[一季报]神州高铁(000008):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 20:46:40 中财网

原标题:神州高铁:2022年一季度报告

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2022031 神州高铁技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	215,585,239.29	149,288,551.64	44.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,340,179.91	-86,010,317.61	40.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-57,250,903.36	-87,626,565.89	34.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,526,343.44	-144,687,897.26	143.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0317	40.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0189	-0.0317	40.38%
加权平均净资产收益率	-1.11%	-1.35%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	11,965,174,454.14	12,379,477,068.13	-3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	5,152,826,041.38	5,202,464,695.01	-0.95%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,266,079.48	处置固定资产的损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,782,740.41	收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,513.95	罚款收入等
减：所得税影响额	1,071,351.48
少数股东权益影响额（税后）	79,258.91
合计	5,910,723.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
货币资金	751,904,053.91	1,118,180,499.79	-32.76%	减少主要系支付业务款项及偿还贷款
应付票据	99,864,005.87	147,536,344.12	-32.31%	减少主要系本期应付票据到期支付
预收款项		626,966.76	-100.00%	减少主要系预收款项对应的业务执行完毕
应付职工薪酬	37,372,685.99	89,920,635.56	-58.44%	减少主要系本期支付上年度奖金
应交税费	40,942,069.08	68,328,164.30	-40.08%	减少主要系支付上年所得税及其他税费

2.合并利润表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
营业收入	215,585,239.29	149,288,551.64	44.41%	增加系本期业务增长，收入增加
营业成本	125,999,950.74	81,595,878.82	54.42%	增加系本期业务增长，对应成本增加
其他收益	10,288,858.60	15,357,730.72	-33.01%	减少系上年同期收到税收返还等其他收益较多
投资收益	35,043,382.96	26,159,271.97	33.96%	增加系投资及股利收益较上年同期增加
公允价值变动收益		459,899.15	-100.00%	减少系本期无公允减值变动项目发生
信用减值损失	28,370,966.33	42,926,039.63	-33.91%	减少系上年同期转回长期应收款减值准备影响
资产减值损失	-760.04	413,538.80	-100.18%	减少系较上年同期合同资产减值准备变动较小
资产处置收益	2,257,768.27	4,802.49	46912.45%	增加系本期增加资产处置收益
营业外收入	24,106.70	55,060.25	-56.22%	减少系上年同期政府补助等收入影响
营业外支出	3,281.54	529,338.53	-99.38%	减少系上年同期对外捐赠影响

3.合并现金流量表

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	变动率	变动原因
收到的税费返还	7,705,322.36	22,192,841.50	-65.28%	减少系较上年同期收到税费返还减少
支付的各项税费	51,996,322.96	87,175,747.92	-40.35%	减少系期初应付各项税费余额较上年减少
支付其他与经营活动有关的现金	98,392,491.32	145,080,951.90	-32.18%	减少系本期较上年同期付现成本费用减少
收回投资收到的现金	400,000,000.00	729,415,993.10	-45.16%	减少系本期较上年同期收到理财本金减少
取得投资收益收到的现金	11,309,647.12	109,188.67	10257.89%	增加系本季度收到理财收益及投资收益较上年 同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	26,115.00	5,700.00	358.16%	增加系本期处置长期资产收回现金
投资支付的现金	400,000,000.00	835,630,000.00	-52.13%	减少系本期较上年同期支付的理财本金减少
偿还债务所支付的现金	1,402,090,055.56	573,325,610.30	144.55%	增加系本期偿还贷款金额较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00		100.00%	增加系本年新增融资票据保证金

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	107,492	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国国投高新产 业投资有限公司	国有法人	25.62%	712,418,457
北京市海淀区国 有资产投资经营 有限公司	国有法人	12.59%	350,000,000
王志全	境内自然人	4.13%	114,900,850	86,175,637	质押	26,000,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.39%	38,700,459
青岛城投金融控 股集团有限公司	国有法人	1.10%	30,588,235
北京汇宝金源投 资管理中心（有 限合伙）	境内非国有法人	0.85%	23,753,434
#魏龙平	境内自然人	0.55%	15,266,066
曹合林	境内自然人	0.54%	15,066,586
#谢成昆	境内自然人	0.50%	13,943,911
冯骏驹	境内自然人	0.49%	13,568,377
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国国投高新产业投资有限公司	712,418,457	人民币普通股	712,418,457

