[一季报]ST八菱(002592):2022年一季度报告

时间：2022年04月29日 21:13:06 中财网

原标题:ST八菱:2022年一季度报告

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2022-028
南宁八菱科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	154,797,381.56	157,023,547.17	-1.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,253,373.50	166,370,343.18	-97.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	2,421,214.59	12,624,302.28	-80.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	656,860.45	-10,357,163.96	106.34%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.63	-96.83%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.63	-96.83%
加权平均净资产收益率	0.59%	19.51%	-18.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,178,660,346.99	1,212,161,352.77	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元	725,337,307.27	715,025,418.28	1.44%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	988,432.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,130,226.45	上游客户因选择结算方式由银 行承兑汇票支付改为现款支付 而给予公司的现金折扣
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,812.52
减：所得税影响额	323,312.49
合计	1,832,158.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目 单位：元
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动金额	变动比例	原因
应收票据	700,000.00	2,023,217.48	-1,323,217.48	-65.40%	应收票据报告期末比上年末降低65.4% 主要是本期应收商业汇票到期，收回货 款。
预付款项	1,785,911.40	2,653,330.33	-867,418.93	-32.69%	预付款项报告期末比上年末降低 32.69%，主要是本预付水电费减少。
其他应收款	2,503,413.40	6,076,562.97	-3,573,149.57	-58.80%	其他应收款报告期末比上年末降低 58.8%，主要是本期收回100基地土地收 储补偿款尾款585万元。
递延所得税 资产	6,269,407.79	20,085,923.59	-13,816,515.80	-68.79%	递延所得税资产报告期末比上年末降低 68.79%，主要是本期收回其他应收款项 坏账计提减少。

（二）合并利润表项目 单位：元
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	比例	原因
管理费用	25,380,752.12	15,641,611.90	9,739,140.22	62.26%	管理费用报告期同比上年增加62.26%， 主要是本期分摊第五期员工持股计划股 票支付成本1460万元
信用减值损 失	341,014.55	-1,484,760.67	1,825,775.22	122.97%	报告期内信用减值损失减少，主要是其 他应收款减少，冲回已计提的坏账准备
所得税费用	2,686,562.96	27,206,908.99	-24,520,346.03	-90.13%	所得税费用报告期同比上年降低 90.13%，主要是当期所得税费用减少， 上年同期所得税费用较高主要是计提土 地收储补偿所得税2700万。

（三）合并现金流量表项目 单位：元
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动金额	比例	原因
经营活动产 生的现金流 量净额	656,860.45	-10,357,163.96	11,014,024.41	106.34%	报告期变动比例106.34%，主要是应付账 款到期额较上期减少
投资活动产	2,825,777.99	79,224,604.63	-76,398,826.64	-96.43%	报告期投资活动产生现金流量净额较去
生的现金流 量净额					年同期下降96.43%，主要为处置固定资 产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额减少，上期处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额主 要为公司收到100生产基地土地收储补 偿款8000万元。
筹资活动产 生的现金流 量净额	-1,109,450.44	-72,384,778.51	71,275,328.07	98.47%	报告期筹资活动产生的现金流量净额减 少，本报告期主要为短期借款利息支出 上年同期主要是归还短期借款8,500万 及光大信托借款2,600万支出。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,395	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
杨竞忠	境内自然人	23.45%	66,433,049		质押	43,000,000
顾瑜	境内自然人	8.71%	24,688,427	18,516,320	质押	23,477,000
南宁八菱科技股 份有限公司－第 五期员工持股计 划	其他	5.94%	16,826,900
黄志强	境内自然人	4.05%	11,474,571
烟台安林果业有 限公司	境内非国有法人	1.45%	4,114,000
陆晖	境内自然人	0.95%	2,701,839
黄生田	境内自然人	0.68%	1,937,963	1,453,472	质押	1,937,100
					冻结	1,937,963
黄显宗	境内自然人	0.58%	1,635,200
胡仕琼	境内自然人	0.54%	1,543,200
任宁	境内自然人	0.43%	1,212,500
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杨竞忠	66,433,049	人民币普通股	66,433,049
南宁八菱科技股份有限公司－第 五期员工持股计划	16,826,900	人民币普通股	16,826,900
黄志强	11,474,571	人民币普通股	11,474,571
顾瑜	6,172,107	人民币普通股	6,172,107
烟台安林果业有限公司	4,114,000	人民币普通股	4,114,000
陆晖	2,701,839	人民币普通股	2,701,839
黄显宗	1,635,200	人民币普通股	1,635,200

