[一季报]金桥信息(603918):2022年第一季度报告

时间:2022年04月29日 18:44:02 中财网

原标题:金桥信息:2022年第一季度报告

证券代码:603918 证券简称:金桥信息
上海金桥信息股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入111,439,430.76-31.92
归属于上市公司股东的净利润-6,846,311.50-292.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润-6,935,556.48-333.41
经营活动产生的现金流量净额-75,762,998.37不适用
基本每股收益(元/股)-0.019-305.83

稀释每股收益(元/股)-0.019-305.83 
加权平均净资产收益率(%)-0.611减少1.103个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,619,599,362.851,718,169,562.43-5.74
归属于上市公司股东的 所有者权益1,102,905,289.321,126,419,857.60-2.09

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外30,000.00 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融252,338.99 
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益  
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-177,344.89 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目  
减:所得税影响额15,749.12 
少数股东权益影响额(税后)  
合计89,244.98 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-31.92主要受疫情的影响,第一季度完工验收的项 目同比减少,收入同比下降
归属于上市公司股东的净利润-292.03主要受疫情影响收入同比下降,使得净利润 同比下降并出现亏损
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-333.41同上
基本每股收益(元/股)-305.83净利润亏损,基本每股收益下降
稀释每股收益(元/股)-305.83净利润亏损,稀释每股收益下降

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股 股东总数27,434报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
金国培境内自然人73,035,79919.910质押22,308,000
上海云鑫创业投 资有限公司境内非国有 法人20,392,1565.5600
杭州文心致禾资 产管理合伙企业 (有限合伙)境内非国有 法人18,520,3885.050质押14,500,000
上海拓牌资产管 理有限公司-拓 牌兴丰9号私募证 券投资基金境内非国有 法人16,650,0004.5400
金史平境内自然人5,840,5101.5900
过鑫富境内自然人5,550,0001.5100
朱树旺境内自然人4,412,9601.2000
周喆境内自然人3,602,5630.9800
李志明境内自然人3,426,6720.9300
沈颖华境内自然人2,924,5000.8000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
金国培73,035,799人民币普通股73,035,799   
上海云鑫创业投 资有限公司20,392,156人民币普通股20,392,156   
杭州文心致禾资 产管理合伙企业 (有限合伙)18,520,388人民币普通股18,520,388   
上海拓牌资产管 理有限公司-拓 牌兴丰9号私募证 券投资基金16,650,000人民币普通股16,650,000   

金史平5,840,510人民币普通股5,840,510
过鑫富5,550,000人民币普通股5,550,000
朱树旺4,412,960人民币普通股4,412,960
周喆3,602,563人民币普通股3,602,563
李志明3,426,672人民币普通股3,426,672
沈颖华2,924,500人民币普通股2,924,500
上述股东关联关 系或一致行动的 说明1、上述股东中,金国培为公司控股股东、实际控制人;金史平、朱树旺、周 喆、李志明、沈颖华为公司发行人股东,其中金史平为公司现任董事长、总 经理,且金史平为金国培的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 2、杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)拓牌兴丰9号私募证券投资 基金2021年11月29日签署《一致行动协议》,并向其以大宗交易方式转让 1,665万股。拓牌兴丰9号私募证券投资基金与杭州文心致禾为一致行动人。  
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明(如有)1、上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰9号私募证券投资基金通过信用担 保账户持有公司股票16,650,000股; 2、过鑫富通过信用担保账户持有公司股票5,550,000股。  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金371,104,738.78726,125,986.92
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产250,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据15,005,702.9617,365,702.96
应收账款368,723,877.85386,185,475.38
应收款项融资7,605,944.254,049,239.88
预付款项13,762,311.6211,259,592.92
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款26,653,441.2026,896,392.47
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货312,594,329.75295,594,635.79
合同资产57,072,315.5456,778,641.48
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,123,855.58932,641.65
流动资产合计1,423,646,517.531,525,188,309.45
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资11,563,371.7612,111,366.76
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产3,736,739.003,736,739.00
投资性房地产  
固定资产54,608,115.0655,927,268.79
在建工程1,219,290.10 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,472,199.077,197,034.82
无形资产43,434,782.6012,032,979.49
开发支出28,205,366.4157,150,372.54
商誉  
长期待摊费用11,145,388.4612,088,418.72
递延所得税资产34,567,592.8632,737,072.86
其他非流动资产  
非流动资产合计195,952,845.32192,981,252.98
资产总计1,619,599,362.851,718,169,562.43
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据21,151,887.4033,861,603.42
应付账款186,054,984.82210,767,524.96
预收款项  
合同负债226,361,992.50214,592,163.73
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,381,007.6640,563,355.60
应交税费33,975,005.5152,719,918.67
其他应付款23,836,506.0726,718,596.07
其中:应付利息  
应付股利388,858.55388,858.55
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,963,894.206,684,277.30
其他流动负债3,490,676.072,676,229.61
流动负债合计512,215,954.23588,583,669.36
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,106,376.301,247,436.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,106,376.301,247,436.75
负债合计513,322,330.53589,831,106.11
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)367,634,067.00366,746,078.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积368,924,155.97365,452,144.97
减:库存股35,161,167.1914,169,714.13
其他综合收益-187,203.58-150,399.86
专项储备  
盈余公积52,669,876.8752,669,876.87
一般风险准备  
未分配利润349,025,560.25355,871,871.75
归属于母公司所有者权益(或股 东权益)合计1,102,905,289.321,126,419,857.60
少数股东权益3,371,743.001,918,598.72
所有者权益(或股东权益)合 计1,106,277,032.321,128,338,456.32
负债和所有者权益(或股东 权益)总计1,619,599,362.851,718,169,562.43

