[一季报]金轮股份(002722):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 17:44:49 中财网
原标题:金轮股份:2022年一季度报告

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编号:2022-030 金轮蓝海股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)618,603,627.99616,024,378.300.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)36,470,142.1638,663,684.95-5.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)34,938,903.9034,871,015.520.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-49,343,099.45-27,391,696.62-80.14%
基本每股收益(元/股)0.210.22-4.55%
稀释每股收益(元/股)0.210.22-4.55%
加权平均净资产收益率1.80%2.02%-0.22%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减
总资产(元)3,020,180,405.873,018,220,999.340.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)2,045,819,236.332,009,276,060.181.82%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明   
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)17,348.67    
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)1,155,097.10    
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益699,858.71    
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,428.50    
其他符合非经常性损益定义的损益项目151,948.87    
减:所得税影响额246,172.73    
少数股东权益影响额(税后)413.86    
合计1,531,238.26--   
 的具体情况: 的损益项目的具体情 性公告第 1号——非 息披露解释性公告第 变动的情况及原。 常性损益》中列举 号——非经常性损非经常性损益项目界 》中列举的非经常性为经常性损 益项目界定 
项目期末余额年初余额变动金额变动比 例变动 原因
 (或本期金额)(或上期金额)   
货币资金202,481,496.32316,419,367.48-113,937,871.16-36.01%1
交易性金融资产150,265,186.11100,336,875.0049,928,311.1149.76%2
预付款项236,356,468.53157,685,186.4678,671,282.0749.89%3
其他应收款15,187,053.6631,234,384.57-16,047,330.91-51.38%4
应付职工薪酬29,514,270.9050,839,968.08-21,325,697.18-41.95%5
应交税费27,903,950.4020,507,663.907,396,286.5036.07%6
研发费用6,740,794.554,255,835.512,484,959.0458.39%7
其他收益1,307,045.97994,860.68312,185.2931.38%8
投资收益-1,030,210.102,547,643.21-3,577,853.31-140.44 %9
公允价值变动收益-71,688.89448,813.92-520,502.81-115.9710
    % 
信用减值损失715,838.14499,384.79216,453.3543.34%11
资产减值损失-525,434.38-215,150.30-310,284.08-144.22 %12
营业外支出248,514.98504,945.26-256,430.28-50.78%13
经营活动产生的现金流量净额-49,343,099.45-27,391,696.62-21,951,402.83-80.14%14
投资活动现金流入小计260,092,096.27438,895,094.32-178,802,998.05-40.74%15
投资活动现金流出小计297,508,116.42523,987,621.17-226,479,504.75-43.22%16
投资活动产生的现金流量净额-37,416,020.15-85,092,526.8547,676,506.7056.03%17
筹资活动现金流出小计105,276,304.67162,558,429.29-57,282,124.62-35.24%18
筹资活动产生的现金流量净额-18,973,921.11-62,408,429.2943,434,508.1869.60%19
上述主要会计报表科目变动原因的说明
1、主要为期末未赎回的结构性存款较上年末增加及预付不锈钢材料款较上年末增加所致; 2、主要为期末增加结构性存款所致;
3、主要为不锈钢板块原材料采购预付款增加所致;
4、主要为子公司森能达收回土地预支款项所致;
5、主要为 2021年年终奖在本期发放所致;
6、主要为本期末应交增值税、应交企业所得税较上年末增加所致; 7、主要为本期研发投入增加所致;
8、主要为本期政府补助增加所致;
9、主要为上年同期转让参股公司股权取得投资收益所致;
10、主要是由于上年末结构性存款在本期赎回而冲回已计提的公允价值变动收益所致; 11、主要为本期末应收款较年初增加金额大于上年同期所致;
12、主要为本期末不锈钢涨价而冲回减值所致;
13、主要为本期固定资产报废净损失较上年同期减少所致;
14、主要为本期经营性应收项目增加的金额和经营性应付项目减少的金额大于去年同期金额,以及存货增加金额小于去年同
期增加金额所致;
15、主要为本期赎回到期结构性存款金额较上年同期减少所致;
16、主要为本期购买结构性存款金额较上年同期减少所致;
17、主要为本期末较年初新增的结构性存款金额较上年同期减少所致; 18、主要为本期银行还款金额较上年同期减少所致;
19、主要为本期末银行借款较年初减少金额小于上年同期金额所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数21,718报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0

