[一季报]江阴银行(002807):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 18:19:15 中财网

原标题:江阴银行:2022年一季度报告

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD. （股票代码：002807） 2022年第一季度报告
2022-017






2022年 4月

重要提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本行于 2022年 4月 28日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第九次会议，应出席董事 11名，实到董事 11名。以现场结合视频方式进行表决审议通过了关于本行《2022年第一季度报告》的议案。

三、本行董事长孙伟、行长宋萍、财务总监及会计机构负责人常惠娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、本行本季度财务报告未经审计。

五、本行一季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

第一节 主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币千元

项 目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入996,031814,72622.25%
归属于上市公司股东的净利润275,063228,16020.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润266,350229,77715.92%
经营活动产生的现金流量净额-8,6473,931,914-100.22%
基本每股收益（元/股）0.12660.105020.57%
稀释每股收益（元/股）0.11480.094920.97%
加权平均净资产收益率2.09%1.87%上升0.22个百分点
项 目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产157,892,620153,127,5993.11%
归属于上市公司股东的所有者权益13,247,13913,025,7951.70%
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,172,012,396
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）0
支付的永续债利息（元）0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1266
注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”根据证监会《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》规定口径计算，以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

2、本行业务情况分析
一季度，行长室团结带领全行干部员工，认真贯彻各级监管部署，落实行党委、董事会决议精神，积极抢抓全年工作旺季，努力克服疫情影响，科学制定工作目标，有效优化工作方案，保障了一季度业务经营实现良好开局。

1.落实精细管理，规模效益稳步提增。一是存款规模稳增长。积极围绕“存款、流量、代发、渠道”业务开展“四大达标工程”，加强公私联动，实现扩渠引流，力促存款沉淀。至 3月末，全行各项存款总额 1163.3亿元，比年初增 18.7亿元、增幅 1.6%。其中，储蓄存款总额 654.4亿元，比年初增 54.3亿元、增幅 9.0%。二是信贷投放创新高。大力推行网格化营销管理，扎实推进全面走访，加强客户拓展储备，持续做好各项贷款有序投放。至 3月末，全行各项贷款总额达 966.4亿元，比年初增 51.7亿元，增速 5.7%。其中，普惠类贷款余额 394.1亿元，比年初增长 6.2%。江阴辖内贷款总量和增量市场份额均位居同业首位。

三是业务结构再优化。坚持“做小做散”导向，加大普惠型小微企业贷款和零售贷款拓展力度，着力提升资产收益率水平，同时，侧重低成本存款揽储力度，降低付息成本，通过调优资产负债结构，双向驱动提升净息差水平。一季度本行存款付息率为 2.12%，同比下降 0.12个百分点，较 2021年下降 0.12个百分点；净息差为 2.23%，同比上升 0.38个百分点，较 2021年上升 0.09个百分点；净利差为 2.00%，同比上升 0.36个百分点，较 2021年上升 0.11个百分点。四是经营效益稳健提升。得益于存贷款量质提升，一季度全行实现营业总收入 9.96亿元，同比增加 1.81亿元，增幅 22.25%；实现归母净利润 2.75亿元，同比增加 0.47亿元，增幅 20.56%；加权平均净资产收益率为 2.09%，同比提升 0.22个百分点。

2.抓实双拓工作，增户扩面成效凸显。一是信贷拓面务求实效。分层分类制定营销拓展计划，常态化开展客群营销走访，扎实做好信贷客户的拓展和储备工作，同时聚焦线上客户需求，强化线上贷款营销，实现线上贷款客户数及贷款余额显著增长。一季度线上贷款（法人口径）在贷客户较年初净增 3751户、增幅 39.93%，在贷余额较年初净增 3.33亿元、增幅 38.05%。二是渠道拓展更加高效。组织开展“一行一街”开门红收单专项营销竞赛活动，力促收单业务规模快速增长，一季度新增收银宝实体商户 1.3万户；优化线上智能场景建设，配套开展多样化的营销活动，提升客户体验和用户粘性，一季度新增手机银行签约户数 4.14万户；新增微信银行绑卡 3.31万户，新增手机号支付签约 2.46万户。三是布局支撑富有成效。选取“本地城区 1家、乡镇 4家、异地 8家支行”重点打造普惠特色支行矩阵，按照“先行先试、以点带面”的指导方针推进网格化营销管理试点工作。加快网点智能化改革，腾出员工充实营销队伍力量，健全“小微、普惠、对公”客户经理分层培育体系，重点做好普惠型贷款有序投放，促进普惠业务有效扩面。

