[一季报]森马服饰(002563):2022年第一季度报告(更新后)

时间:2022年04月29日 20:45:43 中财网
原标题:森马服饰:2022年第一季度报告(更新后)

证券代码:002563 证券简称:森马服饰 公告编号:2022-25
浙江森马服饰股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,309,366,202.463,310,374,412.17-0.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)208,925,304.08352,583,921.45-40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)184,570,715.16335,635,991.63-45.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,615,381.95746,313,944.21-
基本每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
稀释每股收益(元/股)0.080.13-38.46%
加权平均净资产收益率1.78%3.03%-1.25%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,967,266,839.4319,777,562,288.34-4.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)11,871,854,390.4411,663,308,143.591.79%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,667,639.50 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,603,866.19 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,722,968.01公司向授信加盟商收取 的资金占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益29,013,535.51主要是本期取得的理财 产品投资收益及公允价 值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,322,860.30 
减:所得税影响额7,502,259.02 
少数股东权益影响额(税后)493,021.97 
合计24,354,588.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目期末余额 (本期金额)上年末余额 (上期金额)变动比率变动原因
应收账款928,317,007.611,451,634,503.98-36.05%主要系本期收回销售货款增加所致。
其他应收款118,344,191.9173,902,100.0060.14%主要系本期支付羽绒等面辅料采购保证金增加所致。
应付账款1,764,885,365.152,871,707,299.05-38.54%主要系本期支付期初货款且本期采用买方付息承兑汇 票结算增多所致。
合同负债266,961,178.65139,009,462.2392.05%主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬125,258,838.84205,080,531.49-38.92%主要系本期支付年初奖金所致。
其他流动负债454,628,063.38815,843,398.29-44.28%主要系本期应付退货款减少所致。
税金及附加11,316,771.8919,647,965.20-42.40%主要系本期城市维护建设税等附加税同比减少所致。
财务费用-9,503,385.19-32,073,440.20 主要系本期买方付息承兑汇票贴息费用增加所致。
资产减值损失-146,377,123.17-73,701,173.03 主要系本期期末库存同比增加所致。
所得税费用65,170,763.31212,378,197.06-69.31%主要系本期利润减少所致。
经营活动产生的 现金流量净额-5,615,381.95746,313,944.21 主要系本期支付的采购货款及费用支出同比增长所致
投资活动产生的 现金流量净额87,390,438.04-153,432,981.98 主要系本期赎回的理财产品增加且新增投资减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额-69,753,483.68-35,444,773.94 主要系上年同期收到担保款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数50,553报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
邱光和境内自然人15.84%426,784,300324,129,375质押216,500,000
邱坚强境内自然人13.34%359,442,552269,581,914质押106,000,000
森马集团有限公司境内非国有法人12.47%336,000,000   
周平凡境内自然人9.28%250,010,155187,507,616质押20,000,000
戴智约境内自然人9.20%247,957,448   
邱艳芳境内自然人6.27%169,007,600   
香港中央结算有限公司其他4.98%134,085,593   
郑秋兰境内自然人4.45%120,000,000   
邱光平境内自然人2.36%63,558,600 质押15,000,000
徐波境内自然人0.80%21,620,12016,215,090  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
森马集团有限公司336,000,000人民币普通股336,000,000   
戴智约247,957,448人民币普通股247,957,448   
邱艳芳169,007,600人民币普通股169,007,600   
香港中央结算有限公司134,085,593人民币普通股134,085,593   
郑秋兰120,000,000人民币普通股120,000,000   
邱光和102,654,925人民币普通股102,654,925   
邱坚强89,860,638人民币普通股89,860,638   
邱光平63,558,600人民币普通股63,558,600   
周平凡62,502,539人民币普通股62,502,539   
东吴证券股份有限公司13,472,181人民币普通股13,472,181   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、森马集团有限公司股东为邱光和、郑秋兰、邱坚强和戴智约。2、前10名 股东中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与 邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智约为夫妻关系,邱光和与郑秋兰为夫妻关系 邱光和与邱光平为兄弟关系。3、除前述关联关系外,未知公司其他股东相互 之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)无。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)股东股权质押情况
公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中
国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年11月10日起至2023年11月9日止。

公司股东邱坚强将其持有的本公司53,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在中
国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2022年2月24日起至2024年2月23日止。

截至2022年3月31日,邱坚强持有公司股份数量为359,442,552股,占公司总股本的13.34%。其所持有上市公司股份累计
被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为106,000,000 股,占公司总股本的3.93%,占其所持有股份的29.49%。