胡仕琼	1,543,200	人民币普通股	1,543,200
任宁	1,212,500	人民币普通股	1,212,500
王士涛	1,197,400	人民币普通股	1,197,400
上述股东关联关系或一致行动的 说明	杨竞忠与顾瑜系夫妻关系，为一致行动人。南宁八菱科技股份有限公司－第五期员工持 股计划与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	公司前 10名股东中存在回购专户，但未列示在本表内，公司回购专用证券账户报告期 末持股数量为 3,586,000 股，持股比例为 1.27%。

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司股票交易暂时无法撤销其他风险警示
因孙公司海南弘天资金被违规用于对外担保，担保金额合计4.66亿元，占公司2019年经审计净资产的32.05%，导致公司股票自2020年7月2日起被实行其他风险警示（ST）。

公司已采取资金追偿措施，但截至目前仍未能追回该款项，因此，公司股票暂不符合申请撤销其他风险警示的条件，敬请投资者注意投资风险。

（二）子公司资金占用事项进展及风险提示
2019年4月-2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款及违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元。截至目前，上述款项尚未归还至海南弘天和北京弘天。公司已启动了法律追偿程序，具体如下：
（1）2020年8月，公司就海南弘天1.70亿元担保损失资金向南宁中院提起诉讼，向王安祥追索，并采取了财产保全措施。2021年12月27日，南宁中院对该案作出一审裁定，认为王安祥的行为涉嫌刑事犯罪，应移送公安机关处理，因此裁定驳回了公司的起诉。

（2）2021年7月，海南弘天就其1.46亿元担保损失资金向广州中院提起诉讼，请求广州中院依法确认其与广州银行珠江支行于2019年10月28日签订的编号为（2019）珠江支行存质字YC-003号《存单质押合同》无效，并要求广州银行珠江支行向其返还1.46亿元。2021年11月5日，广州中院对该案作出一审判决，驳回了海南弘天的全部诉讼请求。海南弘天已向广东高院提起上诉，该案二审目前尚未开庭。

公司将继续采取财产保全、诉讼等合法途径向王安祥等责任方追索海南弘天损失的资金，或直接推进向公安机关提起刑事控告，追究王安祥的刑事责任，并要求其退回所有占用款。但因王安祥债务巨大，公司最终能否追回上述款项仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（三）北京弘天业绩承诺履行情况及风险提示
2019年5月，公司收购北京弘天51%股权。王安祥在收购协议中承诺北京弘天未来三年内（2019年-2021年）的经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若北京弘天未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以北京弘天2019年至2021年年度经公司同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），公司应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到公司书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向公司进行补偿。

上述三年的业绩承诺期间已届满，北京弘天2019年至2021年累计实现经营性净利润为-64,882.22万元，实现累计业绩承诺的-108.14%，目前尚未履约，公司将在取得审计报告后正式启动业绩补偿追索程序。但王安祥债务巨大，其业绩补偿承诺能否兑现具有较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（四）北京弘天及其子公司无法持续经营的风险
2019年4月至2020年1月，王安祥及其关联方通过预付款、往来款和违规担保方式非经营性占用北京弘天及其下属子公司资金合计约5.42亿元，导致北京弘天资金短缺，严重影响了北京弘天的正常经营。

北京弘天自2020年以来一直处于停业状态，员工均已离职，未来能否持续经营尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（五）法律诉讼事项及风险提示
公司及子公司目前存在多起法律诉讼事项。如果公司或子公司在作为被告的案件中被判赔偿金额巨大，或公司及子公司在作为原告的案件中无法向被告追回诉请款项且金额巨大的，可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

其中包括公司诉参股公司大姚麻王及其控股股东云南麻王的增资纠纷一案，该案二审目前尚未判决，公司对大姚麻王的3,800万元投资款能否收回目前尚存在不确定性。

此外，广西证监局对公司及相关当事人作出了行政处罚，公司可能面临大量投资者就此事提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，敬请投资者注意投资风险。