3.夯实数转根基，改革创新循序推进。一是加强线上阵地建设。上线“微金融”营销小程序，开启“轻量级”服务新模式，实现信用卡申请、线上贷款预约、人民币预约开户等功能，以及网点和产品查询等一站式服务。持续完善营销管理平台，完成企业客户贡献度评价，上线高净值客户财富建档等功能；有序推进各条线系统建设，稳步向“营销网格化、精准化，管理数字化、精细化，办公自动化、线上化”目标迈进。二是加深数据应用支撑。启动数据仓库迁移及大数据平台建设，开展数据专项治理，充分释放数据要素潜能，着力打造“数据整合处理、数据资产管理、数据共享服务”三大中心，提升“整合处理、分析支撑、数据管理、共享服务、数据运营、组件支撑”六大能力，为全面数据集市应用以及数字化转型打下坚实的基础。三是加快产品服务创新。顺应市场需求，整合资源配置，在互联网平台建设、“智慧银行”建设和场景应用上不断创新。优化担保服务，创新推出用于满足村级经济组织融资需求的“村村贷”新产品，满足科创企业高技术、轻资产特点的“澄信贷”系列信用贷款产品，以及创新带抵押过户的“安居宝”产品等。

4.压实管控责任，案防风控常抓不懈。一是资产质量持续优化。完善信用风险预警系统实现联防联控，加强全口径瑕疵贷款管理，落实风险排查摸底，关注上海疫情外溢对资产质量的影响，做好不良贷款的日常监测及风险贷款的协调处置，推进清降成果有效落实。至 3月末，不良贷款余额 9.54亿元、不良贷款率0.99%，分别比年初减少 2.51亿元、下降 0.33个百分点，继续实现“双降”。拨备覆盖率 456.84%，比年初上升 126.22个百分点。二是合规建设不断深化。组织开展深化“内控合规管理建设年”活动，完成问题盘点及剖析根源 2个阶段的工作；根据新政实施要求及时完成制度修订，共修订完善制度流程 32份；增设《讲法说“道”》项目，有效打造融政策、法规、案防为一体的“渗透型”合规文化学习载体，提升全员合规学习的深度和广度。三是防疫纾困更加细化。及时出台《疫情防控期间江阴农商银行信贷业务连续性指导意见》及一系列补充意见，明确相关征信保护、远程面签、不动产抵押到期异地权证办理等办法措施，更好地保障信贷业务连续性的同时，重点支持疫情防控企业、受疫情影响企业及个人，帮助客户共渡难关。

二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元

项目本报告期金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,489
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,433
减：所得税影响额3,885
少数股东权益影响额（税后）-1,543
合计8,714
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》（2008年修订）规定计算。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
本行不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
本行不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币千元

项目2022年3月31日2021年12月31日比年初增减主要原因
其他债权投资10,992,48917,529,377-37.29%主要系当期资产结构调整所致
同业及其他金融机构存放款项21,1017,693174.29%　
卖出回购金融资产款11,563,9758,629,19834.01%　
应付职工薪酬131,090230,745-43.19%主要系当期发放上期薪酬所致
应交税费122,99475,64662.59%主要系应交企业所得税增加所致
其他综合收益59,114112,833-47.61%主要系债券投资公允价值下降所致
单位：人民币千元

项目2022年1-3月2021年1-3月比上年同期增减主要原因
手续费及佣金支出16,5497,019135.77%主要系当期收单手续费增加所致
投资收益136,51411,5941077.45%主要系当期债券买卖差价增加所致
公允价值变动收益8,182109,469-92.53%主要系当期公允价值变动损益减少所致
汇兑收益2,1143,710-43.02%主要系当期结售汇业务量减少所致
资产处置收益-41-100.00%主要系当期固定资产处置减少所致
营业外收入48364654.69%主要系当期其他营业外收入增加所致
所得税费用13,864-46,666129.71%主要系当期所得税费用增加所致
少数股东损益19-5,055100.38%主要系当期子公司盈利增加所致
其他债权投资公允价值变动-29,092-9,152-217.88%主要系当期债券投资公允价值变动下降所致
单位：人民币千元

