[一季报]华菱钢铁(000932):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 19:43:48 中财网

原标题:华菱钢铁:2022年一季度报告

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-33
湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,963,415,054.84	38,596,031,809.43	6.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,111,484,336.75	2,053,655,128.03	2.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	2,049,280,031.03	2,046,883,788.01	0.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,297,170.60	-2,838,400,250.68	97.77%
基本每股收益（元/股）	0.3056	0.3351	-8.80%
稀释每股收益（元/股）	0.3056	0.3257	-6.17%
加权平均净资产收益率	4.54%	5.92%	降低 1.38个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	109,916,489,056.96	106,559,469,087.90	3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	47,560,629,793.71	45,409,684,593.46	4.74%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用


单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,084,087.79
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	72,208,478.92	主要是获得的节能环保、技术开 发等相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,413,091.75
减：所得税影响额	10,344,401.76
少数股东权益影响额（税后）	330,767.48
合计	62,204,305.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
资源综合利用 退税	41,973,046.57	根据《财政部国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知 （财税〔2011〕115号）等相关政策规定，对销售利用工业生产过程中产生的余热、 余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因此项退税与公司业务密 切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，国际环境更趋严峻复杂，国内疫情频发，经济运行不稳定性因素增多，公司应变克难，积极把握下游市场机遇，
努力克服上游原燃料价格高位运行的困难，全面统筹疫情防控和生产经营，加快高端化、智能化、绿色化、服务化“四化”

转型升级，盈利能力持续提升。2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 21.11亿元，同比增长 2.82%，环比增长
10.21%，再创历史同期最好水平。其中，下属子公司汽车板公司报告期实现净利润 2.25亿元，同比增长 360.08%，创季度
历史新高。

1、经营结果分析 单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
利息收入	139,745,610.35	49,276,253.13	183.60%	主要系下属子公司财务公司及华菱保理业务规模同比扩 大，因此利息收入同比增加
其他收益	114,181,525.49	44,363,569.08	157.38%	主要系子公司收到的资源综合利用退税、研发财政奖补资 金等政府补助款增加所致
投资收益	47,217,609.52	21,435,279.49	120.28%	主要系合营企业华安钢宝利报告期实现的净利润同比增 加，因此公司按照权益法确认的投资收益同比增加
公允价值变动收益	-24,000,000.00	0	---	主要系财务公司报告期计提的债券公允价值变动损失

2、财务状况分析 单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减率	变动幅度较大原因
应收款项融资	14,315,383,835.73	9,259,693,754.73	54.60%	主要系报告期内营业收入增加，致使销售回款中的银行 承兑汇票相应增加
其他应收款	121,389,786.37	292,580,098.43	-58.51%	主要系海关保证金减少所致
买入返售金融资产	1,807,200,000.00	5,508,622,000.00	-67.19%	主要系财务公司债券逆回购业务部分到期所致
一年内到期的非流 动资产	4,106,712,234.74	2,813,190,920.86	45.98%	主要系报告期内财务公司加大对集团及成员单位的服 务力度，信贷业务规模较上年末大幅增加，致使信贷资
				产余额相应增加
向中央银行借款	1,483,053,330.47	947,227,769.87	56.57%	主要系财务公司在央行的票据再贴现增加所致
拆入资金	500,000,000.00	0	100.00%	主要系财务公司新增拆入资金
应交税费	410,051,634.63	621,048,706.16	-33.97%	主要系公司缴纳了部分所得税款
一年内到期的非流 动负债	1,477,118,827.77	3,936,627,626.14	-62.48%	主要系公司归还了部分到期的一年内非流动负债
长期借款	2,815,399,245.83	1,122,616,095.42	150.79%	主要系子公司调整债务结构，增加了部分长期借款

3、现金流量分析 单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的 现金流量净额	-63,297,170.60	-2,838,400,250.68	97.77%	剔除财务公司影响后，公司2022年一季度经营活动产生的现金 流量净额为-17.79亿元，2021年一季度经营活动产生的现金流 量净额为-12.11亿元，同比减少46.90%，主要系2022年一季度 缴纳上年度相关税费同比大幅增加
投资活动产生的 现金流量净额	-445,608,475.98	-2,854,631,470.94	84.39%	主要系公司闲置资金理财投资同比大幅减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-938,914,764.32	2,821,700,302.24	由正 转负	主要系报告期公司资金较充裕，归还了部分贷款，银行借款筹 资净流出5.9亿元，而去年同期银行借款筹资净流入31.31亿元

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	135,507	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
		前	10名股东持股情	况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
湖南钢铁集团有 限公司	国有法人	32.41%	2,239,394,763	406,693,685
涟源钢铁集团有 限公司	国有法人	10.70%	738,949,194	738,949,194
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.81%	263,269,576	0
建信金融资产投 资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0
余惠忠	境内自然人	0.96%	66,474,638	0
中银金融资产投 资有限公司	国有法人	0.95%	65,548,126	0
余惠华	境内自然人	0.81%	56,015,376	0
张世居	境内自然人	0.80%	55,273,499	0
中国华融资产管 理股份有限公司	国有法人	0.79%	54,623,326	0
湖南衡阳钢管 （集团）有限公 司	国有法人	0.65%	44,866,498	44,866,498