公司股东邱光和将其持有的本公司117,000,000股股份质押给中国银河证券股份有限公司作为自身资金需求担保,并在
中国银河证券股份有限公司办理了股份质押登记手续,质押期限自2019年9月3日起至2022年9月2日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司37,500,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并
在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2020年11月24日起至2023年11月16日止。

公司股东邱光和将其持有的本公司62,000,000股股份质押给中国民生银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担
保,并在中国民生银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2020年12月18日起至2023年12月17日止。

截至2022年3月31日,邱光和持有公司股份数量为426,784,300股,占公司总股本的15.84%。其所持有上市公司股份累计
被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为 216,500,000 股,占公司总股本的8.04%,占其所持有股份的50.73%。

公司股东周平凡将其持有的本公司20,000,000股股份质押给中信银行股份有限公司温州分行作为自身资金需求担保,并
在中信银行股份有限公司温州分行办理了股份质押登记手续,质押期限自2021年6月1日起至2024年5月8日止。

截至2022年3月31日,周平凡持有公司股份数量为250,010,155股,占公司总股本的9.28%。其所持有上市公司股份累计
被质押(冻结、拍卖或设定信托)的数量为20,000,000股,占公司总股本的0.74%,占其所持有股份的8.00%。

(二)员工持股计划
1、2020年3月3日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》,公司第二期员工持股计划参加人员总
人数不超过98人,筹集资金总额上限为11,818万元(含),其中公司董事、高级管理人员与中层管理人员的出资占持股计划
的比例为3.38%。公司员工参与本员工持股计划的资金来源为合法薪酬、自筹资金及其他合法合规方式获得的资金等。公司
独立董事对此发表了独立意见。公司第五届监事会第三次会议审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
及其摘要》。上海市瑛明律师事务所发表了《上海市瑛明律师事务所关于浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)的法律意见书》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

2、2020年4月16日,公司2017年度股东大会审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其
摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》。详见巨潮资讯网同期披露的公告。

3、2020年4月20日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划进展的公告》,
公司作为委托人与中信证券股份有限公司(管理人)、中信银行股份有限公司杭州分行(托管人)签订了《中信证券-森马
服饰员工持股2号单一资产管理计划资产管理合同》。

4、2020年9月17日,公司在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买
的公告》,公司第二期员工持股计划已全部完成股票的购买,累计购入13,854,163股,剩余资金将不再继续购买公司股票,
留作备付。公司第二期员工持股计划所购买的股票锁定期为自2020年9月17日至2021年9月16日。

5、本报告期,公司第二期员工持股计划持有公司股票总额无变化。截至2022年3月31日,公司第二期员工持股计划持有
公司8,312,463 股,占公司现有总股本0.31%。

