[一季报]金 螳 螂(002081):2022年一季度报告
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时间:2022年04月29日 17:59:52 中财网 |
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原标题:金 螳 螂:2022年一季度报告
证券代码:002081 证券简称:金 螳 螂 公告编号:2022-019 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 5,845,141,298.71 | 5,675,281,366.04 | 2.99% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 498,671,445.68 | 473,257,664.36 | 5.37% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元) | 353,293,014.10 | 455,644,108.25 | -22.46% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,385,412,979.44 | -1,726,929,588.57 | 19.78% | 基本每股收益(元/股) | 0.1867 | 0.1764 | 5.84% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1867 | 0.1769 | 5.54% | 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 2.75% | 1.64% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增
减 | 总资产(元) | 34,599,086,162.72 | 38,185,068,951.14 | -9.39% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元 | 11,603,615,393.54 | 11,108,240,033.96 | 4.46% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 60,527.02 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 6,139,527.52 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 712,435.06 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益 | -2,957,624.06 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 156,215,611.80 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -298,997.02 | | 减:所得税影响额 | 14,195,813.91 | | 少数股东权益影响额(税后) | 297,234.83 | | 合计 | 145,378,431.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末数比上年期末数减少52.72%,主要是本期公司购买的理财产品减少所致。
2、应收票据期末数比上年期末数减少38.98%,主要是主要系部分商业承兑汇票因出票人未履约而将其转入应收账款金
额较大所致。
3、应收款项融资期末数比上年期末数增加36.95%,主要是本期公司票据结算增加所致。
4、在建工程期末数比上年期末数减少74.98%,主要是本期在建工程完工转入长期待摊费用所致。
5、应付职工薪酬期末数比上年期末数减少46.55%,主要是本期公司发放21年度年终奖所致。
6、长期借款期末数比上年期末数减少50.42%,主要是本期公司归还借款所致。
7、其他收益本期发生额比上期发生额减少47.01%,主要是本期收到政府补助减少所致。
8、投资收益本期发生额比上期发生额减少69.11%,主要是本期购买的理财产品减少所致。
9、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少4571.60%,主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动损失金额
较大所致。
10、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加443.70%,主要是本期应收款项计提的减值准备较小所致。
11、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少202.26%,主要是本期合同资产计提的减值准备增加所致。
12、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加298.88%,主要是本期处置固定资产产生的收益较大所致。
13、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少185.51%,主要是本期归属少数股东的损失增加所致。
14、收到的税费返还本期发生额比上期发生额减少50.90%,主要是本期公司收到的出口退税减少所致。
15、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加103.73%,主要是本期收到的往来款增加所致。
16、支付的各项税费本期发生额比上期发生额减少62.78%,主要是本期公司缴纳的税金减少所致。
18、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额减少30.22%,主要是本期公司购买的理财产品较少所致。
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上期发生额减少90.92%,主要是本期处置
固定资产收回现金较少所致。
20、投资支付的现金本期发生额比上期发生额减少61.50%,主要是本期公司购买的理财产品较少所致。
21、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少44.01%,主要是本期公司理财产品到期赎回较少所致。
22、吸收投资收到的现金本期发生额比上期发生额增加243.23%,主要是本期收到的投资款增加所致。
23、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额减少88.97%,主要是本期新增借款较少所致。
24、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额增加415.18%,主要是本期公司归还借款较多所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少475.83%,主要是本期公司归还借款较多所致。
26、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加19.78%,主要是公司贯彻收付款管理计划,加强应收
款项的项目审计收款工作,严控垫资项目,保障了公司经营现金流的持续稳定。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 93,671 | 报告期末表决权恢复的优先
股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻
结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 24.44% | 652,805,330 | 0 | | | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.77% | 635,042,264 | 0 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.65% | 70,734,683 | 0 | | | 交通银行股份有限公司-广发中证基建
工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 20,602,200 | 0 | | | 朱兴良 | 境外自然人 | 0.69% | 18,327,718 | 0 | | | 南方基金-农业银行-南方中证金融资
产管理计划 | 其他 | 0.62% | 16,518,850 | 0 | | | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中
证金融资产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,392,350 | 0 | | | 大成基金-农业银行-大成中证金融资
产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,375,350 | 0 | | | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资
产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,296,950 | 0 | | | 广发基金-农业银行-广发中证金融资
产管理计划 | 其他 | 0.61% | 16,198,650 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份
数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 652,805,330 | 人民币普通股 | 652,805,330 | | | | GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 | | | | 香港中央结算有限公司 | 70,734,683 | 人民币普通股 | 635,042,264 | | | |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型
开放式指数证券投资基金 | 20,602,200 | 人民币普通股 | 20,602,200 | 朱兴良 | 18,327,718 | 人民币普通股 | 18,327,718 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 16,518,850 | 人民币普通股 | 16,518,850 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产
管理计划 | 16,392,350 | 人民币普通股 | 16,392,350 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 16,375,350 | 人民币普通股 | 16,375,350 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 16,296,950 | 人民币普通股 | 16,296,950 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 16,198,650 | 人民币普通股 | 16,198,650 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN FEATHER
CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 本公司通过“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司回购专用证券账户”持
有本公司 26,937,452股,占总股本比例 1%。 | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、委托理财
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 银行理财产品 | 自有资金 | 46,449 | 46,449 | 0 | 合计 | 46,449 | 46,449 | 0 | |
未到期理财具体情况
单位:万元
受托机
构名称
(或受
托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终止日
