[一季报]大北农(002385):2022年一季度报告
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时间:2022年04月29日 18:08:13 中财网 |
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原标题:大北农:2022年一季度报告
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证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-047 北京大北农科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减 | 营业收入(元) | 6,459,940,820.51 | 7,401,924,717.39 | -12.73% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | -232,567,144.99 | 390,933,756.67 | -159.49% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | -271,579,564.70 | 374,134,190.44 | -172.59% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | -950,214,637.51 | -396,086,296.69 | -139.90% | 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.10 | -160.00% | 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.10 | -160.00% | 加权平均净资产收益率 | -2.21% | 3.49% | -5.70% | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年
度末增减 | 总资产(元) | 27,783,675,828.24 | 26,894,815,883.44 | 3.30% | 归属于上市公司股东的所有者权益
(元) | 10,457,162,995.84 | 10,737,179,620.57 | -2.61% |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
部分) | 26,376,234.47 | 主要系公司工厂搬迁补偿收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外) | 34,752,686.35 | 主要系本期收到的直接计入损益
的政府补助款以及根据项目进
度、折旧摊销等条件结转计入当
期损益的项目补助款等 | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 385,956.23 | 主要系预计负债减少 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,943,429.35 | 主要系捐赠支出 | 减:所得税影响额 | 1,529,124.63 | | 少数股东权益影响额(税后) | 10,029,903.36 | | 合计 | 39,012,419.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表
(1)交易性金融资产:期末数较年初数减少287.33万元,下降87.19%,主要系公司期货公允价值变动所致。
(2)应收账款:期末数较年初数增加49,212.53万元,增长63.82%,主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。
(3)其他应收款:期末数较年初数增加7,104.82万元,增长55.29%,主要系公司应收工厂搬迁补偿款及履约保证金增加所致。
(4)其他非流动资产:期末数较年初数增加124,666.40万元,增长563.35%,主要系公司预付股权投资款增加所致。
(5)交易性金融负债:期末数较年初数增加230.42万元,增长1,743.87%,主要系公司期货公允价值变动所致。
(6)应付职工薪酬:期末数较年初数减少17,361.68万元,下降40.85%,主要系公司上年度奖金在本期支付所致。
提应付退货款增加所致。
(8)长期应付款:期末数较年初数增加28,682.65万元,增长66.34%,主要系公司融资租赁款增加所致。
(9)其他综合收益:期末数较年初数减少2,282.85万元,下降60.40%,主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表
(1)管理费用:2022年1-3月较上年同期增加11,807.39万元,增长34.66%,主要系公司在高端人才、技术服务人员等方面加大投入,实施股权激励股份支付费用增加所致。
(2)利息收入:2022年1-3月较上年同期增加560.35万元,增长52.75%,主要系公司本期银行存款利息收入增加所致。
(3)投资收益:2022年1-3月较上年同期减少6,751.83万元,下降73.85%,主要系公司本期对联营企业确认的投资亏损所致。
(4)公允价值变动收益:2022年1-3月公允价值变动收益较上年同期减少495.20万元,下降2,512.95%,主要系公司本期期货浮动亏损增加所致。
(5)信用减值损失:2022年1-3月较上年同期增加1,708.35万元,增长125.73%,主要系公司本期应收账款增长计提的坏账准备所致。
(6)资产处置收益:2022年1-3月较上年同期增加2,168.76万元,增长46,309.81%,主要系公司本期工厂搬迁处置收益增加所致。
(7)营业外支出:2022年1-3月较上年同期增加598.07万元,增长36.77%,主要系公司本期捐赠等增加所致。
(8)所得税费用:2022年1-3月较上年同期减少3,111.63万元,下降50.58%,主要系公司所得税费用计提减少所致。
(9)净利润:2022年1-3月较上年同期减少76,013.08万元,下降160.33%,主要系公司本期养猪业务亏损所致。
(10)其他综合收益的税后净额:2022年1-3月较上年同期减少2,299.03万元,下降14,213.97%,主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
3、现金流量表项目
(1)支付其他与经营活动有关的现金:2022年1-3月较上年同期增加12,804.43万元,增长42.98%,主要系公司本期支付保证金等往来款及费用等增加所致。
(2)经营活动产生的现金流量净额:2022年1-3月较上年同期减少55,412.83万元,下降139.90%,主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
(3)取得投资收益所收到的现金:2022年1-3月较上年同期减少701.88万元,下降71.74%,主要系公司本期收到联营企业分配的股利减少所致。
(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 2022年1-3月较上年同期增加1,041.27万元,增长9,340.00%,主要系公司本期收到工厂搬迁补偿款增加所致。
(5)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:2022年1-3月较上年同期减少26,801.35万元,下降34.88%,主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。
(6)投资支付的现金:2022年1-3月较上年同期增加129,333.04万元,增长5,868.91%,主要系公司本期对外投资增加所致。
(7)支付其他与投资活动有关的现金:2022年1-3月较上年同期减少10,665.78万元,下降99.09%,主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品减少所致。
(8)投资活动产生的现金流量净额:2022年1-3月较上年同期减少89,563.86万元,下降101.74%,主要系公司本期对外投资增加所致。
