[一季报]柳 工(000528):2022年一季度报告

 时间：2022年04月29日 20:43:38 中财网

原标题:柳 工:2022年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

　本报告期上年同期　本报告期比上 年同期增减
　　调整前调整后调整后
营业收入（元）6,735,651,811.017,731,819,859.078,642,395,245.63-22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）254,630,117.40417,533,018.01487,733,423.00-47.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）214,404,640.51379,979,342.32379,979,342.32-43.57%

经营活动产生的现金流量净额（元）-587,751,345.62347,373,120.31211,768,936.05不适用
基本每股收益（元/股）0.130.280.25-48.00%
稀释每股收益（元/股）0.130.280.25-48.00%
加权平均净资产收益率1.64%3.58%3.22%下降 1.58个百 分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比 上年度末增减
　　调整前调整后调整后
总资产（元）43,068,277,836.5740,433,249,422.6940,433,249,422.696.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）15,624,724,260.1515,380,247,730.7715,380,247,730.771.59%
追溯调整或重述原因：2021年公司吸收合并柳工有限属于同一控制下的企业合并，合并日为 2021年 12月 31日，合并日
前的合并财务报表数据需要进行追溯重述。

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）6,564,407.05　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）39,675,675.54　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-724,785.25　
其他符合非经常性损益定义的损益项目3,915,086.49　
减：所得税影响额8,061,186.29　
少数股东权益影响额（税后）1,143,720.65　
合计40,225,476.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增减幅度原因说明
交易性金融资产6,000,000.00-100.00%新增银行理财产品
其他非流动资产95,222,927.7864,538,344.4547.54%主要是新增理财投资
预收款项56,666,437.6934,472,552.2664.38%主要是预收款项增加
其他流动负债372,702,414.1044,066,276.06745.78%主要是新发行短期债券
应付债券359,197,628.72224,085,854.5960.29%主要是新发行长期债券
股本1,955,019,991.001,475,240,876.0032.52%主要是新发行股份
资本公积6,009,591,349.7710,127,162,924.82-40.66%主要是注销柳工有限所持公司股份
库存股24,834,200.853,669,823,862.07-99.32%主要是注销柳工有限所持公司股份
利润表项目本期金额上年同期金额增减幅度原因说明
投资收益40,377,311.8275,980,089.26-46.86%主要是联营合营企业盈利减少
资产处置收益7,807,314.621,133,386.50588.85%主要是资产处置收益增加
所得税费用51,745,302.72105,881,294.51-51.13%主要是利润总额同比下降
现金流量表项目本期金额上年同期金额增减幅度原因说明
经营活动产生的现金流 量净额-587,751,345.62211,768,936.05不适用主要是净营运资金占用增加
投资活动产生的现金流 量净额-138,585,658.24-399,579,494.96-65.32%主要是本期理财投资减少
筹资活动产生的现金流 量净额1,687,674,225.0890,165,506.901771.75%主要是本期借款增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数94,371报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
广西柳工集团 有限公司国有法人25.87%505,809,038505,809,038　　
广西招工服贸 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人7.72%150,867,425150,867,425　　
国新双百壹号 （杭州）股权 投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人5.11%99,845,89599,845,895　　
香港中央结算境外法人3.19%62,372,0490　　

有限公司　　　　　　
国家制造业转 型升级基金股 份有限公司境内非国有法 人2.77%54,084,54954,084,549　　
工银资本管理 有限公司－北 京诚通工银股 权投资基金 （有限合伙）其他2.66%51,949,63251,949,632　　
建信金融资产 投资有限公司国有法人2.55%49,814,71649,814,716　　
广西宏桂汇智 基金管理有限 公司－广西国 有企业改革发 展一期基金合 伙企业（有限 合伙）其他2.22%43,409,96643,409,966　　
常州嘉佑企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人1.62%31,731,22431,731,224　　
广发基金－农 业银行－广发 中证金融资产 管理计划其他0.47%9,095,0600　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
香港中央结算有限公司62,372,049　　　　　
广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划9,095,060　　　　　
博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划8,930,870　　　　　
易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划8,700,770　　　　　
银华基金－农业银行－银华中 证金融资产管理计划8,621,860　　　　　
中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划8,038,420　　　　　
大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划7,613,060　　　　　
工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划7,607,926　　　　　
嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划7,257,010　　　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500交易型开放式指数证券5,150,236　　　　　