项目2022年 1-3月2021年 1-3月同比增减
经营活动现金流入小计6,688,4908,698,832-23.11%
经营活动现金流出小计6,697,1374,766,91840.49%
经营活动产生的现金流量净额-8,6473,931,914-100.22%
投资活动现金流入小计13,619,2603,991,333241.22%
投资活动现金流出小计13,249,4612,401,267451.77%
投资活动产生的现金流量净额369,7991,590,066-76.74%
筹资活动现金流入小计---
筹资活动现金流出小计220,6726,197,013-96.44%
筹资活动产生的现金流量净额-220,672-6,197,01396.44%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,2103,503-220.18%
现金及现金等价物净增加额136,270-671,530120.29%
本行作为商业银行，主要经营业务包括存贷款、同业存放与同业拆借、金融资产投资以及相关中间业务等，本行当期现金流的主要变动在于本行存款及同业存放当期净增加额同比减少，债券融资到期偿还金额同比减少，增量资金主要用于信贷投放和金融资产投资等。

四、补充财务数据
1、存款和贷款情况
单位：人民币千元

项目2022年3月31日2021年12月31日
存款本金总额116,325,211114,458,689
其中：对公活期存款23,144,08726,865,569
对公定期存款19,046,01519,217,100
活期储蓄存款12,346,17112,727,867
定期储蓄存款53,095,54547,284,312
其他存款8,693,3938,363,841
加：应计利息2,783,2602,988,804
存款账面余额119,108,471117,447,493
贷款本金总额96,640,99091,470,973
其中：公司贷款和垫款（不含贴现）63,148,50659,962,561
贴现11,318,40110,105,434
个人贷款和垫款22,174,08321,402,978
加：应计利息168,007163,719
减：贷款损失准备4,325,4163,919,480
减：应计利息减值准备5,8078,260
贷款和垫款账面余额92,477,77487,706,952
2、补充财务指标

监管指标　监管标准2022年一季度2021年2020年
资本状况资本充足率（%）≥10.513.8214.1114.48
　一级资本充足率（%）≥8.512.6812.9713.36
　核心一级资本充足率（%）≥7.512.6712.9613.34
流动性流动性比例（本外币）（%）≥2593.8493.5799.05
　优质流动性资产充足率（%）≥100146.32110.84125.62
　流动性匹配率（%）≥100162.21161.99173.43
信用风险不良贷款率（%）≤50.991.321.79
　存贷款比例(本外币)（%）不适用83.0879.9277.84
　单一客户贷款比例（%）≤103.433.623.10
　最大十家客户贷款比率（%）≤5028.6527.8225.12
贷款迁徙率正常类贷款迁徙率（%）不适用0.700.935.10
　关注类贷款迁徙率（%）不适用10.8731.8179.66
　次级类贷款迁徙率（%）不适用0.616.3975.13
　可疑类贷款迁徙率（%）不适用2.301.5925.62
拨备情况拨备覆盖率（%）≥150456.84330.62224.27
　贷款拨备比（%）不适用4.514.364.02
盈利能力成本收入比（%）≤4527.2933.4031.47
　总资产收益率（%）不适用0.710.870.80
　净利差（%）不适用2.001.891.94
　净息差（%）不适用2.232.142.19
注 1、上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银保监会监管口径计算。

2、上表中优质流动性资产充足率、流动性匹配率、正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为中国银保监会母公司口径指标。

3、净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。

4、总资产收益率=税后利润÷平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷ 2；成本收入比=业务及管理费用÷营业收入× 100%。

3、资本充足率
单位：人民币万元

项 目2022年 3月 31日2021年 12月 31日2020年 12月 31日
核心一级资本净额1341339.781299186.871211816.85
一级资本净额1342505.281300267.121212957.41
二级资本120714.44114735.54101737.63
总资本净额1463219.711415002.661314695.04
风险加权资产合计10590804.1410026662.959081723.95
核心一级资本充足率（%）12.6712.9613.34
一级资本充足率（%）12.6812.9713.36
资本充足率（%）13.8214.1114.48
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。