（六）北京弘天股权处置进展及风险提示
2020年12月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的议案》。为了降低公司经营风险，防止亏损进一步扩大，公司拟对持有的北京弘天51%股权进行处置。

截至目前，该事项仍在推进中，但仅为初步意向，暂无实质性进展，最终能否成功处置尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（七）《远去的恐龙》大型科幻演出项目重建进展及风险提示
因2022年北京冬奥会场地改造需要，恐龙项目已于2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆。恐龙项目演出设备拆除后已搬迁至桂林，目前暂时存放在桂林临时租赁的仓库内。合作方于2020年12月通过招拍挂方式取得项目用地，演出剧场目前正由合作方建设，但至今未能建成，恐龙项目恢复演出的时间及未来的经营情况尚存在较大不确定性。

（八）参股公司北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市事项进展及风险提示 2021年7月7日，公司披露了《关于北京盖娅互娱网络科技股份有限公司筹划重组海外上市的提示性公告》（公告编号：2021-071）。公司参股公司盖娅互娱因业务发展需要正在筹划海外上市及上市前的重组事项。该事项目前仍处于磋商阶段，公司正在与盖娅网络就盖娅互娱股权重组、海外上市相关事项、公司享有的股东权利及其他事项进行磋商，尚未形成正式协议。该事项属于盖娅互娱筹划事项，受政策变化、市场环境变化、政府审批等因素影响，盖娅互娱最终能否在海外成功上市尚存在重大不确定性，其上市安排可能存在客观上无法顺利推进、终止或延期的风险，提醒投资者注意投资风险。

（九）员工持股计划及股份支付情况
2021年11月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，2021年12月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施第五期员工持股计划。

2021年12月15日，公司通过非交易过户方式将2018年回购的16,826,900股回购股票过户至第五期员工持股计划。按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约9,473.54万元，分四年进行摊销，计入管理费用，其中2021年度摊销股份支付费用481.99万元，2022年度预计摊销5,783.86万元，2023年度预计摊销2,285.94万元，2024年度预计摊销921.75万元。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会一定的影响，但影响程度可控，最终影响金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

（十）股份回购实施情况
2021年1月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份价格不超过人民币4.5元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币1,600万元且不超过人民币3,100万元（均含本数），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2022年1月18日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，同意将回购股份价格上限调整至不超过人民币10元/股，并将回购期限延长12个月至2023年1月20日止。

截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,586,000股，占公司总股本的1.27%，四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南宁八菱科技股份有限公司
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	153,433,203.38	152,215,576.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	700,000.00	2,023,217.48
应收账款	46,028,472.84	48,837,426.38
应收款项融资	79,606,528.25	78,524,050.46
预付款项	1,785,911.40	2,653,330.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,503,413.40	6,076,562.97
其中：应收利息	1,255,999.99	1,120,111.12
应收股利
买入返售金融资产
存货	118,725,583.20	136,949,001.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,151,267.49	30,973,512.85
流动资产合计	438,934,379.96	458,252,678.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	102,372,548.30	91,456,323.83
其他权益工具投资	222,612,000.00	222,612,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	53,556,028.37	64,571,530.02
固定资产	302,931,551.15	302,891,669.91
在建工程	2,257,336.86	1,993,974.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	193,657.70	254,602.92
无形资产	45,561,604.23	46,021,722.33
开发支出
商誉	3,601,622.31	3,601,622.31
长期待摊费用
递延所得税资产	6,269,407.79	20,085,923.59
其他非流动资产	370,210.32	419,305.27
非流动资产合计	739,725,967.03	753,908,674.20
资产总计	1,178,660,346.99	1,212,161,352.77
流动负债：
短期借款	116,564,059.32	116,661,185.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	59,001,400.00	75,000,000.00
应付账款	186,139,147.83	209,286,375.70
预收款项
合同负债	6,526,991.76	8,179,120.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,758,274.88	12,668,523.54
应交税费	17,818,558.48	14,257,888.80
其他应付款	54,257,967.17	55,032,085.29
其中：应付利息	3,461,335.42	2,779,942.90
应付股利	9,913.37	9,913.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,638,010.58	2,684,572.12
其他流动负债	459,632.96	673,806.61
流动负债合计	452,164,042.98	494,443,557.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,868,981.45	4,940,170.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,253,080.33	14,137,464.26
递延所得税负债
其他非流动负债	36,076,176.33	36,716,859.13
非流动负债合计	54,198,238.11	55,794,493.74
负债合计	506,362,281.09	550,238,051.25
所有者权益：
股本	283,331,157.00	283,331,157.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,038,049,274.75	1,023,444,226.67
减：库存股	43,630,045.00	43,630,045.00
其他综合收益	-65,232,159.99	-65,284,852.07
专项储备
盈余公积	140,439,908.33	140,439,908.33
一般风险准备
未分配利润	-627,620,827.82	-623,274,976.65
归属于母公司所有者权益合计	725,337,307.27	715,025,418.28
少数股东权益	-53,039,241.37	-53,102,116.76
所有者权益合计	672,298,065.90	661,923,301.52
负债和所有者权益总计	1,178,660,346.99	1,212,161,352.77

