[一季报]新乳业(002946):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 18:08:14 中财网
原标题:新乳业:2022年一季度报告

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2022-023
债券代码:128142 债券简称:新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,316,708,597.452,014,096,467.0315.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)43,454,520.6629,222,846.3648.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)34,776,123.2120,827,847.0566.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)109,905,839.11170,804,817.59-35.65%
基本每股收益(元/股)0.050.0366.67%
稀释每股收益(元/股)0.050.0366.67%
加权平均净资产收益率1.64%1.10%0.54%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,278,234,261.369,504,187,773.35-2.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,670,340,150.382,637,781,440.011.23%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,009,223.04 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,061,149.63 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益10,572,113.95 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,388,711.02 
减:所得税影响额4,029,700.49 
少数股东权益影响额(税后)-695,346.38 
合计8,678,397.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动额变动幅度
衍生金融资产12,625,510.362,053,396.4110,572,113.95514.86%
应收票据3,314,765.185,946,643.57-2,631,878.39-44.26%
其他流动资产1,930,903.784,486,893.05-2,555,989.27-56.97%
在建工程59,237,141.5145,104,468.1014,132,673.4131.33%
合同负债162,285,588.47299,543,238.57-137,257,650.10-45.82%
租赁负债54,883,822.2840,833,771.1414,050,051.1434.41%
其他综合收益-22,600,181.58610,925.94-23,211,107.52-3,799.33%
(1) 衍生金融资产增加,主要是公司利率掉期业务公允价值变动所致; (2) 应收票据减少,系公司应收票据到期收回;
(3) 其他流动资产减少,系公司待抵扣增值税减少所致;
(4) 在建工程增加,主要是报告期内公司增加牧场建设投入;
(5) 合同负债减少,系公司预收客户货款减少;
(6) 租赁负债增加,系公司新增租赁业务,应支付的租赁款项增加; (7) 其他综合收益减少,主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动额变动幅度
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,572,113.95-128,512.9310,700,626.888,326.50%
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,940,773.636,254,340.93-8,195,114.56-131.03%
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,884,378.421,216,124.03-9,100,502.45-748.32%
净利润(净亏损以“-”号填列)45,606,311.7034,677,099.5110,929,212.1931.52%
项目2022年1-3月2021年1-3月变动额变动幅度
其他综合收益的税后净额-23,211,107.52-640,664.28-22,570,443.243,522.98%
(1) 公允价值变动收益同比增加,主要是报告期内Libor利率上涨,公司的利率掉期业务公允价值大幅增加所致;
(2) 信用减值损失同比增加,主要是去年同期应收账款账龄结构优化计提坏账准备减少; (3) 资产处置收益同比减少,主要是受报告期内公司淘汰牛只出售价格下降影响; (4) 净利润同比增加,主要是公司规模增长,销售贡献额同比增加; (5) 其他综合收益的税后净额同比减少,主要是其他权益工具投资公允价值下降所致。

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动额变动幅度
经营活动产生的现金流量净额109,905,839.11170,804,817.59-60,898,978.48-35.65%
筹资活动产生的现金流量净额-31,731,506.2447,310,371.82-79,041,878.06-167.07%
现金及现金等价物净增加额-135,505,771.8337,862,987.88-173,368,759.71-457.88%
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期末预收客户的货款比年初减少,导致销售商品、提供劳务
收到的现金占收入比率同比减少,影响经营活动产生的现金流量净额; (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是:①去年同期因限制性股票激励计划而收到激励对象认缴的出资
款12,678.60万元;②去年同期收购少数股东股权支付款项7,966.08万元; (3) 现金及现金等物净增加额同比减少,主要受报告期内公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流
量净额、筹资活动产生的现金流量净额均同比减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数24,849报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
UNIVERSAL DAIRY LIMITED境外法人64.57%560,000,000   
新希望投资集团有限公司境内非国有法人15.50%134,393,946   
席刚境内自然人1.78%15,470,02311,602,517  
成都纵之望商务信息咨询 服务中心(有限合伙)其他0.45%3,941,716   
成都品尚植商务服务中心 (有限合伙)其他0.45%3,941,716   
黄代云境内自然人0.41%3,556,505   
成都迭享商务信息咨询中 心(有限合伙)其他0.41%3,521,715   
朱川境内自然人0.39%3,422,6283,066,971  
DAILYDAIRY,LIMITED境外法人0.38%3,318,027   
香港中央结算有限公司境外法人0.36%3,110,703   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
UNIVERSAL DAIRY LIMITED560,000,000人民币普通股560,000,000   
新希望投资集团有限公司134,393,946人民币普通股134,393,946   

