[一季报]三友化工(600409):2022年第一季度报告

 时间：2022年04月29日 18:59:29 中财网

原标题:三友化工:2022年第一季度报告

证券代码：600409 证券简称：三友化工
唐山三友化工股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)　
营业收入5,871,777,253.484.21　
归属于上市公司股东的净利润240,326,459.94-59.54　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,221,467.45-58.58　
经营活动产生的现金流量净额1,257,395,122.68186.56　
基本每股收益（元/股）0.1164-59.5412　
稀释每股收益（元/股）0.1164-59.5412　
加权平均净资产收益率（%）　1.86减少3.11个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产26,752,872,114.7525,989,223,889.122.94
归属于上市公司股东的所有 者权益13,045,644,857.8512,802,687,532.561.90

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-2,682,132.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,249,894.61
债务重组损益194,266.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,318,698.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目118,450.00
减：所得税影响额417,767.67
少数股东权益影响额（税后）39,020.38
合计1,104,992.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-59.542022年一季度公司主导产品纯碱、粘胶、烧碱、有机硅 产品售价对比去年同期虽有所上涨，但因环保管控、疫 情反复物流受阻等影响，产销量同比减少；大宗原材料 受能耗双控政策持续影响，供应紧张，原盐、原煤、浆 粕、电石、硅块等价格保持高位，供应市场减利明显。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-58.58主要为本期公司主导产品盈利能力下降，归属于上市公 司股东的净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量 净额186.56主要为本期销售收入回现比率提升，销售商品收到的现 金同比增加；本期应付票据到期解付减少、信用证结算 的大宗原材料采购到期支付减少等影响，本期购买商品 支付的现金同比减少。
基本每股收益-59.54主要为本期公司主导产品盈利能力下降，归属于上市公 司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益-59.54主要为本期公司主导产品盈利能力下降，归属于上市公 司股东的净利润同比减少。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数127,415报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
唐山三友碱业（集团）有限公司国有法人732,697,24635.490无0
唐山三友集团有限公司国有法人167,257,7218.100无0
香港中央结算有限公司未知26,750,8641.300无0
唐山投资有限公司国有法人19,958,8160.970无0
前海人寿保险股份有限公司－分红 保险产品未知10,208,9000.490无0
全国社保基金四零一组合未知8,792,0550.430无0
钟宝申境内自然 人7,512,8090.360无0
华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品未知6,753,1000.330无0
中国银行股份有限公司－嘉实领先 优势混合型证券投资基金未知6,534,1600.320无0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金未知5,966,3610.290无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
唐山三友碱业（集团）有限公司732,697,246人民币普通股732,697,246　　　
唐山三友集团有限公司167,257,721人民币普通股167,257,721　　　
香港中央结算有限公司26,750,864人民币普通股26,750,864　　　
唐山投资有限公司19,958,816人民币普通股19,958,816　　　
前海人寿保险股份有限公司－分红 保险产品10,208,900人民币普通股10,208,900　　　
全国社保基金四零一组合8,792,055人民币普通股8,792,055　　　
钟宝申7,512,809人民币普通股7,512,809　　　
华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品6,753,100人民币普通股6,753,100　　　
中国银行股份有限公司－嘉实领先 优势混合型证券投资基金6,534,160人民币普通股6,534,160　　　

中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金5,966,361人民币普通股5,966,361
上述股东关联关系或一致行动的说 明上述股东中，唐山投资有限公司同时是唐山三友集团有限 公司的股东，唐山三友碱业（集团）有限公司是唐山三友 集团有限公司的全资子公司。除此之外，本公司未知悉其 余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,235,691,781.113,038,704,974.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款655,398,771.33399,981,753.11
应收款项融资2,458,519,711.413,042,805,349.32
预付款项173,587,360.6174,138,551.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,717,315.4917,838,151.05
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,985,939,907.322,132,018,420.46
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,113,905.00990,561.99
流动资产合计9,521,968,752.278,706,477,761.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产6,749,113.126,749,113.12
投资性房地产15,750,439.1015,902,349.92
固定资产14,733,489,168.8914,931,559,065.75
在建工程236,667,188.91234,712,857.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产684,919,317.14698,556,101.34
无形资产833,010,558.23842,774,976.47
开发支出　　
商誉2,391,911.112,391,911.11
长期待摊费用4,347,142.104,714,998.60
递延所得税资产583,588,979.10506,082,429.75
其他非流动资产129,989,544.7839,302,323.85
非流动资产合计17,230,903,362.4817,282,746,127.25
资产总计26,752,872,114.7525,989,223,889.12
流动负债：　　
短期借款1,241,741,012.721,712,683,764.66
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据798,127,230.55338,344,550.78
应付账款2,457,031,446.472,510,067,394.41
预收款项51,485,378.7246,464,448.55
合同负债443,840,770.82378,134,845.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬409,078,210.26372,402,131.44
应交税费302,402,500.00349,180,594.70
其他应付款573,315,195.01543,168,878.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,289,704,980.591,122,235,003.94
其他流动负债51,841,177.7045,670,537.46
流动负债合计7,618,567,902.847,418,352,150.20
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,928,179,398.301,696,848,287.12
应付债券1,812,220,499.321,813,318,140.51
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债659,200,199.97667,191,232.57
长期应付款1,710,344.521,710,344.52
长期应付职工薪酬217,391,757.37191,763,437.63
预计负债55,606,657.3155,100,837.75
递延收益163,457,754.37167,479,993.15
递延所得税负债226,047,051.57207,322,115.55
其他非流动负债36,355.0836,833.62
非流动负债合计5,063,850,017.814,800,771,222.42
负债合计12,682,417,920.6512,219,123,372.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,544,882,190.473,544,882,190.47
减：库存股　　
其他综合收益-2,061,465.38-1,463,423.97
专项储备56,438,507.0453,209,600.28
盈余公积591,094,083.07591,094,083.07
一般风险准备　　
未分配利润6,790,942,094.656,550,615,634.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13,045,644,857.8512,802,687,532.56
少数股东权益1,024,809,336.25967,412,983.94
所有者权益（或股东权益）合计14,070,454,194.1013,770,100,516.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计26,752,872,114.7525,989,223,889.12