期 | 资金投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有 | 报告期
实际损
益金额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引(如
有) | 平安银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2021年
8月 17
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.65% | 5.79 | 2.85 | 2.78 | | 是 | 是 | | 工商银
行相城
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 20.00 | 自有资
金 | 2021年
11月29
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.49% | 0.21 | 0.12 | - | | 是 | 是 | | 工商银
行相城
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 120.00 | 自有资
金 | 2021年
12月17
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.36% | 1.04 | 0.66 | - | | 是 | 是 | | 受托机
构名称
(或受
托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终止日
期 | 资金投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有 | 报告期
实际损
益金额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引(如
有) | 工商银
行苏州
阊胥路
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月8日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.05% | 1.52 | 0.66 | - | | 是 | 是 | | 工商银
行苏州
阊胥路
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 3,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月 23
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.05% | 3.28 | 0.69 | - | | 是 | 是 | | 工商银
行苏州
阊胥路
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月 21
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.05% | 1.15 | 0.29 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月7日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 4.29 | 1.91 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2022年
3月9日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.80% | 4.33 | 0.84 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月9日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 4.13 | 1.75 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 200.00 | 自有资
金 | 2022年
3月9日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 1.80 | 0.35 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 31
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 3.62 | - | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 31
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 2.17 | - | - | | 是 | 是 | | 工商银
行相城
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 280.00 | 自有资
金 | 2022年
1月 30
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.36% | 2.73 | 1.02 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 4,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月 28
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.40% | 8.68 | 0.79 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 2,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月 31
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.90% | 4.77 | - | - | | 是 | 是 | | 农业银
行三元
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 10,000.
00 | 自有资
金 | 2022年
2月 25
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.33% | 23.32 | 12.39 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月4日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 3.65% | 5.70 | 2.70 | - | | 是 | 是 | | 受托机
构名称
(或受
托人姓
名) | 受托
机构
(或
受托
人)
类型 | 产品类
型 | 金额 | 资金来
源 | 起始日
期 | 终止日
期 | 资金投
向 | 报酬确
定方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收
益(如
有 | 报告期
实际损
益金额 | 报告期
损益实
际收回
情况 | 计提
减值
准备
金额
(如
有) | 是否
经过
法定
程序 | 未来
是否
还有
委托
理财
计划 | 事项
概述
及相
关查
询索
引(如
有) | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 1,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月8日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 3.50% | 5.08 | 2.21 | - | | 是 | 是 | | 工商银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 10,000.
00 | 自有资
金 | 2022年
3月 29
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.35% | 20.60 | 1.29 | - | | 是 | 是 | | 邮政银
行都匀
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 140.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 31
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 2.41% | 0.84 | 0.01 | - | | 是 | 是 | | 中信银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 2,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月7日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.60% | 4.73 | 2.19 | - | | 是 | 是 | | 工商银
行苏州
阊胥路
支行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 4,000.0
0 | 自有资
金 | 2022年
3月8日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.05% | 6.10 | 2.76 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 10
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.47 | 0.28 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 10
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.47 | 0.28 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 500.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 25
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.60% | 2.13 | 0.13 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 300.00 | 自有资
金 | 2022年
3月 30
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.60% | 1.21 | 0.01 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 436.00 | 自有资
金 | 2022年
1月 10
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.80% | 3.68 | 1.74 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 564.00 | 自有资
金 | 2022年
1月 10
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.80% | 4.76 | 2.25 | - | | 是 | 是 | | 兴业银
行苏州
分行 | 银
行 | 保本浮
动收益 | 489.00 | 自有资
金 | 2022年
2月 22
日 | * | 低风险
理财产
品 | 到期收
回本息 | 1.80% | 3.09 | 0.92 | - | | 是 | 是 | | 合计 | 46,449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.69 | 41.09 | -- | | -- | -- | -- | | |