成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙3,941,716人民币普通股3,941,716
成都品尚植商务服务中心(有限合伙)3,941,716人民币普通股3,941,716
席刚3,867,506人民币普通股3,867,506
黄代云3,556,505人民币普通股3,556,505
成都迭享商务信息咨询中心(有限合伙)3,521,715人民币普通股3,521,715
DAILYDAIRY,LIMITED3,318,027人民币普通股3,318,027
香港中央结算有限公司3,110,703人民币普通股3,110,703
王航2,782,431人民币普通股2,782,431
上述股东关联关系或一致行动的说明Liu Chang女士通过 UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集 团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人。成都纵之望商务信息咨询服务中心 (有限合伙)、成都品尚植商务服务中心(有限合伙)及成都迭享商务信息咨询中心 (有限合伙)具有相同的执行事务合伙人;席刚先生为公司董事长并担任新希望投资 集团有限公司监事;朱川先生为公司董事/高级管理人员。除上述以外,公司未知其 他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新希望乳业股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金379,731,229.47515,242,729.55
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产12,625,510.362,053,396.41
应收票据3,314,765.185,946,643.57
应收账款621,721,578.26616,815,719.53
应收款项融资  
预付款项155,715,004.68202,015,398.09
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
项目期末余额年初余额
其他应收款45,150,729.6843,835,172.85
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货609,181,773.88685,221,585.29
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,930,903.784,486,893.05
流动资产合计1,829,371,495.292,075,617,538.34
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资464,407,638.49461,649,786.82
其他权益工具投资1,050,241,645.891,072,597,551.95
其他非流动金融资产  
投资性房地产17,176,408.2517,448,320.35
固定资产2,803,598,618.512,839,418,822.52
在建工程59,237,141.5145,104,468.10
生产性生物资产814,015,268.78788,388,030.75
油气资产  
使用权资产125,002,252.31108,390,794.79
无形资产707,436,491.14712,926,801.31
开发支出  
商誉1,190,018,227.881,190,018,227.88
长期待摊费用23,291,438.4322,104,366.65
递延所得税资产30,684,713.6130,106,652.99
其他非流动资产163,752,921.27140,416,410.90
非流动资产合计7,448,862,766.077,428,570,235.01
资产总计9,278,234,261.369,504,187,773.35
流动负债:  
短期借款1,364,043,747.791,754,638,738.55
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款792,429,420.27881,927,190.17
预收款项  
合同负债162,285,588.47299,543,238.57
项目期末余额年初余额
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬151,285,027.72191,460,928.29
应交税费70,754,618.8667,564,678.15
其他应付款749,106,630.80763,155,136.02
其中:应付利息  
应付股利2,119,499.132,119,499.13
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债411,867,089.37339,244,603.60
其他流动负债  
流动负债合计3,701,772,123.284,297,534,513.35
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,781,625,869.581,464,288,516.02
应付债券647,886,723.22640,287,860.04
其中:优先股  
永续债  
租赁负债54,883,822.2840,833,771.14
长期应付款38,836,648.0338,836,648.03
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益122,733,196.16126,048,299.13
递延所得税负债26,185,107.5427,073,695.78
其他非流动负债  
非流动负债合计2,672,151,366.812,337,368,790.14
负债合计6,373,923,490.096,634,903,303.49
所有者权益:  
股本867,271,714.00867,271,477.00
其他权益工具96,404,081.6496,404,672.43
其中:优先股  
永续债  
资本公积677,455,516.72665,139,865.70
减:库存股126,786,000.00126,786,000.00
其他综合收益-22,600,181.58610,925.94
专项储备  
盈余公积42,741,558.4042,741,558.40
一般风险准备  
未分配利润1,135,853,461.201,092,398,940.54
项目期末余额年初余额
归属于母公司所有者权益合计2,670,340,150.382,637,781,440.01
少数股东权益233,970,620.89231,503,029.85
所有者权益合计2,904,310,771.272,869,284,469.86
负债和所有者权益总计9,278,234,261.369,504,187,773.35
法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,316,708,597.452,014,096,467.03
其中:营业收入2,316,708,597.452,014,096,467.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,274,366,837.871,987,128,556.15
其中:营业成本1,760,698,362.061,504,527,531.27
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,497,185.9910,277,712.64
销售费用338,330,706.21307,004,931.39
管理费用122,254,362.58125,703,650.13
研发费用8,991,981.9110,607,897.15
财务费用32,594,239.1229,006,833.57
其中:利息费用33,460,361.9130,591,551.09
利息收入1,739,404.862,000,037.13
