[一季报]日科化学(300214):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 17:52:27 中财网
原标题:日科化学:2022年一季度报告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2022-046 山东日科化学股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）735,574,870.44577,964,663.3727.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）80,938,188.2738,249,194.58111.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）78,223,891.3737,355,506.18109.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）10,059,329.1328,476,786.38-64.68%
基本每股收益（元/股）0.170.0988.89%
稀释每股收益（元/股）0.170.0988.89%
加权平均净资产收益率3.37%1.97%1.40%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2,943,114,096.112,304,596,450.0627.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元2,443,626,960.951,925,525,392.5426.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分52,456.26　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）76,995.52　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益3,081,161.12　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出108,178.77　
减：所得税影响额604,494.77　
合计2,714,296.90--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产及负债项目变动分析
单位：元

项目报告期末报告期初同比增减变动说明
货币资金164,725,545.9689,689,738.9583.66%报告期末，公司闲置资金购买的银行理财产品到期收回导致 银行存款余额增加。
应收款项融资58,609,248.1244,321,416.2532.24%报告期末，公司收到的信用等级高的银行承兑汇票增加导致 该项目余额较期初增加。
预付款项106,290,490.7076,294,061.4339.32%报告期末，公司为充分保障原料供应，满足生产需要，采购 原料增加，导致预付款项较期初增加。
应付职工薪酬8,325,449.2114,215,298.73-41.43%报告期初余额较大系其包含计提的全年员工奖金所致。
专项储备2,115,587.52426,396.22396.16%报告期末余额系公司按照相关法律法规计提但尚未使用完 毕的安全生产费导致。
2、利润表项目变动分析
单位：元

项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动说明
销售费用5,398,868.607,819,599.59-30.96%主要系本期销售人员的薪酬结构调整导致薪酬总额有所减 少。
研发费用5,207,161.762,911,416.1278.85%主要系本期公司围绕公司使命，继续加强技术创新工作，不 断完善端到端的集成产品开发流程，研发投入相应增加。
财务费用1,712,112.33-2,557,194.65-166.95%主要系本期公司为充分利用信用等级较低的商业银行的银 行承兑汇票，将其贴现，以增加其流通性，从而导致贴现费 用有所增加。
其他收益76,995.52458,823.08-83.22%主要系本期公司收到的政府补助较同期有所减少所致。
投资收益（损失 以“－”号填列）3,801,010.66867,315.07338.25%主要系本期公司充分利用闲置资金购买安全性高的银行理 财产品产生的收益所致。
信用减值损失 （损失以“-”号 填列）-4,151,344.59-1,828,257.38127.07%主要系本期销售规模扩大，应收账款余额规模有所增加所 致。
营业外收入261,496.95145,851.3779.29%本期内容主要为根据法院判决，公司收到劳务派遣单位按比 例承担的工伤赔偿款；去年同期内容主要为收到物流公司迟 延送货的违约补偿款。
营业外支出153,318.18522,712.75-70.67%本期内容主要为公司为支持新冠疫情防控向公益性组织捐 赠款项；上期内容主要为公司因新研发产品出现质量瑕疵向 客户支付的补偿款。
所得税费用20,736,521.2610,774,449.9492.46%报告期内公司销售利润增加，相应导致所得税费用增加。
净利润（净亏损 以“－”号填列）80,938,188.2738,249,194.58111.61%主要系公司提升客户价值链中各个环节的客户体验，努力为 客户创造独一无二的价值，销量增长的同时，毛利率提升较 为明显，净利润增长幅度较大。
3、现金流量变动分析
单位：元