*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,644,134,879.71 | 7,490,255,020.03 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 464,902,349.49 | 983,328,909.03 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 481,396,647.11 | 788,959,404.12 | 应收账款 | 11,221,516,021.71 | 12,113,336,236.30 | 应收款项融资 | 333,219,801.19 | 243,309,777.77 | 预付款项 | 327,316,401.01 | 270,462,345.38 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 241,674,469.07 | 250,610,780.03 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,670,417,151.66 | 1,651,836,767.63 | 合同资产 | 9,165,275,789.32 | 9,273,902,033.93 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 92,679,037.38 | 91,175,490.39 | 其他流动资产 | 346,873,541.79 | 299,899,381.96 | 流动资产合计 | 29,989,406,089.44 | 33,457,076,146.57 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 140,994,485.67 | 209,906,612.35 | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | 489,780,372.40 | 490,607,402.11 | 投资性房地产 | 116,524,159.15 | 117,865,353.21 | 固定资产 | 865,823,606.98 | 880,599,689.56 | 在建工程 | 3,567,580.64 | 14,260,221.78 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 172,830,571.55 | 165,790,142.76 | 无形资产 | 79,499,965.15 | 81,804,629.44 | 开发支出 | | | 商誉 | 161,155,463.82 | 161,792,990.51 | 长期待摊费用 | 102,004,161.95 | 92,702,761.69 | 递延所得税资产 | 1,168,912,277.15 | 1,182,560,876.32 | 其他非流动资产 | 1,308,587,428.82 | 1,330,102,124.84 | 非流动资产合计 | 4,609,680,073.28 | 4,727,992,804.57 | 资产总计 | 34,599,086,162.72 | 38,185,068,951.14 | 流动负债: | | | 短期借款 | 802,223,715.54 | 882,248,095.30 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,458,931,702.23 | 4,216,949,936.39 | 应付账款 | 11,906,022,935.99 | 14,420,631,863.69 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,492,571,387.05 | 1,707,726,280.58 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 844,011,976.48 | 1,579,058,030.77 | 应交税费 | 182,516,925.61 | 152,571,753.08 | 其他应付款 | 610,893,247.00 | 518,925,878.10 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 8,972,000.00 | 10,914,038.22 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 125,683,879.04 | 130,609,086.59 | 其他流动负债 | 1,339,882,555.61 | 1,401,054,135.33 | 流动负债合计 | 21,762,738,324.55 | 25,009,775,059.83 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 755,669,689.15 | 1,524,073,521.47 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 137,749,618.30 | 126,301,044.06 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 27,377,636.22 | 27,569,031.09 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 920,796,943.67 | 1,677,943,596.62 | 负债合计 | 22,683,535,268.22 | 26,687,718,656.45 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,671,343,689.00 | 2,671,343,689.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 187,192,470.55 | 186,693,708.02 | 减:库存股 | 313,818,224.52 | 313,818,224.52 | 其他综合收益 | -50,757,542.95 | -46,962,694.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,360,431,738.20 | 1,360,431,738.20 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 7,749,223,263.26 | 7,250,551,817.58 | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,603,615,393.54 | 11,108,240,033.96 | 少数股东权益 | 311,935,500.96 | 389,110,260.73 | 所有者权益合计 | 11,915,550,894.50 | 11,497,350,294.69 | 负债和所有者权益总计 | 34,599,086,162.72 | 38,185,068,951.14 |
法定代表人:王汉林 主管会计工作负责人:蔡国华 会计机构负责人:王振龙
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 5,845,141,298.71 | 5,675,281,366.04 | 其中:营业收入 | 5,845,141,298.71 | 5,675,281,366.04 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 5,435,555,255.13 | 5,244,196,440.60 | 其中:营业成本 | 5,000,040,732.90 | 4,745,183,422.67 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 26,798,452.05 | 36,539,516.65 | 销售费用 | 74,515,917.47 | 73,233,529.75 | 管理费用 | 138,192,195.92 | 140,760,924.44 | 研发费用 | 175,784,272.48 | 226,874,158.26 | 财务费用 | 20,223,684.31 | 21,604,888.83 | 其中:利息费用 | 31,749,122.64 | 33,809,166.61 | 利息收入 | 13,031,332.24 | 14,328,022.95 | 加:其他收益 | 6,335,006.36 | 11,954,579.84 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 1,745,880.31 | 5,651,351.64 | 其中:对联营企业和合营企业
的投资收益 | | -44,445.84 | 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -7,126,217.66 | 159,366.01 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | 244,070,073.12 | 44,890,905.82 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -76,448,422.50 | 74,761,889.06 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | 153,355.78 | -77,109.96 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 578,315,718.99 | 568,425,907.85 | 加:营业外收入 | 118,044.67 | 399,103.49 | 减:营业外支出 | 486,609.33 | 411,748.61 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 | 577,947,154.33 | 568,413,262.73 | 减:所得税费用 | 85,784,006.93 | 87,544,179.15 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 492,163,147.40 | 480,869,083.58 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 492,163,147.40 | 480,869,083.58 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 498,671,445.68 | 473,257,664.36 | 2.少数股东损益 | -6,508,298.28 | 7,611,419.22 | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,000,076.81 | -1,838,827.82 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -3,794,848.63 | -1,536,188.92 | (一)不能重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合
收益 | -3,794,848.63 | -1,536,188.92 | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -3,794,848.63 | -1,536,188.92 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 794,771.82 | -302,638.90 | 七、综合收益总额 | 489,163,070.59 | 479,030,255.76 | 归属于母公司所有者的综合收益
总额 | 494,876,597.05 | 471,721,475.44 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,713,526.46 | 7,308,780.32 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1867 | 0.1764 | (二)稀释每股收益 | 0.1867 | 0.1769 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。(未完)
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