[一季报]艾华集团(603989):湖南艾华集团股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 18:43:54 中财网
原标题:艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 转债代码：113504 转债简称：艾华转债 湖南艾华集团股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入869,316,471.7128.95
归属于上市公司股东的净利润114,865,010.031.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润93,031,253.8411.62
经营活动产生的现金流量净额28,225,433.95-72.37
基本每股收益（元/股）0.28661.13

稀释每股收益（元/股）0.28460.42　
加权平均净资产收益率（%）3.77减少0.47个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产5,551,592,092.305,231,763,147.476.11
归属于上市公司股东的 所有者权益3,142,552,532.473,049,147,219.053.06

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益211,327.92　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外6,948,238.79　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益16,569,982.25　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融1,706,464.12　
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出259,030.32　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额3,854,231.21　
少数股东权益影响额（税后）7,056.00　
合计21,833,756.19　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-72.37主要系公司为应对疫情带来的供应 链风险，确保公司正常生产，保证客 户需求，故增加了材料备货数，采购 原材料支出增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数13,464报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
湖南艾华控股有限公司境内非国有 法人190,493,06347.530无0
王安安境内自然人63,260,43815.780无0
中国农业银行股份有限公司－大成高 新技术产业股票型证券投资基金未知9,572,1032.390无0
大成基金管理有限公司－社保基金 1101组合未知9,318,1392.320无0
全国社保基金一一三组合未知9,104,3582.270无0
招商银行股份有限公司－兴全合泰混 合型证券投资基金未知6,433,2451.610无0
香港中央结算有限公司未知5,673,7591.420无0
艾立宇境内自然人5,268,8001.310无0
基本养老保险基金八零二组合未知4,671,9371.170无0
基本养老保险基金一二零一组合未知4,002,3751.000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖南艾华控股有限公司190,493,063人民币普通股190,493,063　　　
王安安63,260,438人民币普通股63,260,438　　　
中国农业银行股份有限公司－大成高 新技术产业股票型证券投资基金9,572,103人民币普通股9,572,103　　　
大成基金管理有限公司－社保基金 1101组合9,318,139人民币普通股9,318,139　　　
全国社保基金一一三组合9,104,358人民币普通股9,104,358　　　
招商银行股份有限公司－兴全合泰混 合型证券投资基金6,433,245人民币普通股6,433,245　　　
香港中央结算有限公司5,673,759人民币普通股5,673,759　　　
艾立宇5,268,800人民币普通股5,268,800　　　
基本养老保险基金八零二组合4,671,937人民币普通股4,671,937　　　
基本养老保险基金一二零一组合4,002,375人民币普通股4,002,375　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中，公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制 人艾立华与王安安为夫妻关系；艾立华与艾立宇为兄弟关系。 2、 在前十名无限售条件股东中，公司未知其他股东是否存在关联关系。　　　　　

前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）2022 年 2 月 25 日，控股股东湖南艾华控股有限公司累计出借公 司股份 10,000 股。截至报告期末，该笔转融通证券出借业务已转 回。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1．公司于2021年9月28日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用不低于人民币5,000万元（含），不高于人民币10,000万元（含）自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2021年9月29日、2021年10月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-097）、《湖南艾华集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-099）。

截至2022年3月31日，公司已累计回购股份2,280,043股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.57%，成交最高价为 34.289元/股，成交最低价为 28.338元/股，已支付的总金额为74,092,119.56元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。

2．公司于 2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称“绵阳资江”）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇。搬迁扩产项目投资总金额约为 15,000万元，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协议的公告》（公告编号：2020-081） 。

截至报告期末，绵阳资江搬迁扩产项目累积投入5,236.92万元（含税），资金来源为绵阳资江自有资金，项目如期推进，正在进行室内墙体施工、水电安装，以及室外工程施工工作。