前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
南通金轮控股有限公司境内非国有 法人31.07%54,527,1430  
安富国际(香港)投资有限 公司境外法人9.80%17,205,9040  
朱善忠境内自然人4.19%7,346,8000  
金轮蓝海股份有限公司-第 二期员工持股计划其他2.88%5,053,2250  
洪亮境内自然人2.44%4,278,8070  
张营境内自然人2.04%3,572,9000  
中信信托有限责任公司-中 信信托成泉汇涌八期金融投 资集合资金信托计划其他1.15%2,025,4000  
中信信托有限责任公司-中 信信托鑫涌成泉金融投资集 合资金信托计划其他1.01%1,770,3000  
李树元境内自然人0.91%1,590,6000  
朱善兵境内自然人0.86%1,514,5070  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
南通金轮控股有限公司54,527,143人民币普通股54,527,143   
安富国际(香港)投资有限公司17,205,904人民币普通股17,205,904   
朱善忠7,346,800人民币普通股7,346,800   
金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计 划5,053,225人民币普通股5,053,225   
洪亮4,278,807人民币普通股4,278,807   
张营3,572,900人民币普通股3,572,900   
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌 八期金融投资集合资金信托计划2,025,400人民币普通股2,025,400   
中信信托有限责任公司-中信信托鑫涌成泉 金融投资集合资金信托计划1,770,300人民币普通股1,770,300   
李树元1,590,600人民币普通股1,590,600   
朱善兵1,514,507人民币普通股1,514,507   
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际(香港)投资有 限公司属于同一实际控制人(陆挺)控制,股东朱善忠、朱善兵、洪亮为 一致行动人,金轮蓝海股份有限公司-第二期员工持股计划为金轮股份实 施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外,公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人的情况。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金轮蓝海股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金202,481,496.32316,419,367.48
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产150,265,186.11100,336,875.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款463,122,455.95441,519,037.82
应收款项融资106,623,330.42142,599,817.32
预付款项236,356,468.53157,685,186.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款15,187,053.6631,234,384.57
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货613,976,474.02573,695,770.08
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产15,403,070.9621,131,987.32
流动资产合计1,803,415,535.971,784,622,426.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资61,772,214.8663,573,972.56
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产16,521,583.9016,740,029.17
固定资产422,744,850.48429,965,385.88
在建工程38,128,978.5837,862,812.09
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,089,383.177,931,559.07
无形资产68,492,767.2670,465,271.76
开发支出  
商誉530,133,894.64530,133,894.64
长期待摊费用7,410,111.637,154,745.22
递延所得税资产50,539,585.3855,852,233.90
其他非流动资产13,931,500.0013,918,669.00
非流动资产合计1,216,764,869.901,233,598,573.29
资产总计3,020,180,405.873,018,220,999.34
流动负债:  
短期借款603,636,590.27623,661,604.15
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据26,000,000.0026,000,000.00
应付账款49,304,526.8755,199,393.76
预收款项522,341.65251,736.57
合同负债17,706,420.0415,210,668.59
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬29,514,270.9050,839,968.08
应交税费27,903,950.4020,507,663.90
其他应付款6,161,619.316,606,352.50
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债3,402,380.233,366,784.38
其他流动负债2,301,834.571,970,783.16
流动负债合计766,453,934.24803,614,955.09
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券189,496,201.85186,040,263.97
其中:优先股  
永续债  
租赁负债3,217,809.413,685,122.06
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,784,497.9410,072,095.04
递延所得税负债3,115,429.453,270,955.50
其他非流动负债  
非流动负债合计205,613,938.65203,068,436.57
负债合计972,067,872.891,006,683,391.66
所有者权益:  
股本175,484,149.00175,478,558.00
其他权益工具46,426,785.5946,444,581.87
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,109,985,644.491,109,901,246.58
减:库存股  
其他综合收益7,165.086,323.72
专项储备  
盈余公积97,968,018.9797,968,018.97
一般风险准备  
未分配利润615,947,473.20579,477,331.04
归属于母公司所有者权益合计2,045,819,236.332,009,276,060.18
少数股东权益2,293,296.652,261,547.50
所有者权益合计2,048,112,532.982,011,537,607.68
负债和所有者权益总计3,020,180,405.873,018,220,999.34
法定代表人:汤华军 主管会计工作负责人:周海生 会计机构负责人:周海生
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入618,603,627.99616,024,378.30
其中:营业收入618,603,627.99616,024,378.30
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本565,939,337.01565,152,580.87