4、杠杆率
单位：人民币千元

项目2022年 3月 31日2021年 12月 31日2021年 9月 30日2021年 6月 30日
一级资本净额13,425,05313,002,67112,576,07612,113,651
调整后表内外资产余额171,094,318164,386,512157,899,575157,369,042
杠杆率(%)7.857.917.967.70
注：根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会2012年第1号令）计算。

5、贷款五级分类情况
单位：人民币千元

五级分类2022年3月31日　2021年12月31日　变动幅度
　金额占比金额占比　
正常95,198,01098.51%89,757,78098.13%0.38%
关注488,8870.51%507,8060.56%-0.05%
次级821,9760.85%1,074,4451.17%-0.32%
可疑103,2500.11%101,6270.11%0.00%
损失28,8670.03%29,3150.03%0.00%
合计96,640,990100.00%91,470,973100.00%　
第二节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数61,216报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押或冻结情况　
　　　　　　　
　　　　　股份状态数量
江阴市长达钢铁有限公司境内非国有法人4.31%93,587,941---
江阴长江投资集团有限公司境内非国有法人4.18%90,892,500-质押39,606,900
江阴新锦南投资发展有限公司境内非国有法人4.18%90,892,500---
江阴市华发实业有限公司境内非国有法人3.83%83,255,100-冻结83,255,100
江阴市振宏印染有限公司境内非国有法人3.33%72,267,732-质押41,271,555
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司境内非国有法人2.88%62,577,792---
香港中央结算有限公司境外法人2.70%58,541,246---
江阴法尔胜钢铁制品有限公司境内非国有法人2.52%54,821,226-质押54,821,226
江阴美纶纱业有限公司境内非国有法人1.98%43,018,500---
江苏双良科技有限公司境内非国有法人1.79%38,772,778---
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　　　　　　
　　股份种类数量　　　
江阴市长达钢铁有限公司93,587,941人民币普通股93,587,941　　　
江阴长江投资集团有限公司90,892,500人民币普通股90,892,500　　　
江阴新锦南投资发展有限公司90,892,500人民币普通股90,892,500　　　
江阴市华发实业有限公司83,255,100人民币普通股83,255,100　　　
江阴市振宏印染有限公司72,267,732人民币普通股72,267,732　　　
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司62,577,792人民币普通股62,577,792　　　

香港中央结算有限公司58,541,246人民币普通股58,541,246
江阴法尔胜钢铁制品有限公司54,821,226人民币普通股54,821,226
江阴美纶纱业有限公司43,018,500人民币普通股43,018,500
江苏双良科技有限公司38,772,778人民币普通股38,772,778
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。　　
前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　
二、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
第四节 季度财务报表
一、 财务报表
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年3月31日合并资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