3. 2022 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，结合当前市场情况及公司实际综合考虑，公司董事会决定在未来三个月内（即 2022 年 1 月 8 日至 2022 年 4 月 7 日），若 “艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。公司以2022年4月7日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“艾华转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾华转债” 的提前赎回权利。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金366,547,026.51178,045,011.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,084,956,154.691,175,487,815.03
衍生金融资产　　
应收票据357,402,341.22394,365,160.10
应收账款1,042,366,556.17939,466,418.88
应收款项融资21,931,932.9615,759,604.98
预付款项44,677,190.9022,173,083.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款38,167,840.2422,496,506.23
其中：应收利息2,342,341.69　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货901,916,784.66802,181,559.05
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产122,069,333.65149,404,986.56
流动资产合计3,980,035,161.003,699,380,145.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,252,560.8520,852,560.85
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,230,189,873.411,196,497,906.62
在建工程188,164,200.59183,743,264.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产23,697,144.0124,943,773.77
无形资产52,895,259.9353,645,708.03
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用21,019,734.7424,576,259.53
递延所得税资产13,714,657.2012,620,709.35
其他非流动资产21,623,500.5715,502,819.96
非流动资产合计1,571,556,931.301,532,383,002.36
资产总计5,551,592,092.305,231,763,147.47
流动负债：　　
短期借款148,990,000.0051,485,081.25
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据853,452,000.00613,780,000.00
应付账款444,633,969.61514,230,575.51
预收款项　　
合同负债22,443,207.6612,762,719.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,722,371.6332,522,461.48
应交税费33,335,701.1225,268,338.52
其他应付款4,882,061.475,265,345.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,018,937.145,018,937.14
其他流动负债336,519,886.15376,488,300.80
流动负债合计1,866,998,134.781,636,821,759.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券425,561,259.27426,011,163.30
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,860,564.9020,733,155.73
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益43,420,355.6645,198,234.34
递延所得税负债10,189,222.1912,148,172.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计499,031,402.02504,090,725.62
负债合计2,366,029,536.802,140,912,484.79
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）400,814,733.00400,813,533.00
其他权益工具97,481,933.6397,490,977.61
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,089,932,655.711,089,901,691.06
减：库存股74,115,831.7552,633,014.47
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积200,406,766.50200,406,766.50
一般风险准备　　
未分配利润1,428,032,275.381,313,167,265.35
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,142,552,532.473,049,147,219.05
少数股东权益43,010,023.0341,703,443.63
所有者权益（或股东权益）合 计3,185,562,555.503,090,850,662.68
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,551,592,092.305,231,763,147.47

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入869,316,471.71674,161,496.56
其中：营业收入869,316,471.71674,161,496.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本759,826,029.66573,789,846.29
其中：营业成本649,897,364.27462,054,028.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,563,296.744,344,549.28
销售费用26,943,568.8428,185,500.27
管理费用27,318,696.5534,982,469.60
研发费用42,407,887.5740,648,582.01
财务费用8,695,215.693,574,716.14
其中：利息费用7,933,449.077,825,425.68
利息收入1,013,714.381,609,541.55
加：其他收益6,948,238.793,901,382.87
投资收益（损失以“－”号填列）15,849,982.257,982,934.22
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）1,706,464.125,352,299.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,012,697.20559,432.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）-828,517.24-1,947,274.08
资产处置收益（损失以“－”号填 列）211,327.9216,802,482.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）132,365,240.69133,022,907.73
加：营业外收入519,258.36984,917.24
减：营业外支出260,228.04392,208.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）132,624,271.01133,615,616.22
减：所得税费用15,972,681.5820,064,335.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）116,651,589.43113,551,280.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）116,651,589.43113,551,280.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）114,865,010.03112,774,707.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）1,786,579.40776,572.33
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额116,651,589.43113,551,280.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额114,865,010.03112,774,707.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,786,579.40776,572.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.28660.2834
（二）稀释每股收益(元/股)0.28460.2834

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：湖南艾华集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金495,308,080.65444,367,998.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金11,603,777.099,788,654.89
经营活动现金流入小计506,911,857.74454,156,653.29
购买商品、接受劳务支付的现金305,370,468.64135,607,371.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金133,449,613.36124,259,012.22
支付的各项税费20,246,210.9325,514,791.57
支付其他与经营活动有关的现金19,620,130.8666,615,682.24
经营活动现金流出小计478,686,423.79351,996,857.32
经营活动产生的现金流量净额28,225,433.95102,159,795.97
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金22,470,401.887,982,934.22
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额211,327.9217,871,702.03
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金270,003,835.62285,100,000.00
投资活动现金流入小计292,685,565.42310,954,636.25
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金21,073,438.3820,445,735.24
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金174,500,000.00390,000,000.00
投资活动现金流出小计195,573,438.38410,445,735.24
投资活动产生的现金流量净额97,112,127.04-99,491,098.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金100,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金240,128.8711,823,272.22
筹资活动现金流入小计100,240,128.8716,823,272.22
偿还债务支付的现金1,835,235.0035,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,771,828.525,729,112.11
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金25,872,590.83　
筹资活动现金流出小计36,479,654.3540,729,112.11
筹资活动产生的现金流量净额63,760,474.52-23,905,839.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-596,020.241,840,609.36
五、现金及现金等价物净增加额188,502,015.27-19,396,533.55
加：期初现金及现金等价物余额178,045,011.24349,199,877.33
六、期末现金及现金等价物余额366,547,026.51329,803,343.78

公司负责人：艾立华 主管会计工作负责人：吴松青 会计机构负责人：龚妮 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用


特此公告。







湖南艾华集团股份有限公司董事会
2022年4月29日


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