[一季报]江化微(603078):江阴江化微电子材料股份有限公司2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 18:49:07 中财网
原标题:江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2022年第一季度报告

证券代码：603078 证券简称：江化微
江阴江化微电子材料股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入243,917,158.7955.98　
归属于上市公司股东的净利润33,013,413.99253.78　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润32,627,206.55275.69　
经营活动产生的现金流量净额-9,062,799.82-78.73　
基本每股收益（元/股）0.1685253.88　
稀释每股收益（元/股）0.1685253.88　
加权平均净资产收益率（%）2.82增加1.57个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
总资产2,168,617,971.432,248,281,468.76-3.54
归属于上市公司股 东的所有者权益1,188,100,724.301,155,087,310.312.86

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-107,282.76　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外827,200.62　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益680,000.00　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-795,810.17　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额214,363.02　
少数股东权益影响额（税后）3,537.23　
合计386,207.44　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据-55.73主要系本期采购支付票据增加所致。
应收款项融资97.51主要系本期收到短期票据增加所致。
应付票据-35.12主要系本期申请开立银票减少所致。
应付职工薪酬-55.57主要系本期支付上年预提年终奖所致。
营业总收入55.98主要系本期产能释放及半导体市场销售增 加所致。
营业成本35.14主要系本期销售增长所致。
管理费用109.70主要系子公司逐步由项目筹建期转为正常 经营所致。
研发费用59.76主要系本期研发项目支出增加所致。
财务费用183.31主要系本期利息资本化减少所致。
所得税费用669.10主要系本期营业利润增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金-50.35主要系本期收到的政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金79.74主要系本期主营业务成本增加所致。
支付的各项税费114.53主要系本期增值税及所得税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金-87.99主要系本期保证金开立银票减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金50.00主要系本期收回理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金-99.94主要系本期投资理财产品减少所致。
偿还债务支付的现金120.95主要系本期银行贷款还款增加所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,433报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0

前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
殷福华境内自然人50,601,06225.82-无-
季文庆境内自然人13,526,5996.90-无-
镇江市杰华投资有限公司境内非国有法人9,698,4764.95-无-
全国社保基金一一六组合境内非国有法人5,397,2622.75-未知-
唐艳境内自然人2,993,8071.53-无-
中国工商银行股份有限公 司－海富通改革驱动灵活 配置混合型证券投资基金境内非国有法人2,968,9601.51-未知-
中国农业银行股份有限公 司－长城久嘉创新成长灵 活配置混合型证券投资基 金境内非国有法人2,600,0501.33-未知-
中国工商银行股份有限公 司－前海开源新经济灵活 配置混合型证券投资基金境内非国有法人1,943,7400.99-未知-
中国工商银行股份有限公 司－富国创新科技混合型 证券投资基金境内非国有法人1,498,8400.76-未知-
陈永勤境内自然人1,487,8470.76-无-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
殷福华50,601,062人民币普 通股50,601,062　　　
季文庆13,526,599人民币普 通股13,526,599　　　
镇江市杰华投资有限公司9,698,476人民币普 通股9,698,476　　　
全国社保基金一一六组合5,397,262人民币普 通股5,397,262　　　
唐艳2,993,807人民币普 通股2,993,807　　　
中国工商银行股份有限公 司－海富通改革驱动灵活 配置混合型证券投资基金2,968,960人民币普 通股2,968,960　　　