北京市海淀区国有资产投资经营 有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000
香港中央结算有限公司	38,700,459	人民币普通股	38,700,459
青岛城投金融控股集团有限公司	30,588,235	人民币普通股	30,588,235
王志全	28,725,213	人民币普通股	28,725,213
北京汇宝金源投资管理中心（有限 合伙）	23,753,434	人民币普通股	23,753,434
#魏龙平	15,266,066	人民币普通股	15,266,066
曹合林	15,066,586	人民币普通股	15,066,586
#谢成昆	13,943,911	人民币普通股	13,943,911
冯骏驹	13,568,377	人民币普通股	13,568,377
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司未获悉上述其他股东之间是否存在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前 10 名股东中谢成昆先生融资融券账户持有 10,684,600 股股份、魏龙平先生融资融 券账户持有 15,266,066 股股份.。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年度一季度，公司实现营业收入2.16亿元，同比增长44.41%；一季度回款超过6亿元，较去年同期增长11%。截至期末，公司经营活动产生的现金流量净额为6,252.63万元，实现突破。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州高铁技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	751,904,053.91	1,118,180,499.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	178,200,739.82	146,313,052.10
应收账款	2,576,615,098.49	2,788,745,124.84
应收款项融资	95,847,336.82	108,532,583.24
预付款项	367,515,976.15	300,831,912.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	113,412,879.58	105,887,229.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,188,127,515.73	1,116,449,268.37
合同资产	280,518,118.01	308,739,894.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	139,144,686.84	115,828,829.84
流动资产合计	5,691,286,405.35	6,109,508,394.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,215,000.00	1,620,000.00
长期股权投资	1,387,109,629.39	1,363,375,893.55
其他权益工具投资	285,332,306.32	285,369,971.26
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	396,345,878.06	412,660,221.56
在建工程	771,893,282.71	746,817,849.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	50,655,403.47	55,954,179.24
无形资产	290,253,348.29	307,665,214.48
开发支出	9,121,430.79	8,152,683.75
商誉	2,939,635,859.67	2,939,635,859.67
长期待摊费用	15,998,549.24	17,541,419.69
递延所得税资产	103,700,225.16	110,184,091.96
其他非流动资产	22,627,135.69	20,991,288.56
非流动资产合计	6,273,888,048.79	6,269,968,673.71
资产总计	11,965,174,454.14	12,379,477,068.13
流动负债：
短期借款	2,775,438,244.53	3,067,645,413.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	99,864,005.87	147,536,344.12
应付账款	1,156,695,298.65	1,319,688,036.78
预收款项		626,966.76
合同负债	815,904,930.08	640,221,275.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,372,685.99	89,920,635.56
应交税费	40,942,069.08	68,328,164.30
其他应付款	71,845,707.41	63,427,175.13
其中：应付利息
应付股利	8,570,419.49	8,570,419.49
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,011,297.62	31,698,930.86
其他流动负债	124,479,913.93	109,256,972.51
流动负债合计	5,152,554,153.16	5,538,349,914.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	482,014,428.17	482,519,808.09
应付债券	911,717,474.28	900,058,107.27
其中：优先股
永续债
租赁负债	31,048,698.32	29,994,180.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,581,233.09	22,670,085.28
递延所得税负债	24,439,549.71	25,911,513.96
其他非流动负债	56,322,977.43	43,848,213.73
非流动负债合计	1,526,124,361.00	1,505,001,908.83
负债合计	6,678,678,514.16	7,043,351,823.14
所有者权益：
股本	2,780,795,346.00	2,780,795,346.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,788,227,730.35	2,787,846,516.89
减：库存股	234,980,695.31	234,980,695.31
其他综合收益	-19,106,722.80	-19,026,014.48
专项储备	27,709,509.70	26,308,488.56
盈余公积	49,656,991.83	49,656,991.83
一般风险准备
未分配利润	-239,476,118.39	-188,135,938.48
归属于母公司所有者权益合计	5,152,826,041.38	5,202,464,695.01
少数股东权益	133,669,898.60	133,660,549.98
所有者权益合计	5,286,495,939.98	5,336,125,244.99
负债和所有者权益总计	11,965,174,454.14	12,379,477,068.13