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入111,439,430.76163,696,810.04
其中:营业收入111,439,430.76163,696,810.04
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本119,736,331.56154,153,469.10
其中:营业成本73,459,096.55107,997,384.26
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,085,317.72296,909.43
销售费用23,062,118.4426,292,448.52
管理费用12,947,785.2811,196,287.19
研发费用10,981,320.408,160,913.60
财务费用-1,799,306.83209,526.10
其中:利息费用 609,163.03
利息收入1,858,048.88272,928.85
加:其他收益30,000.00698,612.15
投资收益(损失以“-”号填列)-300,278.05-739,441.03
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益-547,995.01-338,530.92
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-165,173.072,771,052.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-833,864.26-8,047,228.20
资产处置收益(损失以“-”号填 列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-9,566,216.184,226,336.78
加:营业外收入23,017.95 
减:营业外支出200,362.84 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,743,561.074,226,336.78
减:所得税费用-1,400,393.85661,108.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,343,167.223,565,228.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-8,343,167.223,565,228.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列)-6,846,311.503,565,228.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-1,496,855.72 
六、其他综合收益的税后净额-36,803.72-3,828.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-36,803.72-3,828.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-36,803.72-3,828.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-36,803.72-3,828.41
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额-8,379,970.943,561,400.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额-6,883,115.223,561,400.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,496,855.72 
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)-0.0190.009
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0190.009

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金146,922,516.57258,747,992.76
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金8,832,314.098,645,003.96
经营活动现金流入小计155,754,830.66267,392,996.72
购买商品、接受劳务支付的现金127,676,359.65227,088,695.29
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金62,893,015.7956,391,248.97
支付的各项税费20,647,667.959,577,199.65
支付其他与经营活动有关的现金20,300,785.6429,939,633.56
经营活动现金流出小计231,517,829.03322,996,777.47
经营活动产生的现金流量净额-75,762,998.37-55,603,780.75
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金140,000,000.00 
取得投资收益收到的现金252,338.99 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计140,252,338.99 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金10,159,525.774,899,954.46
投资支付的现金390,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计400,159,525.774,899,954.46
投资活动产生的现金流量净额-259,907,186.78-4,899,954.46
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金7,310,000.00350,989,026.13
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金2,950,000.00 
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计7,310,000.00350,989,026.13
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 609,163.03
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金20,996,075.09345,397.29
筹资活动现金流出小计20,996,075.09954,560.32
筹资活动产生的现金流量净额-13,686,075.09350,034,465.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-172,065.0416,983.28
五、现金及现金等价物净增加额-349,528,325.28289,547,713.88
加:期初现金及现金等价物余额711,446,532.74390,400,815.34
六、期末现金及现金等价物余额361,918,207.46679,948,529.22

公司负责人:金史平 主管会计工作负责人:颜桢芳 会计机构负责人:颜桢芳

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海金桥信息股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金228,746,088.15552,205,612.74
交易性金融资产250,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据15,005,702.9617,365,702.96
应收账款368,712,731.96400,392,557.25
应收款项融资7,605,944.25863,450.00
预付款项10,219,414.0010,242,918.27
其他应收款23,976,673.6426,012,405.85
其中:应收利息  
应收股利  
存货277,198,280.91266,144,270.23
合同资产51,593,744.9351,282,385.01
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产  
流动资产合计1,233,058,580.801,324,509,302.31
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资101,423,074.78101,971,069.79
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产3,736,739.003,736,739.00
投资性房地产  
固定资产49,455,618.0550,609,955.97
在建工程1,219,290.10 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产5,921,819.947,197,034.82
无形资产43,432,029.2512,026,718.48
开发支出27,608,929.3857,150,372.54
商誉  
长期待摊费用11,145,388.4612,088,418.72
递延所得税资产30,691,851.7429,820,078.15
其他非流动资产  
非流动资产合计274,634,740.70274,600,387.47
资产总计1,507,693,321.501,599,109,689.78
流动负债:  
短期借款  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据18,157,287.4030,470,965.32
应付账款160,850,917.23184,107,471.43
预收款项  
合同负债187,442,658.81181,456,026.28
应付职工薪酬6,745,254.5130,073,572.91
应交税费33,379,429.4848,905,569.77
其他应付款20,805,055.4923,399,658.60
其中:应付利息  
应付股利388,858.55388,858.55
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债5,446,648.516,684,277.30
其他流动负债2,089,403.611,943,446.46
流动负债合计434,916,655.04507,040,988.07
非流动负债:  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,106,376.301,247,436.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计1,106,376.301,247,436.75
负债合计436,023,031.34508,288,424.82
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)367,634,067.00366,746,078.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积368,251,473.97364,779,462.97
减:库存股35,161,167.1914,169,714.13
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积52,794,650.3152,794,650.31
未分配利润318,151,266.07320,670,787.81
所有者权益(或股东权益)合 计1,071,670,290.161,090,821,264.96
负债和所有者权益(或股东 权益)总计1,507,693,321.501,599,109,689.78
(未完)
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