投资基金　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明（1）前 10 名股东中，广西宏桂汇智基金管理有限公司－广西国有企业改革发展一 期基金合伙企业（有限合伙）实控人为广西国资委，常州嘉佑企业管理合伙企业（有 限合伙）为广西柳工集团机械有限公司员工持股平台，除此之外广西柳工集团与其他 股东之间无关联关系； （2）公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）无　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1. 公司完成吸收合并广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）工作： 柳工有限相关资产的交割已于2021年12月31日完成，致同会计师事务所在2022年1月20日出具了公司吸收合并柳工有限的验资报告，柳工有限持有的公司511,631,463股股份已于2022年3月3日注销，991,782,278股新增股份（扣除柳工有限注销股份后实际新增480,150,815股）已于2022年3月4日正式上市，总股本由1,474,869,176股增至1,955,019,991股。

详情已于2022年3月1日在巨潮资讯网披露，即《公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易涉及的新增股份登记及广西柳工集团机械有限公司持股注销的公告》（公告编号：2022-32）及《公司关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易之股份发行结果暨股份变动情况的公告》（公告编号：2022-33）。


2. 公司限制性股票激励方案进展：
2022年3月28日~29日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成交的议案》、《关于公司回购注销部分2018年限制性股票的议案》，其中2,944,800股限制性股票拟上市流通，235,920股拟回购注销，相关手续目前尚未办理完毕。详情请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-42、2022-43）。



诉讼(仲裁)基本情况涉案金额 （万元）是否形成 预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果 及影响诉讼(仲裁)判决 执行情况披露日期披露索引
被告合肥开源柳工机械有限公司（简称“合肥开源公司）作为本公司 经销商，自2014年1 月1 日起存在买卖合同关系。被告沈永兴、郑文 芳、沈瑶等作为合肥开源公司的连带保证人。因合肥开源公司拖欠本 公司货款，本公司经多次催收无果后向柳州市柳州中级人民法院提起 诉讼，请求法院判令（1）被告合肥开源公司向原告立即偿还货款 51,962,707.21元及逾期付款违约金（以51,962,707.21为基数，按每日 万分之五的利率，从2017年4月29日起计算至本案生效判决确定的履 行期之日止）。（2）被告沈永兴、郑文芳、沈瑶、江斌、陈杨对被告 合肥开源柳工机械有限公司的债务承担连带保证责任。（3）由被告承 担本案的诉讼费、财产保全费。柳州市中院于2017年5月22日正式受 理案件。5,196.27否本案审理过程中被告提出管辖权 异议，柳州中院于2018年8月11日 作出裁定，裁定驳回被告的管辖权 异议，被告于2018年10月29日向广 西高院提起上诉，广西高院于2019 年6月27日裁定驳回上诉，维持原 裁定，本案经过公告送达后定于 2020年4月20日在柳州中院开庭。 2022年1月成功拍卖一套房产和车 位，价值约188万元。柳州中院于2020年5月28 日作出判决，判令合肥开 源柳工机械有限公司支付 欠款本金37024688.08元， 按每日0.05%的计算标准 计算项下利息，沈永兴、 郑文芳、沈瑶、江斌、陈 杨承担连带责任。2021年3月4日柳州 市中院立案执行。 2021年5月执行回款 94.83万元。2021年10 月20日，对查封资产 估值1500万元，后续 进行司法拍卖。2018年4月3日2017年年度 报告
2016年4月，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责 任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连 带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉讼至柳州市中级人民法院 请求承租人 支付未付租金60,215,539.62元和违约金893,146.39元，以 及自2019年1月3日起至实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证 人承担保证责任。6,110.87否海航五笔合同涉诉案件共计5个 （五案），于2019年1月4日在广西 高级人民法院立案，并进行了诉讼 财产保全。2019年6月案件移送至 海口一中院，已开庭。2019年12月 27日中恒公司与海航公司达成了 调解协议，于2020年3月份收到法 院出具的调解书。 2021年2月海岛临空（原海航地 产），海控置业等海航基础板块21 家企业分别进入破产重整（协同重 整）3月中恒公司向管理人申报债 权7亿元，4月参加破产重整第一次 债权人会议，9月参加第二次债权 人会议，同时海航管理人针对中恒 公司申报的7亿债权全部予以确 认，其中优先债权确认1.03亿元， 普通债权5.97亿元。2021年10月份根据破产重整计划，确认 中恒公司普通债权5.97亿 元，转股3,840.57万股(海 航基础股票)，优先债权 1.03亿元分十年清偿。 。根据法院调解书， 2019年12月至2021 年1月共计收到租金 7900万元及诉讼费 1702315元； 按照重整计划，截止 2021年12月已收到 “ *ST基础”股票 2411万股，小额债权 足额清偿共计10万 元现金。2019年4月30日2019年一季 报
2016年4月，中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁合同》 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责 任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连 带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉讼至广西高级人民法院，请 求承租人支付未付租金104,752,372.66元以及违约金1,435,741.97元， 以及自2019年1月3日起至实际清偿日止全部未付租金的违约金，保证 人承担保证责任。10,618.81否　　　　　
　　　　　　2019年4月30日2019年一季 报
2016年4月，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责 任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司提供连 带责任保证。中恒公司于2019年1月4日诉至广西高级人民法院，请求18,292.61否　　　　　
　　　　　　2019年4月30日2019年一季 报

