[一季报]华媒控股(000607):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 19:24:47 中财网
原标题:华媒控股:2022年一季度报告

证券代码:000607 证券简称:华媒控股 公告编号:2022-018 浙江华媒控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)376,860,985.87393,794,448.58-4.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,232,286.577,326,953.65-83.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)-2,848,199.274,125,611.39-169.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)-134,220,164.67-145,980,176.128.06%
基本每股收益(元/股)0.00120.0072-83.33%
稀释每股收益(元/股)0.00120.0072-83.33%
加权平均净资产收益率0.08%0.54%-0.46%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)3,782,542,274.713,820,073,993.10-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,486,147,844.551,484,543,349.140.11%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,445.28 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,787,181.94 
委托他人投资或管理资产的损益84,244.28 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益48,489.11 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出154,010.33 
少数股东权益影响额(税后)-114.90 
合计4,080,485.84--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额937,120.10元,期初为43,610.00元,较期初增加2048.87%,主要系子公司销售服务而收到客户的电子
承兑汇票增加。

2、应收款项融资期末余额7,558,901.14元,较期初减少39.26%,主要系子公司因业务往来将银行承兑汇票背书给供应商。

3、债权投资期末余额131,993,410.96元,较期初增加112.47%,主要系本期大额存单增加。

4、使用权资产期末余额572,496,187.48元,较期初增加39.88%,主要系子公司按新租赁准则确认增加。

5、应付票据期末余额24,052,718.98元,较期初减少37.29%,主要系子公司的银行承兑汇票到期承兑。

6、预收款项期末余额9,529,719.29元,较期初增加346.38%,主要系子公司预收客户自媒体服务费增加。

7、应付职工薪酬期末余额53,989,274.42元,较期初减少53.32%,主要系12月计提的年终奖在本期发放。

8、应交税费期末余额7,583,384.04元,较期初减少50.10%,主要系本期支付税金所致。

9、长期借款期末余额94,992,593.00元,较期初增加53.05%,主要系本期大江东项目贷款增加。

10、租赁负债期末余额384,219,522.25元,较期初增加51.04%,主要系本期按新租赁准则调整所致。

11、本期税金及附加为2,666,349.14元,同比上期增加54.74%,主要系本期文化事业建设费增加所致。

12、本期其他收益为3,979,068.43元,同比上期增加32.64%,主要系与收益相关的补贴增加所致。

13、本期资产处置收益为6,445.28元,同比上期减少100.81%,主要系本期处理固定资产减少所致。

14、本期营业外收入为220,541.52元,同比上期减少67.92%,主要系本期补助收入减少所致。

15、本期营业外支出为66,531.19元,同比上期减少71.25%,主要系本期较上期固定资产报废及滞纳金减少所致。

16、本期所得税费用为286,513.59元,上期为40,627.11元,同比上期增加605.23%,主要系本期盈利增加所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数53,747报告期末表决权恢复的优先 股股东总数0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
杭州日报报业集团有限 公司国有法人48.07%489,256,177122,442,994  
华立集团股份有限公司境内非国有法人4.76%48,408,1020  
都市快报社国有法人3.95%40,194,43810,048,610  
雷立军境内自然人1.09%11,072,8800  
浙江华立投资管理有限 公司境内非国有法人0.73%7,409,8690  
中国建设银行股份有限 公司-银河文体娱乐主 题灵活配置混合型证券 投资基金其他0.39%4,000,0000  
李彤境内自然人0.35%3,600,0000  
崔樑境内自然人0.27%2,725,0930  
胡志剑境内自然人0.24%2,440,4230  
谭希宁境内自然人0.24%2,440,0000  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
杭州日报报业集团有限公司366,813,183人民币普通股366,813,183   
华立集团股份有限公司48,408,102人民币普通股48,408,102   
都市快报社30,145,828人民币普通股30,145,828   
雷立军11,072,880人民币普通股11,072,880   
浙江华立投资管理有限公司7,409,869人民币普通股7,409,869   
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱 乐主题灵活配置混合型证券投资基金4,000,000人民币普通股4,000,000   
李彤3,600,000人民币普通股3,600,000   
崔樑2,725,093人民币普通股2,725,093   
胡志剑2,440,423人民币普通股2,440,423   
谭希宁2,440,000人民币普通股2,440,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报 社 100%股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司、华立 医药集团有限公司 100%股权。公司未知其他前 10名股东之间是否存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,070,980股股份;崔樑通过融资融 券信用账户持有本公司 1,130,000股股份;胡志剑通过融资融券信用账户持有 本公司 2,440,323股股份。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江华媒控股股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金511,569,380.36663,393,639.99
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产163,816,829.34151,121,148.12
衍生金融资产  
应收票据937,120.1043,610.00
应收账款332,911,521.64334,923,202.66
应收款项融资7,558,901.1412,444,159.71
预付款项45,739,880.9240,840,411.64
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款51,693,105.1246,430,804.84
其中:应收利息 314,700.00
应收股利  
买入返售金融资产  
存货38,766,731.0436,825,337.06
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产32,741,545.1034,379,365.15
其他流动资产175,583,019.70188,988,373.30
流动资产合计1,361,318,034.461,509,390,052.47
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资131,993,410.9662,123,547.95
其他债权投资  
长期应收款30,892,900.7930,926,706.34
长期股权投资600,578,350.94676,136,315.15
其他权益工具投资71,931,854.0883,604,302.08
其他非流动金融资产  
投资性房地产384,435,962.47387,894,785.09
固定资产134,535,157.31137,834,856.20
在建工程128,435,169.64150,725,235.32
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产572,496,187.48409,265,585.02
无形资产78,010,031.2579,083,450.09
开发支出121,826.94 
商誉223,845,790.41223,845,790.41
长期待摊费用40,197,745.3442,815,744.88
递延所得税资产2,868,601.872,868,601.87
其他非流动资产20,881,250.7723,559,020.23
非流动资产合计2,421,224,240.252,310,683,940.63
资产总计3,782,542,274.713,820,073,993.10
流动负债:  
短期借款315,505,200.01360,931,059.05
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据24,052,718.9838,357,388.10
应付账款227,775,478.63358,575,621.66
预收款项9,529,719.292,134,896.82