其中:营业成本501,861,167.45509,236,650.75
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,330,744.863,059,112.37
销售费用20,601,715.4018,257,738.19
管理费用23,892,633.4620,643,975.28
研发费用6,740,794.554,255,835.51
财务费用9,512,281.299,699,268.77
其中:利息费用10,037,243.9510,753,484.68
利息收入842,304.58964,603.05
加:其他收益1,307,045.97994,860.68
投资收益(损失以“-”号 填列)-1,030,210.102,547,643.21
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益-1,801,757.70-602,384.93
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-71,688.89448,813.92
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-715,838.14-499,384.79
资产减值损失(损失以“-” 号填列)525,434.38215,150.30
资产处置收益(损失以“-” 号填列) -737.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)52,679,034.2054,578,143.75
加:营业外收入19,435.155,167.62
减:营业外支出248,514.98504,945.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)52,449,954.3754,078,366.11
减:所得税费用15,948,063.0515,428,496.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)36,501,891.3238,649,869.74
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)36,501,891.3238,649,869.74
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润36,470,142.1638,663,684.95
2.少数股东损益31,749.16-13,815.21
六、其他综合收益的税后净额841.36-350.43
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额841.36-350.43
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划 变动额  
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允 价值变动  
4.企业自身信用风险公允 价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益841.36-350.43
1.权益法下可转损益的其 他综合收益  
2.其他债权投资公允价值 变动  
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值 准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额841.36-350.43
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额36,502,732.6838,649,519.31
归属于母公司所有者的综合收 益总额36,470,983.5238,663,334.52
归属于少数股东的综合收益总 额31,749.16-13,815.21
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.210.22
(二)稀释每股收益0.210.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:汤华军 主管会计工作负责人:周海生 会计机构负责人:周海生
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金644,161,365.22700,761,319.35
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还0.002,569,911.91
收到其他与经营活动有关的现 金3,083,267.502,660,268.86
经营活动现金流入小计647,244,632.72705,991,500.12
购买商品、接受劳务支付的现 金565,950,558.54619,526,684.23
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的 现金94,960,361.2078,909,720.46
支付的各项税费22,013,596.6526,050,496.63
支付其他与经营活动有关的现 金13,663,215.788,896,295.42
经营活动现金流出小计696,587,732.17733,383,196.74
经营活动产生的现金流量净额-49,343,099.45-27,391,696.62
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金242,000,000.00438,000,000.00
取得投资收益收到的现金771,547.60876,327.71
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额17,348.6718,766.61
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现17,303,200.00 
  
投资活动现金流入小计260,092,096.27438,895,094.32
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金5,508,116.425,987,621.17
投资支付的现金292,000,000.00518,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金  
投资活动现金流出小计297,508,116.42523,987,621.17
投资活动产生的现金流量净额-37,416,020.15-85,092,526.85
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金  
取得借款收到的现金78,302,383.56100,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金8,000,000.00 
筹资活动现金流入小计86,302,383.56100,150,000.00
偿还债务支付的现金98,302,383.56155,150,040.69
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金6,461,276.577,408,388.60
其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现 金512,644.54 
筹资活动现金流出小计105,276,304.67162,558,429.29
筹资活动产生的现金流量净额-18,973,921.11-62,408,429.29
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-204,830.45184,970.13
五、现金及现金等价物净增加额-105,937,871.16-174,707,682.63
加:期初现金及现金等价物余 额308,419,367.48482,826,634.66
六、期末现金及现金等价物余额202,481,496.32308,118,952.03
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

金轮蓝海股份有限公司董事会
2022年 4月 28日

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