承租人支付未付租金180,216,618.96元、违约金2,709,439.25元，以及 自2019年1月3日起至实际清偿日止全部租金的违约金，保证人承担保 证责任。　　海航破产重整方案已获得债权人 会议表决通过。截至2022年3月31 日，中恒公司收到全部普通债权转 股的3840万股st基础股票，另外针 对优先债权1.03亿已签署完毕还款 协议。　　　　
2016年4月，中恒公司与海航地产集团有限公司签订《融资租赁合同》 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责 任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航 基础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金 141,473,308.85元、违约金2,408,051.82元，以及自2019年1月3日起至 实际清偿日止的全部未付租金的违约金，保证人承担保证责任。14,388.13否　　　　　
　　　　　　2019年4月30日2019年一季 报
2016年4月，中恒公司与海南海控置业有限公司签订《融资租赁合同》 约定以售后回租的方式开展融资租赁业务，三亚凤凰国际机场有限责 任公司、海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航 基础控股集团有限公司提供连带责任保证。中恒公司于2019年1月4 日诉至广西高级人民法院，请求承租人支付全部未付租金 143,433,742.68元（已抵扣除费用后的扣保证金10,335,000.00元）和违 约金1,588,943.67元，以及自2019年1月3日起至实际清偿日止全部未 付租金的违约金，保证人承担保证责任。14,502.27否　　　　　
　　　　　　2019年4月30日2019年一季 报

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金7,347,881,607.786,406,523,074.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据268,501,705.20345,690,724.48
应收账款7,634,568,953.056,266,992,275.33
应收款项融资258,918,510.85269,454,396.24
预付款项387,150,487.96368,067,142.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款694,483,943.14575,645,714.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货9,151,042,418.979,042,601,840.31
合同资产90,374,412.7880,480,255.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,421,327,108.574,400,147,357.12
其他流动资产898,479,922.94956,906,120.11
流动资产合计31,158,729,071.2428,712,508,901.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资150,500.00150,500.00
其他债权投资　　
长期应收款3,144,877,665.993,070,341,937.19

长期股权投资895,322,471.13858,652,968.94
其他权益工具投资289,124,434.40326,378,002.20
其他非流动金融资产　　
投资性房地产45,281,994.8345,727,999.26
固定资产4,290,521,294.194,301,974,873.92
在建工程780,148,891.51670,446,391.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产100,706,752.24107,645,161.22
无形资产1,232,696,009.751,252,976,241.83
开发支出44,445,061.5250,033,535.89
商誉166,631,074.09166,631,074.09
长期待摊费用28,481,594.8129,705,723.39
递延所得税资产795,938,093.09775,537,767.53
其他非流动资产95,222,927.7864,538,344.45
非流动资产合计11,909,548,765.3311,720,740,521.55
资产总计43,068,277,836.5740,433,249,422.69
流动负债：　　
短期借款6,626,537,131.375,152,391,111.39
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,009,761,142.744,492,644,737.78
应付账款5,320,763,744.875,451,742,695.09
预收款项56,666,437.6934,472,552.26
合同负债442,675,450.07407,288,616.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬266,729,801.24376,444,897.77
应交税费148,188,295.18153,563,800.83
其他应付款2,023,193,860.431,955,474,307.51
其中：应付利息　　
应付股利8,002,580.008,002,580.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债831,359,330.43870,726,499.52