合同负债329,312,154.61357,822,595.03
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬53,989,274.42115,665,169.93
应交税费7,583,384.0415,197,322.08
其他应付款197,195,623.23164,923,043.89
其中:应付利息36,374.18 
应付股利2,132,269.512,132,269.51
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债173,306,558.17140,422,251.22
其他流动负债224,942,801.84212,861,935.56
流动负债合计1,563,192,913.221,766,891,283.34
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款94,992,593.0062,068,372.46
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债384,219,522.25254,384,367.83
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债376,522.34376,522.34
递延收益2,148,451.392,232,574.84
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计481,737,088.98319,061,837.47
负债合计2,044,930,002.202,085,953,120.81
所有者权益:  
股本1,017,698,410.001,017,698,410.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积-192,381,817.19-192,381,817.19
减:库存股  
其他综合收益3,511,869.443,511,869.44
专项储备  
盈余公积  
一般风险准备  
未分配利润657,319,382.30655,714,886.89
归属于母公司所有者权益合计1,486,147,844.551,484,543,349.14
少数股东权益251,464,427.96249,577,523.15
所有者权益合计1,737,612,272.511,734,120,872.29
负债和所有者权益总计3,782,542,274.713,820,073,993.10
法定代表人:董悦 主管会计工作负责人:郭勤勇 会计机构负责人:王健
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入376,860,985.87393,794,448.58
其中:营业收入376,860,985.87393,794,448.58
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本392,676,917.96408,003,135.40
其中:营业成本308,618,269.78321,539,070.20
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,666,349.141,723,083.99
销售费用18,018,776.1123,253,941.53
管理费用51,185,000.2349,725,272.08
研发费用2,613,140.362,624,635.26
财务费用9,575,382.349,137,132.34
其中:利息费用10,834,770.4210,308,393.64
利息收入1,414,581.281,317,373.13
加:其他收益3,979,068.432,999,832.08
投资收益(损失以“-”号填列)15,123,726.0811,820,658.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,775,488.1811,289,576.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-482,613.06-502,237.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)  
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,445.28-798,120.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,810,694.64-688,552.87
加:营业外收入220,541.52687,472.72
减:营业外支出66,531.19231,430.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,964,704.97-232,510.46
减:所得税费用286,513.5940,627.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,678,191.38-273,137.57
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,678,191.38-273,137.57
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润1,232,286.577,326,953.65
2.少数股东损益1,445,904.81-7,600,091.22
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额2,678,191.38-273,137.57
归属于母公司所有者的综合收益总额1,232,286.577,326,953.65
归属于少数股东的综合收益总额1,445,904.81-7,600,091.22
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.00120.0072
(二)稀释每股收益0.00120.0072
法定代表人:董悦 主管会计工作负责人:郭勤勇 会计机构负责人:王健
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金384,332,528.90334,748,734.33
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,281,937.90170,982.46
收到其他与经营活动有关的现金31,869,860.5885,204,311.60
经营活动现金流入小计420,484,327.38420,124,028.39
购买商品、接受劳务支付的现金300,759,349.68276,273,914.11
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金158,391,621.33152,525,658.22
支付的各项税费22,134,531.7320,509,923.75
支付其他与经营活动有关的现金73,418,989.31116,794,708.43
经营活动现金流出小计554,704,492.05566,104,204.51
经营活动产生的现金流量净额-134,220,164.67-145,980,176.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金160,314,023.9244,365,897.88
取得投资收益收到的现金7,701,430.778,863,952.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134,843.95 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金3,682.19 
投资活动现金流入小计168,153,980.8353,229,850.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,223,648.7415,915,853.86
投资支付的现金134,820,000.0092,800,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,000.00
支付其他与投资活动有关的现金950,000.00 
投资活动现金流出小计170,993,648.74108,764,853.86
投资活动产生的现金流量净额-2,839,667.91-55,535,003.05
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金1,225,000.00245,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225,000.00245,000.00
取得借款收到的现金39,000,000.00187,143,406.25
收到其他与筹资活动有关的现金120,000.00235,000.00
筹资活动现金流入小计40,345,000.00187,623,406.25
偿还债务支付的现金51,356,593.75177,930,136.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,252,833.302,242,766.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润784,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.0036,440.86
筹资活动现金流出小计55,109,427.05180,209,344.19
筹资活动产生的现金流量净额-14,764,427.057,414,062.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-151,824,259.63-194,101,117.11
加:期初现金及现金等价物余额663,393,639.99748,732,748.67
六、期末现金及现金等价物余额511,569,380.36554,631,631.56
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




浙江华媒控股股份有限公司
法定代表人:董悦
2022年4月29日


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