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
湖南钢铁集团有限公司	1,832,701,078	人民币普通股	1,832,701,078
香港中央结算有限公司	263,269,576	人民币普通股	263,269,576
建信金融资产投资有限公司	105,708,000	人民币普通股	105,708,000
余惠忠	66,474,638	人民币普通股	66,474,638
中银金融资产投资有限公司	65,548,126	人民币普通股	65,548,126
余惠华	56,015,376	人民币普通股	56,015,376
张世居	55,273,499	人民币普通股	55,273,499
中国华融资产管理股份有限公司	54,623,326	人民币普通股	54,623,326
农银金融资产投资有限公司	43,698,640	人民币普通股	43,698,640
泰康人寿保险有限责任公司－传 统－普通保险产品-019L-CT001深	35,060,884	人民币普通股	35,060,884
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截至 2022年 3月 31日，公司前十大普通股股东中，湖南钢铁集团为公司控股股东，涟 钢集团、衡钢集团为其下属全资子公司。因此，湖南钢铁集团、涟钢集团、衡钢集团存 在关联关系，构成一致行动人，合计持有公司股份 3,023,210,455股，占比 43.76%。未 知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司
2022年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6,335,171,359.51	7,705,539,992.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,741,415,135.21	2,382,252,441.08
衍生金融资产
应收票据	1,168,919,247.99	1,306,150,915.49
应收账款	4,605,530,259.49	4,163,077,387.10
应收款项融资	14,315,383,835.73	9,259,693,754.73
预付款项	4,292,685,252.07	3,308,125,008.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	121,389,786.37	292,580,098.43
其中：应收利息
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
买入返售金融资产	1,807,200,000.00	5,508,622,000.00
存货	11,534,517,431.24	11,366,023,758.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	4,106,712,234.74	2,813,190,920.86
其他流动资产	2,235,990,606.97	1,935,989,216.69
流动资产合计	52,264,915,149.32	50,041,245,492.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	573,134,685.41	545,134,074.55
其他权益工具投资	71,181,645.28	39,593,832.99
其他非流动金融资产	45,413,024.40	45,469,179.40
投资性房地产	62,774,797.37	62,774,797.37
固定资产	44,734,632,430.91	43,531,282,644.15
在建工程	7,314,188,249.18	7,407,068,454.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,021,484.51	12,554,369.36
无形资产	4,462,184,287.75	4,497,942,366.89
开发支出	11,164,026.28	10,669,317.54
商誉
长期待摊费用	5,844,114.68	8,035,657.73
递延所得税资产	123,670,667.26	156,747,115.86
其他非流动资产	235,364,494.61	200,951,784.94
非流动资产合计	57,651,573,907.64	56,518,223,595.01
资产总计	109,916,489,056.96	106,559,469,087.90
流动负债：
短期借款	8,473,166,040.90	8,436,789,069.04
向中央银行借款	1,483,053,330.47	947,227,769.87
拆入资金	500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	8,797,164,966.10	9,702,212,507.97
应付账款	10,189,667,173.69	8,607,987,817.41
预收款项
合同负债	6,301,231,713.40	5,961,642,264.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放	6,401,146,746.86	7,744,294,365.55
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,371,220,003.85	1,322,760,741.99
应交税费	410,051,634.63	621,048,706.16
其他应付款	6,842,185,437.18	5,545,225,349.93
其中：应付利息
应付股利	137,215,000.00	575,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,477,118,827.77	3,936,627,626.14
其他流动负债	855,311,668.15	802,913,208.96
流动负债合计	53,101,317,543.00	53,628,729,427.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,815,399,245.83	1,122,616,095.42
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,627,315.02	3,831,893.82
长期应付款	3,199,530.86	3,199,530.86
长期应付职工薪酬	361,483,788.04	361,483,788.04
预计负债
递延收益	577,524,376.27	585,849,548.59
递延所得税负债	7,949,890.15	3,408,003.59
其他非流动负债
非流动负债合计	3,769,184,146.17	2,080,388,860.32
负债合计	56,870,501,689.17	55,709,118,287.46
所有者权益：
股本	6,908,632,499.00	6,908,632,499.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	13,835,779,257.41	13,835,779,257.41
减：库存股
其他综合收益	48,173,530.63	22,429,733.49
专项储备	13,717,066.36	0.00
盈余公积	1,328,567,259.64	1,328,567,259.64
一般风险准备
未分配利润	25,425,760,180.67	23,314,275,843.92
归属于母公司所有者权益合计	47,560,629,793.71	45,409,684,593.46
少数股东权益	5,485,357,574.08	5,440,666,206.98
所有者权益合计	53,045,987,367.79	50,850,350,800.44
负债和所有者权益总计	109,916,489,056.96	106,559,469,087.90