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入5,871,777,253.485,634,501,474.66
其中：营业收入5,871,777,253.485,634,501,474.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,499,456,053.694,899,210,979.12
其中：营业成本4,878,841,836.224,287,385,642.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加72,257,527.0581,306,644.18
销售费用48,824,226.1251,444,763.21
管理费用401,542,868.36379,258,926.54
研发费用39,902,590.3641,997,279.43
财务费用58,087,005.5857,817,723.14
其中：利息费用57,528,245.0262,794,941.43
利息收入6,744,616.407,327,502.38
加：其他收益4,867,145.0620,149,395.24
投资收益（损失以“－”号填列）191,777.461,398,360.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-734,628.03-1,488,532.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,481,321.53-2,195,231.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）128,078.49457,162.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）371,292,251.24753,611,649.27
加：营业外收入391,980.232,158,158.97
减：营业外支出4,520,889.504,172,422.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）367,163,341.97751,597,385.62
减：所得税费用69,350,443.69140,220,956.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）297,812,898.28611,376,429.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）297,812,898.28611,376,429.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）240,326,459.94593,919,484.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）57,486,438.3417,456,944.78
六、其他综合收益的税后净额-598,041.41289,777.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-598,041.41289,777.05
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-598,041.41289,777.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-598,041.41289,777.05
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额297,214,856.87611,666,206.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额239,728,418.53594,209,261.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额57,486,438.3417,456,944.78
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.11640.2877
（二）稀释每股收益(元/股)0.11640.2877

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：唐山三友化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,274,182,201.323,843,170,816.38
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还24,256,460.392,996,197.26
收到其他与经营活动有关的现金36,434,820.2077,359,806.82
经营活动现金流入小计4,334,873,481.913,923,526,820.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,951,222,121.502,286,884,999.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金678,675,596.72763,441,674.76
支付的各项税费392,161,536.34383,676,324.35
支付其他与经营活动有关的现金55,419,104.6750,738,597.06
经营活动现金流出小计3,077,478,359.233,484,741,595.89
经营活动产生的现金流量净额1,257,395,122.68438,785,224.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　300,100.00
取得投资收益收到的现金　846.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额346,109.00898,840.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金10,599,944.44　
投资活动现金流入小计10,946,053.441,199,786.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,195,131.1721,319,962.18
投资支付的现金　300,100.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计49,195,131.1721,620,062.18
投资活动产生的现金流量净额-38,249,077.73-20,420,275.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,073,680,861.001,245,874,997.76
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,073,680,861.001,245,874,997.76
偿还债务支付的现金1,131,701,256.241,343,126,091.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,926,516.6878,480,625.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金6,577,784.81356,495.40
筹资活动现金流出小计1,211,205,557.731,421,963,212.07
筹资活动产生的现金流量净额-137,524,696.73-176,088,214.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-604,750.30308,087.77
五、现金及现金等价物净增加额1,081,016,597.92242,584,822.82
加：期初现金及现金等价物余额2,735,750,771.542,458,198,082.62
六、期末现金及现金等价物余额3,816,767,369.462,700,782,905.44

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：姚志强 会计机构负责人：刘广来

母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:唐山三友化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,027,009,247.45548,000,453.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款595,308,761.07237,363,332.83
应收款项融资479,800,196.05844,491,597.04
预付款项3,813,253.112,008,698.76
其他应收款365,947,421.73390,864,389.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货387,628,914.80399,814,692.64
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产370,395,694.44250,338,402.79
其他流动资产254,998.819,642.24
流动资产合计3,230,158,487.462,672,891,209.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,407,177,940.615,407,177,940.61
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,628,269.154,675,059.55
固定资产3,849,555,684.563,890,101,020.96
在建工程53,537,176.1158,125,650.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产703,776,447.69717,455,501.81
无形资产136,685,646.57137,927,126.58
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,347,142.104,714,998.60
递延所得税资产149,603,805.59141,206,574.69
其他非流动资产102,337,269.17471,493,241.62
非流动资产合计10,411,649,381.5510,832,877,115.25
资产总计13,641,807,869.0113,505,768,324.64
流动负债：　　
短期借款230,235,430.55260,266,138.88
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,200,000.003,730,000.00
应付账款742,561,659.41678,090,618.95
预收款项2,057,714.052,186,762.62
合同负债24,025,689.7729,301,960.42
应付职工薪酬266,503,953.19248,643,368.40
应交税费119,037,076.18132,350,426.30
其他应付款48,929,297.5647,826,275.58
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债997,740,776.131,010,074,851.76
其他流动负债2,907,216.894,221,057.68
流动负债合计2,438,198,813.732,416,691,460.59
非流动负债：　　
长期借款534,904,239.29518,597,289.98
应付债券1,812,220,499.321,813,318,140.51
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债677,552,403.23688,064,477.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬97,288,229.4882,022,227.89
预计负债　　
递延收益21,580,083.1822,186,623.94
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,143,545,454.503,124,188,760.03
负债合计5,581,744,268.235,540,880,220.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,064,349,448.002,064,349,448.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,469,069,388.023,469,069,388.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积575,559,558.70575,559,558.70
未分配利润1,951,085,206.061,855,909,709.30
所有者权益（或股东权益）合计8,060,063,600.787,964,888,104.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,641,807,869.0113,505,768,324.64
（未完）
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