[一季报]中岩大地(003001):2022年一季度报告

时间:2022年04月29日 21:13:56 中财网
原标题:中岩大地:2022年一季度报告

证券代码:003001 证券简称:中岩大地 公告编号:2022-052 北京中岩大地科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)186,035,488.92235,470,224.15-20.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,427,476.8915,769,865.00-59.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)6,188,986.4414,932,046.89-58.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)-164,829,660.65-218,551,715.9024.58%
基本每股收益(元/股)0.050.12-58.33%
稀释每股收益(元/股)0.050.12-58.33%
加权平均净资产收益率0.47%1.23%-0.76%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)2,096,550,315.592,336,684,603.34-10.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元1,366,969,044.791,359,166,256.730.57%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分82,424.43 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符80,948.94 
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益125,267.66 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,927.82 
减:所得税影响额40,062.76 
少数股东权益影响额(税后)160.00 
合计238,490.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元

项目2022年3月31日2021年12月31日变动主要原因
货币资金596,157,427.23856,296,087.80-30.38%主要系本期购买结构性理财产品重分类 所致。
交易性金融资产100,000,000.00 100.00%主要系本期购买结构性理财产品所致。
预付款项29,960,970.1721,655,408.5938.35%主要系材料预付款增加所致。
存货49,373,412.1835,637,185.5638.54%主要系项目储备的原材料增加所致。
其他流动资产1,303,717.04820,537.8158.89%主要系留底进项税增加所致。
在建工程1,041,592.93449,557.52131.69%主要系购买的机械设备尚未达到可使用 状态所致。
其他非流动资产25,397,805.2718,447,804.2737.67%主要系预付购房款项增加所致。
应付票据66,081,417.63111,442,180.12-40.70%主要系上年支付票据到期所致。
应付账款469,882,566.27677,928,427.85-30.69%主要系春节期间供应商付款增加所致。
应付职工薪酬5,403,278.8313,546,840.61-60.11%主要系本期期末余额不含应付年终奖金 所致。
(二)利润表项目
单位:元

项目2022年1-3月2021年1-3月变动主要原因
销售费用1,212,004.46820,978.3047.63%主要系销售人员薪酬以及业务费用增加 所致。
财务费用968,401.45558,610.6073.36%主要系保理方式收款较上年同期增加所 致。
利息费用139,806.9764,683.96116.14%主要系租赁业务的利息费用增加所致。
投资收益125,267.66985,668.36-87.29%主要系购买理财产品减少所致。
信用减值损失10,671,447.64-399,879.22-2768.67%主要系应收款项本期收回所致。
资产减值损失360,016.19 100.00%主要系合同资产计提坏账所致。
资产处置收益82,424.43 100.00%主要系处理闲置固定资产所致。
营业外收入1,700.340.0117003300.00%主要系收到政府专利补助所致。
营业外支出10,628.16 100.00%主要系支付滞纳金所致。
所得税费用929,574.37388,529.50139.25%主要系研发费用及其加计扣除金额减少 导致当期所得税费用增加所致。
归属于母公司所 有者的净利润6,427,476.8915,769,865.00-59.24%主要系本期较上年同期利润减少所致。
少数股东损益-412,083.10-156,601.44163.14%主要系子公司前期业务投入所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数17,288报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
王立建境内自然人26.97%34,504,22734,504,227  
吴剑波境内自然人13.48%17,248,26017,248,260  
武思宇境内自然人10.88%13,912,54813,912,548  
石家庄中岩投资 管理中心(有限 合伙)境内非国有法人5.96%7,622,3057,622,305  
上海复星高科技 (集团)有限公 司境内非国有法人3.99%5,101,5560  
刘光磊境内自然人1.35%1,723,9841,723,984  
柳建国境内自然人1.33%1,698,1851,698,185  
师子刚境内自然人0.76%968,404968,404  
财通创新投资有 限公司境内非国有法人0.64%823,0160  
高华-汇丰- GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人0.63%808,1300  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
上海复星高科技(集团)有限公司5,101,556人民币普通股5,101,556   
财通创新投资有限公司823,016人民币普通股823,016   