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	41,105,456,823.81	38,646,129,204.08
其中：营业收入	40,963,415,054.84	38,596,031,809.43
利息收入	139,745,610.35	49,276,253.13
已赚保费
手续费及佣金收入	2,296,158.62	821,141.52
二、营业总成本	38,567,417,151.92	36,074,363,151.22
其中：营业成本	36,129,239,149.75	33,927,520,356.91
利息支出	41,133,501.70	25,911,617.61
手续费及佣金支出	194,406.97	136,247.08
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	170,787,752.00	160,285,953.73
销售费用	96,360,473.62	118,304,598.22
管理费用	629,201,778.77	629,577,892.72
研发费用	1,434,308,639.60	1,157,542,049.42
财务费用	66,191,449.51	55,084,435.53
其中：利息费用	132,934,042.72	161,325,842.70
利息收入	68,316,484.00	66,649,340.42
加：其他收益	114,181,525.49	44,363,569.08
投资收益（损失以“－”号填列）	47,217,609.52	21,435,279.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,000,000.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,632,148.51	-32,954,196.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,642,806,658.39	2,604,610,705.03
加：营业外收入	2,499,502.75	1,564,339.50
减：营业外支出	1,828,506.71	8,483,937.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,643,477,654.43	2,597,691,106.84
减：所得税费用	330,309,241.76	408,379,242.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,313,168,412.67	2,189,311,864.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,313,168,412.67	2,189,311,864.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	2,111,484,336.75	2,053,655,128.03
2.少数股东损益	201,684,075.92	135,656,736.51
六、其他综合收益的税后净额	25,743,797.14	-25,874,496.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,743,797.14	-25,874,496.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	26,486,387.23	-14,839,719.32
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	26,486,387.23	-14,839,719.32
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-742,590.09	-11,034,777.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-742,590.09	-11,034,777.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,338,912,209.81	2,163,437,368.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,137,228,133.89	2,027,780,631.63
归属于少数股东的综合收益总额	201,684,075.92	135,656,736.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3056	0.3351
（二）稀释每股收益	0.3056	0.3257

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,215,056,586.38	41,772,107,180.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额	545,000,000.00	392,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	141,592,786.64	50,097,394.64
吸收存款的净增加	-1,601,647,618.69	210,503,441.80
拆入资金净增加额	500,000,000.00	-1,050,000,000.00
回购业务资金净增加额		-369,562,026.56
买入返售金融资产的净减少	3,701,422,000.00	395,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	41,029,109.95	3,196,563.40
收到其他与经营活动有关的现金	541,392,324.43	414,507,052.17
经营活动现金流入小计	40,083,845,188.71	41,817,849,605.61
购买商品、接受劳务支付的现金	34,833,928,199.69	40,056,175,019.30
客户贷款及垫款净增加额	1,293,521,313.88	1,674,043,900.02
存放中央银行和同业款项净增加额	-52,453,175.73	20,364,192.58
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	131,395,098.82	16,167,786.46
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,511,460,559.60	1,415,745,592.24
支付的各项税费	1,207,622,963.70	785,555,895.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,221,667,399.35	688,197,470.59
经营活动现金流出小计	40,147,142,359.31	44,656,249,856.29
经营活动产生的现金流量净额	-63,297,170.60	-2,838,400,250.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,762,142,990.86	1,834,876,897.90
取得投资收益收到的现金	52,784,989.68	15,683,484.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830.00	7,980,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,357,754.84	771,560,234.65
投资活动现金流入小计	1,835,286,565.38	2,630,101,417.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,293,409.36	1,515,625,951.75
投资支付的现金	1,164,500,000.00	1,800,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	101,632.00	2,169,106,936.42
投资活动现金流出小计	2,280,895,041.36	5,484,732,888.17
投资活动产生的现金流量净额	-445,608,475.98	-2,854,631,470.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	6,659,382,241.08	13,609,410,953.96
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	110,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,889,382,241.08	13,719,410,953.96
偿还债务支付的现金	7,249,863,504.94	10,478,851,533.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,332,582.61	342,172,630.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		165,225,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	392,100,917.85	76,686,487.48
筹资活动现金流出小计	7,828,297,005.40	10,897,710,651.72
筹资活动产生的现金流量净额	-938,914,764.32	2,821,700,302.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,644,182.91	31,155,174.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,442,176,227.99	-2,840,176,245.02
加：期初现金及现金等价物余额	6,579,693,523.69	6,388,453,436.97
六、期末现金及现金等价物余额	5,137,517,295.70	3,548,277,191.95

法定代表人：肖尊湖 主管会计工作负责人：肖骥 会计机构负责人：傅炼
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



湖南华菱钢铁股份有限公司
法定代表人：肖尊湖
2022年4月28日