[一季报]同庆楼(605108):同庆楼2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 18:27:37 中财网
原标题:同庆楼:同庆楼2022年第一季度报告

证券代码:605108 证券简称:同庆楼
同庆楼餐饮股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入424,127,575.565.04
归属于上市公司股东的净利润22,800,715.45-27.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润18,485,688.94-29.81
经营活动产生的现金流量净额66,038,256.9935.83
基本每股收益(元/股)0.09-43.75
稀释每股收益(元/股)//

加权平均净资产收益率(%)1.15减少32.76个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产2,828,148,454.092,838,142,428.12-0.35
归属于上市公司股东的 所有者权益1,988,079,313.801,965,278,598.351.16
注:本报告期营业收入较去年同期上升5.04%,主要为:
1、2022年一季度较去年同期新增6家新店(阜阳双清湾店、合肥瑶海富茂、芜湖银湖时代广场店、江苏靖江店、合肥咏川中皖金大地店及合肥咏川包河万达店),新店一季度营收为2,027.68万元;食品销售收入为1,516.97万元、闭店及改造店减少收入1,301.93万元,老门店与去年同期收入基本持平。

2、2021年一季度公司享受免征增值税政策,销售收入中未扣除6%的销项税;剔除此项因素2022年第一季度实际收入较去年同期增幅11.34%。


本报告期净利润2280.07万元较上年同期3152.19万元下降了872.12万元,主要原因为: 1、报告期内阜阳双清湾店(元月份试营业)、合肥瑶海富茂(2021年12月营业)、合肥滨湖富茂部分客房陆续试营业,上述门店在一季度列入的筹开费用及装修摊销费用等较高,导致一季度上述门店合计亏损800多万元;
2、2022年一季度理财收益较上年同期减少223万元。

剔除上述两项因素,公司本期净利润与去年同期基本持平。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外1,257,206.00稳岗返还、职业技能培训补贴、 合肥市消费高质量奖励、产业发 展奖励、省级流通业发展基金等
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融3,960,327.00本期交易性金融资产变动损益及 到期收益
负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出535,835.68 
减:所得税影响额1,438,342.17 
合计4,315,026.51 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 (%)主要原因
资产负债表项目变动情况  
货币资金98.16本期收回交易性金融资产投资所致
交易性金融资产-63.40本期收回交易性金融资产投资所致
应收账款78.79本期同庆楼食品公司客户赊销款增加 所致
预付款项45.612021年末筹备新店增加,预付账款增 加所致
其他应收款33.93本期待抵扣进项税额增加
无形资产38.39本期取得肥西项目土地使用权
其他非流动资产-31.76肥西项目竞拍保证金转无形资产所致
应交税费-57.18企业所得税影响所致
利润表项目变动情况  
研发费用40.78本期同庆楼食品公司加大研发投入
财务费用39.00本期理财收入转至交易性金融资产,导 致利息收入减少
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-66.45本期逐步收回交易性金融资产投资所 致
营业外收入35.92本期收到客户违约金
营业外支出447.41支付客诉等费用共计约10万元,去年 同期约1.8万元
现金流量表项目变动情况  
收到其他与经营活动有关的现金127.53客户订餐押金增长所致
支付的各项税费45.64去年同期疫情免税所致
支付其他与经营活动有关的现金34.61本期待抵扣进项税增加
收回投资收到的现金-34.83收回交易性金融资产投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额-65.44去年同期处置资产所致
收到其他与投资活动有关的现金1,478.24收回交易性金融资产投资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金34.98本期筹备新店所致
投资支付的现金-86.49本期理财投资减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金-62.21去年同期支付租赁房租较多


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数15,748报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
马鞍山市普天投资发展有 限公司境内非国有 法人97,640,18737.5597,640,187-
沈基水境内自然人53,803,30720.6953,803,307-
吕月珍境内自然人8,967,2183.458,967,218-
合肥市盈沃股权投资合伙 企业(有限合伙)其他8,967,2183.458,967,218-
合肥市同庆股权投资合伙 企业(有限合伙)其他8,967,2183.458,967,218-
厦门鼎阳股权投资基金合 伙企业(有限合伙)其他4,840,0001.86--
合肥光与盐股权投资合伙 企业(有限合伙)其他3,899,8001.50--
招商银行股份有限公司- 中欧洞见一年持有期混合 型证券投资基金其他3,236,4101.24-未知-
中国建设银行股份有限公 司-中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金其他2,010,7550.77-未知-
中国工商银行-中银收益 混合型证券投资基金其他1,766,3200.68-未知-
前10名无限售条件股东持股情况      