项目2022年1-3月2021年1-3月同比增减变动说明
经营活动产生的现金流量净额10,059,329.1328,476,786.38-64.68%主要系本公司为充分保障原料供应，满足生产 需要，采购原料增加，导致现金付款较多所致
投资活动产生的现金流量净额60,468,260.70-14,698,054.86-511.40%主要系公司本期收回到期的银行理财产品导 致。
筹资活动产生的现金流量净额5,259,412.82-35,709,615.91-114.73%主要系公司为充分利用信用等级较低的商业银 行的银行承兑汇票，增加其流通性，将其贴现 导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,605报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
赵东日境内自然人17.37%81,785,03761,338,778　　
济南鲁民投金湖投资合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人13.18%62,067,8590　　
鲁民投基金管理有限公 司－鲁民投点金一号私 募证券投资基金其他8.61%40,534,9510　　
山东新科产业投资合伙 企业(有限合伙)境内非国有法人2.66%12,539,1840　　
赵东升境内自然人1.60%7,523,3320　　
青岛信立百年管理咨询 服务有限公司境内非国有法人1.33%6,269,5920　　
韩鑫境内自然人1.03%4,861,3210　　
刘明磊境内自然人0.93%4,358,9670　　
修海军境内自然人0.78%3,664,5000　　
杨秀风境内自然人0.69%3,239,6880　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙62,067,859人民币普通股62,067,859　　　
鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一 号私募证券投资基金40,534,951人民币普通股40,534,951　　　
赵东日20,446,259人民币普通股20,446,259　　　
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)12,539,184人民币普通股12,539,184　　　
赵东升7,523,332人民币普通股7,523,332　　　
青岛信立百年管理咨询服务有限公司6,269,592人民币普通股6,269,592　　　
韩鑫4,861,321人民币普通股4,861,321　　　
刘明磊4,358,967人民币普通股4,358,967　　　
修海军3,664,500人民币普通股3,664,500　　　
杨秀风3,239,688人民币普通股3,239,688　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互 为一致动人； 3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）　　　　　　
注：“山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票 5,910,000股，未纳入前 10名股东和无限售股东中列示。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
赵东日61,338,7780061,338,778高管锁定任职期间每年转 让的股份不超所 持股份总数的 25％，离职后半年 内不转让所持股 份
山东新科产业投资合伙企业(有限合 伙)12,539,18412,539,18400非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
苏州金螳螂企业（集团）有限公司6,269,5926,269,59200非公开发行股2022年 1月 17日
　　　　　份锁定承诺　
青岛信立百年管理咨询服务有限公 司6,269,5926,269,59200非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
北京益安资本管理有限公司－益安 嘉会私募证券投资基金6,269,5926,269,59200非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
巨能资本管理有限公司3,134,7963,134,79600非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
张明波2,351,0972,351,09700非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
戚利刚2,351,0972,351,09700非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
济南珑领企业管理中心（有限合伙2,351,0972,351,09700非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
长城人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红2,351,0972,351,09700非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
济南嘉合润电子科技合伙企业（有 限合伙）1,112,8561,112,85600非公开发行股 份锁定承诺2022年 1月 17日
合计106,338,77845,000,000061,338,778----
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东日科化学股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金164,725,545.9689,689,738.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产350,294,875.00445,719,849.54
衍生金融资产　　
应收票据311,310,178.95366,395,458.64
应收账款468,107,532.87364,410,951.41
应收款项融资58,609,248.1244,321,416.25
预付款项106,290,490.7076,294,061.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,435,045.368,374,201.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货275,463,114.61307,711,821.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,766,263.3024,016,501.61
流动资产合计1,765,002,294.871,726,934,000.69
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产490,184,254.55507,044,839.70
在建工程318,096,385.79280,534,373.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产250,418,417.71251,412,882.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产29,090,876.2727,947,063.11
其他非流动资产90,321,866.9298,191,186.27
非流动资产合计1,178,111,801.241,165,130,345.15
资产总计2,943,114,096.112,892,064,345.84
流动负债：　　
短期借款31,594,564.4525,560,436.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,180,000.0053,000,000.00
应付账款91,178,077.23101,794,828.73
预收款项　　
合同负债12,435,219.8816,238,162.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,325,449.2114,215,298.73
应交税费29,754,276.3025,804,803.08
其他应付款19,201,075.6417,392,706.48
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债169,738,472.45199,978,528.92
流动负债合计422,407,135.16453,984,764.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益77,080,000.0077,080,000.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计77,080,000.0077,080,000.00
负债合计499,487,135.16531,064,764.46
所有者权益：　　
股本470,812,614.00470,812,614.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积819,487,703.48819,487,703.48
减：库存股39,955,518.2839,955,518.28
其他综合收益　　
专项储备2,115,587.52426,396.22
盈余公积81,435,012.0281,435,012.02
一般风险准备　　
未分配利润1,109,731,562.211,028,793,373.94
归属于母公司所有者权益合计2,443,626,960.952,360,999,581.38
少数股东权益　　
所有者权益合计2,443,626,960.952,360,999,581.38
负债和所有者权益总计2,943,114,096.112,892,064,345.84
法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入735,574,870.44577,964,663.37
其中：营业收入735,574,870.44577,964,663.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本633,067,607.99528,135,486.08
其中：营业成本607,966,879.44506,309,213.26
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,258,828.863,528,136.22
销售费用5,398,868.607,819,599.59
管理费用8,523,757.0010,124,315.54
研发费用5,207,161.762,911,416.12
财务费用1,712,112.33-2,557,194.65
其中：利息费用774,715.58164,588.99
利息收入39,090.56-617,356.25
加：其他收益76,995.52458,823.08
投资收益（损失以“－”号填列）3,081,161.12867,315.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,151,344.59-1,828,257.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）52,456.2673,447.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101,566,530.7649,400,505.90
加：营业外收入261,496.95145,851.37
减：营业外支出153,318.18522,712.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）101,674,709.5349,023,644.52
减：所得税费用20,736,521.2610,774,449.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）80,938,188.2738,249,194.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）80,938,188.2738,249,194.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润80,938,188.2738,249,194.58
2.少数股东损益　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额80,938,188.2738,249,194.58
归属于母公司所有者的综合收益总额80,938,188.2738,249,194.58
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.170.09
（二）稀释每股收益0.170.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘大伟 主管会计工作负责人：刘永强 会计机构负责人：刘永强
3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金623,751,159.37511,718,347.86
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,613,735.015,923,096.46
收到其他与经营活动有关的现金480,783.771,262,200.04
经营活动现金流入小计636,845,678.15518,903,644.36
购买商品、接受劳务支付的现金567,053,427.38441,013,028.95
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金31,465,769.1528,756,683.64
支付的各项税费22,189,690.0613,410,219.90
支付其他与经营活动有关的现金6,077,462.437,246,925.49
经营活动现金流出小计626,786,349.02490,426,857.98
经营活动产生的现金流量净额10,059,329.1328,476,786.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,583,135.66　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额72,761.07　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金94,923,000.0010,867,315.07
投资活动现金流入小计98,578,896.7310,867,315.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金38,110,636.0325,565,369.93
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计38,110,636.0325,565,369.93
投资活动产生的现金流量净额60,468,260.70-14,698,054.86
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金6,034,128.40　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计6,034,128.40　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金774,715.5835,709,615.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计774,715.5835,709,615.91
筹资活动产生的现金流量净额5,259,412.82-35,709,615.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-751,859.26715,359.42
五、现金及现金等价物净增加额75,035,143.39-21,215,524.97
加：期初现金及现金等价物余额77,804,910.74204,527,045.88
六、期末现金及现金等价物余额152,840,054.13183,311,520.91
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

山东日科化学股份有限公司
董事会
2022年 4月 28日

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