中国农业银行股份有限公 司－长城久嘉创新成长灵 活配置混合型证券投资基 金2,600,050人民币普 通股2,600,050
中国工商银行股份有限公 司－前海开源新经济灵活 配置混合型证券投资基金1,943,740人民币普 通股1,943,740
中国工商银行股份有限公 司－富国创新科技混合型 证券投资基金1,498,840人民币普 通股1,498,840
陈永勤1,487,847人民币普 通股1,487,847
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司未知股东之间是或否存在关联关系或一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金225,398,731.79292,703,078.05
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　90,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据4,761,637.4310,756,931.81
应收账款345,469,541.90310,267,999.27
应收款项融资27,659,858.2214,004,516.74
预付款项5,541,477.084,610,957.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款566,750.16480,780.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货54,441,488.1850,347,132.93
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产929,361.84541,116.29
流动资产合计664,768,846.60773,712,513.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产486,714,466.48452,930,314.32
在建工程808,219,906.99812,508,786.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产441,700.40574,210.69
无形资产82,918,495.1083,527,092.97
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,255,084.29899,028.09
递延所得税资产11,782,438.669,403,395.05
其他非流动资产112,517,032.91114,726,128.55
非流动资产合计1,503,849,124.831,474,568,955.67
资产总计2,168,617,971.432,248,281,468.76
流动负债：　　
短期借款235,258,958.33235,240,812.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据56,711,562.5087,415,946.64
应付账款223,617,691.22287,980,345.13
预收款项　　
合同负债471,543.17282,010.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,672,944.3319,521,539.33
应交税费12,418,550.229,542,515.51
其他应付款169,513.05484,761.87
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债28,681,328.9838,766,696.90
其他流动负债61,300.6136,661.38
流动负债合计566,063,392.41679,271,289.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款393,942,025.01392,725,361.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益22,420,799.8823,102,225.88
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计416,362,824.89415,827,587.81
负债合计982,426,217.301,095,098,877.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）195,972,241.00195,972,241.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积516,465,052.33516,465,052.33
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积49,760,547.5249,760,547.52
一般风险准备　　
未分配利润425,902,883.45392,889,469.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,188,100,724.301,155,087,310.31
少数股东权益-1,908,970.17-1,904,719.18
所有者权益（或股东权益）合计1,186,191,754.131,153,182,591.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,168,617,971.432,248,281,468.76
公司负责人：殷福华 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：费祝海
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入243,917,158.79156,379,481.47
其中：营业收入243,917,158.79156,379,481.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本204,885,901.12145,538,272.84
其中：营业成本172,283,426.69127,484,395.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,821,963.75906,057.52
销售费用3,345,602.373,031,541.11
管理费用15,993,326.047,626,695.85
研发费用8,979,720.845,620,610.62
财务费用2,461,861.43868,972.42
其中：利息费用4,030,993.201,281,433.89
利息收入2,206,097.15769,049.73
加：其他收益938,442.15882,582.03
投资收益（损失以“－”号填列）680,000.00　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,047,675.05-1,526,922.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）-246,911.37-188,442.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）-107,282.76　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）39,247,830.6410,008,425.47
加：营业外收入　600.00
减：营业外支出808,135.44112,896.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）38,439,695.209,896,128.69
减：所得税费用5,430,532.20706,088.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）33,009,163.009,190,040.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）33,013,413.999,331,573.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4,250.99-141,532.52
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额　　
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.16850.0476
（二）稀释每股收益(元/股)0.16850.0476
公司负责人：殷福华 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：费祝海
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金162,883,488.99115,724,156.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金2,320,008.684,672,582.46
经营活动现金流入小计165,203,497.67120,396,738.93
购买商品、接受劳务支付的现金116,128,422.6264,609,999.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金31,500,337.6222,214,597.00
支付的各项税费18,526,287.208,635,729.33
支付其他与经营活动有关的现金8,111,250.0567,552,606.77
经营活动现金流出小计174,266,297.49163,012,932.70
经营活动产生的现金流量净额-9,062,799.82-42,616,193.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金680,000.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额20,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金90,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流入小计90,700,000.0060,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金102,278,958.4662,130,932.89
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金100,000.00180,000,000.00
投资活动现金流出小计102,378,958.46242,130,932.89
投资活动产生的现金流量净额-11,678,958.46-182,130,932.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金25,000,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计25,000,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金33,318,960.0015,079,740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,540,792.065,600,423.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计40,859,752.0620,680,163.13
筹资活动产生的现金流量净额-15,859,752.064,319,836.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,548.22　
五、现金及现金等价物净增加额-36,599,962.12-220,427,289.79
加：期初现金及现金等价物余额205,287,131.41438,385,187.38
六、期末现金及现金等价物余额168,687,169.29217,957,897.59
公司负责人：殷福华 主管会计工作负责人：费祝海 会计机构负责人：费祝海 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用

特此公告

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2022年4月30日


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