加:其他收益8,061,149.638,786,212.43
投资收益(损失以“-”号填列)520,106.96708,638.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益520,106.96177,121.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,572,113.95-128,512.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,940,773.636,254,340.93
资产减值损失(损失以“-”号填列) 5,059.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,884,378.421,216,124.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)51,669,978.0743,809,773.47
加:营业外收入1,664,400.111,485,392.22
减:营业外支出400,533.711,092,750.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,933,844.4744,202,415.61
减:所得税费用7,327,532.779,525,316.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)45,606,311.7034,677,099.51
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)45,606,311.7034,677,099.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润43,454,520.6629,222,846.36
2.少数股东损益2,151,791.045,454,253.15
六、其他综合收益的税后净额-23,211,107.52-640,664.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23,211,107.52-640,664.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-22,657,637.81-5,383,634.29
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-22,657,637.81-5,383,634.29
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-553,469.714,742,970.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-553,469.714,742,970.01
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额22,395,204.1834,036,435.23
归属于母公司所有者的综合收益总额20,243,413.1428,582,182.08
归属于少数股东的综合收益总额2,151,791.045,454,253.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.050.03
(二)稀释每股收益0.050.03
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,451,439,352.242,333,646,422.12
项目本期发生额上期发生额
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金12,173,841.597,900,452.97
经营活动现金流入小计2,463,613,193.832,341,546,875.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,980,268,567.221,824,394,476.52
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金298,770,005.79279,812,879.37
支付的各项税费57,831,637.7348,782,250.71
支付其他与经营活动有关的现金16,837,143.9817,752,450.90
经营活动现金流出小计2,353,707,354.722,170,742,057.50
经营活动产生的现金流量净额109,905,839.11170,804,817.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 250,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,306,347.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,811,821.7129,273,062.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 139,919.84
投资活动现金流入小计21,811,821.71280,719,329.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,534,827.42171,153,896.04
投资支付的现金6,960,000.00151,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额37,912,707.32138,765,137.08
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计235,407,534.74460,919,033.12
投资活动产生的现金流量净额-213,595,713.03-180,199,703.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金315,800.00126,786,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金315,800.00 
项目本期发生额上期发生额
取得借款收到的现金710,000,000.00932,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
从关联方获得借款收到的现金 48,477,587.68
筹资活动现金流入小计710,315,800.001,107,263,587.68
偿还债务支付的现金709,481,700.00639,905,826.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,971,270.0323,694,594.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金6,594,336.2180,220,844.00
向关联公司偿还借款或偿付利息支付的现金 316,131,951.40
筹资活动现金流出小计742,047,306.241,059,953,215.86
筹资活动产生的现金流量净额-31,731,506.2447,310,371.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84,391.67-52,498.17
五、现金及现金等价物净增加额-135,505,771.8337,862,987.88
加:期初现金及现金等价物余额510,294,786.69535,850,843.15
六、期末现金及现金等价物余额374,789,014.86573,713,831.03
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

新希望乳业股份有限公司董事会
2022年 04月 29日

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