[一季报]同庆楼(605108):同庆楼2022年第一季度报告

时间：2022年04月29日 18:27:37 中财网

原标题:同庆楼:同庆楼2022年第一季度报告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼
同庆楼餐饮股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	424,127,575.56	5.04
归属于上市公司股东的净利润	22,800,715.45	-27.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	18,485,688.94	-29.81
经营活动产生的现金流量净额	66,038,256.99	35.83
基本每股收益（元/股）	0.09	-43.75
稀释每股收益（元/股）	/	/

加权平均净资产收益率（%）	1.15	减少32.76个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	2,828,148,454.09	2,838,142,428.12	-0.35
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,988,079,313.80	1,965,278,598.35	1.16

注：本报告期营业收入较去年同期上升5.04%，主要为：
1、2022年一季度较去年同期新增6家新店（阜阳双清湾店、合肥瑶海富茂、芜湖银湖时代广场店、江苏靖江店、合肥咏川中皖金大地店及合肥咏川包河万达店），新店一季度营收为2,027.68万元；食品销售收入为1,516.97万元、闭店及改造店减少收入1,301.93万元，老门店与去年同期收入基本持平。

2、2021年一季度公司享受免征增值税政策，销售收入中未扣除6%的销项税；剔除此项因素2022年第一季度实际收入较去年同期增幅11.34%。


本报告期净利润2280.07万元较上年同期3152.19万元下降了872.12万元，主要原因为： 1、报告期内阜阳双清湾店（元月份试营业）、合肥瑶海富茂（2021年12月营业）、合肥滨湖富茂部分客房陆续试营业，上述门店在一季度列入的筹开费用及装修摊销费用等较高，导致一季度上述门店合计亏损800多万元；
2、2022年一季度理财收益较上年同期减少223万元。

剔除上述两项因素，公司本期净利润与去年同期基本持平。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,257,206.00	稳岗返还、职业技能培训补贴、 合肥市消费高质量奖励、产业发 展奖励、省级流通业发展基金等
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融	3,960,327.00	本期交易性金融资产变动损益及 到期收益
负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	535,835.68
减：所得税影响额	1,438,342.17
合计	4,315,026.51

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
资产负债表项目变动情况
货币资金	98.16	本期收回交易性金融资产投资所致
交易性金融资产	-63.40	本期收回交易性金融资产投资所致
应收账款	78.79	本期同庆楼食品公司客户赊销款增加 所致
预付款项	45.61	2021年末筹备新店增加，预付账款增 加所致
其他应收款	33.93	本期待抵扣进项税额增加
无形资产	38.39	本期取得肥西项目土地使用权
其他非流动资产	-31.76	肥西项目竞拍保证金转无形资产所致
应交税费	-57.18	企业所得税影响所致
利润表项目变动情况
研发费用	40.78	本期同庆楼食品公司加大研发投入
财务费用	39.00	本期理财收入转至交易性金融资产，导 致利息收入减少
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-66.45	本期逐步收回交易性金融资产投资所 致
营业外收入	35.92	本期收到客户违约金
营业外支出	447.41	支付客诉等费用共计约10万元，去年 同期约1.8万元
现金流量表项目变动情况
收到其他与经营活动有关的现金	127.53	客户订餐押金增长所致
支付的各项税费	45.64	去年同期疫情免税所致
支付其他与经营活动有关的现金	34.61	本期待抵扣进项税增加
收回投资收到的现金	-34.83	收回交易性金融资产投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	-65.44	去年同期处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,478.24	收回交易性金融资产投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	34.98	本期筹备新店所致
投资支付的现金	-86.49	本期理财投资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-62.21	去年同期支付租赁房租较多