高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC808,130人民币普通股808,130
中日节能环保创业投资有限公司369,000人民币普通股369,000
王映河362,743人民币普通股362,743
华泰证券股份有限公司272,299人民币普通股272,299
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.256,337人民币普通股256,337
王磊220,383人民币普通股220,383
中国国际金融香港资产管理有限 公司-客户资金 2214,224人民币普通股214,224
王瑞林200,000人民币普通股200,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中,王立建为公司控股股东、实际控制人,吴剑波、武思宇为王立建的一致行 动人;王立建、吴剑波、武思宇、师子刚并分别持有石家庄中岩投资管理中心(有限合 伙)1.16%、10.07%、7.99%和 0.19%的合伙份额,其中吴剑波为执行事务合伙人。 除 上述事项外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)  
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年1月14日,公司分别召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调
整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意对2021年限制
性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)所涉预留部分限制性股票授予数量的调整,并同意向符合授予条件的10名激励
对象授予38.8893万股限制性股票。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对本激励计划所涉
预留部分限制性股票授予数量的调整,并同意10名激励对象按照本激励计划有关规定获授限制性股票。财务顾问、律师事务
所都发表相关同意意见。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2021
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-006)。

2、2022年2月18日,公司2021年股权激励限制性股票预留部分授予完成并上市,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
于2022年1月25日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2022年1月24日验资报告》(XYZH/2022BJAA80021)。截至2022
年1月24日止,公司已收到10名激励对象以货币缴纳出资额人民币4,110,599.00元,增加股本人民币388,893.00元。变更后
的公司注册资本为人民币127,926,796.00元,股本为人民币127,926,796.00元。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年股权激励限制性股票预留部分授予完成公告》(公告编号:2022-017)。