(9)吸收投资收到的现金:2022年1-3月较上年同期增加1,222.25万元,增长182.43%,主要系子公司本期吸收少数股东投入的资金增加所致。
(10)收到其他与筹资活动有关的现金:2022年1-3月较上年同期增加56,024.80万元,增长518.69%,主要系公司本期融资租赁等融资收款增加所致。
(11)支付其他与筹资活动有关的现金:2022年1-3月较上年同期增加25,378.63万元,增长462.72%,主要系公司本期融资租赁等融资还款增加所致。
(12)筹资活动产生的现金流量净额:2022年1-3月较上年同期增加67,004.39万元,增长121.25%,主要系公司本期银行融资及融资租赁等融资收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 235,926 | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记 | 冻结情况 | | | | | | 股份状态 | 数量 | 邵根伙 | 境内自然人 | 24.49% | 1,014,200,026 | 775,206,942 | 质押 | 404,223,000 | 邱玉文 | 境内自然人 | 2.51% | 103,898,754 | 0 | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.02% | 83,681,442 | 0 | | | 赵雁青 | 境内自然人 | 1.88% | 77,871,282 | 0 | | | #甄国振 | 境内自然人 | 1.07% | 44,216,904 | 0 | | | #李凤琴 | 境内自然人 | 1.05% | 43,278,414 | 0 | | | 华夏银行股份有限公司
-万家瑞隆混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.64% | 26,705,697 | 0 | | | 中国农业银行股份有限
公司-银华内需精选混
合型证券投资基金
(LOF) | 其他 | 0.61% | 25,100,000 | 0 | | | 浙商银行股份有限公司
-国泰中证畜牧养殖交
易型开放式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.59% | 24,368,266 | 0 | | | 工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融
资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 23,469,000 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 邵根伙 | 238,993,084 | 人民币普通股 | 238,993,084 | | | | 邱玉文 | 103,898,754 | 人民币普通股 | 103,898,754 | | | | 香港中央结算有限公司 | 83,681,442 | 人民币普通股 | 83,681,442 | | | | 赵雁青 | 77,871,282 | 人民币普通股 | 77,871,282 | | | | #甄国振 | 44,216,904 | 人民币普通股 | 44,216,904 | | | | #李凤琴 | 43,278,414 | 人民币普通股 | 43,278,414 | | | | 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混
合型证券投资基金 | 26,705,697 | 人民币普通股 | 26,705,697 | | | | 中国农业银行股份有限公司-银华内
需精选混合型证券投资基金(LOF) | 25,100,000 | 人民币普通股 | 25,100,000 | | | | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜
牧养殖交易型开放式指数证券投资基
金 | 24,368,266 | 人民币普通股 | 24,368,266 | | | | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
中证金融资产管理计划 | 23,469,000 | 人民币普通股 | 23,469,000 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知股东之间是否属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说
明(如有) | 1、甄国振,报告期末,普通证券账户持有公司 13,265,442股股份,投资者信
用证券账户持有 30,951,462 股份,合计持有 44,216,904 股股份。
2、李凤琴,报告期末,普通证券账户持有公司 0股股份,投资者信用证券账
户持有 43,278,414股份,合计持有 43,278,414股股份。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 4,324,891,386.19 | 5,798,620,930.01 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 422,270.00 | 3,295,540.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 1,263,207,769.00 | 771,082,457.56 | 应收款项融资 | 7,765,773.52 | 7,772,628.00 | 预付款项 | 464,855,576.03 | 360,648,793.52 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 199,540,491.03 | 128,492,272.96 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 3,610,994,731.82 | 3,310,474,572.28 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 106,783,744.26 | 100,115,575.20 | 流动资产合计 | 9,978,461,741.85 | 10,480,502,769.53 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 61,348,316.33 | 52,991,108.02 | 长期股权投资 | 1,882,076,426.26 | 1,847,684,712.78 | 其他权益工具投资 | 362,772,367.35 | 349,572,367.35 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 8,789,739,778.36 | 8,925,614,606.82 | 在建工程 | 1,833,644,503.04 | 1,595,685,833.57 | 生产性生物资产 | 374,089,836.66 | 407,058,512.97 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 709,061,922.78 | 738,518,821.45 | 无形资产 | 1,515,462,162.56 | 1,478,642,393.84 | 开发支出 | 433,548,849.88 | 412,046,722.49 | 商誉 | 178,776,634.03 | 178,601,813.03 | 长期待摊费用 | 66,440,831.00 | 69,527,249.59 | 递延所得税资产 | 130,292,165.70 | 137,072,666.64 | 其他非流动资产 | 1,467,960,292.44 | 221,296,305.36 | 非流动资产合计 | 17,805,214,086.39 | 16,414,313,113.91 | 资产总计 | 27,783,675,828.24 | 26,894,815,883.44 | 流动负债: | | | 短期借款 | 5,859,735,335.87 | 4,910,049,473.49 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 2,436,300.00 | 132,130.00 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 59,420,524.80 | 48,505,630.05 | 应付账款 | 2,162,227,307.65 | 2,282,106,663.80 | 预收款项 | | | 合同负债 | 760,806,734.12 | 716,182,228.74 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 251,366,948.08 | 424,983,780.83 | 应交税费 | 75,674,792.45 | 96,859,512.46 | 其他应付款 | 910,768,365.72 | 821,278,743.73 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 896,438,814.97 | 864,780,060.63 | 其他流动负债 | 35,813,856.02 | 22,439,507.82 | 流动负债合计 | 11,014,688,979.68 | 10,187,317,731.55 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 2,929,511,252.24 | 2,746,800,002.12 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 491,688,097.24 | 509,466,613.24 | 长期应付款 | 719,176,565.45 | 432,350,042.21 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 19,779,493.30 | 20,165,449.53 | 递延收益 | 256,693,394.82 | 257,970,725.59 | 递延所得税负债 | 29,533,190.71 | 34,637,970.26 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,446,381,993.76 | 4,001,390,802.95 | 负债合计 | 15,461,070,973.44 | 14,188,708,534.50 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,141,281,853.00 | 4,141,281,853.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,310,511,901.34 | 1,335,132,924.55 | 减:库存股 | 344,956,454.49 | 344,956,454.49 | 其他综合收益 | 14,967,121.52 | 37,795,578.05 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 661,540,189.57 | 661,540,189.57 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,673,818,384.90 | 4,906,385,529.89 | 归属于母公司所有者权益合计 | 10,457,162,995.84 | 10,737,179,620.57 | 少数股东权益 | 1,865,441,858.96 | 1,968,927,728.37 | 所有者权益合计 | 12,322,604,854.80 | 12,706,107,348.94 | 负债和所有者权益总计 | 27,783,675,828.24 | 26,894,815,883.44 |
法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:姜晗 会计机构负责人:张欣 2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 6,459,940,820.51 | 7,401,924,717.39 | 其中:营业收入 | 6,459,940,820.51 | 7,401,924,717.39 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,751,312,265.63 | 6,970,928,437.85 | 其中:营业成本 | 5,815,713,630.75 | 6,185,680,475.25 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 15,372,258.99 | 15,317,517.29 | 销售费用 | 263,905,904.43 | 233,681,278.65 | 管理费用 | 458,709,440.82 | 340,635,506.64 | 研发费用 | 109,308,395.20 | 121,998,681.32 | 财务费用 | 88,302,635.44 | 73,614,978.70 | 其中:利息费用 | 105,655,591.22 | 82,668,742.41 | 利息收入 | 16,225,684.24 | 10,622,193.61 | 加:其他收益 | 37,210,517.56 | 28,992,184.42 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 23,904,070.66 | 91,422,380.80 | 其中:对联营企业和合营企业的
投资收益 | -34,407,366.43 | 94,635,790.64 | 以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) | -5,149,080.00 | -197,060.00 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -30,670,914.47 | -13,587,441.49 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -47,717.61 | | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 21,734,480.46 | 46,831.65 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -244,390,088.52 | 537,673,174.92 | 加:营业外收入 | 10,997,541.59 | 14,200,701.54 | 减:营业外支出 | 22,244,973.54 | 16,264,237.56 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -255,637,520.47 | 535,609,638.90 | 减:所得税费用 | 30,403,048.20 | 61,519,379.09 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -286,040,568.67 | 474,090,259.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | -286,040,568.67 | 474,090,259.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -232,567,144.99 | 390,933,756.67 | 2.少数股东损益 | -53,473,423.68 | 83,156,503.14 | 六、其他综合收益的税后净额 | -22,828,549.07 | 161,744.38 | 归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额 | -22,828,456.53 | 163,771.27 | (一)不能重分类进损益的其他综合