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,748	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	不适用
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
马鞍山市普天投资发展有 限公司	境内非国有 法人	97,640,187	37.55	97,640,187	无	-
沈基水	境内自然人	53,803,307	20.69	53,803,307	无	-
吕月珍	境内自然人	8,967,218	3.45	8,967,218	无	-
合肥市盈沃股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	8,967,218	3.45	8,967,218	无	-
合肥市同庆股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	8,967,218	3.45	8,967,218	无	-
厦门鼎阳股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	其他	4,840,000	1.86	-	无	-
合肥光与盐股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	3,899,800	1.50	-	无	-
招商银行股份有限公司－ 中欧洞见一年持有期混合 型证券投资基金	其他	3,236,410	1.24	-	未知	-
中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金	其他	2,010,755	0.77	-	未知	-
中国工商银行－中银收益 混合型证券投资基金	其他	1,766,320	0.68	-	未知	-
前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
厦门鼎阳股权投资基金合 伙企业（有限合伙）	4,840,000	人民币普通 股	4,840,000
合肥光与盐股权投资合伙 企业（有限合伙）	3,899,800	人民币普通 股	3,899,800
招商银行股份有限公司－ 中欧洞见一年持有期混合 型证券投资基金	3,236,410	人民币普通 股	3,236,410
中国建设银行股份有限公 司－中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金	2,010,755	人民币普通 股	2,010,755
中国工商银行－中银收益 混合型证券投资基金	1,766,320	人民币普通 股	1,766,320
兴业银行股份有限公司－ 中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF)	1,456,940	人民币普通 股	1,456,940
北京金百镕投资管理有限 公司	1,262,660	人民币普通 股	1,262,660
香港中央结算有限公司	1,205,597	人民币普通 股	1,205,597
中国工商银行股份有限公 司－中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金	1,152,616	人民币普通 股	1,152,616
中国工商银行股份有限公 司－中欧精选灵活配置定 期开放混合型发起式证券 投资基金	994,400	人民币普通 股	994,400
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、沈基水、吕月珍系夫妻关系，并控制马投公司、合肥市盈沃股权 投资合伙企业（有限合伙）、合肥市同庆股权投资合伙企业（有限合 伙），为公司实际控制人。 2、除上述情况以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行 动关系。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	504,177,198.89	254,424,112.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	197,635,517.78	539,929,866.93
衍生金融资产
应收票据
应收账款	13,539,227.02	7,572,635.49
应收款项融资
预付款项	16,750,939.96	11,504,352.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	45,452,710.96	33,938,805.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	76,376,486.91	99,262,850.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	62,728,133.06	60,562,527.34
流动资产合计	916,660,214.58	1,007,195,151.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,911,444.73	6,995,614.68
固定资产	370,772,593.15	396,529,839.98
在建工程	603,887,266.12	553,383,213.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	411,998,909.82	434,252,464.65
无形资产	202,859,610.63	146,587,399.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	235,090,661.53	184,939,794.66
递延所得税资产	19,266,253.72	19,306,043.59
其他非流动资产	60,701,499.81	88,952,906.33
非流动资产合计	1,911,488,239.51	1,830,947,277.06
资产总计	2,828,148,454.09	2,838,142,428.12
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	113,440,216.71	144,090,996.47
预收款项
合同负债	51,842,355.55	46,617,225.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	39,090,884.02	38,341,538.76
应交税费	9,162,381.75	21,394,966.36
其他应付款	125,351,653.09	105,912,946.97
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	53,042,494.01	53,042,494.01
其他流动负债	3,110,469.13	2,934,177.25
流动负债合计	395,040,454.26	412,334,345.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	443,933,719.29	459,434,517.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,094,966.74	1,094,966.74
其他非流动负债
非流动负债合计	445,028,686.03	460,529,483.99
负债合计	840,069,140.29	872,863,829.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	741,984,728.73	741,984,728.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,848,256.06	86,848,256.06
一般风险准备
未分配利润	899,246,329.01	876,445,613.56
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,988,079,313.80	1,965,278,598.35
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,988,079,313.80	1,965,278,598.35
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,828,148,454.09	2,838,142,428.12

公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	424,127,575.56	403,783,177.35
其中：营业收入	424,127,575.56	403,783,177.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	400,927,822.21	370,551,882.64
其中：营业成本	357,067,805.19	330,422,793.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,153,914.76	995,815.19
销售费用	7,633,808.35	5,918,560.22
管理费用	27,941,952.51	28,089,023.69
研发费用	426,521.45	302,965.40
财务费用	6,703,819.95	4,822,724.96
其中：利息费用	7,049,144.16	6,573,211.97
利息收入	1,473,080.75	1,929,242.24
加：其他收益	3,954,779.09	3,184,929.63
投资收益（损失以“－”号填列）	3,023,529.72	2,342,808.23
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	936,797.28	2,791,917.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	110,254.08	-244,319.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,225,113.52	41,306,630.06
加：营业外收入	639,428.04	470,427.87
减：营业外支出	103,592.36	18,924.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,760,949.20	41,758,133.68
减：所得税费用	8,960,233.75	10,236,244.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,800,715.45	31,521,888.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	22,800,715.45	31,521,888.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	22,800,715.45	31,521,888.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	22,800,715.45	31,521,888.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	22,800,715.45	31,521,888.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	464,378,974.52	409,713,094.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	18,251,739.91	8,021,849.67
经营活动现金流入小计	482,630,714.43	417,734,944.08
购买商品、接受劳务支付的现金	193,511,710.77	183,682,694.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	137,816,132.26	125,649,477.71
支付的各项税费	63,244,620.03	43,424,609.70
支付其他与经营活动有关的现金	22,019,994.38	16,358,784.12
经营活动现金流出小计	416,592,457.44	369,115,565.57
经营活动产生的现金流量净额	66,038,256.99	48,619,378.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	290,000,000.00	445,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	19,637.90	56,827.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	109,535,968.01	6,940,379.23
投资活动现金流入小计	399,555,605.91	451,997,206.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	147,392,508.07	109,192,684.18
投资支付的现金	50,000,000.00	370,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	197,392,508.07	479,192,684.18
投资活动产生的现金流量净额	202,163,097.84	-27,195,477.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	16,649,002.10	44,051,148.96
筹资活动现金流出小计	16,649,002.10	44,051,148.96
筹资活动产生的现金流量净额	-16,649,002.10	-44,051,148.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	251,552,352.73	-22,627,248.22
加：期初现金及现金等价物余额	243,819,678.40	446,911,438.47
六、期末现金及现金等价物余额	495,372,031.13	424,284,190.25

公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022年4月27日