其他流动负债372,702,414.1044,066,276.06
流动负债合计21,098,577,608.1218,938,815,494.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,768,802,154.062,641,183,821.92
应付债券359,197,628.72224,085,854.59
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债89,057,048.8992,317,347.55
长期应付款730,253,177.95729,576,538.27
长期应付职工薪酬100,595,932.30105,493,148.88
预计负债803,139,221.37835,287,365.46
递延收益718,032,534.20701,012,206.25
递延所得税负债25,816,104.4423,176,703.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,594,893,801.935,352,132,986.31
负债合计26,693,471,410.0524,290,948,481.27
所有者权益：　　
股本1,955,019,991.001,475,240,876.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,009,591,349.7710,127,162,924.82
减：库存股24,834,200.853,669,823,862.07
其他综合收益-258,334,875.14-230,349,058.35
专项储备59,481,873.0348,846,845.43
盈余公积929,594,208.01929,594,208.01
一般风险准备140,205,642.44140,205,642.44
未分配利润6,814,000,271.896,559,370,154.49
归属于母公司所有者权益合计15,624,724,260.1515,380,247,730.77
少数股东权益750,082,166.37762,053,210.65
所有者权益合计16,374,806,426.5216,142,300,941.42
负债和所有者权益总计43,068,277,836.5740,433,249,422.69
法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红
2. 合并利润表

编制单位：广西柳工机械股份有限公司
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,735,651,811.018,642,395,245.63
其中：营业收入6,735,651,811.018,642,395,245.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,447,843,327.698,098,456,393.60
其中：营业成本5,601,316,043.067,087,089,779.49
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,421,616.4831,500,056.08
销售费用427,241,634.13584,687,347.14
管理费用189,141,329.16220,852,333.83
研发费用160,251,006.38136,685,935.23
财务费用43,471,698.4837,640,941.83
其中：利息费用47,590,131.3754,994,867.88
利息收入34,873,738.2049,196,229.84
加：其他收益43,925,478.1846,987,973.05
投资收益（损失以“－”号填 列）40,377,311.8275,980,089.26
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益36,462,225.3373,253,401.08
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　821,250.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-39,033,407.98-43,488,261.57
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-26,695,448.33-23,859,806.99
资产处置收益（损失以“-” 号填列）7,807,314.621,133,386.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）314,189,731.63601,513,482.28

加：营业外收入6,472,325.396,343,409.79
减：营业外支出3,185,240.912,625,853.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）317,476,816.11605,231,038.45
减：所得税费用51,745,302.72105,881,294.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）265,731,513.39499,349,743.94
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）265,731,513.39499,349,743.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润254,630,117.40487,733,423.00
2.少数股东损益11,101,395.9911,616,320.94
六、其他综合收益的税后净额-28,004,763.54-6,992,197.83
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-27,985,816.79-7,036,468.80
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-27,940,175.85　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动-27,940,175.85　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-45,640.94-7,036,468.80
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-45,640.94-7,036,468.80
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-18,946.7544,270.97
七、综合收益总额237,726,749.85492,357,546.11

归属于母公司所有者的综合收 益总额226,644,300.61480,696,954.20
归属于少数股东的综合收益总 额11,082,449.2411,660,591.91
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.130.25
（二）稀释每股收益0.130.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾光安 主管会计工作负责人：黄铁柱 会计机构负责人：车伟红
3. 合并现金流量表
编制单位：广西柳工机械股份有限公司
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金7,453,762,666.138,882,818,608.16
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还194,337,204.74127,111,280.58
收到其他与经营活动有关的现 金189,186,717.96459,097,358.90
经营活动现金流入小计7,837,286,588.839,469,027,247.64
购买商品、接受劳务支付的现 金6,897,793,341.127,720,582,249.28
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　

拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金758,260,692.39719,557,802.99
支付的各项税费218,331,185.74252,020,158.02
支付其他与经营活动有关的现 金550,652,715.20565,098,101.30
经营活动现金流出小计8,425,037,934.459,257,258,311.59
经营活动产生的现金流量净额-587,751,345.62211,768,936.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　118,317,318.24
取得投资收益收到的现金　2,206,606.35
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额38,171,986.2814,406,920.34
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金20,018.87　
投资活动现金流入小计38,192,005.15134,930,844.93
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金139,434,222.26126,391,911.42
投资支付的现金36,038,000.00407,151,792.10
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金1,305,441.13966,636.37
投资活动现金流出小计176,777,663.39534,510,339.89
投资活动产生的现金流量净额-138,585,658.24-399,579,494.96
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,875,000.00135,900.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金2,875,000.00135,900.00
取得借款收到的现金2,983,482,773.451,748,022,818.48
收到其他与筹资活动有关的现 金88,991,125.26778,232,001.08
筹资活动现金流入小计3,075,348,898.712,526,390,719.56
偿还债务支付的现金1,221,374,491.101,312,191,878.18
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金53,202,511.8548,129,295.52
其中：子公司支付给少数股东23,370,000.009,084,000.00
（未完）
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