3、2022年3月3日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》。同日,公司召开2022
年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了选举公司第三届监事会职工
监事,第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员及选举第三
届监事会主席等相关议案。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-033)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京中岩大地科技股份有限公司
2022年 03月 31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金596,157,427.23856,296,087.80
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产100,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据73,530,366.6059,648,730.54
应收账款686,693,508.61822,385,369.33
应收款项融资0.000.00
预付款项29,960,970.1721,655,408.59
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款36,164,284.4228,764,609.02
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货49,373,412.1835,637,185.56
合同资产338,723,756.57342,527,184.65
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,303,717.04820,537.81
流动资产合计1,911,907,442.822,167,735,113.30
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产8,128,471.918,170,638.17
固定资产78,919,886.3078,248,847.96
在建工程1,041,592.93449,557.52
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产8,195,548.738,343,277.47
无形资产2,400,999.552,656,388.25
开发支出  
商誉  
长期待摊费用5,351,940.125,556,732.94
递延所得税资产54,706,627.9646,576,243.46
其他非流动资产25,397,805.2718,447,804.27
非流动资产合计184,642,872.77168,949,490.04
资产总计2,096,550,315.592,336,684,603.34
流动负债:  
短期借款60,191,799.7646,992,312.77
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据66,081,417.63111,442,180.12
应付账款469,882,566.27677,928,427.85
预收款项  
合同负债23,214,766.2119,305,408.33
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬5,403,278.8313,546,840.61
应交税费38,135,950.4138,243,869.46
其他应付款23,188,326.3220,445,808.75
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,987,317.044,718,360.05
其他流动负债24,602,307.2731,078,487.26
流动负债合计715,687,729.74963,701,695.20
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,196,194.851,633,826.14
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,010,077.375,686,914.90
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债2,079,780.012,079,780.01
其他非流动负债  
非流动负债合计9,286,052.239,400,521.05
负债合计724,973,781.97973,102,216.25
所有者权益:  
股本127,926,796.00127,537,903.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积766,900,725.04761,844,551.07
减:库存股21,685,156.2517,574,557.25
其他综合收益-812,408.10-738,407.44
专项储备170,573.70170,573.70
盈余公积55,329,302.2655,329,302.26
一般风险准备  
未分配利润439,139,212.14432,596,891.39
归属于母公司所有者权益合计1,366,969,044.791,359,166,256.73
少数股东权益4,607,488.834,416,130.36
所有者权益合计1,371,576,533.621,363,582,387.09
负债和所有者权益总计2,096,550,315.592,336,684,603.34
法定代表人:王立建 主管会计工作负责人:张会娟 会计机构负责人:李月斋
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入186,035,488.92235,470,224.15
其中:营业收入186,035,488.92235,470,224.15
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本190,400,697.80220,054,220.24
其中:营业成本155,099,748.34183,300,934.02
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,380,209.541,735,039.15
销售费用1,212,004.46820,978.30
管理费用17,301,715.3113,836,764.16
研发费用14,438,618.7019,801,894.01
财务费用968,401.45558,610.60
其中:利息费用139,806.9764,683.96
利息收入1,030,542.691,105,496.47
加:其他收益79,948.94 
投资收益(损失以“-”号填 列)125,267.66985,668.36
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益  
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)10,671,447.64-399,879.22
资产减值损失(损失以“-”号填 列)360,016.19 
资产处置收益(损失以“-”号填 列)82,424.43 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,953,895.9816,001,793.05
加:营业外收入1,700.340.01
减:营业外支出10,628.16 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列6,944,968.1616,001,793.06
减:所得税费用929,574.37388,529.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,015,393.7915,613,263.56
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)6,015,393.7915,613,263.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润6,427,476.8915,769,865.00
2.少数股东损益-412,083.10-156,601.44
六、其他综合收益的税后净额-105,715.23101,118.25
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-74,000.6670,782.78
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益  
1.重新计量设定受益计划变 动额  
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价 值变动  
4.企业自身信用风险公允价 值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合 收益-74,000.6670,782.78
1.权益法下可转损益的其他 综合收益  
2.其他债权投资公允价值变 动  
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准 备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-74,000.6670,782.78
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-31,714.5730,335.47
七、综合收益总额5,909,678.5615,714,381.81
归属于母公司所有者的综合收益 总额6,353,476.2315,840,647.78
归属于少数股东的综合收益总额-443,797.67-126,265.97
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.050.12
(二)稀释每股收益0.050.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王立建 主管会计工作负责人:张会娟 会计机构负责人:李月斋
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金319,801,884.10219,184,269.32
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金7,172,763.927,643,080.94
经营活动现金流入小计326,974,648.02226,827,350.26
购买商品、接受劳务支付的现金417,557,338.18380,823,028.32
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现 金29,665,496.2720,490,648.81
支付的各项税费17,721,650.8018,497,189.35
支付其他与经营活动有关的现金26,859,823.4225,568,199.68
经营活动现金流出小计491,804,308.67445,379,066.16
经营活动产生的现金流量净额-164,829,660.65-218,551,715.90
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金95,000,000.00521,500,000.00
取得投资收益收到的现金125,267.66994,507.85
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计95,125,267.66522,494,507.85
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金16,764,081.533,615,799.08
投资支付的现金195,000,000.00571,500,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金327,270.56 
投资活动现金流出小计212,091,352.09575,115,799.08
投资活动产生的现金流量净额-116,966,084.43-52,621,291.23
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,860,599.0018,004,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金17,619,510.0117,254,397.23
收到其他与筹资活动有关的现金4,502,320.94259,000.00
筹资活动现金流入小计26,982,429.9535,518,197.23
偿还债务支付的现金414,096.13393,002.90
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金43,590.7464,683.96
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金392,476.614,770,685.81
筹资活动现金流出小计850,163.485,228,372.67
筹资活动产生的现金流量净额26,132,266.4730,289,824.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-12,302.9620,695.45
五、现金及现金等价物净增加额-255,675,781.57-240,862,487.12
加:期初现金及现金等价物余额842,002,349.29891,904,633.12
六、期末现金及现金等价物余额586,326,567.72651,042,146.00
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2022年 04月 29日

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