法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,797,381.56	157,023,547.17
其中：营业收入	154,797,381.56	157,023,547.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	160,507,943.42	155,878,793.64
其中：营业成本	127,831,109.71	131,954,450.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,174,141.28	1,440,233.92
销售费用	2,074,119.66	2,393,866.27
管理费用	25,380,752.12	15,641,611.90
研发费用	4,322,681.46	4,589,694.06
财务费用	-274,860.81	-141,063.39
其中：利息费用	1,056,660.56	1,375,836.33
利息收入	1,043,391.37	1,587,439.18
加：其他收益	1,096,415.22	1,572,840.92
投资收益（损失以“－”号填 列）	11,237,131.42	13,109,583.04
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	12,056,808.63	14,322,673.36
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	341,014.55	-1,484,760.67
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		178,661,283.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,963,999.33	193,003,700.75
加：营业外收入	48,519.11	9,672.50
减：营业外支出	9,706.59	529,103.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列	7,002,811.85	192,484,269.97
减：所得税费用	2,686,562.96	27,206,908.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,316,248.89	165,277,360.98
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	4,316,248.89	165,277,360.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	4,253,373.50	166,370,343.18
2.少数股东损益	62,875.39	-1,092,982.20
六、其他综合收益的税后净额	62,467.26	-65,289,135.08
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	62,467.26	-65,289,135.08
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益
1.重新计量设定受益计划变 动额
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益
3.其他权益工具投资公允价 值变动
4.企业自身信用风险公允价 值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合 收益	62,467.26	-65,289,135.08
1.权益法下可转损益的其他 综合收益
2.其他债权投资公允价值变 动		-65,110,000.00
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	62,467.26	-179,135.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	4,378,716.15	99,988,225.90
归属于母公司所有者的综合收益 总额	4,315,840.76	101,081,208.10
归属于少数股东的综合收益总额	62,875.39	-1,092,982.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.63
（二）稀释每股收益	0.02	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	114,938,266.69	122,330,438.65
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	71,783.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,867.56	5,804,008.77
经营活动现金流入小计	116,392,918.00	128,134,447.42
购买商品、接受劳务支付的现金	84,333,853.41	102,465,081.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金	22,495,215.10	21,739,648.52
支付的各项税费	4,012,461.28	9,374,240.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,894,527.76	4,912,640.43
经营活动现金流出小计	115,736,057.55	138,491,611.38
经营活动产生的现金流量净额	656,860.45	-10,357,163.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,050,680.55
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	5,854,957.00	80,146,770.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,905,637.55	80,146,770.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	111,219.56	922,165.37
投资支付的现金	3,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	68,640.00
投资活动现金流出小计	4,079,859.56	922,165.37
投资活动产生的现金流量净额	2,825,777.99	79,224,604.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	994,086.11	1,407,602.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	115,364.33	9,977,176.18
筹资活动现金流出小计	51,109,450.44	122,384,778.51
筹资活动产生的现金流量净额	-1,109,450.44	-72,384,778.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-35,449.76	7,646.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,337,738.24	-3,509,691.39
加：期初现金及现金等价物余额	150,986,023.51	32,034,153.63
六、期末现金及现金等价物余额	153,323,761.75	28,524,462.24

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

南宁八菱科技股份有限公司董事会