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
厦门鼎阳股权投资基金合 伙企业(有限合伙)4,840,000人民币普通 股4,840,000
合肥光与盐股权投资合伙 企业(有限合伙)3,899,800人民币普通 股3,899,800
招商银行股份有限公司- 中欧洞见一年持有期混合 型证券投资基金3,236,410人民币普通 股3,236,410
中国建设银行股份有限公 司-中欧新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金2,010,755人民币普通 股2,010,755
中国工商银行-中银收益 混合型证券投资基金1,766,320人民币普通 股1,766,320
兴业银行股份有限公司- 中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF)1,456,940人民币普通 股1,456,940
北京金百镕投资管理有限 公司1,262,660人民币普通 股1,262,660
香港中央结算有限公司1,205,597人民币普通 股1,205,597
中国工商银行股份有限公 司-中欧潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金1,152,616人民币普通 股1,152,616
中国工商银行股份有限公 司-中欧精选灵活配置定 期开放混合型发起式证券 投资基金994,400人民币普通 股994,400
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、沈基水、吕月珍系夫妻关系,并控制马投公司、合肥市盈沃股权 投资合伙企业(有限合伙)、合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合 伙),为公司实际控制人。 2、除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行 动关系。  
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明(如 有)不适用  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金504,177,198.89254,424,112.90
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产197,635,517.78539,929,866.93
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款13,539,227.027,572,635.49
应收款项融资  
预付款项16,750,939.9611,504,352.37
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款45,452,710.9633,938,805.67
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货76,376,486.9199,262,850.36
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产62,728,133.0660,562,527.34
流动资产合计916,660,214.581,007,195,151.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产6,911,444.736,995,614.68
固定资产370,772,593.15396,529,839.98
在建工程603,887,266.12553,383,213.68
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产411,998,909.82434,252,464.65
无形资产202,859,610.63146,587,399.49
开发支出  
商誉  
长期待摊费用235,090,661.53184,939,794.66
递延所得税资产19,266,253.7219,306,043.59
其他非流动资产60,701,499.8188,952,906.33
非流动资产合计1,911,488,239.511,830,947,277.06
资产总计2,828,148,454.092,838,142,428.12
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款113,440,216.71144,090,996.47
预收款项  
合同负债51,842,355.5546,617,225.96
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬39,090,884.0238,341,538.76
应交税费9,162,381.7521,394,966.36
其他应付款125,351,653.09105,912,946.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债53,042,494.0153,042,494.01
其他流动负债3,110,469.132,934,177.25
流动负债合计395,040,454.26412,334,345.78
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债443,933,719.29459,434,517.25
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债1,094,966.741,094,966.74
其他非流动负债  
非流动负债合计445,028,686.03460,529,483.99
负债合计840,069,140.29872,863,829.77
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)260,000,000.00260,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积741,984,728.73741,984,728.73
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积86,848,256.0686,848,256.06
一般风险准备  
未分配利润899,246,329.01876,445,613.56
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,988,079,313.801,965,278,598.35
少数股东权益  
所有者权益(或股东权益)合 计1,988,079,313.801,965,278,598.35
负债和所有者权益(或股东 权益)总计2,828,148,454.092,838,142,428.12
公司负责人:沈基水 主管会计工作负责人:范仪琴 会计机构负责人:王延凤
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入424,127,575.56403,783,177.35
其中:营业收入424,127,575.56403,783,177.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本400,927,822.21370,551,882.64
其中:营业成本357,067,805.19330,422,793.18
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,153,914.76995,815.19
销售费用7,633,808.355,918,560.22
管理费用27,941,952.5128,089,023.69
研发费用426,521.45302,965.40
财务费用6,703,819.954,822,724.96
其中:利息费用7,049,144.166,573,211.97
利息收入1,473,080.751,929,242.24
加:其他收益3,954,779.093,184,929.63
投资收益(损失以“-”号填列)3,023,529.722,342,808.23
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益  
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)936,797.282,791,917.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)110,254.08-244,319.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,225,113.5241,306,630.06
加:营业外收入639,428.04470,427.87
减:营业外支出103,592.3618,924.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)31,760,949.2041,758,133.68
减:所得税费用8,960,233.7510,236,244.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,800,715.4531,521,888.87
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)22,800,715.4531,521,888.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)22,800,715.4531,521,888.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)  
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额22,800,715.4531,521,888.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额22,800,715.4531,521,888.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.090.16
(二)稀释每股收益(元/股)  
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:沈基水 主管会计工作负责人:范仪琴 会计机构负责人:王延凤 合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金464,378,974.52409,713,094.41
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金18,251,739.918,021,849.67
经营活动现金流入小计482,630,714.43417,734,944.08
购买商品、接受劳务支付的现金193,511,710.77183,682,694.04
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金137,816,132.26125,649,477.71
支付的各项税费63,244,620.0343,424,609.70
支付其他与经营活动有关的现金22,019,994.3816,358,784.12
经营活动现金流出小计416,592,457.44369,115,565.57
经营活动产生的现金流量净额66,038,256.9948,619,378.51
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金290,000,000.00445,000,000.00
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额19,637.9056,827.18
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金109,535,968.016,940,379.23
投资活动现金流入小计399,555,605.91451,997,206.41
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金147,392,508.07109,192,684.18
投资支付的现金50,000,000.00370,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计197,392,508.07479,192,684.18
投资活动产生的现金流量净额202,163,097.84-27,195,477.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金16,649,002.1044,051,148.96
筹资活动现金流出小计16,649,002.1044,051,148.96
筹资活动产生的现金流量净额-16,649,002.10-44,051,148.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额251,552,352.73-22,627,248.22
加:期初现金及现金等价物余额243,819,678.40446,911,438.47
六、期末现金及现金等价物余额495,372,031.13424,284,190.25

公司负责人:沈基水 主管会计工作负责人:范仪琴 会计机构负责人:王延凤
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022年4月27日


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