项目期末余额上年年末余额
资产：　　
现金及存放中央银行款项8,665,9588,634,871
存放同业款项1,979,2431,602,753
拆出资金317,643414,815
衍生金融资产494,441487,760
买入返售金融资产--
发放贷款和垫款92,477,77487,706,952
金融投资：50,434,61650,842,239
交易性金融资产8,282,7018,279,591
债权投资30,817,07624,690,921
其他债权投资10,992,48917,529,377
其他权益工具投资342,350342,350
长期股权投资676,694658,774
投资性房地产126,467128,966
固定资产933,931940,908
在建工程65,77859,175
使用权资产24,17526,177
无形资产140,222142,385
递延所得税资产1,400,0171,322,183
其他资产155,661159,641
资产总计157,892,620153,127,599
负债：　　
向中央银行借款5,358,4285,256,146
同业及其他金融机构存放款项21,1017,693
拆入资金3,462,8293,403,536
交易性金融负债--
衍生金融负债560,014569,549
卖出回购金融资产款11,563,9758,629,198
吸收存款119,108,471117,447,493
应付职工薪酬131,090230,745
应交税费122,99475,646
租赁负债22,01724,819
预计负债277,130278,547
应付债券3,688,4593,867,655
递延所得税负债7,98010,295
其他负债181,114160,620
负债合计144,505,602139,961,942
股东权益：　　
股本2,172,0102,172,010
其他权益工具359,493359,493
资本公积924,676924,676
其他综合收益59,114112,833
盈余公积3,861,0753,861,075
一般风险准备2,046,1952,046,195
未分配利润3,824,5763,549,513
归属于母公司股东权益合计13,247,13913,025,795
少数股东权益139,879139,862
股东权益合计13,387,01813,165,657
负债和股东权益总计157,892,620153,127,599
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年 1-3月合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目本期金额上期金额
一、营业总收入996,031814,726
利息净收入791,308647,934
利息收入1,543,8651,378,037
利息支出752,557730,103
手续费及佣金净收入38,13237,675
手续费及佣金收入54,68144,694
手续费及佣金支出16,5497,019
投资收益（损失以“-”号填列）136,51411,594
其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,92016,800
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益（损失以“-”号 填列）-278-
其他收益15,278-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8,182109,469
汇兑收益（损失以“-”号填列）2,1143,710
其他业务收入4,5034,303
资产处置收益（损失以“-”号填列）-41
二、营业总支出702,862634,136
税金及附加9,4228,363
业务及管理费271,781262,841
信用减值损失418,430359,886
其他资产减值损失--
其他业务成本3,2293,046
三、营业利润（亏损以“-”号填列）293,169180,590
加：营业外收入48364
减：营业外支出4,7064,215
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）288,946176,439
减：所得税费用13,864-46,666
五、净利润（净亏损以“-”号填列）275,082223,105
（一）按经营持续性分类--
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）275,082223,105
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类--
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）275,063228,160
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）19-5,055
六、其他综合收益的税后净额-53,722-38,535
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,719-38,535
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1．重新计量设定受益计划变动额--
2．权益法下不能转损益的其他综合收益--
3．其他权益工具投资公允价值变动--
4．企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-53,719-38,535
1．权益法下可转损益的其他综合收益--
2．其他债权投资公允价值变动-29,092-9,152
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4．其他债权投资信用损失准备-24,627-29,383
5．现金流量套期储备--
6．外币财务报表折算差额--
7．其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3-
七、综合收益总额221,360184,570
归属于母公司所有者的综合收益总额221,344189,625
归属于少数股东的综合收益总额16-5,055
八、每股收益　　
（一）基本每股收益（元/股）0.12660.1050
（二）稀释每股收益（元/股）0.11480.0949
法定代表人：孙伟 行长：宋萍 财务总监：常惠娟 会计机构负责人：常惠娟
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2022年 1-3月合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：　　
客户存款和同业存放款项净增加额1,879,6965,316,798
向中央银行借款净增加额102,412-85,528
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金1,631,4991,320,730
拆入资金净增加额60,000-
回购业务资金净增加额2,937,5032,126,086
收到其他与经营活动有关的现金77,38020,746
经营活动现金流入小计6,688,4908,698,832
客户贷款及垫款净增加额5,159,6634,150,690
存放中央银行和同业款项净增加额270,907-219,415
为交易目的而持有的金融资产净增加额11,144-353,070
拆出资金净增加额-97,0116,473
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金938,386712,221
支付给职工及为职工支付的现金199,780198,672
支付的各项税费70,62273,868
支付其他与经营活动有关的现金143,646197,479
经营活动现金流出小计6,697,1374,766,918
经营活动产生的现金流量净额-8,6473,931,914
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金13,501,2233,964,355
取得投资收益收到的现金118,03726,937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计13,619,2603,991,333
投资支付的现金13,201,5742,371,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,88729,995
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,249,4612,401,267
投资活动产生的现金流量净额369,7991,590,066
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金200,0006,180,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,05014,501
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,6222,512
筹资活动现金流出小计220,6726,197,013
筹资活动产生的现金流量净额-220,672-6,197,013
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,2103,503
五、现金及现金等价物净增加额136,270-671,530
加：期初现金及现金等价物余额2,311,3133,333,010
六、期末现金及现金等价物余额2,447,5832,661,480
法定代表人：孙伟 行长：宋萍 财务总监：常惠娟 会计机构负责人：常惠娟 （未完）
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