法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	215,585,239.29	149,288,551.64
其中：营业收入	215,585,239.29	149,288,551.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	336,089,534.42	313,350,008.02
其中：营业成本	125,999,950.74	81,595,878.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,999,477.28	2,752,819.97
销售费用	42,614,621.42	58,107,185.14
管理费用	68,836,029.12	81,003,382.55
研发费用	53,559,596.97	43,309,972.76
财务费用	43,079,858.89	46,580,768.78
其中：利息费用	41,298,776.21	49,029,543.25
利息收入	1,598,845.96	3,060,117.93
加：其他收益	10,288,858.60	15,357,730.72
投资收益（损失以“－”号填 列）	35,043,382.96	26,159,271.97
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	23,733,735.84	26,084,904.87
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		459,899.15
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	28,370,966.33	42,926,039.63
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-760.04	413,538.80
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	2,257,768.27	4,802.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,544,079.01	-78,740,173.62
加：营业外收入	24,106.70	55,060.25
减：营业外支出	3,281.54	529,338.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-44,523,253.85	-79,214,451.90
减：所得税费用	6,878,882.17	8,048,325.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-51,402,136.02	-87,262,776.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-51,402,136.02	-87,262,776.94
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-51,340,179.91	-86,010,317.61
2.少数股东损益	-61,956.11	-1,252,459.33
六、其他综合收益的税后净额	-80,708.32	-16,170.55
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-80,708.32	-16,170.55
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	-80,708.32	-16,170.55
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-80,708.32	-16,170.55
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-51,482,844.34	-87,278,947.49
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-51,420,888.23	-86,026,488.16
归属于少数股东的综合收益总额	-61,956.11	-1,252,459.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0189	-0.0317
（二）稀释每股收益	-0.0189	-0.0317

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王志全 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：杨浩
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	564,978,720.70	489,538,892.16
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,705,322.36	22,192,841.50
收到其他与经营活动有关的现金	46,535,151.90	36,354,023.58
经营活动现金流入小计	619,219,194.96	548,085,757.24
购买商品、接受劳务支付的现金	234,830,030.68	276,122,754.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	171,474,006.56	184,394,200.43
支付的各项税费	51,996,322.96	87,175,747.92
支付其他与经营活动有关的现金	98,392,491.32	145,080,951.90
经营活动现金流出小计	556,692,851.52	692,773,654.50
经营活动产生的现金流量净额	62,526,343.44	-144,687,897.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,000,000.00	729,415,993.10
取得投资收益收到的现金	11,309,647.12	109,188.67
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	26,115.00	5,700.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	411,335,762.12	729,530,881.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	61,091,234.47	82,995,867.64
投资支付的现金	400,000,000.00	835,630,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	461,091,234.47	918,625,867.64
投资活动产生的现金流量净额	-49,755,472.35	-189,094,985.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,083,319,550.00	1,036,924,761.65
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,083,319,550.00	1,036,924,761.65
偿还债务支付的现金	1,402,090,055.56	573,325,610.30
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	31,096,375.58	38,681,198.64
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		2,889,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,434,186,431.14	612,006,808.94
筹资活动产生的现金流量净额	-350,866,881.14	424,917,952.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-323,539.15	-51,606.69
五、现金及现金等价物净增加额	-338,419,549.20	91,083,462.89
加：期初现金及现金等价物余额	982,993,142.68	716,214,452.48
六、期末现金及现金等价物余额	644,573,593.48	807,297,915.37

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。





神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年4月29日