(三)资产托管计划的情况
截至2022年3月31日,公司投资的资产托管计划的金额为185,540,667.61元,资产托管计划是由本公司确定投资范围,
基金公司负责运营托管资产的投资,主要投资于银行存款、银行同业存单、低风险债券投资等项目。截至本报告出具日,尚
有金额为185,540,667.61元的资产托管计划尚未到期。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江森马服饰股份有限公司
2022年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金4,985,001,032.824,973,057,675.39
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产3,235,312,328.523,338,502,132.96
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款928,317,007.611,451,634,503.98
应收款项融资  
预付款项235,736,644.58200,572,196.32
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款118,344,191.9173,902,100.00
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货4,051,890,934.094,023,681,568.09
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产103,910,833.33103,910,833.33
其他流动资产738,061,625.84921,714,979.82
流动资产合计14,396,574,598.7015,086,975,989.89
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资141,182.06141,182.06
其他权益工具投资129,519,313.06134,528,438.06
其他非流动金融资产159,010,143.90161,229,987.03
投资性房地产848,729,779.35857,382,719.11
固定资产1,923,020,444.071,947,521,395.20
在建工程30,247,067.5125,462,292.76
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产604,805,927.72651,497,752.81
无形资产426,783,551.72431,102,282.22
开发支出  
商誉  
长期待摊费用73,759,895.0768,478,650.20
递延所得税资产374,674,936.27413,241,599.00
其他非流动资产  
非流动资产合计4,570,692,240.734,690,586,298.45
资产总计18,967,266,839.4319,777,562,288.34
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据3,550,931,998.433,082,178,187.21
应付账款1,764,885,365.152,871,707,299.05
预收款项  
合同负债266,961,178.65139,009,462.23
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬125,258,838.84205,080,531.49
应交税费185,308,543.73215,926,655.16
其他应付款189,520,892.92188,530,858.89
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债224,597,457.32230,318,487.96
其他流动负债454,628,063.38815,843,398.29
流动负债合计6,762,092,338.427,748,594,880.28
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债266,216,499.55291,147,991.39
长期应付款10,000,000.0010,000,000.00
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益24,185,843.8625,318,586.40
递延所得税负债20,874,800.0518,756,220.50
其他非流动负债  
非流动负债合计321,277,143.46345,222,798.29
负债合计7,083,369,481.888,093,817,678.57
所有者权益:  
股本2,694,090,160.002,694,090,160.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,812,953,696.942,812,953,696.94
减:库存股  
其他综合收益-138,239,295.98-138,395,338.75
专项储备  
盈余公积1,528,902,134.531,528,902,134.53
一般风险准备  
未分配利润4,974,147,694.954,765,757,490.87
归属于母公司所有者权益合计11,871,854,390.4411,663,308,143.59
少数股东权益12,042,967.1120,436,466.18
所有者权益合计11,883,897,357.5511,683,744,609.77
负债和所有者权益总计18,967,266,839.4319,777,562,288.34
法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,309,366,202.463,310,374,412.17
其中:营业收入3,309,366,202.463,310,374,412.17
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,890,869,225.962,660,369,410.29
其中:营业成本1,897,919,182.001,854,951,709.29
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加11,316,771.8919,647,965.20
销售费用797,615,358.28642,354,252.31
管理费用146,705,398.87130,329,970.00
研发费用46,815,900.1145,158,953.69
财务费用-9,503,385.19-32,073,440.20
其中:利息费用586,808.50 
利息收入37,871,706.3844,549,937.78
加:其他收益4,243,849.8915,724,180.18
投资收益(损失以“-”号填列)13,076,333.885,617,416.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,937,201.63-1,900,605.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)-34,684,170.61-31,030,461.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-146,377,123.17-73,701,173.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,014,182.60-406,944.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)268,678,885.52564,307,415.02
加:营业外收入1,128,418.07786,976.10
减:营业外支出4,104,735.271,287,937.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)265,702,568.32563,806,453.69
减:所得税费用65,170,763.31212,378,197.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)200,531,805.01351,428,256.63
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)200,531,805.01351,428,256.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润208,925,304.08352,583,921.45
2.少数股东损益-8,393,499.07-1,155,664.82
六、其他综合收益的税后净额156,042.7725,809.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额156,042.7725,809.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益156,042.7725,809.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额156,042.7725,809.54
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额200,687,847.78351,454,066.17
归属于母公司所有者的综合收益总额209,081,346.85352,609,730.99
归属于少数股东的综合收益总额-8,393,499.07-1,155,664.82
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.080.13
(二)稀释每股收益0.080.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:邱光和 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:陈微微
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,709,817,318.173,792,607,121.22
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,253,130.891,215,742.89
收到其他与经营活动有关的现金59,551,432.9972,947,047.24
经营活动现金流入小计3,770,621,882.053,866,769,911.35
购买商品、接受劳务支付的现金2,703,259,018.502,048,765,695.39
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金364,395,276.20351,417,159.49
支付的各项税费116,184,474.50221,760,865.12
支付其他与经营活动有关的现金592,398,494.80498,512,247.14
经营活动现金流出小计3,776,237,264.003,120,455,967.14
经营活动产生的现金流量净额-5,615,381.95746,313,944.21
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金628,506,915.58543,874,195.88
取得投资收益收到的现金2,975,879.56 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额90,641.50111,691.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计631,573,436.64543,985,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,932,998.6067,718,869.66
投资支付的现金492,250,000.00629,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计544,182,998.60697,418,869.66
投资活动产生的现金流量净额87,390,438.04-153,432,981.98
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金97,350,718.27 
收到其他与筹资活动有关的现金 61,150,594.23
筹资活动现金流入小计97,350,718.2761,150,594.23
偿还债务支付的现金97,350,718.27 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金586,808.50 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金69,166,675.1896,595,368.17
筹资活动现金流出小计167,104,201.9596,595,368.17
筹资活动产生的现金流量净额-69,753,483.68-35,444,773.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78,214.9833,619.15
五、现金及现金等价物净增加额11,943,357.43557,469,807.44
加:期初现金及现金等价物余额4,973,057,675.395,047,432,104.67
六、期末现金及现金等价物余额4,985,001,032.825,604,901,912.11
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

浙江森马服饰股份有限公司董事会
二〇二二年四月三十日







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