收益 | -22,780,000.00 | | 1.重新计量设定受益计划变
动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价
值变动 | -22,780,000.00 | | 4.企业自身信用风险公允价
值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收
益 | -48,456.53 | 163,771.27 | 1.权益法下可转损益的其他
综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变
动 | | | 3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准
备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -48,456.53 | 163,771.27 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额 | -92.54 | -2,026.89 | 七、综合收益总额 | -308,869,117.74 | 474,252,004.19 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -255,395,601.52 | 391,097,527.94 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -53,473,516.22 | 83,154,476.25 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.06 | 0.10 | (二)稀释每股收益 | -0.06 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:姜晗 会计机构负责人:张欣 3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,059,277,588.74 | 7,113,672,796.60 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 4,802,825.23 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,095,474.68 | 195,305,078.82 | 经营活动现金流入小计 | 6,312,175,888.65 | 7,308,977,875.42 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,987,787,077.51 | 6,533,758,404.57 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 778,223,647.74 | 787,705,586.36 | 支付的各项税费 | 70,392,731.18 | 85,657,440.71 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 425,987,069.73 | 297,942,740.47 | 经营活动现金流出小计 | 7,262,390,526.16 | 7,705,064,172.11 | 经营活动产生的现金流量净额 | -950,214,637.51 | -396,086,296.69 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 7,700,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 2,764,712.30 | 9,783,559.01 | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | 10,524,181.23 | 111,485.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | 180,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 52,506,624.35 | | 投资活动现金流入小计 | 65,795,517.88 | 17,775,044.01 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 500,415,784.30 | 768,429,270.41 | 投资支付的现金 | 1,315,367,346.78 | 22,036,994.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 25,000,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 978,907.94 | 107,636,676.24 | 投资活动现金流出小计 | 1,841,762,039.02 | 898,102,940.65 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,775,966,521.14 | -880,327,896.64 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 18,922,475.00 | 6,700,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | 18,922,475.00 | 6,700,000.00 | 取得借款收到的现金 | 1,754,054,671.68 | 1,572,506,990.33 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 668,261,095.30 | 108,013,086.92 | 筹资活动现金流入小计 | 2,441,238,241.98 | 1,687,220,077.25 | 偿还债务支付的现金 | 781,795,101.86 | 955,804,616.69 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 128,143,031.88 | 123,945,498.32 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 41,148,000.00 | 53,010,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,633,385.04 | 54,847,133.99 | 筹资活动现金流出小计 | 1,218,571,518.78 | 1,134,597,249.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,222,666,723.20 | 552,622,828.25 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,453.02 | 63,312.01 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,503,523,888.47 | -723,728,053.07 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,726,704,437.63 | 4,271,250,436.76 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,223,180,549.16 | 3,547,522,383.69 |
法定代表人:邵根伙 主管会计工作负责人:姜晗 会计机构负责人:张欣 (二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年 04月 28日
中财网
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