不再担 辞职后不再担任公司任何职务。 议通过了《关于提名第五届董事 人，上述议案已经由公司2022年4 通过选举郑健先生为公司第五届 年03月31日	生因工作变动原因，申请辞去 公司任何职务；袁玥先生因个 非独立董事候选人的议案》， 1日召开的2022年度第一次临 事会董事长。 单位：
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	217,965,678.21	414,758,072.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,211,474.00	3,345,734.00
应收账款	472,994,640.79	466,514,242.20
应收款项融资	1,346,911.30	1,914,055.00
预付款项	34,700,810.62	22,867,522.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,582,412.79	37,066,026.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	277,610,069.39	248,711,993.73
合同资产	11,892,212.45	11,927,238.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	11,629,320.93	11,545,642.27
其他流动资产	25,111,252.73	14,540,568.26
流动资产合计	1,096,044,783.21	1,233,191,095.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	9,779,280.69	9,497,640.14
长期股权投资	1,966,813.76	2,912,675.87
其他权益工具投资	37,911,444.09	37,911,444.09
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,946,021.72	5,994,234.81
固定资产	81,602,634.41	81,702,857.29
在建工程	57,658,775.22	52,290,932.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	20,689,289.90	21,656,279.11
无形资产	33,018,610.69	30,501,980.14
开发支出	17,726,216.95	18,527,080.94
商誉	341,033,701.31	341,033,701.31
长期待摊费用	2,973,417.87	3,198,316.32
递延所得税资产	11,597,539.47	11,776,803.40
其他非流动资产	22,588,416.59	24,434,643.69
非流动资产合计	644,492,162.67	641,438,589.30
资产总计	1,740,536,945.88	1,874,629,684.36
流动负债：
短期借款	81,984,471.46	117,381,107.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,714,677.00	18,234,670.80
应付账款	212,746,823.08	259,473,273.03
预收款项	176,295.24	176,295.24
合同负债	191,793,333.81	176,372,090.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,321,597.06	43,004,778.24
应交税费	7,329,365.15	18,478,118.14
其他应付款	15,793,307.39	24,227,064.40
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,906,597.95	31,290,932.64
其他流动负债	4,560,266.71	3,367,650.71
流动负债合计	578,326,734.85	692,005,981.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	16,145,552.22	16,858,477.70
长期应付款	7,012,259.22	6,868,733.82
长期应付职工薪酬
预计负债	49,970,000.00	49,970,000.00
递延收益	24,709,446.00	23,853,196.00
递延所得税负债	1,283,282.25	1,403,613.62
其他非流动负债
非流动负债合计	99,120,539.69	98,954,021.14
负债合计	677,447,274.54	790,960,002.18
所有者权益：
股本	639,237,569.00	639,237,569.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	530,647,279.52	530,647,279.52
减：库存股	3,726,958.51	3,726,958.51
其他综合收益	-85,976,528.83	-85,976,528.83
专项储备
盈余公积	32,429,532.30	32,429,532.30
一般风险准备
未分配利润	-98,697,349.08	-75,421,842.24
归属于母公司所有者权益合计	1,013,913,544.40	1,037,189,051.24
少数股东权益	49,176,126.94	46,480,630.94
所有者权益合计	1,063,089,671.34	1,083,669,682.18
负债和所有者权益总计	1,740,536,945.88	1,874,629,684.36
	作负责人：李绣	会计机构负责人：汤淼云 单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,915,538.19	141,983,062.98
其中：营业收入	117,915,538.19	141,983,062.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	138,720,594.82	146,744,917.97
其中：营业成本	80,910,235.98	94,341,912.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	766,153.97	1,062,849.19
销售费用	22,055,075.77	16,569,728.24
管理费用	19,037,762.66	20,622,252.14
研发费用	14,775,317.77	12,658,512.52
财务费用	1,176,048.67	1,489,663.67
其中：利息费用	2,069,304.13	2,580,035.79
利息收入	934,425.37	1,140,148.79
加：其他收益	2,967,569.10	11,871,378.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-945,862.11	66,991.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-945,862.11	-1,474.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,759,375.94	-1,920,078.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	614,856.96	-34,664.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-884.61	1,052.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,928,753.23	5,222,823.84
加：营业外收入	18,817.00	37,297.05
减：营业外支出	147.92	800.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,910,084.15	5,259,319.96
减：所得税费用	819,926.69	855,460.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,730,010.84	4,403,859.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,730,010.84	4,403,859.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-23,275,506.84	2,387,374.05
2.少数股东损益	2,545,496.00	2,016,485.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-20,730,010.84	4,403,859.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,275,506.84	2,387,374.05
归属于少数股东的综合收益总额	2,545,496.00	2,016,485.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0365	0.0040
（二）稀释每股收益	-0.0365	0.0040
法定代表人：何任晖 主管会计 3、合并现金流量表	作负责人：李绣	会计机构负责人：汤淼云 单位：
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,148,083.00	147,783,146.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,817,971.66	10,772,696.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,170,735.78	1,371,145.31
经营活动现金流入小计	140,136,790.44	159,926,988.40
购买商品、接受劳务支付的现金	157,963,194.72	175,521,598.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	75,644,260.14	65,022,579.37
支付的各项税费	19,913,937.92	28,695,443.53
支付其他与经营活动有关的现金	45,381,150.09	40,784,583.32
经营活动现金流出小计	298,902,542.87	310,024,204.56
经营活动产生的现金流量净额	-158,765,752.43	-150,097,216.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金		68,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	4,832.20	2,581.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	790,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	794,832.20	35,071,047.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	11,863,280.76	8,596,472.47
投资支付的现金		72,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	11,863,280.76	81,096,472.47
投资活动产生的现金流量净额	-11,068,448.56	-46,025,424.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000.00
取得借款收到的现金	7,042,264.18	37,308,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,192,264.18	37,308,900.00
偿还债务支付的现金	42,438,900.00	23,299,360.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,607,582.05	2,197,337.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,409,904.32	190,000.00
筹资活动现金流出小计	45,456,386.37	25,686,698.61
筹资活动产生的现金流量净额	-38,264,122.19	11,622,201.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-208,098,323.18	-184,500,439.69
加：期初现金及现金等价物余额	398,264,611.83	382,184,877.68
六、期末现金及现金等价物余额	190,166,288.65	197,684,437.99

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。

荣科科技股份有限公司董事会
2022年4月28日